宴安实盘记录

作为全职数字货币交易者的我，始终铭记着10条币圈超级铁律，这些铁律值得我反复研读百遍，务必深深刻印在心！
回望我的投资生涯，至今已有10载春秋。记得最初三年，我怀揣着100万的本金踏入币圈，却惨痛地只剩下12万。亲朋好友纷纷劝说我放弃，他们认为我这种沉迷于炒币的行为简直是愚蠢至极，不顾家庭，缺乏进取心，诸如此类的指责铺天盖地而来。
那些刺耳的话语如同锋利的刀刃，一次次刺痛我的心。那时的我，真的几乎要缴械投降，自我怀疑到了极点。
然而，我内心的不甘之火始终未曾熄灭。我向丈夫立下誓言，要用这最后的12万再为自己博取一次翻身的机会！于是，我再次沉下心来，潜心钻研，终于在这三年里，凭借剩下的12万本金，奇迹般地赚取了8000多万的财富！
绝非夸大其词！当你真正摸索出一套适合自己的交易策略，并且坚定不移地执行时，你一定能够东山再起，书写属于自己的辉煌篇章！

除了过硬的形态技术，我还严格以下10条铁律战法：
1、市场不好时，现金为王，提高现金利用率。（流动性为王）
2、币圈项目价值看的是：情绪+共识。
3、最稀缺的是本金，保本很重要。
4、资金少，永远不押低胜率高报酬。
5、币圈没有绝对估值，只有相对估值。
6、别被绝对金额迷惑，多看百分比。
7、每个项目都有“热点达成”的信号，当到达"热点达成"时，大概率就到顶了。比如杰伦熊的“热点达成”就是：冲到了OC前面。识别这个信号。
8、投资前先审时度势：
①牛市会进行多久
②资金会在该赛道多久
③项目有多少故事能讲（时光机投资法、模式创新、名人&meme）
④自己身处信息链的第几层
⑤是否有估值天花板能定锚
9、如何判断一个币的情况：比特币减半周期时间点、主流币涨跌幅的个数、美股是否有大跌大涨、交易所余额、恐慌贪婪指数、资金费率、google搜索信息高低、某app下载数……
10、归零思考：当上涨后，想想这个价格你会推荐别人入场吗？如果不会，那就离场；当亏损时，想想如果已经归零了，这个价格你还会入场吗？如果不会，那就卖掉。（fomo时反问自己）

一位懂得如何发现、理解并交易图表形态的交易者，就能有效地驾驭金融市场。图表形态是所有主要价格波动的根源，它们是趋势之间的连接纽带，也是最重要的市场现象之一。
在本文中，你将学习到关于图表形态的一切，以及如何在交易中掌握它们。基于图表形态进行交易可以成为一套独立的交易策略。此外，本文将帮助你在“非教材式”的真实环境中理解图表形态，而不像大多数交易资源那样只关注记忆和模板化思维。金融市场复杂且不断变化，交易方法也应适应其不断演变的特性。本文的目标，是为你提供一个阅读任何市场的框架，而无需死记硬背教材中的固定形态。
图表形态是连接点
当我们观察任何价格图表时，你会看到以下市场阶段：
◑ 上升趋势
◑ 下降趋势
◑ 区间 / 横盘市场
当然，这些阶段会以不同的强度、形态和顺序出现。但无论如何，价格图表永远离不开这三种基本阶段。
图表形态则是连接不同市场阶段的“桥梁”。
当上升趋势转为下降趋势时，通常会有某种图表形态连接这两个趋势。在这种情况下，交易者称之为“反转形态”。下图展示了这样的例子。我们将在本文中介绍多种反转形态和延续形态。

当趋势暂时停顿，然后继续原有方向时，图表形态通常描述的就是这段“暂停”（盘整）。在这种情境下，交易者称之为“延续形态”。下面的截图展示了一个主要下降趋势，而某个图表形态连接了该下降趋势的两个阶段。

拆解图表形态
在本文接下来的部分，我们会深入研究一些最常见的图表形态。但在理解它们之前，我们需要先学习如何将形态拆解为它们的基本构成部分。这样做将帮助我们更有效地识别和交易各种图表形态。
1. 图表形态的轮廓
为了更容易找到最优质的形态，我们首先从“形态轮廓”开始。任何图表形态都可以用水平支撑/阻力或趋势线来描述。只专注于那些能够清晰画出轮廓的形态，将显著提升你的图表形态交易能力。最优秀的图表形态总是具备这些特征。
在下方示例中，我们可以用一个水平支撑位描述这一反转形态。该水平位至少有四次确认点，而每一次触碰，都会削弱这个水平位。

下方的延续形态连接了两个下降趋势阶段，而其形态轮廓由两个水平区间线组成。交易这种形态非常简单；当你将交易限制在这些明显的形态上时，交易会变得更加轻松。

接下来这个延续形态的顶部是水平阻力，而底部是一条趋势线。如果价格突破了顶部的水平阻力，它也可能演变成反转形态。然而，最终价格向下突破了趋势线，从而延续了原有的下降趋势。

2. 图表形态的市场环境——趋势背景
趋势背景是选择和过滤形态的重要标准。许多交易者犯的错误是到处寻找形态，这往往导致在低胜率环境中进场。
最好的交易机会存在于趋势市场中，此时市场具有动能，价格通常会走出较长的单边行情。这样，你就不会被困在低波动的横盘区域。
最佳反转形态通常出现在延伸趋势之后。当某个图表形态出现在长时间的趋势之后/期间，价格反转并走出强劲行情的概率就会增加，尤其是在外汇这种均值回归特性较强的市场中。回看本文之前的示例，你会注意到：所有反转形态都出现在明显的延伸趋势之后。
延续形态也遵循同样的原则。先找到一个强劲的进行中的趋势，一旦识别出形态，就可以开始重点关注。
务必避免在区间震荡或高波动的杂乱市场中交易。
3. 交易形态轮廓的“进入方式”
这是我最喜欢的图表形态概念之一：价格如何“进入”形态轮廓，会告诉你很多市场内在的信息。
当你已经明确了形态的轮廓，并看到价格开始“贴着”这个水平运行时，往往意味着高概率突破即将出现。在下方的示例中，价格先处于上升趋势，然后进入横盘整理。该整理区有明确的水平轮廓，而在突破发生前，价格一直紧贴该水平（见箭头）。
这说明买方已经退出市场，不再有能力推动价格继续走高。此前，价格每次触及该轮廓水平时都能轻松反弹，但在最终突破前，多头力量明显减弱。

你也可以将这一原理应用到延续形态中。当你在图表形态中看到这种“弱反弹”结构时，它往往预示着一个高概率突破的情境正在酝酿。其背后的逻辑是：对手方力量已经退出市场，价格完全无法从形态轮廓位置反向拉开距离。

4. 波动结构的共振
价格波动是所有价格图表的基本构成单元，它还能帮助我们从更深层次理解图表形态。
当我们研究反转形态时，关键在于寻找衰竭迹象，也就是趋势开始失去力量的信号。
在下方示例中，左侧市场处于强劲的上升趋势，价格轻松创造更高高点与更高低点。随着趋势延续，价格开始出现衰竭迹象：不再能够向上突破。图中圈出的部分显示市场形成了“三重顶”，此后再也无法创出新的更高高点。
当然，这本身还不足以立刻做空，但却是分析中的重要一环。如果你再仔细观察，会发现价格在跌破形态轮廓的支撑位之前，还出现过一次弱反弹，进一步强化了形态语境，也提升了我们对整个形态的信心。

下图中圈出的区域同样显示出衰竭迹象。尽管价格试图继续上破，但上破过程明显乏力，只是勉强创出略高的新高。当你看到价格无法创出“明显更高的高点”时，这通常说明买方支撑不足。
在这次失败的趋势延续尝试之后，价格迅速崩落。当价格跌破形态的关键支撑水平时，下跌趋势正式启动。

在延续形态中，我们同样需要观察整理区域内的波动结构。
下方示例中，价格曾尝试向下突破，我们圈出了价格试图下跌的区域。但价格随即被迅速推回到粉色阻力位之上。随后，市场出现一个弱反弹，反弹的位置正好打在粉色阻力上，表明买方重新掌控局面，不再允许价格再次下探。
这些都是“买方力量仍占上风”的明确信号，而最终向上突破粉色阻力位，也确认了上升趋势的延续。

5. 形态的触发点
交易者常常害怕市场“飞走”，因此会忍不住过早进场。但从长期来看，等待确认后的突破才更有利于提高胜率。确实，有时候你会因为突破太快而错过交易，但与此同时，你也会避免大量假突破/失败突破。
图表形态交易的第一原则是：只有当突破K线“完全收盘”在形态之外时才允许进场。绝不在K线形成过程中做决定！
在下方示例中，形态的触发点非常明确：第一根“完全收盘在轮廓水平之下”的K线就是触发点。此前，价格多次刺穿该水平，许多交易者都会在K线尚未收盘时提前进场。你必须克制这种冲动，坚持只在K线收盘后做决策。

在延续形态中，触发点同样非常清晰。那根强势动能向下的K线收盘在轮廓下方，从而触发突破，随后下降趋势继续展开。

图表形态示例
现在，让我们把之前所学的所有内容应用到经典图表形态中，看看我们如何能够以更深入的方式理解这些形态。
头肩顶
头肩顶（Head and Shoulders）是验证我们前面所有知识的完美示例，因为你能在其中看到所有关键概念的实际运用：
✍ 头肩顶通常出现在上升趋势与下降趋势之间，起到“连接器”的作用，因此是一种反转形态。
✍ 最优秀的头肩顶形态往往出现在延伸趋势之后，此时市场已出现衰竭迹象。
✍ 其形态轮廓非常清晰，通常可绘制出明确的水平线。
✍ 左肩显示出长时间横盘整理。通常在上升趋势中，价格会轻松创出更高高点，而“左肩的拖延”本身就是一个信号：价格已经开始难以向上推动。从左肩到头部的最终上涨段也很短，新高力度不足，显得并不强势。
✍ 右肩往往类似“弱反弹”结构，价格已经无法真正脱离形态轮廓位置。
✍ 触发点非常明确，一旦价格向下突破并收盘在形态轮廓下方，新的趋势便正式开始。
可以看到，我们能够非常顺畅地把之前所有原则应用到头肩顶中。这种以结构和逻辑为核心的方法，让你能够读懂并交易任何图表形态，而不仅仅依赖教科书中的典型模板，因为你已经理解了市场结构背后的运作逻辑。

三角形
现在让我们看一个三角形形态（Triangle），并拆分其中的关键要素：
✍ 该三角形出现在一个长趋势行情之后，因此它属于反转形态。
✍ 在顶部的红色阻力位，价格尝试进行最后一次趋势延续，但立即被拒绝，显示买方力量明显不足。
✍ 随后的高点都是更低的高点，进一步证明市场进入衰竭状态。
✍ 形态轮廓非常清晰，我们可以画出直的水平线。
✍ 最终突破以一根强势K线完成，提供了明确的信号。

旗形
旗形（Flags）属于非常强势的延续形态，下面的例子展示了它的典型表现：
✍ 旗形出现在一段长时间的强劲上涨趋势之后。
✍ 虽然旗形看起来像是价格准备开启新的下跌趋势，但如果仔细观察，会发现低点几乎没有真正下移。这是下跌乏力的信号，说明空头从未真正掌控局面。
✍ 旗形中的最后一个低点表现出明显的强力反转K线，这是一次失败的下破尝试，同时也说明卖压不足。#加密市场观察
✍ 当你连接旗形的高点时，会得到一条清晰的趋势线作为形态的轮廓。
✍ 当价格向上突破旗形的上沿趋势线时，上升趋势得到延续。

楔形
楔形（Wedge）属于反转形态，它所透露的市场故事非常清晰：
✍ 左侧的趋势为下跌，因此楔形是连接下跌趋势与随后的上涨趋势的过渡形态。
✍ 当我们观察楔形中的低点时，可以明显看到价格已经很难再创更低低点。图中三个箭头显示：每次向下测试新低的力度都非常弱，这是典型的趋势衰竭信号。
✍ 形态的轮廓由一条趋势线构成，这条趋势线来自连接楔形中的高点。
✍ 最终的向上突破伴随着一根强劲的多头K线，触发了新的上涨趋势。

添加技术指标
如果你希望在图表形态交易中加入技术指标，以下两类指标与形态分析最为互补，堪称“黄金搭档”。
1. 背离
背离显示趋势正在减速，特别是在趋势反转形态中，背离是绝佳的共振因素。
在下面的示例中，价格部分的第一个箭头清晰展示了背离：价格不断创出更高高点，而指标却显示动能正在减弱。随着图表形态的演变，RSI进一步确认卖压正在加大，空头开始占据主动。RSI持续走低，印证了看空力量的增强。

2. 趋势强度
移动平均线（MA）和MACD是交易趋势延续形态的理想工具。
在每次基于趋势线的形态触发时，MACD都出现了同步的空头交叉。价格也运行在50周期均线下方，进一步确认了下行趋势的有效性。
移动平均线非常适合作为趋势指标，尤其适合延续形态。特别是长期均线（50或100周期），非常适合作为趋势方向过滤器。

最后的小建议
接下来，就轮到你把这些知识应用到自己的图表中了。
刚开始时，我们建议你多翻图、找形态，并尝试识别是否符合本文提到的全部条件和背景。保存你发现的图表截图，建立自己的形态库，这会非常有帮助。最终，技术分析就是一种“模式识别”，你看得越多，越能自然地识别这些结构。
除此之外，每周末或每天早上（取决于你选择的周期）进行市场扫描，寻找当前正在形成的图表形态。不用急着马上交易，先观察它们如何发展，从中学习形态与结构的表现方式。几周之后，这些判断会变成你的第二天性。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

从起初的微不足道五万，到如今数千万的身家，正是借助炒币的力量，我得以跨越社会阶层，拥抱了财务自由的广阔天地。倘若没有币圈这片充满变数的沃土，我可能依旧深陷于职场泥潭，不是在某个公司里熬夜加班，就是饱受上司的无端排挤，或是客户的百般刁难。是币圈赋予了我人生转折的奇迹，这样的翻身之仗，是多少人梦寐以求却终生无缘的际遇，甚至对他们而言，这样的机会从未降临。
“币圈一日，胜似人间十载”，这话绝非空穴来风。在这个领域，每一天都涌动着改变命运的能量。币圈，它仿佛一片神奇的土壤，滋养着无数人对未来的信仰与憧憬。
展望未来，2026年或将提前拉开大牛市的序幕，而接下来的马上的2026年间，其狂烈程度简直超乎想象，让人心潮澎湃，无法预知其上限所在。
币圈，这片充满奇迹与挑战的天地，正以其独有的方式，书写着无数人的梦想与传奇。

关于蜡烛形态，大家最熟悉的应该就是《日本蜡烛图技术》这本书。
然而，这本书里的内容都过于基础，对于蜡烛形态的讲解也过于形式化，导致实操性不强。
很多人学完之后发现无法应用，无法在实际交易中使用。

我们今天讲的K 线形态教学会更加注重市场运动的本质，带大家感受 K 线的强弱。
本篇将从更实用的角度讲解 4 种主要 K 线：基本 K 线、反转 K 线、内包 K 线、外包 K 线；以及两种重要形态：铁丝网形态、二次突破形态。
在这里要先说明一点，同样一个 K 线形态，不同的系统会有不同的叫法。比如在蜡烛图技术里会有锤子线、黄昏之星等名称，但是在我的系统里这些形态的名称并不重要。重要的是这些蜡烛形态代表的意义，以及如何正确使用它们。
基本 K 线
所有的 K 线，无论它多么小、多么不起眼，都是有意义的。每一根 K 线都向我们展示了多空博弈的痕迹。掌握这些细节，就能让我们在市场中占领先机，把握优势。
市场只有两种运动状态：趋势运动和非趋势运动。这种分类同样适用于每根 K 线。接下来，我们先讲一下趋势 K 线。#BitDigital转型
1.趋势 K 线的定义
趋势 K 线是指实体占 K 线主要部分的 K 线。实体越长，影线越短，代表趋势能量越强。在这根 K 线上，多方或空方完全控制了市场。
需要注意的是，虽然 K 线的实体越长代表趋势能量越强，但如果是过长的趋势 K 线，它有可能是一种高潮行情，是趋势能量耗尽的表现。#美SEC代币化股票交易计划
什么是高潮行情？
“高潮行情”通常指市场价格在较短时间内迅速上涨并达到相对高点的行情。这种行情往往伴随着交易量的急剧增加，市场情绪高涨，投资者普遍乐观，导致价格迅速上升。
高潮行情虽然能带来可观的短期收益，但也存在较大的风险，因为价格可能在短时间内出现急剧回调，导致投资者亏损。这需要在具体市场中具体分析，今后我们会详细讲解。
急速行情
连续不重叠的同方向趋势 K 线，就是急速行情。这代表趋势运动能量强劲，在这一段市场中，多空某一方完全控制了市场，之后一般都会有跟进动作。
我们来看图示例。图中用方框圈起来的几根 K 线，都是趋势 K 线。连续的趋势 K 线重叠部分越少，影线越短，就代表能量越强。从图中可以看到，这里有一波多头的急速行情，后面市场给出了跟进的动作。

在空头市场中，连续不重叠的趋势 K 线，重叠部分越少，趋势能量越强，之后市场也会给出跟进行情。

分析趋势 K 线
图中用箭头标出来的都是趋势 K 线。有些趋势 K 线代表趋势能量强劲，有些则没有任何意义。有些趋势 K 线代表了高潮行情，意味着趋势能量在这根 K 线上耗尽，接下来价格可能迎来反转。

具体的 K 线形态代表了什么意义，需要结合市场的整体情况进行分析。不能单独拿出一根 K 线，就说现在是趋势能量强还是弱，一定要结合市场情况。
下面这张图中，我画箭头的都是空头趋势 K 线。有些空头趋势 K 线代表趋势能量强劲，有些没有任何意义，尽管它很长，仍然可能代表空头能量耗尽。这些需要具体情况具体分析。

小结
这些概念只是基础，今后的课程中我们会详细讲解具体的应用。希望大家能先明白这些基本概念，为后续的学习打下基础。
2.非趋势 K 线
非趋势 K 线是指 K 线实体很小，影线很长，占据了 K 线的主要部分，也就是我们常说的十字星。在非趋势 K 线中，多方和空方都未能控制这根 K 线，双方都没有主导权。因此，价格在这根 K 线上进行的是区间运动。如果我们在小周期图表中找到一根非趋势 K 线的位置，可以看到这根 K 线在小周期中表现为上下震荡的区间运动。
所有的 K 线要么是趋势 K 线，要么是非趋势 K 线。非趋势 K 线，即十字星，在一些技术流派中被严格定义为几乎没有实体、上下影线都很长的 K 线。但我们没有必要追求这种严格的定义，只需知道十字星代表行情在运动中出现停顿、犹豫和无方向即可。过分追求完美的 K 线形态对实际操盘无益。
非趋势 K 线的示例

图中的红色箭头标注了所有的非趋势 K 线。
我们可以简单看一下这些十字星。只要 K 线的影线部分很长，实体不明显，直观感觉就是这根 K 线代表的能量模糊不定，没有明确的方向，这类 K 线都被称为非趋势 K 线。
特别注意
趋势 K 线可能构成非趋势的交易区间，非趋势 K 线也可以呈现趋势运动。

图中蓝色箭头标注的下降通道（旗形）中，很多 K 线都是非趋势 K 线，但它仍然走出了一波方向性的运动。
再看图中用红色方框标出的几根 K 线，它们都是实体很长的趋势 K 线，但由于互相重叠，虽然这些 K 线代表趋势能量强劲，但它们形成了交易区间。
因此，对 K 线形态的分析没有定论，一定要结合市场的当前背景进行具体分析。
反转 K 线
反转 K 线是指对前一根或数根 K 线的运行方向造成某种程度反转的 K 线，是最可靠的信号 K 线之一。大家最熟悉的信号 K 线就是反转 K 线。
单 K 线反转
空头反转 K 线的示例

我们以这根空头反转 K 线为例，来讲解反转 K 线的表现形式。作为一根空头反转 K 线，它最好有一个阴线实体，如图中标出的那样。上影线要很长，占到 K 线的 1/3 或 1/2，且与前面的 K 线不能有太多重叠。下影线要很短，最好是没有下影线，收在最下面。反转 K 线之后的入场 K 线最好是强入场 K 线，而不是接一个内包十字星，这样会显得很弱。
完美的反转 K 线很少出现，因此我们不必局限于这些定义去判断一根反转 K 线。我们要理解反转 K 线的本质。
反转 K 线的本质
反转 K 线的本质是首先有一次顺势的高潮运动，然后接着一次逆势的突破。比如在这根反转 K 线中，首先要有一次多头的高潮运动，然后接着一次空头的突破，这样它就成为一根反转 K 线。
我们以上一张一小时级别的反转 K 线为例，将此把 K 线放到 5 分钟图的微观图上看：

可以清晰地看到，首先行情有一次顺势的多头高潮行情，接着马上迎来一次空头的逆势突破。在大级别的一小时级别上，这就形成了一根反转 K 线。
理解反转 K 线的定义，我们就能识别到更多的反转形态，而不是拘泥于表象去寻找那些完美的反转 K 线，这样没有意义。
我们可以看一下图中用红色箭头标注的两根 K 线。

