Rapport de trading du mois d'août : la DeFi atteint de nouveaux sommets
Points clés à retenir :
Binance a annoncé la création d'un contrat à terme sur un index composite DeFi à titre d'actif échangeable, il permettra aux utilisateurs d'investir et de suivre le marché à forte croissance qu'est la DeFi.
Binance a ajouté 17 contrats dérivés en août, ce qui amène le total à 56 contrats à terme et 12 tokens à effet de levier.
Binance a constaté l'un des plus haut volumes quotidiens sur les contrats à terme d'altcoins durant la journée du 14 août, le volume ayant en effet dépassé les 5,8 milliards de dollars.
En août, la part de marché de Binance sur les contrats à terme d'altcoins a atteint 41 % pour se stabiliser entre 35 % et 40 % à la fin du mois.
Le volume sur les contrats à terme Binance a augmenté de 79 % par rapport au mois précédent, pour atteindre 195 milliards de dollars, soit le volume le plus élevé depuis leur introduction.
Pour la première fois, les positions ouvertes ont cumulé plus de 1 milliard de dollars sur Binance.
Aperçu du marché
Suite à la hausse de juillet, Bitcoin a légèrement baissé et a passé le mois d'août à évoluer dans une fourchette réduite, clôturant ainsi le mois avec une modeste hausse de 2,7 %.
Au cours du mois précédent, la flambée de Bitcoin a fait monter le cours de 10 000 $ à 12 000 $. Depuis lors, la 1ère cryptomonnaie s'est installée dans une fourchette alors que les traders prenaient leurs profits à la suite de cette cassure hebdomadaire vers le haut. En août, Bitcoin a réalisé un sommet à 12 400 $, avant de corriger de 10 % pour rejoindre les 11 200 $.
Malgré ce mois calme, la 1ère cryptomonnaie est en hausse de 63 % depuis le début de l'année, et de 22 % sur une année glissante.
La suprématie de la DeFi
Pendant ce temps, la DeFi a poursuivi sa course parabolique en août, et a vu la valeur totale verrouillée de son écosystème dépasser les 8 milliards de dollars.
La tendance haussière DeFi a été constante tout au long du mois. La valeur totale verrouillée dans la DeFi a augmenté de plus de 90 % (4,2 milliards de dollars) pour atteindre plus de 8 milliards de dollars.
La course à la domination du marché de la DeFi gagne en intensité avec Aave (LEND), qui a doublé Maker (MKR) pour prendre la première position en terme d'actifs bloqués le 31 août. Au moment de la publication de ces lignes, la dominance de Aave s'établit à 17,9 %, d'après DeFi Pulse.
Le token de gouvernance de Yern.finance est un autre gros client de la DeFi. Sa capitalisation de marché a été multipliée par 10 en seulement un mois, passant de 127 millions à 1,1 milliard de dollars d'après Coinmarketcap. La croissance exponentielle de YFI a été attribuée à quatre facteurs majeurs : une offre limitée, une communauté forte et active, une équipe de développement réputée et des produits innovants. Une combinaison des facteurs susmentionnés, associée au lancement transparent et décentralisé, ont attiré l'attention de beaucoup de passionnés de DeFi.
Pour répondre à la demande croissante en terme de DeFi, Binance a récemment annoncé la création d'un contrat à terme sur un index composite, elle a donc créé un actif négociable parmi les contrats à terme perpétuels sur marge en USDT. Les amateurs de DeFi sur Binance peuvent désormais suivre et profiter des performances de ce marché en plein essor.
Depuis sa création, l'index composite DeFi a attiré l'attention des traders, se qui s'est traduit par une croissance des volumes jour après jour. L'index indique actuellement une tendance fortement haussière du marché. D'après nos données, plus de 90 % des traders maintiennent des positions longues sur la DeFi malgré la récente volatilité. Ceci reflète le sentiment haussier que partagent les investisseurs à propos du marché DeFi dans son ensemble.
En août, Binance a ajouté les contrats suivants à sa sélection de contrats à terme.
Binance a ajouté 17 contrats dérivés en août, ce qui amène le total à 56 contrats à terme et 12 tokens à effet de levier.
La DeFi populse les contrats à terme d'altcoins vers de nouveaux sommets
Le boom de la DeFi a provoqué une augmentation de volume sur les contrats à terme d'altcoins sur toutes les plateformes d'échange principales. Au début du mois d'août, le volume agrégé des plateformes majeures sur tous les altcoins a réalisé un nouveau record à 20 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis plusieurs mois.
Binance a constaté l'un des plus haut volumes quotidiens sur les contrats à terme d'altcoins durant la journée du 14 août, avec un volume de plus de 5,8 milliards de dollars. Le volume quotidien des contrats à terme d'altcoins a atteint une moyenne de 3,4 milliards de dollars, positionnant ainsi la plateforme parmi les leaders du marché des altcoins. C'est ce qu'a révélé la part de marché grandissante de Binance tout au long du moins d'août sur les altcoins. L’évolution de l'environnement des contrats à terme liés aux altcoins est largement attribuable aux efforts continus de Binance Futures visant à élargir sa gamme de produits de contrats à terme, en vue de fournir une diversification accrue et de meilleures options de couverture à ses utilisateurs.