这两根 K 线其实也是标准的反转 K 线。我们不需要寻找完美定义的反转 K 线。按严格定义来看，这两根反转 K 线没有阳线实体，可能不符合标准，但我们完全不必要在乎这些。
如果在小周期图表上查看这两根 K 线，可以看到它们首先有一次空头的高潮行情，表现为急速下跌。这个空头的急速行情随后被多头力量突破。在小周期上，这表现为一次明显的反转。
我们只要理解市场背后的运动，就能判断这些 K 线是合格的反转 K 线，是我们能够入场的 K 线。通过这种方式，我们可以更灵活地识别反转形态，而不被严格的定义所束缚。
无效的反转 K 线
一根反转 K 线不能与前面的 K 线有太多的重叠。这里我们拿图中这根 K 线来举例。

单独来看这根 K 线，它是一根非常棒的多头反转 K 线，代表着一次空头的极速运动，然后马上被多头反转。
然而，这根 K 线与前面的两根 K 线基本重叠。如果 K 线重叠在一起，就意味着现在是双向市场，是交易区间。交易区间中没有趋势，没有趋势就没有什么可以反转的，所以这是一根无效的 K 线。
反转 K 线的使用注意
在这里我们一定要注意一点，使用反转 K 线入场不代表我们要去交易趋势的反转。
顺势交易永远是最明智的做法。在趋势的回调走势中，我们使用反转形态建仓，加入顺势的一方，这对我们来说就是最优的选择，也是最好的交易策略。
2. 双 K 线反转
双 K 线反转是指两根连续的趋势 K 线，它们的长度大致相等，但方向相反。双 K 线反转是最常见的反转建仓形态之一，因此非常重要。
我们可以将所有的反转视为某种类型的双 K 线反转。这种视角提醒我们，市场首先朝一个方向剧烈运动，即高潮运动，然后朝相反的方向剧烈运动，即逆势突破。最强劲的走势通常都以一根反转 K 线或双 K 线反转信号作为起点。
双 K 线反转示例
我们可以看一下图中，我用箭头标注出来的 K 线。这些 K 线都属于双 K 线反转，它们由两根长度差不多相等，但方向相反的趋势 K 线组成。

小周期的双 K 线反转实际上是大周期的单 K 线反转。我们可以看图左边，左边展示的是 30 分钟图上的双 K 线反转形态。如果我们将 K 线周期放大到一小时，那么它就变成了一个单 K 线反转形态。

正如我之前讲的，所有的反转 K 线形态都代表着行情先向顺势方向有一次高潮运动，然后马上迎来逆势方向的突破。因此，如果你理解了这一点，无论是单 K 线反转、双 K 线反转，还是接下来要讲的三 K 线反转，你都能直接识别出来。
理解了这一核心原理后，你无需拘泥于反转 K 线的具体形态。只要把握市场的运动方向和突破信号，就能有效识别和运用各种反转 K 线形态。
3. 三 K 线反转
三 K 线反转是指市场出现三根连续的 K 线，其中第一根和第三根构成双 K 线反转，中间是一根不显眼的 K 线。

内包 K 线
所谓的内包 K 线，是指第二根 K 线完全在第一根 K 线之内，就像被第一根 K 线包裹着一样。这就是内包 K 线的定义。
大多数内包 K 线实际上是没有特别意义的。例如，我图中方框圈起来的内包 K 线，它并没有提供额外的市场信息。它只是 K 线的连续重叠，代表了交易区间。

少数内包 K 线的作用
在少数情况下，内包 K 线也能成为优质的建仓信号。以我图中标注的例子为例：

前期急速下跌：首先，市场经历了一轮急速下跌，我已经标出前波段的水平位。
盘整后的上涨：在下跌之后，价格经过一段盘整，然后出现了急速上涨。这次上涨验证了前波段的水平阻力位。
内包 K 线入场形态：在价格横盘验证了阻力位之后，出现了一个内包 K 线形态。
为什么这个内包信号 K 线是优质建仓形态？
验证阻力位：内包 K 线形态验证了一个关键的阻力位或支撑位，这表明市场在该点位上存在明显的价格反应。方向一致：信号 K 线是强空头趋势 K 线，并且我们的入场方向也是空头。这种同方向的强趋势 K 线大大增加了交易的成功概率。
外包 K 线的定义是：第二根 K 线的高点高于前一根 K 线的高点，低点也低于前一根 K 线的低点。换句话说，第二根 K 线完全包裹了第一根 K 线。
大多数外包 K 线实际上也没有特别的意义。例如，我图中圈起来的这些外包 K 线，它们只是 K 线的重叠排列，代表了交易区间，并没有实际的市场意义。

部分外包 K 线的意义
有些外包 K 线确实可以成为不错的建仓形态，但要注意以下几点：
K 线长度问题：如果外包 K 线非常长，比如图中示例的那根，它可能会验证一个支撑位或阻力位，但其过长的实体可能导致止损设置过宽。盈亏比问题：在这种情况下，入场后的止损通常需要放在 K 线的下方，可能会导致盈亏比不佳。这样会使得交易的风险回报比变得不理想。
由于这种情况可能失去一个好的入场位置，因此大多数情况下，用户通常会避免参与这种交易。

外包建仓形态、但止损太宽通常不交易
良好的外包入场 K 线
在少数情况下，外包 K 线确实可以作为优质的入场信号。以下图中的外包 K 线为例，它的优质表现如下：

比较完美的建仓形态
市场背景
水平阻力位：虽然没有画出来，但图中可以目测到。
上行通道：这个上行通道倾向于向下突破，形成了熊旗形态。这将在后续课程中详细讲解。
市场细节
假突破：外包 K 线的高点对前面高点进行了假突破，即突破了关键阻力位，但最终收盘跌破了前面 K 线的低点，并且收在低点附近。
空头控制：空头完全控制了这根 K 线。
低位建仓：这根 K 线也是一个低位二次建仓形态（二次突破入场形态），将在后续讲解。
合理止损：这根 K 线长度适中，入场后的止损设置也是可以接受的。
因此，这根外包 K 线符合入场条件，是一个非常好的入场信号。未来课程中会进一步讲解这种信号的具体应用。
铁丝网形态
铁丝网形态，或有些系统称之为铁栅栏，虽然名称不同，但其核心含义相同。它主要由以下特点构成：

定义
形态特征：铁丝网形态是由三根或更多根 K 线构成，这些 K 线大部分相互重叠。其中至少有一根 K 线是十字星 K 线。市场表现：这种 K 线组合表示市场当前处于窄幅交易区间，显示市场处于极度犹豫状态，不确定性增加。
交易建议
新手交易者：建议完全避开这种形态的交易。因为市场在此状态下波动幅度小，趋势不明确，容易导致误判和不必要的风险。
二次突破形态
二次突破形态“second breakout”，是一个重要的反转信号。在做空方向上的二次突破形态中，其主要特征如下：
做空形态下的二次突破
形态特征：二次突破形态表示市场在逆势方向上出现了两次突破运动。具体来说，二次突破包括两次连续的跌破前一根 K 线低点的运动。
做空时的表现：
第一次突破：市场价格跌破了前一根 K 线的低点。
第二次突破：在市场稍微回调之后，第二根 K 线再次跌破了前一根 K 线的低点，确认了空头的强势。

交易信号
空头信号：
第一次阴线：图中箭头标注的第一根阴线代表第一次跌破前面 K 线低点的运动。第二次阴线：第二根标注的阴线是第二次跌破前一根 K 线低点的运动，表明空头再次夺回市场控制权。此时市场多头的努力未能产生效果，多头开始放弃，空头则更积极地入场，导致价格进一步下跌。

信号简称：“低二”（Low 2），类似的形态被称为“高二”，即市场在逆势方向上出现了两次突破，确认多头的强势。
实际操作
入场信号：二次突破是个人最常用的入场形态。在做空时，低二形态通常被视为入场信号。在上图示例的做空交易中，入场点通常选择在第二根阴线确认突破之后，止损设置在突破点上方以控制风险。
图表应用：
第一根 K 线：箭头标注的第一根 K 线跌破前一根 K 线的低点。第二根 K 线：箭头标注的第二根 K 线再次跌破前一根 K 线低点，形成二次突破信号。
小周期上的表现
将上面示例的二次突破 K 线，放到小周期的 K 线图上观察：

双重顶底：二次突破形态在小周期图上通常会表现为双重顶或双重底。这种现象表明，二次突破的模式在较短时间周期内会形成相应的顶部或底部形态。
双重顶：在小周期图上，二次突破形态可能会显示为双重顶，即市场先形成一个高点，然后回调，再次达到相似的高点，但最终下跌。双重底：在做多时，二次突破可能会形成双重底，即市场先形成一个低点，然后反弹，再次达到类似的低点，但最终上涨。
实际应用
均线回调中的使用：二次突破形态也常用于均线回调的策略中。在均线回调期间，市场会经历一定的价格波动，二次突破形态可以作为确认信号，帮助交易者在回调阶段找到入场点。
做多形态下的二次突破
高二（高点二次突破）形态
定义：第一根高点：箭头指示的第一根 k 线高于前一根 k 线的高点。这标志着市场首次突破了之前的高点。第二根高点：箭头指示的第二根 k 线再次高于前一根 k 线的高点。这表明市场在回调末期，重新确认了高点，形成了二次突破。
实际应用
入场信号：高二形态在多头市场中出现时，通常意味着在一轮急速上涨后，价格进行了回调，然后在回调末期再次突破先前的高点。此时，多头力量依然强劲，是入场做多的信号。

小周期上的表现
双重底：在小周期图上，高二形态往往会表现为双重底。市场先形成一个低点，然后回调，再次接近这个低点，但最终反弹上涨。意义：这种双重底形态表明市场在小周期内出现了支撑，并且多头力量重新掌控市场，进一步验证了高二形态的有效性。

大多数趋势反转往往会在小周期上留下双重顶或双重底的痕迹。这些小周期的形态为交易者提供了更加具体的入场信号和趋势确认。理解高二形态及其在小周期上的表现，有助于更准确地识别市场走势并做出合理的交易决策。
关于均线
这里看盘在 K 线中使用的都为 20EMA 均线。

20EMA 的作用
短期走势的反映：20EMA（20 日指数移动平均线）主要用于反映市场的短期走势，帮助交易者快速了解当前价格相对于短期平均水平的位置，从而辅助决策。
20EMA 的使用方式
视觉辅助：将 20EMA 作为视觉辅助工具，而不是唯一依据。例如，当价格接近 20EMA 时，应结合具体的 k 线形态来决定是否入场。比如，当价格回调接近 20EMA 时，并不是单纯地看到回调就做空，而是要结合 k 线形态和市场背景进行综合分析。
重要提示
避免过度依赖：不要过度依赖 20EMA 或其他均线。均线仅是辅助工具，不应成为唯一的交易依据。应结合其他技术指标和市场分析来做出决策。灵活运用：学会灵活使用各种周期的均线组合。每种均线组合都有其特定的应用场景和意义。了解价格运动的规律后，能够更好地将均线工具应用到实际交易中。
最后小结
当前讲解的内容是价格行为分析的基础。掌握这些基础知识将有助于理解更复杂的交易策略和技巧。
建议结合复盘练习，进一步巩固对均线和价格行为的理解。学习 K 线形态的基础分析可以有利于我们进一步读懂市场在做什么。
让我们来分析这张图。

首先，在左侧部分，我们可以看到一轮强劲的 多头行情 。因为这里出现了大量的多头趋势 K 线，这些 K 线几乎没有重叠，也没有出现空头 K 线或逆势 K 线。这表明市场处于一轮多头的急速上涨阶段。
接下来，市场开始出现一些逆势 K 线，并且 K 线之间的重叠逐渐增多。这标志着市场从一个急速上升的阶段转变为一个 上升通道 。在这个通道的末期，价格重叠的现象进一步增加，行情逐渐转变为 横向交易区间 ，K 线几乎都在重叠，显示出市场的双边交易特征。
随后，市场突破了这一横向区间，进入了新一轮的急速运动。从图中可以看到，这一轮急速运动主要由空头趋势 K 线主导，K 线之间的重叠很少，且多头 K 线也非常稀少，这表明这是一个 空头的极速下跌阶段 。
在这个急速下跌阶段之后，K 线再次出现了大量重叠，反映了市场进入了双向交易的区间，趋势能量变弱，行情表现为横向运动。
希望大家在复盘时能够这样感受市场，理解价格能量的强弱。明确当前市场是处于强趋势运动、通道运动，还是重叠的交易区间横向运动中，这对于制定交易策略非常重要。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
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我于1990年来到这个世界，专注于数字货币投资，坐拥千万级资产。每月从数字货币市场中轻松提取10万元，却丝毫未感压力，享受着悠然自得、无拘无束的生活，远离了尘世的尔虞我诈与心机算计，真正活出了自我，过上了梦寐以求的本真日子。
当下，我的日常节奏是这样的：
清晨6点半，我准时踏上晨跑的征途，风雨无阻，这是我对自己的坚持与承诺。
早餐过后，我便沉浸在对昨日市场动态的复盘之中，同时结合晚间最新资讯，依据个人持仓及实际情况，灵活调整策略，或进行波段操作，或用小资金试水短线，以此磨砺盘感，为夜间的战斗蓄力。随后，我会花上两个小时，细致入微地总结复盘，这是每日清晨不可或缺的重头戏，只为夜晚能在市场中大展拳脚！
此外，我还会将投资心得化为文字，撰写成文发布于知乎平台，既是对自己炒币历程的记录，也为将来留下一段珍贵的回忆。闲暇之余，我也乐于分享投资经验与感悟，希望能以文字为桥，渡人渡己，共同成长。

除了过硬的MA均线战法，我还严格以下10条币圈口诀！
1、任何时候不要轻易满仓(和钱多钱少没关系)，这样做有利于平常心态，而且在操作上进可攻，退可守！
2、吃鱼吃中段，头尾留别人。
3、操作频繁，一定输完，犹豫不决，慢慢出血。
4、炒B心态第一，策略第二。（适用于流动性不足的市场）
5、行情在绝望中产生(就比如这次回调到56500)，在犹豫中发展,在疯狂中结束！
6、贪婪是利润的抹布，贪婪与恐惧，投资大忌！！
7、机会是跌出来的。(牛市周期
8、买入靠信心，持有靠耐心，卖出靠决心！！
9、没有绝对准确的指标，只有一知半解的散户，指标对会用之人有用，对不会者有害！
10、炒币不止损，绝对亏大本！！B圈走势充满了不确定性和挑战，但也蕴含着潜在的机遇。投资者在参与币圈投资时，应充分了解相关风险，保持冷静和理性，以稳健的策略应对市场的变化！！！！
毫无疑问，移动平均线（MA）是交易者最常用的技术指标之一，但移动平均线的类型很多。本文整理了海外交易专家针对20周期指数移动平均线（EMA）的实盘回测结果，分析其在不同市场中的表现，并探讨如何优化策略。
指数移动平均线属于移动平均线的一种，它对最新的价格数据赋予更高权重。那么关键问题来了：20 EMA能否被用来开发盈利的交易策略？
本文将介绍什么是20日EMA交易策略，对其进行回测，并通过加入额外技术指标来优化表现。#比特币波动性
核心要点：
✍ 20日指数移动平均线（EMA）交易策略是一种利用20日EMA产生买卖信号的技术分析方法。
✍ 它旨在捕捉短期市场波动，通过对近期价格赋予更高权重，帮助识别短期趋势。典型应用是：价格上穿20 EMA → 买入；价格跌破20 EMA → 卖出。
✍ 使用代表标普500的SPY ETF进行的回测结果显示：年化复合收益率为3.06%（低于买入持有的7.87%）。该策略的活跃交易时间约为67%，最大回撤为42.65%，而买入并持有策略的最大回撤为56.47%。这些结果表明，单独使用20日均线策略可能效果不佳。
✍ 然而，通过结合其他技术指标，可以对策略进行改进。加入辅助工具后，策略的表现得到提升——年复合增长率达到5.03%，同时最大回撤保持相近。这表明，将20日EMA与其他指标结合使用，有可能改善交易结果。
✍ 我们的回测还显示，20 EMA 策略在加密货币（如比特币）上表现优于股票市场。
✍ 总之，虽然单独使用20 日EMA交易策略的盈利能力有限，但将其与其他技术指标结合，可以提升捕捉市场趋势的能力，从而优化交易表现。
什么是20 EMA交易策略？
20日指数移动平均线（EMA）策略是一种利用20日EMA生成买卖信号的技术分析策略。它通过EMA来识别价格的短期走势。由于EMA对最新价格赋予更高权重，它能帮助交易者更有效地捕捉市场的短期波动。
我们即将回测的策略，如你将看到的，当某价格上穿20 EMA时发出买入信号；当价格下破20 EMA时发出卖出信号。该方法具有较高的通用性，可应用于外汇、股票和商品等多种市场。
20 EMA交易策略——交易规则
如前所述，我们即将回测的策略信号非常简单。
我们来明确交易规则：
交易规则：
✔ 当资产价格高于20日EMA时买入
✔ 当资产价格低于20日EMA时卖出
20 EMA交易策略——回测
我们使用标普500的ETF版本（SPY）对该策略进行了回测。数据未做分红和拆股调整。
以下是策略的权益曲线：

策略的权益曲线表现并不理想。以下是该策略的一些关键指标和交易统计数据：
Θ 年复合增长率（CAGR）：3.06%（买入持有为 7.87%）
Θ 市场持仓时间：67.09%
Θ 风险调整后收益：4.56%（CAGR 除以市场持仓时间）
Θ 最大回撤：-42.65%（买入持有为 -56.47%）
如你所见，尽管策略几乎70%的时间都在持仓，但年化收益率仍然很低。此外，策略经历了显著的回撤，虽然不及买入持有策略严重。
单独使用20 EMA的表现并不理想，但我们是否可以通过加入其他指标来改进策略呢？
20 EMA交易策略改进版
我们决定在原有的20 日EMA交易策略中加入一个技术指标，看看是否能提升收益表现。
在加入额外技术指标作为过滤条件后，策略的收益曲线得到改善：

以下是新策略的统计数据与表现指标：
Θ 年复合增长率（CAGR）为5.03%（买入并持有为7.87%）
Θ 市场持仓时间为70.59%
Θ 风险调整后收益为7.12%
Θ 最大回撤为-42.65%（买入并持有为 -56.47%）
在几乎相同的市场持仓时间下，新策略获得了可观的性能提升，风险调整后的年化收益几乎追上了买入并持有。不过，最大回撤仍然保持不变。
20 EMA策略在加密货币中的表现
移动平均线通常在具有趋势性或动能特征强烈的资产上表现更佳——例如加密货币、黄金及白银。接下来，我们对比特币进行20 EMA突破策略的回测。
我们制定如下交易规则：当价格上破20 EMA时开多仓，当价格下破20 EMA时平仓或开空仓。如果我们使用这两个简单的交易规则，从2014年到现在，比特币的策略权益曲线如下：

回测数据如下：
Θ 复合年增长率为81%（买入并持有67%）
Θ 市场持仓时间为56%
Θ 风险调整后收益为143%
Θ 最大回撤为-56%（买入并持有为-83%）
如你所见，在比特币上表现明显更好！这完全符合预期，因为比特币时常会出现强烈的爆发性动能。
总结
总体而言，20 EMA交易策略是一个简单易懂、适合趋势市场的工具。专家建议，将其作为策略核心，同时结合辅助信号和风险控制，将更适合实盘交易。尽管基础策略的回测表现并不理想，但我们展示了如何通过加入一个额外指标来改善策略表现。
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在短短五年内，我凭借不懈的努力与坚持，将初始的30万本金奇迹般地增值至7810万，这一切的秘诀，皆源于我深思熟虑后总结出的实战精髓，而这些精髓，我均铭记于心！
身为散户，我们必须深刻领悟风险与机遇并存的真理。在这场金融的征途中，唯有自己才是命运的主宰，将希望寄予他人，无异于将胜利的果实拱手让人，这样的散户，最终只会走向失败的深渊。
学习，乃是通往成功的坚实基石。在币圈的波涛汹涌中，唯有不断学习，精进技巧，洞悉公开信息的真谛，方能在这片充满变数的领域中屹立不倒。
而所谓的技巧，绝非浅尝辄止的表面功夫，而是对一两个核心技术指标的深刻领悟与熟练运用。通过这些技术指标，我们能够窥探到币圈的内在脉动，捕捉到那些稍纵即逝的机遇。
当这些技巧与我们的操作策略紧密融合时，它们便成为我们在币圈博弈中的锐利武器，助我们在金融的战场上所向披靡。

做交易最头疼的是什么？不是找不到入场点，而是从头到尾没章法——要么盲目入场踩坑，要么止损止盈乱设，要么仓位失控亏光本金。今天我就把实盘多年总结的6大交易步骤全盘托出，从判断趋势到风险管控，覆盖交易全流程，跟着做就能大幅提升单子质量，新手也能直接落地！#比特币VS代币化黄金
步骤1
先判趋势/横盘，不做“无头苍蝇”
每次打开图表，我第一件事必问自己：当前价格是趋势走势（上涨/下跌），还是横盘震荡？这一步直接决定了后续交易的胜率——我们必须找符合自己策略的走势，才能少走弯路。
我本身是趋势交易者，只做有明确趋势的单子，这也是很多人踩坑的关键：不管走势是啥样，看到个信号就贸然入场，没有明确规则判断，单子质量自然高不了。
判断趋势的方法很简单，用趋势结构、均线、趋势线都行，选自己顺手的就行：
下跌趋势：价格形成“顶顶低、底底低”结构，就只找做空机会，直到趋势反转；

上升趋势：如果价格不再创新低，反而形成“顶顶高、底底高”结构，就切换方向做多；

横盘震荡：价格在支撑位和阻力位之间来回晃，没有明确高低点，这种我一般不碰——不知道啥时候突破、往哪突破，风险太高。

但如果实在想做横盘，教你们个小技巧：放大图表看大级别趋势。

比如小级别看着是横盘，放大后发现整体是上升趋势，当前横盘只是回调，那只能在横盘底部（支撑位）做多，顺着大级别趋势来，胜率会高很多。

步骤2
明确趋势阶段+入场方式，不做接盘侠
判完趋势还不够，得知道当前趋势处于哪个阶段，以及自己要怎么入场——不同阶段、不同入场方式，风险和收益完全不一样。
1.先看趋势阶段：
早期阶段：比如下跌趋势刚反转，形成新的上升结构。

或者价格刚突破50均线开启上涨，这时候入场最安全，盈利空间最大；

中期阶段：趋势已经走了一段时间，回调幅度会变大，但整体方向没变，这时候可以等回调入场；
晚期阶段：价格涨了很多（或跌了很多），还碰到关键阻力位（或支撑位），这时候千万别冲动入场，大概率是接盘，趋势随时可能反转。
2.再选入场方式（两种都有优缺点，选适合自己的）：
突破入场：价格突破关键价位时入场，能第一时间抓趋势，盈利快，但假突破概率高，容易被止损；
回调入场：价格回调到关键价位时入场，胜率更高，风险小，但可能错过不回调直接拉升的行情。
步骤3
画关键价位，别画“满天线”
很多交易者爱犯的错：在图表上画一堆支撑位、阻力位，觉得每个都是有效信号，结果越看越乱，最后做出错误决策。
我的做法是：只画“核心关键价位”，一般上下各画2个就够了——多了没用，反而干扰判断。

比如下跌趋势中，上方画2个阻力位，下方画2个支撑位，只在阻力位出现看跌信号时做空，止盈就设在下一个支撑位前方（避免价格反弹，提前落袋为安）。

再比如上升趋势

下方画2个支撑位，上方画2个阻力位：价格回调到第一个支撑位（还叠加了50均线），又出了看涨K线形态，这时候做多；

如果跌破第一个支撑位，就等第二个支撑位的信号，再跌破就说明趋势可能反转，直接放弃。
步骤4
大级别图过滤，避免“捡芝麻丢西瓜”
很多人只看小级别图交易，结果被短期波动迷惑，忽略了大级别趋势——小级别再怎么涨，大级别是下跌趋势，也只是反弹，大概率会跌回来。
大级别图的两个核心作用：
确认趋势方向：比如小级别看是下跌趋势。

但打开大级别图，发现整体是上升趋势，这波下跌只是回调，这时候就不能做空，反而要找做多机会；

规避风险：比如小级别看是做多信号，但大级别图上这个价位正好是强阻力位，这时候就别入场了，大概率会被止损。

总结：小级别找入场点，大级别定方向、判关键价位，两者结合才能提高胜率。
步骤5
提前制定出场计划，别被情绪左右
交易中最可怕的不是亏损，而是没有出场计划——入场后看着价格波动，要么贪心不止盈，要么恐慌乱止损，最后白忙活一场。
正确的做法是：入场前就把出场计划定死，包括止损点、止盈点、盈亏比，入场后严格执行，不掺杂任何情绪。
止损点：设在“关键价位+ATR数值”处，比如做多时，止损设在支撑位下方+1个ATR，避免被假跌破扫损；如果价格跌破关键价位且触发止损，说明分析错了，果断离场；

止盈点：可以按固定盈亏比（比如2:1）设置，也可以按关键价位设置，核心是“盈利大于亏损”，最好是2:1及以上；

出场方式：要么固定止盈，要么被动止盈（比如价格跌破均线后止盈），提前定好，入场后就别乱改了。
步骤6
严格风控，活着才能赚长期钱
最后这一步是交易的“生命线”——不管你的策略多牛、胜率多高，不做风控，早晚亏光本金。
给大家举个真实案例：
小明：策略胜率70%，盈亏比2:1，但他每次用50%仓位交易。前几单赚了不少，结果连续亏2单，直接把所有本金亏光，彻底退出市场；
小华：策略胜率只有50%，盈亏比2:1，但他每次只用2%仓位交易。就算连续亏几单，对总资金影响也不大，能一直留在市场里。长期下来，100单交易平均能盈利50%。

这就是风控的重要性！记住：单笔交易的亏损不能超过总资金的2%（最多3%），这样就算遇到连续亏损，也能保住本金，有机会赚回来。交易的核心不是“单次赚多少”，而是“长期活着”。
最后总结
高质量交易不是靠运气，而是靠一套可复制的流程：先判趋势定方向，再看阶段选入场方式，画核心关键价位找机会，用大级别图过滤风险，提前制定出场计划，最后用风控守住本金。
这6个步骤环环相扣，只要严格执行，就能避开大部分坑，让你的交易从“盲目跟风”变成“理性决策”。交易这条路没有捷径，但找对方法，就能少走很多弯路，慢慢实现稳定盈利！
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我在3年内把8万本金做到了2810万，只靠死记我今天总结出来的所有干货！
作为一个散户一定要理解风险和机会共存的真正含义，除了自己掌握自己的命运，任何人都不可能越俎代庖，把希望寄托在别人身上的散户一定是失败的终结者。
学习才是成功的基础，学习掌握技巧、分析公开信息才能在币圈中长期生存下去。
技巧就是精通一两个技术指标的内在含义，从中解读币圈的内在规律。
它和操作策略有机地结合，是币圈博奕的工具。

今天这篇，我要给大家扒一扒大多数交易者都会犯的交易和图表错误——这些错误看着不起眼，却会直接拖垮你的交易生涯，让你长期陷在亏损里。话不多说，直接上干货！
01最致命的图表错误在“任意价位”瞎入场
很多交易者都有个坏毛病：看到个自己认识的K线形态，就急匆匆入场，完全不管价位合不合理。我给大家举个例子：价格现在处于横盘震荡区间，我们能画出明确的阻力位和支撑位，而当前价格就在区间中间，还出了个看涨吞没形态。

不少人看到这个看涨吞没，就觉得机会来了，马上做多入场。但我要告诉你，这就是错的！在这种“任意价位”入场，最大的问题是盈亏比失衡，会直接放大你的亏损比例和金额。#比特币VS代币化黄金
咱们再细化说说这个例子：

中间这个价位特别尴尬，既不靠近上方阻力位，也不靠近下方支撑位。这时候入场，你连合理的止损和止盈都没法设。咱们具体画一画就知道了：

横盘区间里，支撑位和阻力位很明确，如果在中间入场，止损得设在支撑位下方，止盈要放在阻力位上方。从盈亏比来看，你要冒的亏损风险（红色部分），比能拿到的盈利（绿色部分）大得多。

长期这么干，哪怕你偶尔赚几次，一次亏损就把之前的盈利全吐回去了，肯定是持续亏损的命。所以我反复强调：入场前一定要先审视价位合不合理，是不是关键价位，先把止损和止盈规划好，算清楚盈亏比，不合理就坚决不做。
再给大家看个下跌趋势的例子：

如果在趋势中间随便找个位置做空，盈亏比肯定不合理；但如果等价格回调到20均线这个关键价位再入场，止损距离会大幅缩短，盈利空间却会增加。这种“盈利大于亏损”的盈亏比，才是我们该做的交易

说到底，问题就出在“远离关键价位入场”上。再看这个上升趋势的例子：

价格在50均线上方，是健康的上升趋势，我们该等价格回调到“均线+支撑位”的关键价位再做多。如果现在就入场，离关键价位太远，止损距离会很长，亏损比例极大，盈亏比直接崩了。

与其在中间价位承担不合理的盈亏比，忍受价格回调的浮动亏损，不如耐心等一等，等价格到关键价位且出现看涨信号再入场。

这样一来，入场点离止损点很近，盈利空间被放大；而且关键价位的确认信号，能证明价格大概率会反弹，不用再承受没必要的浮动亏损。
02解决核心牢记2大交易原则，大幅提升胜率
从上面的案例里，我总结出两个核心概念，帮大家建立正确的交易策略和计划：

一是顺着趋势交易，二是在关键价位交易。只要你能严格执行这两点，再配合后续的单子管理，长期下来交易表现肯定会大幅提升。
这两个原则的好处特别实在，咱们分别说：
1. 顺着趋势交易：能大幅提升盈亏比。比如价格处于上升趋势，我们顺着趋势做多，因为上升趋势中价格拉升的概率和幅度都更大，胜率和盈亏比自然更高；
2. 关键价位交易：能避免不必要的亏损风险，同时也能提高盈亏比，帮我们做到“最小化亏损、最大化盈利”。
03实战落地如何正确执行“顺势+关键价位”策略
很多交易者打开图表，第一件事就是找当前价格的入场信号，完全被短期波动蒙蔽了双眼。正确的做法是建立严格的交易规则，保证入场动作的一致性。具体分两步走：

第一步：先判断整体趋势，定交易方向。我们用趋势结构来判断，比如这个例子：价格形成了“顶顶高、底底高”的上升趋势结构，很明确当前是上升趋势，我们就只做多，不做空，这样能保证胜率和盈亏比。

第二步：找关键价位，等确认信号入场。就算判断出是上升趋势，也不能随便入场，否则会承受没必要的浮动亏损，拿到低质量的单子。正确的做法是找“多技术工具共振”的关键价位——比如这个例子里，价格回调到“前期高点突破后转支撑位+上升趋势线+斐波那契回调黄金位”的共振区域，这个关键价位的有效性极高，价格在这里反弹的概率很大。

接下来就是等入场信号，这个信号要能确认关键价位的有效性。我平时最常用的就是K线形态，比如这个例子里：价格在关键价位形成了看涨吞没形态，阳线实体完全覆盖前一根阴线，说明多头动能很强，这时候再做多入场，就非常稳妥。

04这两个原则能让你稳定盈利？看止损和止盈就知道
用“顺势+关键价位”策略入场，胜率、盈亏比都会大幅提升，核心原因就在止损和止盈的设置上：
1. 止损设置：我们依据关键价位入场，止损就设在关键价位下方。

因为入场点离关键价位很近，止损距离非常短，亏损比例被最小化了。反观在任意价位入场，止损距离会长得多，盈亏比直接被拉低；
2. 止盈设置：如果是逆势交易，止盈只能设在前高/前低附近，必须快速止盈，怕趋势反转被止损；

但顺着趋势交易就不一样了，比如上升趋势中，我们知道价格会形成“顶顶高”的结构，止盈可以设在前期高点上方的阻力位。就算止盈点设得高，胜率依然很高，因为趋势会推动价格往盈利方向走。

你看，这两个原则其实就是帮我们做到“输少赢多”——最小化亏损，最大化盈利，建立可观的盈亏比，长期坚持下来，自然就能成为稳定盈利的交易者。
最后总结
一定要避免在随机、任意价位入场，更要远离关键价位做低质量的单子。建立交易策略和计划时，必须遵循两个核心：
1. 永远顺着趋势介入交易；
2. 永远在关键价位附近介入交易。
记住这两点，你的交易胜率和盈亏比会直接上一个台阶，告别持续亏损的恶性循环。
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历经十载币圈沉浮，我以最初打工积攒的18万本金为起点，如今已累积至8000余万的财富。我专注于现货交易，对合约敬而远之。尽管未能如某些传奇般以万元起步达成亿万身家，但我已深感满足，稳健前行，心中默默期许年底账户能跨越亿元大关，为来年赚取更多资本铺路。
在币圈的征途中，保持平和的心态至关重要。面对市场的剧烈波动，大跌时我不让焦虑左右情绪，大涨时亦不迷失于短暂的狂欢，深知落袋方为安。忆往昔，初涉币圈时，我曾因忧虑而夜不能寐，夜半惊醒亦是常态。而今，我已学会了淡然处之。
究其根本，赚钱之道，技巧虽不可或缺，但更难能可贵的是坚守内心的一套法则。仅凭这一信念，便足以让我超越众多同行者，至少排除了七成的人！

在上篇文章中，我们简要了解了“交易区间”的基本概念、形成原因和在 K 线图表上的表现。今天，我们将深入探讨如何实际交易区间形态。
关于信号 K 线的题外话
在讲解具体的交易策略之前，我想先谈谈一个常见的问题：许多新手交易者在错误的市场状态下寻找信号 K 线来入场。
举个例子，这是黄金的 30 分钟图。

前面有一个明显的波段阻力，即前波段高点。在这种市场状态下，距离前波段点已经有 150 多根 K 线。如果在这种距离下去找信号 K 线入场，如单 K 线反转、双 K 线反转、二次突破等，成功率通常很低。
例如，图中有一个二次突破做空的信号，但实际操作中，这个信号被市场否决了。原因很简单，因为这个结构由 150 多根 K 线组成，而你的信号 K 线只有一两根，甚至最多五六根。相比之下，几根 K 线的信号很容易被大结构中的复杂因素所掩盖，因此效果较差。
将图表换到 1 小时周期，可以看到前波段点距离缩短到 80 多根 K 线。

这时，信号 K 线的效用明显增强了，例如二次突破做空架构成功了。
再看一个回调的例子，在 1 小时图上可以看到均线处的高二回调，入场信号 K 线在此形成，价格随即上涨。

注意，我标记的是信号 K 线，而非入场 K 线。
我们再将图表切换到 15 分钟周期。

在这一周期中，市场已经经历了复杂调整，此时很难找到有效的信号 K 线。
然而，这时候进行牛旗形态的交易则比较简单。总结一下，在组成 K 线数量较少的形态结构中（比如不超过 100 根 K 线），可以利用信号 K 线进行交易，如单 K 线反转、双 K 线反转等。而在组成 K 线数量较多的形态结构中（比如几百根 K 线），则应优先寻找入场形态，如双重顶底、头肩顶底等。对于经验丰富的老手而言，这些可能不那么重要，但对于新手而言，了解这些差异非常重要。
再看一个案例，4 小时图中，这个区间有大约 80 根 K 线。

在这种情况下，信号 K 线的效用较好，例如单 K 线反转或支撑验证。但当将时间周期切换到 1 小时时，信号 K 线的效果就明显下降了，容易出现失败的信号。

再切换到日线周期，图表中的交易区间特征几乎消失，呈现出窄幅交易区间的特点，这种市场状态没有明显的入场方式，最好选择高空低多，或等到明显突破后再进行交易。

不同时间周期下的 K 线差异
同一个市场状态、同一个形态在不同时间周期下的图表表现差异很大。多复盘不同周期的市场状态，有助于理解价格运动的规律。至于将形态结构放在多少根 K 线的图表下进行交易，这没有绝对的标准答案。选择的依据在于你喜欢的入场方式。
像喜欢观察价格行为的人，图表上的 K 线数量不会超过 200 根。而有些人喜欢通过形态入场，他们的图表上可能会有更多的 K 线，因为他们关注的形态较多，不太需要过于关注微观价格行为。
如果你和我一样学习价格行为交易，请注意不要在大周期结构中寻找信号 K 线进行交易。
本文概要
本文主要讲解区间突破失败的信号。
区间突破失败、也可以称之为区间回调。
这是我在交易中比较常用的分析方法。关于区间的成功突破和区间内的高空低多交易策略，我就不多讲了，因为这种策略通常不依赖于信号 K 线，而是直接在区间内进行挂单交易。我个人很少使用这种方法，而是更倾向于等待信号 K 线验证后再入场。这样做是因为直接挂单进场，让我在交易中缺乏安全感。
区间内交易的数学优势在于市场运动状态具有惯性，倾向于维持当前状态。换句话说，一旦形成区间，假突破的概率通常大于真突破。因此，区间内的高空低多策略具有较高的成功率。虽然我个人更喜欢使用信号 K 线来验证入场时机，但最终的选择因人而异，关键是找到自己舒适的交易方式。
在进入区间交易教学之前，最后再补充一点：
区间突破的成败只有在事后才能确定
在区间突破时，价格出现的停顿，并不能提前判断突破是成功还是失败。无论你使用什么指标或判断方法，都无法在突破发生之前确定结果。区间突破的相关指标往往具有较强的滞后性。有些人建议通过成交量来判断突破的有效性，但实际操作中，这种方法往往效果不佳，更多时候表现为“马后炮”。
因此，当我们进行区间突破失败的交易时，关键是观察突破时是否出现了乏力现象，即是否缺乏跟进力量。如果市场在突破时出现衰弱的信号，我们就主观判断突破失败。但如果市场先出现突破乏力的信号后继续突破，那我们之前的突破失败信号也会被视为失败，即突破回调。
区间突破的成败只有在事后才能确定。这是交易大师们在分析了超过数十万张图表后得出的结论，我们这些普通交易者不必妄图提前预测。在盘中，我们只能依据出现的信号做出决策。一旦市场否定了我们的判断，就需要严格止损，不要与市场对抗。
为什么在教学开始前需要讲这么多，甚至可能有人觉得是废话？ 因为交易和技术分析本身就是一个非常讲究逻辑的过程。如果你的基础逻辑不全面，甚至存在错误，那么后续的学习和交易都将变得困难，更不用说期待在交易中获利。目前讲解的内容，包括将来整个系列课程中的内容，和我学习过的交易资料相比，仅是冰山一角。如果你希望在交易中获得稳定的收益，成为市场中少数优秀的交易者，你必须善于学习、研究和总结，绝不能偷懒。
实盘案例讲解
市场中真正标准且简单的交易区间非常少见。你可以通过复盘来验证这一点。
区间的运动代表了市场方向的不确定性，因此自然会显得复杂。如果市场状态不确定，就容易出现假突破，因为在确定的市场中，真正的突破更为常见。
让我们看一下这张图。

前面我们看到市场经历了趋势性的下跌，随后进入了急速横盘的调整阶段，再接着是下跌的急速通道。之后价格出现了深幅的上涨回调。由于本期视频主要讲解区间，其他交易机会我会简单带过。
题外话：在这个案例中，实际上有一个很简单的做空信号，即下跌趋势的上涨回调交易。

我们可以观察到上涨到前面的验证点位和信号 K 线，包括一个二次上涨的假突破，这是一个非常明确的做空信号。
在前面的市场背景下，我们看到趋势是下跌的，趋势很难改变。
市场在经历了一次深幅的上涨回调之后，对趋势的极点进行测试是大概率会发生的，这是市场运动的基本规律。

从这里价格下跌后，我们发现市场没有测试到下跌趋势的极值，而是对前面的影线极值进行了一个假突破。

市场在这里出现了犹豫。我们可以看到有很多重叠的 K 线和非趋势 K 线，这样的市场状态表明了市场当前的不确定性。这一信号 K 线比较明显，在假突破后，价格迅速下跌。这段下跌呈现出空头趋势，K 线表现出较强的空头力量。从 K 线表现来看，这一信号相对明显，但在实际交易中，我们可能不会仅凭这样的长引线进行支撑阻力的判断。
这段急速下跌对前波段低点进行了假突破，我们可以看到是否有验证。

这个突破点暂时距离较远，这根信号 K 线虽然没有生成阳线，但它有长引线，并且对前波点进行了假突破。虽然这根 K 线可以作为做多的信号，但考虑到急速下跌的背景，等待一个二次入场机会可能更好。但这取决于个人的交易风格。对于我来说，我不会立即入场，因为我希望看到更强的反转信号，最好是阳线出现，上影线再少一些。然而，这根 K 线本身是可以接受的。
我们再来看后续走势。

第一次做多的信号上破后走得还不错，但随后市场否决了它，继续下跌并跌破了这一 K 线的低点。如果我们以当前信号 K 线入场，止损通常设在信号 K 线下方，因此可能会被保本出场或止损离场。
然而，它给了我们第二次做多的机会。

这是一根高二的信号 K 线，它是信号 K 线而非入场 K 线，无论是阿布的鼠 K 线还是我常用的二次突破，都可以作为入场信号。箭头指向这根 K 线，上破之后即可入场。
回顾一下：第一根信号 K 线对前波段低点进行了假突破，但第二次入场信号 K 线测试了突破点，形成了更好的入场信号。有时候，市场在接近下一个支撑或阻力时，可能会先否认前面的走势，去测试更接近的支撑或阻力。这是市场中经常发生的情况。
我们看到，二次突破的高点对前波段点进行了假突破，同时验证了前面的突破点。在这之后，市场并未下跌测试底部，而是在这里进行了复杂的横向运动。这表明市场变得模糊，这时候我们可以感受到市场可能形成了潜在的交易区间。
在这里，给出的入场信号和假突破验证了我们的想法，显示出潜在的交易区间。我们认为这是一个大的交易区间。至此，这个“潜在的交易区间”就是经过验证的真正的“交易区间”。