En août, la part de marché de Binance sur les contrats à terme d'altcoins a atteint 41 % pour se stabiliser entre 35 % et 40 % à la fin du mois. L'intérêt accru pour des contrats tels que DOT, OMG, WAVES et LEND a contribué à la propulsion de la part de marché de Binance vers de nouveaux sommets.
Les altcoins, moteurs de la croissance des volumes sur Binance
La hausse de l'activité de trading s'est traduite par une augmentation de 79 % du volume d'échanges sur Binance Futures par rapport au mois de juillet, atteignant ainsi 195 milliards de dollars, soit le volume mensuel le plus élevé depuis sa création. Binance Futures affichait ainsi un volume quotidien moyen de 6,3 milliards de dollars.
Une partie significative de cette hausse de volume est attribuable aux contrats altcoins, suite au fort attrait des cryptomonnaies de la DeFi pour les traders. Comme le montre le graphique ci-dessous, la dominance de Bitcoin en termes de volume a chuté tout au long du mois, tandis que le volume des altcoins a augmenté.
La prédominance du volume des altcoins est passée de 38 % à 68 % vers la fin du mois, atteignant en moyenne 53 % en août. A titre de comparaison, le volume moyen des altcoins était de 45 % au mois de juillet.
Les positions ouvertes dépassent pour la première fois le milliard de dollars
Alors que Bitcoin dépasse les 12 000 $ en début de mois d'août, les positions ouvertes sur Binance dépassent le milliard de dollars pour la première fois depuis le lancement de la plateforme. À la mi-août, les positions ouvertes ont dépassé de nouveau le milliard de dollars alors que Bitcoin tentait de casser la résistance des 12 400 $. Depuis, les positions ouvertes se sont stabilisées malgré les corrections observées sur les marchés cryptos. La moyenne des positions ouvertes en août a finalement atteint 950 millions de dollars, en hausse de 35 % par rapport aux 700 millions de dollars du mois de juillet.
Il est intéressant de noter que les positions ouvertes sur Bitcoin sont restées stables malgré les volumes faibles. De fait, les positions ouvertes sur Bitcoin ont augmenté à la fin du mois sur Binance, indiquant un possible retour des traders sur un pari haussier de long terme sur le Bitcoin.
Repli de court terme ou renversement de tendance pour Bitcoin ?
Alors que la Réserve fédérale américaine et ses homologues des banques centrales continuent à créer de la monnaie pour tenter de résoudre tous leurs problèmes, les investisseurs se tournent vers des actifs alternatifs tels que les cryptomonnaies et l'or.
Cet afflux de capitaux a déclenché une nouvelle tendance dans le monde de la crypto et a créé de nouvelles opportunités dans la finance décentralisée. Nombre de projets DeFi offrent des services financiers décentralisés, cela inclut des rendements importants comme des prêts à taux faibles, qui sont des cibles de choix pour des investisseurs avides de rendement. Par conséquent, les cours des tokens et des cryptomonnaies liés à la DeFi ont grimpé en flèche et continuent de susciter un grand intérêt.
Bien que les cryptomonnaies liées à la DeFi et certaines cryptomonnaies de moyenne capitalisation aient pris le devant de la scène ces dernières semaines, aucune réponse concernant la tendance que va suivre Bitcoin dans un avenir proche.
Au moment de la publication de ces lignes, Bitcoin reste immobile au-dessus du seuil de 10 000 $, malgré un repli violent de 11 900 $ vers 11 200 $. Ce mouvement a fait suite à la dernière tentative de cassure de la résistance des 12 000 $ par Bitcoin, un niveau que l'actif a eu du mal à tenir jusqu'à présent.
La question essentielle reste donc la suivante : assistons-nous à un repli de court terme ou à un renversement de tendance ?
Suite à son appréciation de façon parabolique en juillet, de nombreux analystes estiment que ce repli constitue une correction saine qui créé des opportunités d'achat pour les investisseurs de long terme. Si on regarde le passé, plus précisément le marché haussier de 3 mois qui a débuté en avril 2019, nous pouvons constater de multiples corrections de court terme provoquant des reculs supérieurs à 10 %. Par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s'étonner des corrections occasionnelles qui ne viennent pas entraver la tendance haussière globale.
De plus, les données de la blockchain et le sentiment des traders mesurés via les produits dérivés indiquent une tendance optimiste. Cela suggère que le marché pourrait évoluer de façon neutre ou à la hausse au cours des semaines à venir.
Les détenteurs de long terme croient au potentiel de la technologie blockchain et ne se laissent généralement pas décourager par la volatilité des cours. Par conséquent, les investisseurs devraient continuer à accumuler du Bitcoin sous-évalué à titre de protection, notamment pour faire face aux risques liés à l'environnement macroéconomique actuel. Tandis que les banques centrales du monde entier continuent à injecter mes milliers de milliards de dollars dans l'économie sous forme de plans de relance, les investisseurs ont aujourd'hui une bonne raison d'investir dans des actifs alternatifs tels que Bitcoin.