如果你在区间中做多时，如何管理订单呢？很多人在处理区间交易时，往往难以有效管理订单。
区间订单管理
首先，我们要知道区间中的价格运动逻辑。
在一个交易区间中，我们通常知道高空低多具有一定的优势。
例如，前面提到的潜在交易区间，根据前面的市场运动状态判断，它可能会形成一个交易区间。在这种情况下，在底部做多或顶部做空通常是有优势的。
然而，当价格移动到区间的中部时，这种优势就会显著减少。当价格回到区间中部时，它处于一种中性概率状态，虽然可能会稍微偏向某一方，但这种概率优势非常小。比如说，如果出现了一个向下的假突破，它可能会倾向于向上测试顶部，但这种概率优势很微小。你不能仅仅依赖这个微小的优势来设计你的交易系统。
在管理订单时，你需要根据区间的整体结构和价格的具体位置来调整策略。对于在区间中部的价格，不要过分依赖细微的概率优势，而是要更加注重风险控制和仓位管理。
区间中部平半仓
假如我们在这个潜在的区间底部去做多了。如果价格运到区间中上部的时候，我会在这里平掉一半仓位，剩下的一半则继续持有，直到区间的上部。

为什么这样做呢？因为价格运到区间中部时，是我们优势最大的时间点。如果价格很快回到区间中部，这个时候的概率优势已经变小了，可能回到上下五五开。
剩下的一半仓位继续持有，是因为我们入场较早，止损在底部，已经获得了盈利的优势。现在，继续往上测试的概率是五五开，这时候盈亏比提高了，即使胜率只有 50%，由于盈亏比的优势，数据上仍然有优势，所以剩下的半仓还是可以继续搏一搏的。
有人可能会问，能否将全仓持有到区间的上部？
从数学上看，这是没有问题的，但实际操作中会很难受。如果价格到达区间中部时，你不平掉一半仓位，而是继续持仓，万一价格继续往下走，区间失败了，可能会使你本来获得的利润全部消失，这对心理的影响非常大。因此，我不太建议这样做。平掉一半仓位，剩下的再说。
后续验证
我们来看后续的市场走势。

价格简单上涨，很轻松地就达到了止盈位，这里没什么特别的要说的。成功的交易往往没什么特别的，重点在于交易背后的逻辑。
之前我们判断市场可能会形成一个潜在的交易区间，这一判断得到了验证。
区间顶部做空
现在价格已经运动到区间顶部了，我们是否可以做空呢？关键在于寻找入场信号。

实际上，这里已经出现了一个二次突破的信号，做空的信号已经成立了。这种突破形态已经形成了两个降低的低点。
从逻辑上来看，这次二次突破的入场信号是合理的，尤其是在区间顶部。然而，我个人更倾向于等待出现假突破的情况，例如对前波段点的假突破，然后再进行操作。但就逻辑而言，这里的二次突破信号是可以考虑的。
假如你在这里入场后，可以看一下后续的走势。市场并没有立即验证你的逻辑，因为后续的 K 线（即你的入场 K 线）之后，市场又收了十字星，并且出现了横向的连续十字星。此时，你需要对你的订单进行管理。

因为你入场时判断的是二次突破做空的架构，但实际上市场已经从二次突破的架构变成了 铁丝网形态 。我们可以看到连续的非趋势性 K 线，包括十字星。
铁丝网形态代表了极端的区间，并且暗示市场的不确定性。当你入场时出现这样的形态，最佳的做法是微亏离场，接受一点亏损，或者保本离场，因为你的入场逻辑已经被市场否定了。
大小区间形态叠加验证入场
如果你现在没有持仓，也就是说在刚才的二次突破做空时没有入场，那么现在应该怎么做呢？
我们来看整体市场状态。它是一个潜在的大交易区间，而在微观形态上，形成了一个极端窄幅的交易区间。

这时，你可以在这个窄幅交易区间的上方挂单做空，因为这是一种大小形态的验证。交易区间的交易策略，即高空低多，永远都是有效的。
在这个窄幅交易区间，你可以在上方挂单做空。
你的优势是什么呢？主要是数学上的优势。
在区间上下突破的概率是 50:50。当你在这个小的窄幅交易区间上方挂单做空时，如果它向下突破，这正好符合大的交易区间顶部的形成，它将测试区间的中下部分。
此时你的胜率是 50%，而盈亏比可能达到 2，甚至 3。你的数学优势就显现出来了。
记住，这里的优势是数学上的，而不是你对方向的判断，仅此而已。
举一反三
机灵的朋友可能会问，如果在这个窄幅交易区间的上方挂单做空是有数学优势的，那我可不可以在底部挂单做多呢？

既然上下突破的概率是 50:50，那么如果价格向上突破，这不就意味着突破了大区间吗？
可以。当价格在区间的顶部或底部，或者在突破时出现停顿时，我们事先无法判断突破是否成功。这是因为没有任何指标或方法能准确预测突破的结果。如果有人声称能在区间运行中准确判断突破与否，大多数情况下，他们要么是在误导你，要么就是对市场不够了解。
如果有人确实具备在区间突破时判断突破与否的能力，那么他不出 20 年就能在世界财富榜上看到他的名字。因为这样的能力实在是太强大了。
看一下后续的市场走势，前面做空的单子应该都止损了。

无论你用什么逻辑入场，就算是在后面的窄幅区间顶部挂单做空，这个上涨幅度也很大，可能已经触发了止损。这种情况在交易中是很常见的，我们需要时刻准备好应对这种情况。
交易被打损
但我们注意到，尽管你的止损已经触发，这个区间依然没有向上突破。在这种情况下，我们需要关注后续的市场走势，看是否能提供新的交易机会。
我们看到这根 K 线同时突破了窄幅区间的高点，也突破了前波段的点位，但实际上它形成了一个假突破。这根 K 线的出现表明突破是无力的，没有后续的跟进力量，这个突破可以被视为失败的信号。因此，我们可以寻找机会做空。

交易止损后的重入场心态
在面对失败的第一次入场时，是否进行第二次入场是因人而异的。从逻辑上讲，每笔交易都应当独立分析和处理。即便第一次入场失败，如果出现了相同的入场形态，理论上可以考虑第二次入场。然而，个人风格和心理状态也很重要。
对于我来说，我通常不进行第二次入场。原因是我知道自己在交易中容易受到情绪影响。
如果第一次做空止损了，尽管形态仍然符合我的交易逻辑，重新尝试时可能会受到心理影响，进而出现过度交易的情况。
如果第二次入场仍然失败，可能会进入到情绪化的交易状态，甚至难以自控。因此，我对自己的交易风格设定了限制：每个形态只做一次，尽量选择非常强且保守的形态进行交易。如果第一次交易失败，我不会再继续尝试。这是为了避免因情绪化而影响交易效果。
当然，每个人的交易风格和心理状态不同，有些人能够理性地进行连续交易，那是非常厉害的。如果你能够做到这一点，可以根据自己的实际情况来决定是否进行第二次入场。衡量自己的水平，并制定适合自己的交易规则和纪律。
不太好的交易入场位
在面对长上影线时，确认突破失败和卖盘压力增加，但是否直接做空并不建议。
原因是这样的 K 线通常表明止损位置太远。假设你在这种长 K 线的顶部直接做空，那么你的止损距离可能达到 50 个点，这样的止损距离过远，容易在市场波动时被止损掉。

如果遇到这种长 K 线，可以在 K 线中间或其上方设置挂单做空、并且设置 50 点的止损。这样做的好处在于你能在相对更有利的位置进行交易。这样做比在 K 线顶部止损更保守，因为长 K 线的出现往往意味着市场存在较大的不确定性，直接在 K 线底部收线做空、顶部止损可能会因市场的进一步波动而被止损。
55 开的数学优势交易
看信号 K 线后面的 K 线走势时，出现了横向重叠的长非虚数 K 线，市场进入了窄幅交易状态。在这种状态下，上破和下破的概率再次变为 50:50。由于我们在开头讲到我们主要是基于区间突破失败的策略来交易，因此在这种模糊状态下，往往只能依靠主观判断进行交易。
如果你主观看空，可以在中上部挂单做空；如果你主观看多，则可以在下部挂单做多。
无论你选择哪种策略，都要记住你的数学优势，而不是单纯依赖于技术分析的优势。
看后续市场走势，市场选择了向下突破，这符合了大区间的走势。

这种情况下，价格的运动方向完全顺应了大的区间框架。这种简单的成功交易我们就不再细说，重点仍然是交易背后的逻辑。
在这种区间中，如果市场没有给出新的清晰入场信号，我们就不进行操作。保持警觉并等待明确的入场形态是关键。
区间中部的提示
如果一个大区间已经形成，区间中部通常是最混沌的状态。此时，无论给出什么信号，最好都不要操作。因为在区间中部，上下突破的概率基本是 50:50，风险和收益都较为不确定。参与这样的交易很可能会面临较大的不确定性和失败的风险。
我们看前面的这根大阴线。区间内的大阳线和大阴线通常并没有太大的意义。

例如刚出现的箭头处的这根大阴线，很多人看到这根阴线可能会觉得空头势力很强，急于去做空。这是错误的判断。
在区间内，我们的策略是高空低多。既然价格已经到达区间底部，这时出现的大阴线反而可能是一个做多的信号，区间中部的大阴线正是多头主力的买压真空，它们都在等待区间底部吸筹。
所以，当价格运行到区间底部出现大阴线时，你的行动应该是做多，而不是盲目跟随市场的短期走势去做空。
寻找区间底部的交易机会
这里价格又运行到了区间底部，我们能否找到入场信号呢？
在大阴线之后，我们看到了一根带长下影线的阴线。需要注意的是，如果这是第一次出现的入场信号，且信号 K 线不够强烈，我通常不会参与交易。
这根带长下影线的阴线并不是一个明确的入场信号，它只是验证了区间底部的支撑位。我们需要等待一个具体的入场形态来确认信号是否有效。这种情况下，建议继续观察市场，寻找更明确的入场信号。
这根阴线虽然是阴线，但它有一个高点的抬升，显示出第一次向上的突破。

在这种情况下，我们可以等待一个二次向上突破，这样就形成了一个二次突破的做多形态。
虽然这里也存在对前低点的假突破，这会稍微降低胜率，但逻辑上依然是成立的，没有问题。区间底部的入场信号已经给出，只要形态符合你的交易策略，进行交易是没有问题的。
如果有假突破的信号，效果会更好一些，但即使没有，这个做多形态仍然是有优势的。
有假突破和没有假突破的胜率会相差一点点，但总体不影响。
看一下后续的走势，我将后面的 K 线都展示出来，而不是一步一步讲解。

刚才我们提到的信号 K 线是第一次向上突破，我们在等一个二次突破，这根 K 线出现了，但它一出现就迅速上涨。
如果你没有做好准备，也就是说没有提前预见到这个形态的出现，你可能就会错过这个机会。这也是做价格行为交易时需要注意的一个点：必须快速读图。因为我们讲的是短线交易，迅速识别和反应市场变化是非常重要的。
做短线比做波段要刺激的多。
交易的盈亏比
我们看到这是第二次向上突破，市场直接上涨，并且很快就达到了止盈位。这也印证了我之前提到的观点：为什么要在区间中部平掉一半仓位。你可以看到，虽然这次做多的目标没有到达区间顶部，但已经上涨了很远。

区间中部是概率最高的目标位，已经达到这个位置时，平掉一半仓位能够确保你获得非常好的盈亏比。如果你在这个位置做多，止损设定为 30 点，而盈利接近 90 点，那么你的盈亏比已经达到了三比一。这对于短线交易来说，盈亏比已经相当高了，完全足够。
大区间套中部小区间
我们再看一下区间中部的走势。刚才我们提到，区间中的长阴线没有特别的意义，现在也同样适用于长阳线。区间内出现如此长的阳线，尽管价格迅速上升到区间中部，但这并不意味着应该马上做多。

在区间中部操作风险较大，主要因为这个位置的概率优势较低。尽管在这个位置出现了强烈的阳线，但不建议直接入场做多。
然后我们观察到，在这里出现了一个潜在的做空机会。虽然在区间中部操作一般不推荐，但在这种情况下，已经明显验证了两次波段点，并且形成了一个水平线。

这里的信号 K 线也很简单，清晰明了，属于单 K 线反转信号。后续还出现了二次突破，进一步验证了这个做空的信号。
继续区间底部找入场
大多数情况下，区间中出现的长 K 线往往没有实际意义。这些大 K 线很容易消耗市场能量，尤其是在区间底部出现的长阴线或阳线，通常在区间内的表现也并不可靠。
虽然有时这种长 K 线可能会带来突破，但这种情况非常少见。你可以通过复盘来验证这一点，发现这种长 K 线往往容易让市场力量耗尽。

价格在区间底部急速运动后，出现了三根非趋势 K 线，这其实是在形成一个小的交易区间。这根阳线很强，而且它的收盘价已经超过了前面几根 K 线，因此它可以作为入场信号。
唯一需要注意的是止损位置的设置。在这种情况下，止损放在信号 K 线的下方是常规做法，但如果发现止损位置离前面的波段点过近，可能会面临止损被触发但市场仍有上涨空间的风险。因此，可以考虑将止损稍微放宽，设置在波段点之下，这样会更为安全。
不过，交易者的选择不同，有些人可能会选择即使止损被触发也不放弃，如果市场给出新的入场机会，他们会再次进场。如果你属于这种交易风格，那么在止损策略上也无所谓。
区间第一止盈位
看一下后续的市场走势。在给出信号后，价格迅速到达了区间中部，这是我们之前讲的第一止盈位。大家要注意，当价格到达区间中部时，它通常不会再继续上涨。如果你期望价格会继续上涨，可能会导致利润回吐或者止损，这样的情况会比较让人不舒服。
趋势被突破
在这之后，区间被突破了。这个区间运行了很长时间，如果你在其中采取了高空低多策略，你应该已经赚了很多笔交易了。

最终的一笔亏损是很正常的，因为区间总会有突破的一天。尽管区间可能会维持其当前状态，但总有一天会发生突破。同样，趋势也会有反转的一天，尽管它倾向于延续。#比特币VS代币化黄金
对于新手交易者，建议还是站在市场有优势的一方，即：做趋势少做反转，区间内少做突破。你要站在概率有优势的方向，这样赚钱会更轻松。如果选择做反转或突破，虽然有数学优势，但低胜率和连续的止损可能会让新手很难接受。
总结
我们再回忆一下这个案例，重点在于前面如何判断市场的潜在行程和交易区间。后续的区间内交易相对简单，主要在于前期的分析和判断。许多实际交易中可能不会有如此明显的信号线，但理解其潜在逻辑对于识别交易机会至关重要。

1. 市场状态分析：
大趋势：在初期，市场处于大幅下跌趋势中，并进行了深度回调。市场倾向于回测趋势的极点。区间形成：回调结束后，市场进入了横向重叠的交易区间，进入了不确定的状态。这时候，我们认为市场可能正在形成交易区间。
2. 信号识别：
假突破信号：在区间形成初期阶段，可以寻找向上或向下的假突破信号。这些假突破信号可以帮助识别区间的边界和潜在的入场机会。具体形态：例如，在区间底部出现向下假突破时，可以寻找做多的机会；而在区间顶部出现向上假突破时，则可以考虑做空。
3. 实际应用：
第一次入场：如果你是有经验的交易者，可以快速判断市场是否进入了潜在的交易区间。这通常需要对市场状态的深入理解。后续入场：在确认市场处于交易区间并且形成明确的信号后，后续的入场通常会比较简单，可以依据清晰的信号进行交易。
4. 市场常态：
标准与实际：理想情况下，市场会提供非常标准的形态，但在实际交易中，形态可能不够明显或不够标准。这时候，需要结合市场经验和判断能力来识别潜在机会。经验的重要性：如果你经验不丰富，可能会错过潜在的交易机会，但通过不断学习和总结经验，可以逐渐提高对市场形态的判断能力。
总结来说，理解市场潜在的交易区间和识别信号是关键。在实际操作中，经验和对市场状态的敏感性会影响你的交易决策。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

币圈十年收入8000W大佬告诉你在币圈要注意什么！
其实，炒币一旦开了窍，人生就像是悟了道！
10年前，我刚踏入币圈，和大部分散户一样，亏损盈利仿佛全看运气，摸不着规律。
但是在币圈待了几年后，通过不停的学习和吸收，也有师父和师兄们不停的分享和指导，才终于慢慢开窍，形成自己的投资体系！
今天将我的交易战法和心得分享给币圈的朋友们。

如果你曾经一天盯盘五、六个小时，你一定懂那种感觉：前一个小时还精神抖擞，到了中段开始发呆，最后两小时几乎靠毅力撑着。
更糟的是，熬下来的时间未必带来更多利润，反而常常催生冲动交易、疲劳进场、复仇加仓……最终将一天的努力全部吞噬。
特别是对于参与资管账户或自营交易账户挑战的交易者来说，成功来自只专注于最好的机会，即使这意味着你需要“少做一点”。#比特币VS代币化黄金
这不是能力的问题，而是大脑的结构使然。
而聪明的交易者早就不走“苦行僧式盯盘”路线，而是转向一种更高效、更人性的方式：90分钟法则。
本文将带你深入了解“90 分钟法则”——一个正在流行、且特别适合自营交易者或日内交易者采用的策略，它能帮助你保持大脑敏锐，在市场最活跃时捕捉最优机会。
什么是90分钟法则？为什么自营账户交易者需要它？
90分钟法则是一种策略，让你将所有需要高强度判断的操作集中在单一的90分钟时间块中。但注意，集中交易时间并不会降低你的表现，恰恰相反，它能提升表现。你可以把它视为一种方法论：把你的精力集中在最能产生收益的时段，在容易犯错之前及时抽离。#以太坊市值超越Netflix
以资金账户交易为例，账户通常都会设有严格的当日亏损限制和回撤规则，这意味着你做的每一个决定都至关重要。
举个例子：想想“过度交易”。如果你有时间，可以看看我们有关“过度交易”的文章，详细拆解它如何破坏你的决策，以及如何避免。简单来说，过度交易是最快把资金账户做爆的方法之一。原因在于，你坐在屏幕前的时间越长，越容易做出不符合计划的冲动交易。
此外，“决策疲劳”也是一个非常真实的风险——判断力会随时间逐渐下降。而研究表明，即便是短暂的心理休息，也能显著提升你在持续任务中的表现。
遵循90分钟法则，也能帮助交易者避免许多常见错误，例如因为无聊而进场、追逐低质量机会、报复性交易，或者“再来一单就收”的冲动。换句话说，它能迫使你去优先筛选交易机会，并专注于高概率交易。
归根结底，90分钟法则让交易者更聪明地交易，而不是更长时间地交易。这样一来，大脑始终保持清醒，也更有精力投入到交易后的重要工作中，例如记录日志、基本面分析、策略回测等等。而对于那些必须遵守严格日内亏损限制和追踪式回撤规则的交易者来说，保持精确性与执行纪律，就是他们最关键的优势。
“90分钟法则”背后的心理学原理
市场有节奏，你的大脑也有节奏。“90分钟时间块”恰好落在一个“甜蜜点”上：市场波动的活跃区间，正好与人类专注力的最佳时段重叠。此外，人类大脑在有明确时间边界时表现更好，这也是为什么截止日期让人效率暴涨、限时促销能刺激购买的原因。
在交易中，这一原理同样适用。把你的交易日压缩进严格的90分钟，就等于人为制造了“稀缺感”。你的思维从“我待会儿再交易也行”变成“我必须现在找到最好的交易”。这种转变让你开始追求质量而非数量，带着意图去交易，而不是随手接一些随机的机会。
这也能缓解交易者常见的压力，每天都“必须做点什么”，好像必须证明自己一样。但坐得越久，低质量交易往往越多。反过来，当你设定严格的时间限制后，纪律就成为制度化的习惯，而不是每天依靠意志力硬撑。
科学同样支持这一点，这就要提到“超日波节律”。根据这一概念，我们的大脑每90–120分钟经历一次专注高峰，随后进入能量下降区间。研究也指出，约2–2.5小时后，注意力会出现明显下滑，而在这个阈值之后，我们更容易犯错。
90分钟法则如何运作：在期货市场尝试它的几个思路
几十年的市场历史已经帮助交易者总结出一些规律，可以作为寻找最佳90分钟交易窗口的依据。例如：
✔ 美股开盘后的前90分钟：成交量最大、行情最可靠。
✔ 原油、黄金等商品：重大新闻发布后的60–90分钟往往出现最强烈、最清晰的波动。
✔ 外汇期货：伦敦/纽约重叠时段通常是流动性巅峰。
接下来，让我们看看如何在实战中尝试90分钟法则的一些具体做法：

注意：虽然这些思路在交易者之间非常普遍，但在得出任何结论之前，最好先测试它们是否适合你。比如，有些交易者偏好更早的时间段，而另一些则选择更晚的时段，因为可能更贴合他们的策略。
如何打造你的90分钟交易流程
打造90分钟交易流程并不只是“盯着时钟”。实际上，它更像是构建一种结构化的工作方式，让你在最适合自己的时间窗口内，把每一分钟都用到刀刃上。目标是形成一个可重复的框架，最大化专注力、减少随意性，并让你的交易与最高胜率的机会保持一致。
步骤#1：盘前准备（开盘前20–30分钟）
把它当成你的“热身”。利用这段时间回顾夜盘行情、重大新闻、以及即将公布的经济数据。同时，标出关键支撑/阻力位、确认趋势方向，并决定哪些机会会做、哪些坚决不碰。
本质上，你是在真正开盘前，把这场交易“在脑子里先演一遍”。这样，当你真正按下计时器（进行了第一笔交易）时，你的计划已经牢牢锁定。
步骤#2：执行窗口（90分钟）
首先，慎重选择你的90分钟窗口。大多数交易者会根据市场波动性来决定，把时间放在最活跃、流动性最好的时段。例如，对于期货交易者，这通常是开盘后不久，或重要经济数据后的第一个小时。
其次，清空所有干扰。不开社交媒体、不刷网页、不回消息。进入你的交易时间之后，全情投入。只执行符合盘前计划的交易。使用限价单、预警、或自动化工具保持执行干净利落，避免对持仓过度干预（除非你的系统本身要求）。
虽然这几乎不用再强调，但我们还是再敲一下重点：一定只交易事先定义好的策略形态。或者，选择那些你已经测试过、信任并且具有统计优势的交易设置。如果当天找不到这样的机会，那就别交易，就这么简单。
步骤#3：盘后复盘（10–15分钟）
当你的90分钟结束后，停止交易——但不要立刻关平台走人。利用这段同样重要的时间，回顾你的交易、截图、记录你的情绪。
这是你进行交易日志记录的黄金时段。记录每一笔交易、你的情绪、执行质量，并找出任何偏离计划的地方。
别低估这段反思时间。实际上，这是你成长为交易者的核心环节。因为它让你的技能随着时间复利，让每天的90分钟变成一个循环精进的学习闭环。
专业建议：重要的不只是制定90分钟计划，更重要的是坚持执行。一种方法是，把你的90分钟当成“和市场的看诊预约”——不能改、不能拖、必须聚焦。
常见的误区与规避方法
虽然“90分钟法则”是一种强有力的训练方法，但和任何交易纪律一样，如果使用不当，也可能适得其反。举例来说：很多资金账户交易者误解了90分钟法则，以为它只是“少交易”，却没有意识到真正关键的是如何利用好这90分钟；有些人遵守了时间块的规定，但盘前准备不足，导致执行草率、交易混乱；还有一些人把时间限制当作疯狂交易的理由，试图在倒计时结束前尽可能多地出手。
对于资金账户交易者来说，这些问题不仅是小错误，而可能是代价巨大的失误——不仅可能影响资金账户资格，还会破坏交易的一致性。接下来，我们将详细拆解交易者在“时间盒”操作中最常犯的错误，以及如何避免它们。

90分钟法则：交易者避免倦怠的有效方式
简单来说，自营账户交易者往往在“倒计时”环境下操作，需要在评估阶段达成盈利目标、严格遵守回撤限制。这会让人产生一种持续的表现压力，仿佛必须整天都盯着市场，才能“找到足够的交易机会”。这并不一定是坏事，它帮助你在不冒自有资金风险的情况下，提前适应真实市场的节奏；或者让你在更安全的环境里判断交易是否适合自己。
然而，如果你发现这种压力正在吞噬你的状态，那就不要拖延。倦怠总是悄然出现：一开始，你只是每天收盘后很累；后来，动力下降、耐心减少，对自己的分析也越来越没信心。处于这种状态的资金账户交易者往往跌入恶性循环：糟糕的交易 → 信心下降 → 花更多时间盯盘 → 更多糟糕的交易。
因此，避免踏入“倦怠区”的最好方式，就是设定边界，例如将 90 分钟法则 纳入你的日常交易流程。时间盒的结构化限制，会强迫你只在精力最充沛的时候交易；同时，在每个交易窗口之后，它也让你的大脑拥有明确的恢复期。就像顶级运动员不会一天到晚高强度训练，顶级交易员也知道什么时候该离场恢复。
最后别忘了，资金账户交易不是短跑，而是一场长期稳定性的比拼。保护好你的精力，才能跑完全程。
总结
资金账户要求交易者具备一致性与纪律性，而90分钟法则正是将这些特质融入你交易流程的有效方法。它能帮助你建立更严格的结构化习惯，同时释放更多时间用于研究市场与盘后复盘。
最终，通过在一个高能量、高概率的窗口内专注执行，你不仅能保护资金，更能提升长期在市场生存下去的能力。把它想象成用手术刀交易，而不是用大锤子砸——精准、克制、而且长期来看更赚钱。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

我炒币十年，赚了7000W，因为想要改变命运，一定要尝试一下币圈，如果在这个圈子你都不能发财，普通人这辈子就没有机会了。
我认为首先优秀的交易者一定是耐得住性子，才能守得住繁华！五穷六绝”年年如此，周期理论中一年炒币只能炒哪几个月？“五穷六绝七还不一定翻身”，每年的5、6、7、8月，我都是空仓的。
那什么时候是进场炒币的时机呢？
一、9月底进场，11月底清场。
二、春节前进场，4月份清场。
三、执行上面两条铁律，当然个别小盘个币主力玩耍的情形不计在内。
四，接下来就是要学会如何寻找百倍币，加上牛市那就是暴富。

在市场摸爬滚打10余年，目前其中一个账户是积累了30个比特币了！这个账户投资回报率也是到
再说资金管理技术之前，我还严格以下8条铁律战法：
1、入场之时不可仅看炒币K线”走势，尤其是做短线还需要看30分钟K线，同时大盘在此刻要企稳共振，方可入手。
比如有时候看到带长上影线的K线，感觉没有机会，第二天却拉出大阳甚至涨停，其实看看30分钟K线，就看到玄妙之处了。
2、趋势和秩序不对，多看一眼就是犯错。要顺势而为，同时上涨的秩序不能破坏。
3、短线不在热点或潜在热点，不如不做。
4、放弃所有的冲动入场。交易你的计划，计划你的交易。
5、任何人的看法或者意见都仅仅是参考，要有自己的深思熟虑和认真分析。
6、先锁定方向再去精选个币。方向对了，事半功倍；方向不对，事倍功半”。
7、介入正在上涨途中的币。喜欢去猜底是大忌，总感觉马上要反弹了，再来个终极震仓。股价总是向着小阻力位”的方向运行，介入正在上涨途中的币，就是选择了阻力小的方向。
8、大赚和大亏后，要空下仓，重新审视下盘面和自己。理清楚大赚或者大亏的原因，再出手不迟。
这么多年的炒币生涯，发现大赚和大亏后，空下仓，对的概率高达90%以上。

废话不多说，直接上干货：
资金管理技术指的是交易者如何决定每笔交易的仓位大小。交易者可以选择的资金管理方法有很多种。
这里最重要的一点是，交易者必须选择一种明确的方法，并且不要频繁更换。仓位管理的一致性能够让账户曲线更加平滑，也能避免因仓位管理不当而导致的剧烈波动。
总结交易者们最常用的资金管理技巧，最常被提到的有以下这些：
#1 固定百分比法
标准的仓位管理方法称为“固定百分比法”。在这种方法中，交易者会设定其总账户余额中每笔交易愿意承担的风险比例。
通常，这一风险比例介于1%到3%之间。账户规模越大，通常风险百分比会越低。
例如，如果你的账户为10,000美元，而你的风险水平是1%，那么你每笔交易的风险就是100美元。这意味着，一旦止损被触发，你将亏损100美元。
固定百分比法的优点在于，你为每笔交易赋予了相同权重。因此，账户曲线通常更平稳、波动也更小。
免责声明： 当然，止损不一定总是被严格触发，实际交易中可能存在额外风险。
#2 平均加仓法（向上加仓）
平均加仓法，也被称为“在盈利头寸上继续加仓”或“金字塔加仓”、“分批建仓”。这意味着，当一笔交易进入盈利区间后，随着价格继续向有利方向推进，交易者会在原有仓位的基础上继续追加合约数量。

✔ 优点
采用平均加仓法时，初始仓位规模较小，因此潜在亏损交易的相对损失也较小。尤其对于趋势跟踪策略而言，这种方法可能更为有利，因为它允许交易者在趋势自我强化时逐步增加仓位。
✖ 缺点
寻找合理且最优的加仓价位可能具有挑战性。此外，一旦价格反转，亏损可能迅速抵消盈利。为抵消这种影响，交易者会在早期订单中使用较大仓位，而在开始平均加仓时减小规模，这在一定程度上削弱了前述优点。
#3 成本平均法（向下加仓）
这种方法通常被称为“在亏损仓位上继续加仓”或“逆势摊平法”，在交易者之间一直存在较大争议。它与“平均加仓法”完全相反：当你的交易对你不利时，你会继续加仓以扩大仓位规模。

✔ 优点
该策略的理念在于，一旦不利交易出现反转，潜在亏损可能减少，且更快回到盈亏平衡点。
✖ 缺点
这种方法常被滥用，尤其是缺乏经验的业余交易者。当他们处于亏损仓位并产生情绪依赖时，往往在没有合理交易计划和原则的情况下，盲目地在下跌途中随意加仓，抱着“价格早晚会反转”的希望。不当使用成本平均法是导致业余交易者蒙受重大损失的常见原因。
我们不建议新手交易者，或在交易中缺乏纪律、容易情绪化的交易者使用“成本平均法”方法。
#4 马丁格尔
马丁格尔仓位管理方法与前面提到的“成本平均法”一样，争议极大。
其核心做法是：在一笔亏损交易之后，交易者会将下一笔交易的仓位加倍，希望能够在首次盈利时一次性弥补此前所有亏损。
✔ 优点
只需一笔盈利，就有可能收回此前全部亏损。
✖ 缺点
随着不断加倍，总会到达那个不得不“孤注一掷”的点，一旦如此，风险几乎等同于赌上整个账户。从长期来看，所有交易者都会遇到连续亏损。一次稍微延长的连败就足以摧毁整个交易账户。如果交易者倾向于复仇式交易或在亏损后冲动下单，马丁格尔策略会带来极大的风险，并可能更快导致账户归零。
例如，即便从每笔交易仅冒1%的风险开始，一名交易者在连续8笔亏损之后也会亏光整个账户：

统计学已经证实：无论交易者多么优秀，连亏都会发生。因此，使用马丁格尔策略爆仓，只是时间早晚的问题。

#5 反马丁格尔
反马丁格尔的目标是消除纯马丁格尔方法的风险。
在这种方法中，交易者在出现亏损后不会加倍仓位，而是继续使用其正常的风险水平。因此，连续亏损不会像马丁格尔那样迅速摧毁账户。

另一方面，当交易者出现连胜时，会加倍仓位，在下一笔交易上冒两倍的风险。其理念是：盈利之后，交易者是在用“市场给的钱”继续冒险。
例如：某交易者在10,000美元账户上，以1%风险获得了200美元利润，此时账户变为10,200美元。下一笔交易，他可以冒200美元的风险，相当于账户的1.96%。若该笔交易再次获胜，且盈亏比为2，他将获得400美元，账户变为10,600美元。下一次，他可以冒600美元风险，相当于10,600美元的5.7%。#BitDigital转型
✔ 优点
在连胜时，交易者可能赚得更多，并且更不容易跌破原始账户余额。
✖ 缺点
只需一次亏损，就可能抹掉所有先前的收益。因此，交易者不应简单地将仓位加倍，而是应选择小于2的倍数，以便在亏损后至少还能保留部分盈利。
反马丁格尔方法会带来显著的账户波动，因为在连胜后遭遇一次亏损可能非常大。如果交易者无法承受这种波动，反马丁格尔将带来额外风险。
更稳妥的做法是设定一个阈值：当仓位增长到某个水平后，不再继续翻倍，而是回到原始风险水平来锁定利润。
#6 固定比例法
固定比例法基于交易者的盈利因子。交易者需要设定一个盈利额度（称为“Delta”），达到该额度就可以增加仓位规模。
例如，某交易者从1手合约开始交易，并设定Delta为2000美元。每当累计盈利达到2000美元时，就可以增加1手仓位。
✔ 优点
只有在交易者真正盈利时，才会扩大仓位规模。
通过选择Delta值，交易者可以控制其账户权益的增长速度。较高的Delta意味着交易者提高仓位的速度较慢；而较低的Delta则意味着在盈利后会更快地增加仓位规模。
✖ 缺点
Delta的设定具有主观性，更多基于个人偏好，而非精确科学。
高Delta会使账户增长后仓位扩张得更慢；低Delta会让仓位在到达盈利区间后增长很快，两者之间差异可能十分显著。
7 凯利公式
凯利公式旨在最大化复利增长率，通过将利润进行再投资来提高账户增长。凯利公式使用胜率与盈亏比来计算最优仓位大小。

公式如下：
仓位大小 = 胜率 – 【(1 – 胜率) / 盈亏比 RRR】
然而，凯利公式给出的仓位往往低估了亏损与连败的影响。以下两个例子说明这一点：
示例 1：
仓位规模 = 55% – (1 – 55%) / 1.5 = 25%
示例 2：
仓位规模 = 60% – (1 – 60%) / 1 = 20%
可以看到，凯利公式给出的建议仓位非常大，远高于合理风险管理应考虑的水平。为了抵消这一影响，通常的做法是只采用凯利公式的一部分。例如，使用十分之一凯利法，在上述例子中就会得到2.5%和2%的仓位规模。
✔ 优点
最大化账户增长速度。提供结构化、数学化的仓位管理框架。
✖ 缺点
使用完整凯利可能迅速导致巨大回撤，风险非常高。实际应用中应使用部分凯利。

我炒币10年，职业炒币6年，90年的，已经是从心所欲阶段。从50万炒到7554万，只因死啃这些纪律和干货！
真正改变我命运的，是4年前的一天！从此把所有失去的拿了回来！
当时整理了所有交易清单，仔细的看了很多遍，心里五味杂陈，印象很深，总共有1000多条交易记录，其中有近700多条是亏损的，只有300多是盈利的，总体还是亏大赚小，其中200多条是大亏的，所以那几年总体是亏损的。其实一看这个交易记录就有很大的问题，第一反应就是贪，看到那些亏大的都会回忆当时操作的情况，有收获不愿意出，亏了也不愿意止损，基本都是这个原因造成了最后亏大的情况。
也有一些小亏多数是因为当前思路不明确，没有把握，带运气去操作，研究得不够深，盲目进场造成的，次数多了，最后加起来损失很多，归根结底就是进场点不够明确，或者不够坚定，总结之后才发现真正好的进场点应该是股价上涨开始的发起点。一些不明确的进场点都是在区间波动的时候，情况不明的时候进场了，就造成了小亏的次数增多，变成了温水煮青蛙，最后想起来的时候已经无力回天。

后面总结，反思，罗列问题，思考了很多，真的把所有的心思全部投入了进来，后面自己把技术和干货用心研究，总结成了自己的方法，现在用起来得心应手！
今天也分享给粉丝们，希望对你们有帮助，如果你觉得有用的话，记得点赞收藏起来！#ETH走势分析
因为淋过雨，所以想为大家撑把伞，心里话❤️
如果让我只选一种交易策略，我肯定选市场结构交易——这玩意儿是真的好用，属于技术分析里最核心、最有效的工具之一。但有个前提：你得用对，用错了照样亏得稀里哗啦。
今天就把我实战在用的两大市场结构交易策略全部分享给你们，从基础的高低点辨认，到具体的入场出场，一步一步讲透，新手也能直接落地。话不多说，直接上干货！
基础前提
先学会辨认“主要高低点”
2个规则避免踩坑
用市场结构交易，第一步也是最关键的一步：得会认价格的“主要高点”和“主要低点”。先看个简化示意图，帮大家建立基础认知：

上升趋势里，主要低点是价格每次回调形成的，主要高点是价格突破前一个主要高点后形成的；就这样循环往复，不断出现“顶顶高、底底高”的结构，上升趋势就一直延续。直到这个结构被破坏——也就是价格跌破了之前的主要低点，形成“底底低”的结构，上升趋势就结束了，大概率反转成下跌趋势。

下跌趋势也一样：价格拉升回调形成主要高点，之后不断跌破前一个主要低点形成新的主要低点，“顶顶低、底底低”的结构一直延续，直到被突破反转。

这里必须提醒一句：我刚才放的是简化图，真实行情根本不是一条直线涨或跌。比如上升趋势里，价格可能先小回调再突破，不会全是阳线拉升；下跌回调也不会全是阴线。所以光靠感觉认高低点肯定不行，必须定两个严格的规则，保证分析和交易的一致性。

规则1：未破主要低点/高点前，所有波动都是回调
当价格突破前期主要高点，形成新的主要高点后，只要没跌破这一波趋势的主要低点，不管中间怎么震荡、怎么小回调，都属于当前上升趋势的正常回调，趋势没改。这样能避免你被中间的次要趋势结构迷惑，误判趋势方向。

规则2：回调至少3根蜡烛，才算有效回调（才能定主要高低点）
真实行情里，价格突破后会有很多小回调，但不是所有回调都能算“有效回调”，更不能据此定主要高低点。我的规则是：必须有至少3根蜡烛的回调，才算有效回调，才能形成新的主要高低点。

比如图里的小回调：1根、2根蜡烛的回调都不算数，只有等到5根蜡烛的回调出现，这时候形成的高点才算主要高点；对应的，这一波拉升的起始低点就是主要低点。只要价格在这两个主要高低点之间波动，都是上升趋势的正常回调。

这个规则的核心作用：避免你被趋势中的小波动、次要结构迷惑，做出错误的交易决策。
再用下跌趋势验证一下：

怎么判断某个低点是有效主要低点？看它前面的拉升回调，必须有3根及以上蜡烛。确定了主要低点和主要高点后，只要价格在这个区间内波动，都是下跌趋势的正常回调。直到价格跌破主要低点，新的主要高点就定在这波下跌的起始点；之后的回调只要够3根蜡烛，形成的低点就是新的主要低点。

策略1
趋势结构反转策略
抓趋势反转的第一波行情
这个策略的核心逻辑：等价格趋势明确反转后，第一时间入场，抓住趋势反转后的主波行情，盈利空间最大。直接看实战案例：

第一步：先判断当前趋势+找主要高低点。图里价格明显是下跌趋势，“顶顶低、底底高”的结构很清晰。先找主要低点：看回调蜡烛数量，这波回调超过3根蜡烛，所以这个低点就是主要低点；主要高点就是这波下跌创出新低的起始点。

第二步：识别趋势反转信号。只要价格在主要高低点区间内波动，不管怎么盘整。

都只是下跌趋势的回调。直到价格往上突破了之前的主要高点。

形成“顶顶高”的结构——这就意味着下跌趋势大概率终结，反转成上升趋势了。

第三步：找关键价位+等确认信号入场。趋势反转后，不能直接瞎入场，要找关键价位。这里最稳妥的就是“前期主要高点突破后转支撑位”的位置。等价格回调到这个支撑位后，还要等看涨K线信号确认——图里出现了看涨吞没形态，阳线实体完全覆盖前一根阴线，说明多头动能很强，价格大概率会在这个位置反弹。

第四步：设置止损。止损设在关键价位和近期低点的下方，再加上1个ATR数值。用ATR是为了给价格留足波动空间，避免被假跌破扫损。
再看一个上升转下跌的例子：

当前是上升趋势，“顶顶高、底底高”结构清晰。主要高点是这波回调超过3根蜡烛形成的，主要低点是这波拉升的起始点。当价格跌破主要低点，形成“底底低”结构，上升趋势终结，反转成下跌趋势。

入场逻辑一样：等价格回调到“前期主要低点跌破后转阻力位”的位置，等看跌信号确认——图里出现了长上引线+看跌吞没两个看跌信号，说明空头动能强劲。在大阴线完全形成后做空入场，止损设在阻力位和近期高点的上方+1个ATR数值。

这里补充一句：用ATR设止损的好处很明显，哪怕之后出现假突破（比如这个长上引线），也不会触发止损，能帮我们保住单子，提高交易成功率。

策略2
顺势结构交易策略
顺着趋势做，胜率更高更稳
如果说反转策略是“抓拐点”，那顺势策略就是“跟趋势”，胜率更高、更稳健，适合大多数交易者。直接看案例：

第一步：判断趋势+定主要高低点。当前是上升趋势，“顶顶高、底底高”结构明确。主要高点是回调超过3根蜡烛形成的，主要低点是这波拉升的起始点。只要价格在这两个点之间波动，就属于上升趋势的正常回调，我们只找做多机会。
第二步：找区间内的关键价位。在主要高低点的区间里，有两个核心关键价位：一是“前期主要高点突破后转支撑位”，二是“价格低点组成的支撑位”。具体在哪入场，看价格给哪个信号。

第三步：等信号入场+设置止损。图里价格回调到第一个关键价位（前期高点转支撑位）后，出现了看涨吞没形态，确认了多头动能，这时候就可以做多入场。止损设在这个支撑位下方+1个ATR数值，避免假跌破。

补充一下应对逻辑：如果价格没在第一个关键价位出信号，反而跌破了，就等第二个支撑位；如果第二个支撑位也跌破了，甚至跌破了主要低点，形成“底底低”结构，说明上升趋势结束，就不能再找做多机会了，及时离场观望。
最后总结
市场结构交易的核心就是“顺势而为”，不管是反转策略还是顺势策略，都离不开两个基础：一是用2个规则精准辨认主要高低点，二是等关键价位+K线信号确认后再入场，配合ATR设置止损。
这两个策略各有侧重：反转策略抓拐点，盈利空间大；顺势策略跟趋势，胜率高更稳健。大家可以根据自己的交易风格选择，也可以结合使用。记住：市场结构的核心是“结构决定趋势”，只要把结构认对了，趋势就不会看反，交易的大方向就不会错。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

历经币圈十年风雨，我曾在牛市中斩获颇丰，也两度跌入谷底，几近财务崩溃。而今，我已能以炒币为生，不仅已提取八百余万元用于生活开销，账户中还稳健持有两千六百多万资产。这一路，实属不易，全凭咬牙坚持！
这背后，离不开我对均线经典交易口诀的深入钻研与实践。它让我几乎将持仓利润悉数收入囊中，深刻体会到“大道至简”的真谛。我坚守这一交易体系，久而久之，它便如同我的私人银行，源源不断地为我创造财富。
我所遵循的交易系统，是一个涵盖交易理念、信号捕捉、风险管控与情绪调节的全方位体系。
- 交易理念：它是我对市场的深刻洞察与交易目标的明确设定，无论是追求趋势、波段还是其他特定交易机会，我都心中有数。
- 交易信号：我依据技术分析指标（如均线、MACD等）或基本面分析信息，精准捕捉买卖时机，确保决策有据可依。
- 风险管理：我精心设定止损、止盈点，并合理规划资金管理，确保在市场波动中仍能稳住阵脚，将损失控制在可接受范围内。
- 情绪控制：我时刻保持冷静与理性，避免被贪婪或恐惧所左右，确保交易决策不受情绪干扰。
当然，执行这一交易系统并非易事。它需要我克服心理障碍，坚定执行交易计划，并持续优化与完善系统，以适应不断变化的市场环境。

对价格形成背后的场外原因无需刨根问底、只需关注 K 线
不要有被割韭菜的思维。
为何不需刨根问底，只需阅读 K 线图
在市场中，尤其是黄金市场，参与者的种类和数量极其庞大，包括：
世界各国的央行，如中国央行全球金融巨头，如瑞士银行、美国四大投行（美林、摩根、普华永道、高盛）、花旗银行等大型商业企业，如日本的三菱集团、韩国的三星财团各种基金和投行顶级富豪，例如比尔·盖茨等
这些参与者在市场中的博弈，涉及的分析工具和方法也是多种多样的：
基本面分析：分析经济数据、政治事件等技术分析：利用图表和技术指标分析市场趋势软件交易：使用自动化交易系统（EA），基于特定规则进行交易
由于我们无法搞清楚每个机构或个人使用的具体工具和分析方法，也无法了解他们的所有交易决策细节，这样的深度分析实际上是不现实的。
但值得注意的是，尽管这些参与者的分析方法各异，他们的博弈结果最终都会反映在市场的价格走势中，也就是 K 线图上。因此，我们的重点应放在分析 K 线图给出的信息上，因为这些信息已经综合了所有市场参与者的决策和行为。
因此，我们只需要分析 K 线图给出的信息，就可以做出合理的市场判断和交易决策。
被“割韭菜”的思维
很多人认为市场上有庄家在“割韭菜”，这种想法背后通常反映了以下几个方面：
1.逃避现实：当投资者在市场中亏损时，归咎于“庄家”或市场操控是一种常见的心理防御机制。这种解释可以让人避免面对自己的投资决策和策略中的不足。
2.市场体量问题：对于大多数主要交易品种（如主要的股票、外汇、商品等），市场的体量非常大，参与者也极其多样化。在这些市场中，散户的资金在整体市场中通常占比不高。即使有庄家或大机构的存在，他们的操作也不会单纯地针对每一个散户。反而，市场的价格波动通常反映了多方力量的博弈。
为什么庄家控盘的说法并不总成立？
市场体量巨大：如前所述，大型市场的体量远远超过单个散户的投资规模。即便存在庄家或大机构，他们的操作也不能简单地针对每一个散户，而是更多地反映了市场的整体动态和资金流向。多方博弈：市场中的参与者种类繁多，包括机构投资者、对冲基金、散户、央行等。每个参与者都有自己的策略和目标，市场价格的波动通常是这些力量相互作用的结果。市场规则：在正规的交易市场，庄家的操控行为通常受到监管。大规模的市场操控行为会引起监管部门的关注，并受到相应的惩罚。
如何避免被“庄家”影响？
1.提升投资能力：持续学习和提升自己的投资知识和技能，不断优化自己的交易策略。了解市场的基本规律和技术分析工具，可以帮助你更好地判断市场走势，而不是单纯依赖于市场传闻。
2.选择市场体量大、流动性强的品种：在选择交易品种时，优先考虑那些市场体量大、流动性强的资产，这样可以减少被个别大机构操控的风险。
3.风险管理：合理配置资金，设置止损点，控制每笔交易的风险。良好的风险管理可以帮助你在市场波动中保持稳定的投资状态。
4.保持客观：对待市场中的涨跌保持客观，不轻易将失败归因于“庄家”，而是通过总结经验、调整策略来提高自己的交易水平。
本节预告
接下来，我们将开始学习“交易区间”。
本节主要探讨交易区间的基本概念、形成原因和在 K 线图上的表现。
交易区间
我们先来看几个交易区间的案例：
黄金的两小时图

该图显示了价格经过了两段式的下跌，之后市场进入了交易区间状态。在强趋势运动后，价格出现了横向震荡，形成了交易区间。
黄金的两个小时图（另一个例子）

在这个例子中，黄金在两小时图上形成了一个上行通道，随后价格进入了横向的区间运动。这表明市场在经历了上涨通道之后，开始了一个震荡的区间期。
美原油的四小时图

这个图表展示了美原油在经历了两段式的下跌之后，强势上涨调整，随后形成了一个交易区间。这个区间反映了价格在经历了强势波动后的整理状态。
区间的形成分析
从案例中我们可以发现，市场在进入交易区间状态之前，通常会经历极速的运动。这种极速运动可能是强趋势运动，也可能是趋势的强势回调。无论是哪种情况，市场总会先经历极速的运动。
我们可以回顾一下之前讲过的知识点，了解市场形成趋势运动的原因。以案例中的下跌趋势为例：

1.市场中的观点一致
在这段下跌中，市场中的主要参与者（如主力空投）普遍认为价格应该进一步下跌。因此，他们不断加仓做空，而多头则选择在场外观望，等待价格跌到他们预期的入场位置。由于主要参与者对市场走势的看法一致，导致市场中的价格阻力减小，形成了趋势运动。
2.主力空投的作用
主力空投在市场中主导了下跌趋势，他们的多单观望在价格达到某个目标位置之前，减少了市场中的买盘力量。这种情况下，空头主导的趋势运动通常会非常顺畅，因为多头暂时没有参与市场。
3.价格达到多头预期的位置
当价格跌到多头预期的入场位置时，情况会发生变化。市场中的主要多头开始介入，价格接近或达到了他们认为合适的买入点。这个预期目标位可能是某个重要的支撑位，或者是市场出现了某种技术指标的信号，提示可以开始买入。
4.买入力量的出现
当价格达到预期位置，市场中开始出现买入力量。之前的趋势运动之所以如此顺畅，是因为空投主导了市场，而此时多头的参与开始增加，导致市场进入震荡或交易区间状态。我们需要从 K 线图中读出这些信息，了解市场中力量的变化。
因此，极速的趋势运动之后，市场进入交易区间的状态是因为多头开始逐渐回到市场，形成了新的市场平衡点。了解这一点可以帮助我们更好地把握市场的变化，制定相应的交易策略。
市场状态分析
在图表分析中，我们可以从以下几个方面来判断市场状态和参与者的行为：

卖出高潮、多头离场
急速下跌：市场先出现了急速的下跌，经过调整后再次急速下跌，说明空投动能可能已经出现了耗尽的迹象。
大阴线：出现了两根非常强的大阴线，这表明在短时间内卖出压力很大。然而，如果这种急速下跌没有经过足够的复杂调整，可能意味着市场的下跌动能已经接近枯竭。
卖出高潮：这种情况通常是市场下跌速度过快，导致的空投动能消耗殆尽。
卖出高潮和假突破信号通常表明市场中的空投力量正在减弱，可能预示着市场即将出现反转或调整。
假突破、多头介入
向下假突破：市场出现了对前面趋势极值的假突破，即突破后没有跟进力量。在这里，下跌突破后，空投没有跟进力量，这种现象说明空投的力量在减弱。
主力空投的反应：由于空投力量的薄弱，不少主力空投开始逐渐了结利润，这会导致市场上的卖出压力减少。
多头入场：主力多头会利用空投力量薄弱的信号开始建仓入场。这表明市场正在经历一波潜在的反转或调整期。
市场状态：虽然多头开始介入，但这并不意味着多头已经强势。多头的强势表现通常应该是价格突破关键水平线，但如果价格仍在横盘，则说明市场还在不确定中。
多头的介入并不一定代表市场强势，因为价格未能突破关键水平，市场可能仍在横盘整理中。
市场的不确定性
如果多头和空头都在持续参与市场价格运动，且价格在区间内横盘，则市场处于不确定状态。在接近 100 根 k 线的横盘区间中，空头无法有效打压价格，多头也未能使价格突破，这表明市场中双方力量相对平衡，导致了价格的区间运动。多空力量相对均衡，需等待市场进一步的信号确认趋势的变化。
交易区间的出现场景
我们说交易区间上下突破的概率是 50:50，但严格来说，向趋势方向突破的概率稍微大一点。不过，这一点概率优势非常小，我们应该更多关注区间本身的特征。
趋势运动中，多空主力的观点是一致的。一方持续入场，而另一方则暂时退出观望。区间运动中，多空主力的观点出现分歧。顺势方希望将价格推动到趋势的极点，而逆势方认为当前价格有参与的价值，因而持续入场。
这里我们也可以换个角度去理解：
交易区间是多空双方都认为有交易价值的区域，而趋势运动则是市场在寻找这种价值区域。在价值共识区域内，多空主力持续参与。当其中一方不再认为这个价格值得参与时，便会选择暂时退出市场观望，这时区间被打破，市场进入趋势运动，寻找一个新的价格区域。多空双方再次积极参与市场，形成新的交易区间。
价格无非两种运动状态：趋势运动和非趋势运动，也就是趋势和区间。市场突破一个价值区域后，去寻找新的价值，再突破再停顿，如此往复循环，这就是价格运动的基本规律。
如果价格突破一个价值区域后运行了很远才形成新的价值区域，这就是我们常讲的大牛市；如果是下跌，它就是大熊市，表现为持续时间很长的强劲趋势。

如果价格突破一个价值区域后没运行太远，就停顿形成了新的价值区域，随后再突破回到原来的价值区域内，这就是市场从一个小区间变成了一个大的交易区间。此时，多空主力对市场运动方向没有形成一致的观点，双方仍然在大的价值区域内积极参与。

上行通道或者下行通道都是倾斜的交易区间。

在通道中，多空主力都在积极参与市场，其中某一方占有略微的优势。
许多交易新手有一个认知误区，认为在上行通道中多头占有很大优势，而在下行通道中空头占有很大优势。其实用很简单的逻辑推理就能证明这是错误的观点。以下行通道为例，如果空投占有很大优势，价格应该直接向下突破。但实际上，价格无法突破，每次运动到通道线处，我们都能看到多头积极参与市场，将价格推升到区间中上。因此，最好把这种通道当做倾斜的交易区间来对待。
案例一
我们如何在图表上判断交易区间的行程？让我们先来看第一个案例：

这是纽元兑美元的 6 小时图。在这个图中，市场先经历了一次多头的强势推动，将多头趋势推向了极致。虽然这最后的推动部分形成了一个通道，但我们在这里不详细讨论，因为这样会使图表显得很复杂。
在多头趋势推动到极值之后，市场进行了深幅的回调。实际上，这次回调表现为一次极速与通道，然后对通道起点进行了回测。经过这次深幅回调后，多头趋势再次延续。然而，这次延续并没有对趋势方向进行明确的突破，而是趋势方向的突破失败了。价格随即进行了调整，并在前面的波段点处获得了支撑。
当价格在前面的波段点处再次获得支撑时，我们可以认为市场形成了一个潜在的交易区间。之后，市场也确实进入了区间的运动状态。
提一句题外话，如果这次调整在前面的波段点处没有获得支撑，而是强势跌破了，那可能会形成一个潜在的反转形态。关于这一点，我们将在反转篇中详细讲解。
案例二
同样是纽元兑美元的 6 小时图。

在这个图中，市场先经历了一次急速的下跌，随后进行了深幅的调整。在这次深幅调整之后，下跌趋势方向的突破失败了，甚至没有测试到下跌趋势的极点。
这次对低点的测试失败后，价格再次进行深幅调整。在这次调整中，价格在前面的波段点处遇到阻力，这也验证了下跌趋势的阻力位。#RWA总规模持续增长
在这种情况下，我们可以认为市场可能会进入一个潜在的区间运动状态。类似于第一个案例，如果在前面的波段点处没有获得阻力，而是直接突破了前面的波段点，那么这个情况就不再是一个潜在的交易区间，而是一个潜在的反转形态了。
总结交易区间形成背景
刚才用的两个案例都比较标准和简单。在实际市场中，我们会遇到各种各样的变体，但总体来说，区间的形成遵循几个步骤：
趋势回调：首先市场会经历趋势的回调，最好是深幅回调。
顺势无法突破：在回调之后，如果顺势突破失败，说明趋势能量在减弱。
支撑和阻力：下一次回调时，如果价格在前波段点处获得支撑，这通常意味着市场进入了潜在的交易区间。如果价格直接跌破或突破前波段点，那么它可能是潜在的反转形态。
验证区间：当这些步骤发生时，我们认为市场可能进入了一个潜在的交易区间。注意用词：“潜在的”不是说一定会进入交易区间，而是有可能。如果后续验证了区间的形成，表现为两个不断高点和两个不断低点，那么这个区间就被确认了。
此外，值得注意的是，教科书中的交易区间都是标准区间，波段高点和低点完全平行。实际上，在实际交易中，标准的交易区间非常少见，大多数区间都是不规则的。因此，大家一定要理解这一点，实际交易中的区间往往是更加复杂和不规则的。
交易区间的特点
价格运动具有惯性。人的本能是追涨杀跌，越涨越买、越跌越卖。即时所有人的行为都停止了，即加速度为零，但价格运动任然会沿着原方向，逐渐减为零，然后反向。
也许牛顿就是在炒股的过程中发现了速度与加速度的关系。(开个玩笑)
市场倾向于维持当前的运动状态，无论是趋势运动还是 区间运动 。
在明确的趋势中，潜在的反转形态大多会失败，演变成趋势延续形态。因此，新手不建议过多参与反转形态的交易，例如双重顶、头肩顶底等，这些形态往往会失败，变成趋势延续形态。在明确的区间中，大多数对区间的突破都会失败，形成假突破。区间也是市场的一种运动状态，市场倾向于维持当前的运动状态。
以黄金一小时图为例，市场在经历了前期多头强势推动、深幅回调后，形成了潜在的交易区间。

在区间形成后，市场运行了很长时间，区间中出现了多个假突破。如果将这些突破视作反转形态，可能会被市场套住。因此，建议将这些形态当作区间来看待，以避免被市场误导。
小结一下区间交易的特征：
持续时间长：一旦形成，区间通常会持续较长时间。假突破：区间内容易出现假突破。
以下行通道为例，它也是一种交易区间，出现了多次假突破，并且运行了很长时间。

关于交易区间的操盘方法主要有以下两种：
区间内交易：包括高空低多，即在区间的高点做空，在低点做多。也可以在区间突破失败时，进行反向交易（交易假突破）。
区间突破交易：当认为市场已经从区间转为趋势时，进行区间突破的交易。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

从初次踏入币圈，我的资金从五万攀升至十万，再跃升至三十万二千，紧接着第三年突破五十九万大关。到了第四年的八月，这个数字已经飙升到了三百七十八万，而仅仅三个月后，十一月份时，我的资产已累积至七百多万。
在随后的几年间，我曾在币圈游刃有余地提取了高达八千万元的收益。
然而，这段旅程并非一帆风顺。在某个时期，我的资产一度接近四百万的顶峰，那时的我自认为已是币圈的风云人物，冲动之下辞去了工作，全身心投入到炒币之中，甚至不惜举债加码。但命运却对我开了一个残酷的玩笑，金融风暴的来临让我不仅吐出了所有盈利，还背上了沉重的债务。最终，我不得不忍痛卖掉房产，与丈夫的关系也一度降至冰点，差点分道扬镳。
那是一段极其黑暗的日子，我在短短数月间从云端跌落至深渊。这次经历让我深刻意识到，过去的顺利很大程度上得益于运气的眷顾。
于是，我下定决心，如果要在交易这条路上继续前行，就必须沉下心来学习。除了巩固基础知识、分析市场动态外，我还深入研究技术指标。我明白，没有深入的市场调研和合理的资金管理计划，资金终将枯竭。作为散户，没有坚实的后盾，若只是盲目跟风，最终只会带着遗憾退场。
接下来的三年里，我切断了与所有同学朋友的联系，足不出户，日复一日地复盘、研究，累了就直接在键盘上小憩。这份艰苦卓绝的努力，终于让我通过炒币实现了财富自由。

今天我们简单讲解一下阿尔·布鲁克斯的数 K 线方法，很多朋友在读阿尔·布鲁克斯的书时，表示不知道如何数 K 线。然而，数 K 线是贯穿阿尔·布鲁克斯所有书籍内容的基本读图工具。如果你不会数 K 线，那读他的书就会非常头痛。
如果你正在读阿尔·布鲁克斯的书，或者感兴趣并打算以后阅读，那么本节教程你可以看一下。如果你对阿尔·布鲁克斯的书一点兴趣都没有，只想看我的课程学习，那这期内容你可以先跳过。
正确认识工具
我要先强调一点，数 K 线只是一个基本的读图工具，不是什么操盘秘籍，也不是那种让你学会之后就可以直接交易、赚到钱的神秘方法。它和趋势线一样，定义非常简单。

趋势线怎么画都可以，只要在上升趋势中你连接波段低点，它就是趋势线。一张图表可以画无数条趋势线，像我图中画的这么多条，还有很多没画出来的。但这并不代表每一根趋势线你都要去交易，也不代表每根趋势线都是有用的。

举一个例子。比如你去学打篮球，练了一段时间，掌握了运球投球的技巧。
这时候让你直接去和打篮球的高手对抗，你能有多少胜算呢？
基本上你根本赢不了。因为你学的这些只是基本功，而高手们经过长时间的练习，已经掌握了精湛的技术。不是你学了点基本功就能战胜他们的。
在投资市场中也是一样。市场就是人与人之间的博弈。你的买入订单成交，一定是有人在卖出，你买的就是他卖的。你的卖出订单也必须有人买入才能成交。所以你在一笔交易中赚钱，一定是有对应的人或群体在亏钱。
强者的游戏
机构主力和交易老手具备雄厚的资金实力和强大的技术分析能力，并且早已把控制情绪的能力练到炉火纯青，所以他们战胜了大多数的市场参与者，把别人口袋里的钱放到自己兜里。如果你也想在交易市场中赚钱，就必须和他们一样聪明，熟练掌握交易技术，学会控制自己的情绪。这样才可以战胜其他的主力或者交易高手，或者说只有这样，你才有资格加入他们的队伍，一起去赚那些弱势参与者口袋里的钱。主力机构和交易高手，都是市场中的强势参与者。
什么是弱势参与者呢？就是那些没有熟练的读图技巧、不擅长技术分析、无法控制自己情绪、经常随波逐流、凭情绪决策的参与者。
无论他有多少钱，只要具备这些特征，他就是弱势参与者。
市场中的强势参与者把弱势参与者口袋里的钱赚到自己兜里，这就是市场运行的客观规律。在零和博弈的游戏中，不应该做人人都能赚到钱的白日梦。
有些新手，或者说有些老韭菜，就是那些投资了很长时间却不学习的人，他们买一支股票或者一个币，觉得很有前景，大家一起买，一起去信仰这个产品，一起把价格推高，认为所有买的人都能赚钱。这是一个零和游戏，不可能所有人都在赚钱。你们一起买，肯定是要有人亏钱的，那亏的是谁呢？当然是最后一批接盘的人。
你如何保证自己不是最后一批接盘的人呢？那你就要学习技术分析，去客观有逻辑地分析市场，不要凭着情绪或信仰去参与投资市场。在你打算参与交易、参与投资的时候，应该先审视自己，是具备强势参与者的特征，还是相反，具备弱势参与者的缺点。
如果你发现自己还属于弱势参与者的范畴，那就先不要去交易，而是先学习提高自己的技术分析能力，完善自己的交易系统，锻炼控制自己的情绪。
财不入急门
我在刚进入投资市场的时候，也和大多数人一样，是在牛市的时候入市的。当时自己什么都不懂，却乘上了牛市的顺风车，赚了很多钱。但在熊市中，我又把赚到的钱亏了回去。于是我意识到，自己在这个投资游戏中是没有任何优势的。如果继续这样参与下去，最终只有亏光这一条路。
于是，我开始学习，寻找并建立自己的优势。我选择的方向是学习技术分析。在学习阶段，我只复盘总结，不做任何交易。因为我知道，自己的知识体系还不完善，急于操作没有任何意义，只是加速亏钱罢了。
当我学习完一套完整的系统后，才会进行实际操作。在练习一段时间后，发现自己还有哪些问题，然后继续寻找相关资料去研究和完善，最终总结出适合自己的交易系统。
很多新手总是刚学到一个知识点、一个指标或一个系统，就急着去操盘。我觉得这样不太好。交易要想赚钱，必须执行一套完整的、有优势的系统。而你学习的每一个知识点、每一个工具，只是系统中的一部分罢了。用系统中的某个工具去交易，和用完整系统去交易的人相比，谁有优势，谁有劣势，已经很明显了。
数 K 线
在今天的分享中，我将教大家如何数 K 线，但不会教大家如何用数 K 线去操盘。阿尔布鲁克斯用了整整四本书来详细解释如何运用这一工具，我不可能在一个教程中就把它讲清楚。如果你想学如何用数 K 线去操盘，建议自己认真读书。
高点和低点的定义
我们先来看一下高点和低点的定义。高点和低点分为 1、2、3、4 四个等级。以下是对高点和低点的具体定义：
高 1：在牛市中或接近交易区间底部时，高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
高 2：在高 1 出现后，如果接下来出现一根高点下降的 K 线，那么在这次调整之后，下一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线就是高 2。
高 3、高 4：以此类推，第三次、第四次发生的高点分别是高 3 和高 4。
单看文字定义确实难以理解，但结合图表，理解起来会简单很多。下面我会展示一些图表，并解释如何数 K 线。

左边是我很久以前下载的电子书中的翻译，右边是买的纸质书中的翻译。大家可以简单看一下，我们这里简单浏览一下，感兴趣的话可以自己暂停阅读。
高 1/2/3/4 的定义：
高 1：在牛市中或接近交易区间底部时，高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
高 2：在高 1 出现后，如果接下来出现一根高点下降的 K 线，那么在这次调整之后，下一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线就是高 2。
高 3、高 4：以此类推，第三次、第四次发生的高点分别是高 3 和高 4。
低 1/2/3/4 的定义：
低 1：在熊市中或接近交易区间顶部时，低点低于前一根 K 线低点的 K 线。
低 2：在低 1 出现后，如果接下来出现一根低点上升的 K 线，那么在这次调整之后，下一根低点低于前一根 K 线低点的 K 线就是低 2。
低 3、低 4：以此类推，第三次、第四次发生的低点分别是低 3 和低 4。
电子书在后面附有图解，理解起来会比较容易。然而，书中的很多例子比较抽象，是形态的变体，因此理解起来较为复杂。我们先从简单的例子开始，然后再深入讨论复杂的情况。
我们先来看高 1 和高 2 的例子。这部分内容其实非常简单，大多数人应该能看明白。
高 1 和高 2 的示例

从 K 线 15 的下跌波段开始，或者说下跌的腿，我们看到 K 线的高点是依次下降的，直到红色箭头标记的这根 K 线。这里，红色箭头标记的 K 线是第一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线。这根 K 线的高点超过了前面 K 线的高点，所以这是高 1。
步骤：
1.找到高 1：在 K 线 15 开始的下跌波段中，找到第一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线，这就是高 1。
2.等待高 2：在高 1 出现后，继续观察 K 线的高点变化。高 1 出现后，高点下降，这是波段的延续。K 线 16 是一根长阴线，之后出现了一根内包的长阳线，但这根阳线的高点没有超过 K 线 16 的高点，所以它不能被数为高 2。
但是，在这根阳线之后，出现了一根小阴线。这根小阴线的高点超过了前面那根阳线的高点，虽然看上去不明显，但实际上它超了一个点。因此，这就是第二根高点高于前一根 K 线高点的 K 线，也就是高 2。
总结：
高 1：第一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
高 2：在高 1 出现后，下一根高点高于前一根 K 线高点的 K 线。
如果高 2 之后，高点继续降低，出现高 3、高 4，继续这样往下数就可以了。数 K 线的过程其实非常简单。
低一低二的示例
在高一高二的例子中，我们看到一个明显的下跌波段，因此理解起来相对简单。然而，低一低二的情况对新手或初学者来说，可能会因为其横向调整的特性而不太容易理解。下面，我们通过具体的 K 线图解来详细说明低一低二的定义和数法。
示例：低一和低二

我们来看 K 线 6 到 K 线 9 的情况。
1.低一：
从 K 线 6 到 K 线 9 是一段急速的下跌波段。从 K 线 9 开始，下跌动能停顿，市场进入调整状态，尽管调整是横向的。K 线 9 之后，出现了一根小的内包十字星 K 线，标志着下跌动能的暂停。随后，K 线 10 的低点跌破了小十字星的低点，形成了第一次下跌突破，这就是低一。
2.低二：
在低一出现之后，K 线 10 的低点抬升。K 线 11 收了一根带长上影线的阴线。不管怎样，K 线 11 后面的一根 K 线再次跌破了 K 线 11 的低点，形成了第二次下跌突破，这就是低二。
总结 ：
低一：在下跌波段中，第一次出现低点低于前一根 K 线低点的 K 线，从 K 线 9 开始数，K 线 10 的低点跌破小十字星低点，形成低一。
低二：在低一之后，第二次出现低点低于前一根 K 线低点的 K 线，从 K 线 9 开始数，K 线 11 之后的阴线形成低二。
通过这个低一低二的例子，我们可以看到，尽管调整是横向的，但数 K 线的原理依然适用。关键在于找到 调整开始的 K 线 ，并正确标记低点和高点。在实际操作中，理解这些基本概念是非常重要的。如果你能够熟练掌握数 K 线的方法，将会大大提升你的图表分析能力。
案例一
我们通过具体案例来看如何数 K 线，并理解 K 线图中的买进和卖出信号。
失败的低二买进信号

看这张图，书中写到：在 K 线 8 后面的一根多头内包 K 线上方，形成了突破回撤买进架构，这是一个失败的低二买进信号。
为什么说它是失败的低二买进信号呢？
从 K 线 5 的起涨点开始数（不从 K 线 2 开始数,因为 K 线 2 到 K 线 5 的上涨应视为两段不同的行情），从 K 线 5 开始的上涨波段中，找到低点降低的 K 线，从而确定低一(K 线 6)、低二（K 线 8），则 K 线 8 就是一个二次突破下跌的入场 K 线。但这个信号被市场否决。
高二突破买进信号
还是上一张图，书中写到：4 根 K 线后出现一个高点 2 做多架构，引发了 K 线 9 强势多头突破。
为什么说 K 线 9 的位置有一个高 2 突破形态呢？

从 K 线 7 的高点回调开始数。在回调过程中，出现了一根阳线的高点突破了前一根 K 线的高点，形成高一。在高一之后的回调过程中，K 线 9 向上突破了前一根 K 线的高点，形成高二。
工具的灵活运用
数 K 线的方法虽然有一定的规则，但也具有灵活性：
通常规定，我们在区间顶部去数低点的突破、在区间顶部去数高点的突破。但就像画趋势线一样，数 K 线也可以根据具体的市场情况进行调整，关键在于理解价格对前面 K 线的突破意义。
案例二
在这个案例中，我们看到 K 线 6 形成了一个高二做多的形态。这个形态相对简单明了：

从 K 线 4 开始的回调。K 线 5 后的阳线是第一次向上突破前一根 K 线的高点。K 线 6 的阳线是第二次向上突破前一根 K 线的高点，形成了高二做多的形态。

这个案例比较简单，对于熟悉 K 线分析的朋友来说应该很容易理解。
另外，重叠的 K 线在阿布的书中也是照样进行数 K 线分析，但在我的交易系统中，我会根据具体情况来决定是否参与，因为重叠的 K 线通常表示交易区间，这种形态往往不适合参与，尤其是当它们没有明显的突破信号时。只有在非常关键的水平位上，即使这些信号 K 线较弱，我可能会考虑参与。#币安区块链周
案例三
再来看一个低二的案例：

这个案例非常简单，大家应该很容易理解。从 K 线 7 开始的上涨回调。K 线 8 后面的阴线，即 K 线 10，形成了第一次向下突破的信号。随后的阴线继续向下突破 K 线 10 的低点，形成了第二次突破的信号。#美SEC代币化股票交易计划
案例四

K 线 5 可以被视为低 1 或低 2。
K 线 6 是第二次向下突破。
K 线 11 的低二：从 K 线 10 开始计算波段回调。在这种情况下，K 线 10 的低点向下突破，这一突破形成了第一次低二在第一次低二之后，低点抬升，随后出现了第二次向下突破的 K 线，这就是第二次低点突破，形成了第二个低二。
K 线 14 的低二：从 K 线 12 的起涨点开始计算。在这一过程中，两段上涨后的回调中，K 线 13 的低点突破形成了第一次低二。K 线 14 作为第二次低点突破，形成了低二。可以看到，第一次起涨后的低点向下突破，后续低点持续抬升，K 线 14 的低点突破形成了第二次低二。
K 线 16 的低二：从回调的起始点开始计算，这根 K 线就是低一。第一次低点突破形成低一。随后，K 线 16 后的低点突破形成了第二次低点突破，即低二。
数 K 线在微观的含义
在牛市回调时，数高一、二、三、四可以帮助我们理解回调和趋势。例如：
高一和高二：代表一次回调和两段回调。高三：是趋势的先行信号。高四：表示通道。如果高四之后价格没有继续延续原有趋势，这个趋势可能就失效了。
理解这些概念时，可以参考小周期的图表。比如高三的例子：

在 15 分钟图上，高三的定义比较明显：第一次高点突破形成高一。第二次高点突破形成高二。第三次高点突破形成高三。在 15 分钟图上，高三的形态非常清晰。然而，在 5 分钟图上，这种高三形态表现为三段式的下跌。在阿布的系统中，所有的三段式推动都可以称为“蝎形”，即使它没有完全按照蝎形的标准出现。如果出现高四回调，那么在小周期上，高四形态表现为通道。如果对大周期图表上的某些形态不明白，可以参考小周期图表，通常会更容易理解。
熟能生巧。 随着交易经验的丰富，在大量阅读了小周期 K 线形态与大周期的 K 线高 1/2/3/4、低 1/2/3/4 突破的图表之后，你就会自然养成“从大周期图阅读出小周期形态变化的形态”这一技能。从而跟容易理解这个概念。
案例五
再来看一个变体的例子。
什么是变体呢？例如，我们在 4 小时图上观察：

1.从 A 点开始计数，如果是从上方开始数下跌，就标记为低一。接着，看到 k 线一（箭头指示的那根 k 线），它是第一次向下突破。
2.后面的长空头 k 线，也就是第 2 号 k 线，可以理解为第二次突破，而它看起来更像是一个变体。
如何理解这个变体呢？在 4 小时图上，这个第 2 号 k 线的高点超过了低 1k 线的高点，因此它可能被认为是第二的变体。
为了更清楚地理解这个变体，我们可以查看 1 小时图。在 1 小时图上，我们可以看到以下内容：

1.从下方开始上涨，蓝色箭头标记的上涨力量。
2.紧接着是一次空头的突破，红色箭头标记。
3.再次上涨的力量和随后的空头突破。
在这个小周期图上，黑线标记的回调和突破变得更加明显。我们可以看到，空头实际上有两次突破，尽管在 4 小时图上只看到一次。
总结起来，当遇到难以理解的变体时，可以转到小周期图表，观察价格的运动方式，这样可以更清晰地理解变体的表现。
最后
最后给大家做一个总结提示，由于不可能逐一讲解书中的所有案例，我会总结出几点要领，帮助大家理解绝大多数的案例：
1.数 K 线的基本方法
大多数情况下，从波段点开始数 K 线是正确的。这是最常用的方法，适用于大多数 K 线的分析。
2.遇到难以理解的变体时的解决方法
如果遇到无法理解的变体，可以转到小周期图表进行分析。这种方法同样适用于书中的微型通道、微型双底、微型楔形三推等图形。如果在大周期图表上看不懂，尝试在小周期上进行分析，这样理解起来会更加容易。
3.无法数对的情况下的可能原因
如果你怎么数都无法理解，可能是你对市场的判断有误。因为我们数 K 线的目的是为了找出回调，如果你对市场运动状态的理解不正确，那你数出的 K 线也可能不对。提高总体的读图能力，正确判断回调，才能准确地数 K 线。
4.阿布的数 K 线方法与我的二次突破方法的区别
阿布的数 K 线方法与我的二次突破的数 K 线方法有所不同。我的二次突破方法并不是从波段点开始数的。虽然我也称其为第一、第二，实际上只是为了方便表达而已。
K 线只是阿布书中一个基础的读图工具。如果你对这些内容感兴趣并想深入学习，建议阅读阿布的书籍。书中对价格的微观运动有非常深入的解读，但也要求较高的阅读门槛。如果你没有一定的交易基础，建议先积累相关知识再进行学习。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
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作为在数字货币领域摸爬滚打十年的亲历者，我深信自己在这方面有着独到的见解。十年前，我对那些晦涩难懂的技术术语不屑一顾，认为它们不过是枯燥无味的空谈，对那些所谓的技术分析更是嗤之以鼻，坚信自己的直觉才是最可靠的。在那段独断专行的三年里，我盲目地投入，最终却一无所获。
幸运的是，我得到了姐夫的慷慨相助，他借给我40万资金，让我得以重启我的投资之路。为了全身心投入到数字货币领域，我甚至毅然辞去了高薪厚职，成为了一名全职炒币者。时至今日，我在市场中的资产已经达到了9100万，仅凭利息收入，每天就能轻松入账5万元。

在说技术之前，我还严格以下10条币圈心得！
1. 热门币泡沫易破牛市中被热炒的币，尤其是控盘严重的，往往涨得快跌得更快。越多人追捧，泡沫越大，就像吹气球，吹得太大必然爆裂，风险也随之放大。
2. 山寨币的收割套路山寨币玩法通常是先砸盘吸筹，再拉高吸引跟风，最后换个花样继续收割。模式老套但有效，参与前一定要有心理准备，别被表面涨势迷惑。
3. 市场长期向上拉长周期看，加密货币市场的整体趋势相对平稳，短期剧烈波动是常态，但长期往往是缓慢上涨。耐心可能是比追涨杀跌更好的选择。
4. 潜力币常被忽视真正有潜力的币往往在底部默默无闻，少人关注。反而是那些低调积累的币，会在不经意间悄悄上涨，发现它们需要眼光和耐心。
5. 新上线币风险高交易所新上线的币常有暴涨暴跌陷阱，多半是庄家设局。刚上线就大起大落的，最好别碰，进去很可能成为被割的对象。#币安区块链周
6. 涨跌是常态买了跌、卖了涨在币圈司空见惯。如果连这点波动都承受不了，那就得好好锻炼心态，否则容易被市场情绪牵着走。
7. 猛反弹不等于真潜力反弹最凶的币往往是投机盘炒作的结果，未必有长期价值。真正有潜力的币波动更稳，靠的是基本面支撑，别被表面假象骗了。
8. 突然回调要警惕买完涨了一波后突然回调，可能是庄家出货的信号。注意观察量价变化，别在高位接盘，成为被割的那一个。
9. 下半场黑马币牛市中，前期表现平平的币可能在下半场爆发几倍，像马拉松选手后程发力。这类币往往有潜力，值得留意市场轮动机会。
10. 横盘币或迎爆发牛市里，有些币经历几倍涨幅后还能横盘数月，可能是蓄势待发。盯紧这类币，如果基本面扎实，下一波爆发可能不远。
对于所有交易者而言，趋势就是“大局观”。它是那股能托起一切的上涨潮流。对日内交易者来说，日内趋势往往决定一场交易日究竟是暴富还是爆亏。顺着日内趋势交易，等于沿着阻力最小的方向去获取日内利润。
由于趋势属于大局级别，它常常让人感觉与当前的价格行为有些距离。因此，许多交易者倾向于把价格行为排除在趋势判断之外。他们依赖远端的移动平均线来定义市场趋势，却没有将价格行为纳入考量。这类交易者忽略了一个重要的确认工具。
使用指标来识别日内趋势完全合理。但如果将指标与价格行为结合起来，效果会更强。因此，本文我们重点讨论如何将指标与价格行为结合，用来跟踪日内趋势，以及另外两种寻找日内趋势的方法。
1. 移动平均线结合价格行为
这一方法使用20周期简单移动平均线（SMA） 配合价格行为来明确日内趋势。思路非常简单：寻找一个浅幅回调，随后创新高（或新低），以确认多头（或空头）趋势。
确认日内多头趋势，需要满足以下条件。
括号内为逻辑解析：
1. 价格触及移动平均线。（建立基准，特别适用于跳空开盘的交易日。）
2. 价格至少有一根K线保持在移动平均线上方。（显示买方力量。）
3. 价格向移动平均线方向回调，但回调过程中没有任何K线的最高点跌破移动平均线。（确认空头力量不足。）
4. 当价格突破前一波的极端高点时，多头趋势成立。（市场结构的多头确认。）
确认日内空头趋势，则需要以下条件：
1. 价格触及移动平均线。
2. 价格至少有一根K线保持在移动平均线下方。（空头力量。）
3. 价格向移动平均线方向反弹，但反弹过程中没有任何K线的最低点突破移动平均线。（确认多头力量不足。）
4. 当价格跌破前一波的极端低点时，空头趋势成立。（市场结构的空头确认。）
接下来，我们来看一个来自 纳斯达克指数期货（NQ） 的示例图表。

本交易日以一个向上的多头跳空开盘。
1. 我们没有去猜测这个跳空究竟会开启一段新的多头趋势，还是会回补缺口，而是等待价格回到我们设定的基准——SMA。
2. 价格触及了SMA。
3. 这一根K线停留在SMA下方，确认了空头动能。
4. 下一根K线虽然创新高，但甚至无法向上测试SMA。
5. 当市场跌破SMA下方的前一个极端低点时，我们确认空头趋势成立。
尽管中途出现了50%的回调，但这个日内空头趋势在整个交易日中依然稳固维持。
对于任何交易者而言，仅使用一条20周期移动平均线就是一个极佳的趋势判断起点。
2. 价格通道结合价格行为
第二种技巧中，我们不再使用基于收盘价的简单移动平均线，而是使用基于K线最高价和最低价的两条移动平均线。这两条线会形成一个价格通道，用于帮助我们更清晰地识别日内趋势。
专注于日内交易策略研究的专家杰克·伯恩斯坦（Jake Bernstein）在他的移动平均通道日内交易法（Moving Average Channel Day Trade） 中应用了这一概念。
由于这里的指标结构更复杂，因此解读规则反而更简单：
✔ 当连续两根K线完全位于通道上方时，定义为多头趋势；
✔ 当连续两根K线完全位于通道下方时，定义为空头趋势。

上面的示例展示了价格通道如何帮助定义日内趋势的变化。
1. 尽管从本交易时段开盘以来市场大幅上涨，但根据这种方法，我们直到这一刻才能将趋势定义为多头趋势。
2. 而这两根K线将日内趋势转变为空头。
构建价格通道的方法有多种。除了使用K线最高价和最低价的移动平均线，你也可以使用肯特纳通道（Keltner Bands）或布林带（Bollinger Bands）。由于这些价格通道的构建方式不同，你需要根据各自的特点调整判定日内趋势的规则。
寻找日内趋势：对比分析
上述SMA方法与价格通道方法都通过指标来阐明价格行为，但方式不同。
通过比较，我们可以更好地理解这两种方法。
✍ SMA方法侧重于在回调过程中寻找动能减弱，以识别新的趋势。
✍ 价格通道方法则通过寻找强劲的突破走势——价格超出通道范围——来判断新趋势的开始。
那么，这两种方法与接下来将介绍的两种纯粹基于价格行为（无指标）的方法相比如何？
现在，我们将继续介绍另外两种解读日内趋势的方法。这些技术完全聚焦于价格行为本身。
3. 更高的时间框架
正如上述提到的，趋势属于“大局观”，是一种更高层级的市场视角。因此，判断日内趋势的一个常见方法，就是观察更高周期的价格行为。
下面的示例展示了我们如何利用小时周期的K线高点/低点来判断5分钟周期的日内趋势。

上图中，顶部面板显示的是5分钟周期，下方面板显示对应的小时周期。
1. 这根小时K线创出更低低点，确认了日内看跌趋势。
2. 这一根K线创出更高高点，将日内趋势转为看涨。
这是利用高周期判断日内趋势的经典案例：它先用小时图评估日内趋势，再在5分钟周期执行交易。在其系统框架中，建议在选择高周期时采用“五倍周期”原则，例如：1分钟、5分钟、25分钟的组合。
4. 趋势线
价格行为交易者非常偏爱趋势线——无论日内还是长线分析都非常有用。
通过连接波动点，我们可以得到不同斜率、不同重要性的趋势线。趋势线能突出波动结构，并投射其动能与速度。
趋势线最基本的解读是，趋势线被突破后，趋势可能发生逆转。下图示例展示了一条被突破的空头趋势线如何暗示随后出现的多头走势。

这种方法相对简单，因为它不依赖任何指标，并且只关注单一周期。然而，要让这个方法真正奏效，你必须掌握画趋势线的技巧。
寻找日内趋势的最佳方法
没有任何一种方法能够完美地判断日内趋势。市场总会出现这样的情况：当我们刚刚得出“趋势反转”的结论，它却又恢复了原有趋势；或者当我们确认趋势时，市场却正好开始反转。这些情况无法避免。这也是为什么我们需要具体的交易形态来精确入场、控制风险。
上述四种方法各自都有缺陷。
对于前两种依赖指标的方法，我们必须决定指标的回溯周期。如果没有合理的回溯周期，指标对趋势分析的帮助极其有限。而合适的回溯周期又取决于不断变化的市场波动性。
至于高时间框架方法，则取决于我们选择哪个高周期。哪一个高周期最能体现日内趋势？半小时图和小时图在日内交易者中颇受欢迎，但外汇交易者可能更偏好4小时图。
对于趋势线方法，真正的挑战是如何绘制有意义的趋势线。如果随意画趋势线，我们看到的假突破会远多于趋势。关键在于能持续地绘制出一致且有参考价值的趋势线。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
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我今年35岁，24岁开始炒币，2023-2024年我的资金到达8位数，我现在的生活出门必定是2000元左右的高端酒店，行李箱，帽子可能都带有币圈符号。比老一辈做实业 或者比做电商的80后舒服多了。
我几乎没有经历过跟人扯皮的生意，烦心事少的。
炒币最大一点是心态好，技术是其次。

除了过硬的技术，我还严格以下8条铁律战法：
第一条：控制仓位比什么都重要。 你以为你死在行情上，其实你死在了仓位上。满仓一波反方向，就算再牛的策略也没用。
第二条：不要情绪化操作。 做单不是在释放情绪，不是因为“它太弱了我想空”，不是因为“我感觉要反弹了”。任何没有逻辑和系统支撑的下单，都是送钱。
第三条：止损不能犹豫。 很多人死在“再看一会儿”，结果直接下地狱。一个成熟的交易员，不是不会错，而是知道错了就立刻认。
第四条：做熟悉的市场，不做自己看不懂的币。 看不懂的，不要碰；别人喊的，不要追；涨得太猛的，不要追高。
第五条：设定清晰的交易系统，并坚决执行。 包括入场逻辑、止盈止损规则、加减仓标准。执行力，比策略本身更重要。
第六条：承认自己是普通人，别幻想一夜暴富。 真正牛的人不是天天翻倍，而是稳定地跑赢90%的人。这不是比谁赚得快，而是看谁活得久。
第七条：交易不是人生的全部，要保留情绪空间。 不要把全部情绪绑定在盈亏上，否则你很容易从“亏钱”变成“失控”。
最后一条也是最重要的一条：想赚到大钱，先学会不赔钱。 这是一个逆人性的市场，你想从别人手里拿到钱，必须足够冷静、理性、有耐心。
有没有朋友跟我一样，刚开始做交易的时候，特别依赖均线？看到价格多次测试均线又反弹，就觉得这次肯定也一样，赶紧入场，结果往往事与愿违，价格直接往亏损方向走，止损离场。
今天就给大家扒一扒均线背后的4个真相，全是实战中踩过坑总结出来的大实话，看懂这些，你用均线交易的胜率能直接上一个台阶。
01没有“万能均线参数”20、50、200均线要按趋势选
只要学过技术分析，大概率都听过200均线的“神话”——很多人把它奉为圭臬，觉得它是最有效的均线，只要价格回调到200均线，肯定会马上反弹下跌。

但我要告诉你，这就是个误区！
均线参数根本没有“最好”这一说，核心是要跟着市场趋势调整。不同趋势强度，就得用不同的均线，我给大家整理了实战中最实用的搭配：
1. 强势上升/下跌趋势：用20均线。比如价格走强势上升，你会发现价格每次碰到20均线就继续拉涨，20均线能精准跟上强势趋势的节奏，帮你抓住主升浪；

2. 健康上升趋势（回调较深）：用50均线。如果趋势是健康的，但回调幅度大，你再用20均线就没用了——价格会在20均线上下游走，根本不“尊重”它。

这时候换50均线就合适，能更好地判别趋势和找入场点；

3. 弱势趋势（涨跌平缓）：用200均线。如果价格走势比较平缓，不管是慢涨还是慢跌，200均线的参考意义就很大了。而且200均线最核心的作用是判断整体趋势：价格在200均线上，就是整体上升趋势；如果从200均线上跌破，大概率趋势要反转成下跌了。#币安区块链周
总结一下：别死磕一个均线参数，强势用20、健康用50、弱势用200，跟着趋势选，才能发挥均线的作用。
02均线交叉不是“必涨必跌信号”要结合大趋势过滤
很多新手都有个错误认知：只要看到均线交叉，比如50均线上穿200均线，就觉得价格要强势拉涨了。

但实战中你会发现，均线交叉出现得特别频繁，大多数时候都是无效信号，盲目入场只会反复止损。

想提高均线交叉的胜率，关键就一个：用更长期的均线判断整体趋势，再用短期均线交叉找入场点。
举个例子：我们用20和50均线交叉找机会。

当20均线上穿50均线，出现看涨信号时，别着急入场，先看200均线。

如果价格在200均线上，说明整体是上升趋势，这时候做多，胜率和盈利质量都会高很多；要是价格在200均线下，哪怕有20上穿50的信号，也大概率是反弹陷阱。
而且均线交叉还能帮我们定交易方向。比如大时间级别图上，50均线下穿200均线。

说明整体是下跌趋势，那我们就只找做空机会。接下来去小时间级别图里，看到价格形成“顶顶低、底底低”的下跌结构，等价格回调到阻力位，再配合看跌K线形态，这时候做空就很稳妥。

03价格不会“精准踩均线反弹”要把均线当“区域”看
健康的上升趋势里，价格在均线上方运行，很多人会觉得“价格一到50均线就会反弹”，于是死等价格精准踩线再入场。但事实是，市场根本不会这么精准！

价格碰到均线的走势，大多是这两种情况：要么稍微跌破均线再拉升，要么差一点到均线就直接涨。如果非要等精准踩线，你会错过很多盈利机会，甚至因为入场点太苛刻，导致交易变形。

正确的做法是：把均线当成一个“区域”，而不是一条线。价格只要靠近这个区域，不管是稍微跌破还是没到，都有可能反弹。对应的，用均线设置止损时，也得留足合理距离，别贴太紧。
比如你想等价格到50均线区域，出现看涨吞没形态再做多，就得想到价格可能跌破均线再涨。

这时候止损别设在50均线上，要放在均线下方一定距离处。至于距离多少合适，推荐用ATR指标——它能根据价格的实际波动，算出合理的止损距离，避免被小幅波动扫损。

04别高估均线胜率单一均线交易必亏，要多工具共振
最后这个真相一定要记死：千万别只靠均线一个指标交易！我见过太多新手，学了点均线知识，就单一依据均线入场，比如下跌趋势里看到价格到50均线就做空。但这种单一分析的胜率极低，长期下来根本不可能稳定盈利。

均线的核心作用是“辅助判断趋势”，不是“单独决策工具”。想要提高胜率，必须搭配其他技术工具，形成多维度共振。给大家分享一个实战中常用的组合：趋势结构+均线+斐波那契+K线形态，一步步拆解给你们看：
1. 先定趋势：看价格结构，是不是形成了“顶顶低、底底低”的下跌形态，同时价格在50均线下。两个因素都满足，才能确认是下跌趋势，这时候只做空；

2. 找关键价位：等价格回调到50均线时，发现这个位置正好是斐波那契回调的黄金位，同时也是前期阻力位。三个工具叠加，这个关键价位的有效性就很高了；
3. 等入场信号：价格在这个关键价位出现看跌吞没形态——阴烛实体完全覆盖前一根阳线，说明空头动能很强，关键价位有效；

4. 设止损：把止损设在关键价位上方，再加上1个ATR数值。逻辑很简单：如果价格突破这个关键价位，说明我们的下跌趋势判断错了，赶紧止损离场，保留本金。

最后总结
其实均线本身没问题，很多人用不好，是因为被“万能参数”“精准踩线”“单一信号”这些误区困住了。记住这4个核心：
1. 按趋势选均线参数：强势20、健康50、弱势200；
2. 均线交叉要结合大趋势过滤，别盲目入场；
3. 把均线当区域看，止损留足波动空间；
4. 多工具共振，别单独依赖均线。
交易不是死记硬背指标，而是理解市场规律后灵活运用。把这些真相用到实战里，慢慢调整优化，你会发现用均线交易也能很稳。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多凯遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

我炒币10年，赚了1.1个小目标，想要改变命运，一定要尝试一下币圈，如果在这个圈子你都不能发财，普通人这辈子就没有机会前阵子，我有幸与币圈的一位大佬共饮香茗，畅谈币市风云。
他的一番话，让我深感震撼。
原来，他曾因三天内做合约而爆仓，亏损高达5000万元。这段经历，对他而言，无疑是一次深刻的教训。
回顾我自己在币圈的历程，也是跌宕起伏。从最初的5w入市，到赶上牛市狂赚千万；再从千万回顾我自己在币圈的历程，也是跌宕起伏。再从千万2000多到目前的1.1个小目标；而现在，我正等待下一轮牛市的到来，目标是达到3个小目标。
我的炒币方法并不复杂，却异常实用。仅用一年时间，我便将资产炒到了8位数。我的秘诀就是只做一种形态，看准机会才果断进场，无形态则坚决不做单。
五年来，我一直保持着90%以上的胜率，这得益于我的耐心与精准的判断。

今天我们来学习一些简单的内容： MACD 指标的主要信号与相应的价格行为 。
不少刚入市的新手交易者都会经历一个阶段，迷信指标，认为指标为王，只按指标给的信号去操作。然而，入行一段时间后，发现技术指标都有滞后性，跟着做赚不到钱，又会陷入另一个极端，认为指标一点用没有，然后删除所有指标模板，开始学习裸 K。
这两种极端认知都是错误的，不可取。其实，绝大多数的技术指标都是根据 K 线数据算出来的，所有技术指标和价格行为应该相辅相成。
每种技术指标信号都应该对应相应的价格行为。学习完我前面的价格行为课程，再去理解大多数指标信号，应该会十分轻松。
希望今天的文章能带给大家一个新的角度去看待价格运动，早日达到融会贯通的境界。
简单回顾 MACD 算法
我们先简单说一下 MACD 指标的算法。很多新手朋友连指标是怎么算的都不知道，却敢拿真金白银去交易，我对此感到十分佩服。
我认为，在用一个指标去交易之前，你得先搞明白它是怎么算的，这个指标设计的目的是什么，以及它能表达什么样的市场状态。只有这样，你才能决定怎么利用它来辅助你的交易计划。
我在这里简单讲一下。

上图下方的指标栏中，这条加粗的黑线，它通常被称为快线，实际上就是 MACD 线。那它是怎么计算出来的呢？
MACD 有四个重要概念，依次如下：
1，两根均线
我们来看主图中与 K 线接近的两条均线，它们分别是 EMA12（蓝色）和 EMA26（红色）。均线的参数设置在这里有写，12 和 26 就是 MACD 的默认参数。MACD 线代表的就是这两条均线（EMA12 和 EMA26）的差值。
2，MACD 线（聚散离合线，或称快线）
MACD 这个词本身的意思就是均线的聚散离合（Moving Average Convergence/Divergence）。当 MACD 线（黑线）在零轴之上时，意味着 EMA12 在 EMA26 之上。黑线离零轴越远，就代表 EMA12 离 EMA26 越远。从图中前面这段 MACD 线的上升，我们可以看出，与上面的均线相比，差距在不断扩大。
在后面这一段中，EMA12 在 EMA26 之下，所以 MACD 线就在零轴之下。这意味着 EMA12 减去 EMA26 的值是负数。如果 EMA12 和 EMA26 重合，那么它们之间的差值为 0，此时 MACD 线会在零轴上。
3，信号线（慢线，聚散离合平均线）
现在再来看这条红色的线，这条红线就是我们常说的慢线，它是通过对快线进行钝化后计算出来的。具体如何钝化，大家可以查阅相关资料，这里讲解起来比较复杂。
4，能量柱（快线慢线差值）
快线与慢线的差值就是下面的 MACD 柱，也就是我们常说的能量柱。当快线远离慢线时，即图中的黑线与红线的差值在增加，能量柱就会逐步变强，指标中的能量柱颜色会逐渐变深。例如，这一段绿色的能量柱变得越来越深，红色的能量柱也是越来越深。
相反，当快线接近慢线时，即图中的黑线慢慢接近红线，能量柱就会逐渐变弱。此时，指标中的能量柱颜色会慢慢变浅。
金叉、死叉
这是最常用的 MACD 信号。它的定义很简单：快线向上穿越慢线就是金叉，快线向下穿越慢线就是死叉。

虽然很多人热衷于观察 MACD 金死叉信号，但我认为这个信号基本没有实际参考价值，往往只是复盘时的“神指标”，在实际操盘中效果有限。
常见的 MACD 金死叉情况包括以下几种：

1.零轴之上高位的金叉
2.零轴之上高位的死叉
3.零轴之上接近 0 轴时向上的金叉
4.零轴之下低位的死叉
5.零轴之下低位的金叉
6.零轴之下接近 0 轴时出现的死叉
在这些情况中，高位的金叉和低位的死叉通常没有什么参考价值，因此我就不详细讲解了。我们重点关注第二种情况，即 高位的死叉和低位的金叉 。
高位死叉
我们知道，MACD 线（黑色线）代表的是 EMA12 和 EMA26 的差值。当 MACD 线在上升时，意味着这两条均线的差值在增加，趋势动能在增强。相反，当 MACD 线在下降时，说明均线差值在缩小，趋势动能在减弱。
我们了解的趋势规律是：一段趋势运动之后，往往会出现一段回调整理，然后再继续趋势运动。这样的价格运动在 MACD 指标中表现为：
趋势运动：动能增强，表现为 MACD 线远离 0 轴。回调运动：动能减弱，表现为 MACD 线回归 0 轴。
在回调整理之后，如果趋势继续延续，动能重新变强，MACD 线会再次远离 0 轴。
关注下图中这两个高位的死叉，它们的意义已经非常简单——就是回调运动的确认。

MACD 线在从高位回归 0 轴，但这种信号并不具有很高的参考价值，因为高位死叉形成时，回调运动实际上已经走了好几根 K 线。
在图中这个案例中，你可以将这个高位死叉信号作为平掉手中多单的依据，算是可以接受的。但绝对不能拿这个信号来做反手做空，因为这种高位死叉信号具有很强的滞后性。
低位金叉
低位的金叉也是一样，可以与高位死叉反过来理解，它们都代表趋势的一次回调。但实战参考价值不高，它的滞后性非常严重，当金叉信号出现时，实际上趋势的关键点已经过去了。这种信号通常无法为及时的交易决策提供有效帮助。

零轴死叉
看一下零轴之下接近零轴的死叉。

MACD 线向下远离零轴，表示空头能量的发起，可以看出这一段下跌是非常强势的，而 MACD 回归零轴则对应于价格的回调。
在零轴附近出现的死叉可以理解为空头能量的延续，然而，这个信号的问题依然是滞后性太强了，它无法为及时的入场操作提供有效的依据。
零轴金叉
再看这个零轴附近金叉的案例，这里金叉的滞后性虽然不算太严重，但通常情况下，金叉信号也会有较强的滞后性。

滞后性
为什么 MACD 常被称为复盘神指标、操盘无用的代表之一呢？其中一个原因就是它具有很强的视觉误导性。
如果你在复盘时，不像我一样标记出这个死叉的 K 线，你可能会发现这时出现了死叉，价格在某个位置，你可能会觉得这个入场点还不错。然而，实际的死叉信号发生在我标记的那根 K 线的收盘之后。此时，MACD 信号才真正给出死叉。
我们可以通过观察能量柱的颜色变化来确认 MACD 信号。当能量柱由绿色变为红色时，说明 MACD 线（黑线）在慢线（红线）下方，即差值变为负值。绿色能量柱表示 MACD 线和慢线的差值为正，而红色能量柱表示差值为负。因此，只需查看能量柱的颜色变化，就可以判断金叉和死叉的发生。

在图中，红色箭头指示的那根 K 线的收盘时，能量柱才从绿色变为红色，MACD 指标才给出死叉信号。这说明该信号已经非常滞后。如果在 K 线收盘时才去做空，已经不再适合操作了。
如果你能够根据其他的价格行为或信号，比 MACD 死叉信号更早地参与到空投能量的延续中，这将显著提高你的交易质量。
喜欢看 MACD 金死叉的朋友，可以像我这样具体标记出金死叉的 K 线，然后进行复盘。这样，你就能避免过度信赖金死叉信号的误区。
归零轴
MACD 的第二个常用信号是归零轴反弹。有些人把这种从上而下的归零轴叫做“反弹”，而自下而上的归零轴叫做“反抽”。不过，我在这里不详细区分这些术语。关键在于它们代表了什么价格行为。

价格运动有一个常见规律，就是趋势回调后再延续。而 MACD 线代表的是两条均线的差值，反映了趋势运动的能量。因此，MACD 线的运动规律也对应了这一点：远离 0 轴、回归 0 轴、再远离 0 轴。
归零轴反弹指的就是回调结束后，趋势继续延续。
既然归零轴运动表示价格回调，那么在价格行为教学中我们掌握的回调形态也适用于此。因此，归零轴反弹的入场方式也不是单一的。
案例一
这是一个归零轴反弹的案例。如果根据我画的两个箭头的大波段来粗略观察，这符合我们学过的简单回调案例。

然而，仔细查看这段回调走势，你会发现其中有许多重叠的 K 线和长引线。此外，虽然信号 K 线是外包阳线，但伴随着长上下影线，这也让其不那么完美。因此，根据我们学过的价格行为理论，这个回调可能不会被纳入参与范围。
然而，如果从 MACD 指标的角度来看，MACD 线从高点回归到 0 轴附近，并且出现了下跌能量柱变弱的情况。这意味着能量柱在箭头处由深色转变为浅色，显示出回调可能即将结束，且多头动能有可能回归。因此，反弹入场信号在这种情况下显得比较清晰。
有时候，指标信号（如这个案例中的 MACD 信号）确实能够帮助我们过滤掉 K 线图上的杂音。这种情况下，如何解读指标和价格行为，因人而异，每个人的观点和判断也可能有所不同。
案例二
这是一个比较简单的归零轴反弹案例，对应的价格行为也较为简单，可以根据我们学过的 K 线形态进行入场。

这里提一下，配合归零轴反弹使用的均线参数设置，我这里用了 34 和 55 这两个非斐波那契数字，这是我按习惯随意设置的，并没有什么神奇之处。你可以在 EMA 30 和 60 之间选择合适的参数，根据你交易的品种进行微调以适应实际情况。由于我主要是价格行为交易者，K 线为主，指标只是参考，所以这些设置对我来说是随意的。
在实操中，我发现当 MACD 线归零轴时，对应的 K 线总是会回调到 EMA 30-60 之间。这是我总结的一个规律，至于背后的逻辑我并没有过多研究。
案例三
很多人对回调走势存在一个认知误区，认为回调一定要有一个大的逆势波段才算回调。其实这种想法是错误的。回调形态，或者更确切地说，整理形态，横盘区间也是整理形态的一种，它也算回调。

有些朋友看到趋势过度或能量不足，就认为市场一定要走一个大波段的逆势回调，然后坚定地进行反向交易。然而，市场后续可能只是出现了横向区间调整，之后可能会顺势突破。如果你仍然固守自己的观点，等待那个大波段逆势回调，可能会面临较大的亏损。

图中的案例就是价格的横向区间调整，MACD 线缓慢回归零轴，然后趋势能量延续。这表现为 MACD 线归零轴反弹，K 线则显示调整后的趋势延续。这也是一个横向区间调整的归零轴反弹案例，说明 MACD 的归零轴反弹对应的价格行为就是回调运动。
归零轴反弹的特点
回调形态具备的特点在 MACD 归零轴反弹中同样适用：
1.回调形态是复杂的，不是单一的
2.回调形态可能会失败，演变为区间或反转
背离
最后，我们再讲一个常用的 MACD 信号——背离，它具有一定的参考价值。然而，即使它比较好用，也不应过度神化这个指标信号。稍后我们将结合价格行为来研究这个信号的有效性。
MACD 背离的定义
我原以为 MACD 背离是一个简单的常识，但实际上很多人无法掌握正确的背离信号，常常以错误的方式进行操盘，这让我非常震惊。常见的 MACD 背离信号分为两种：MACD 线背离和能量柱背离。不论是哪种背离信号，都有一个重要前提：MACD 线（即黑色线）不能穿过 0 轴。这一点非常重要，但许多人却忽视了。
MACD 线背离
请看下图中的案例：

AB 两点
BC 两点以及 AC 两点都发生了背离现象。
表现为价格低点降低，而 MACD 线低点却在抬升。
这种现象称为价格和动能的背离，意味着趋势能量可能不足了。案例中的 MACD 线并没有向上穿越 0 轴。
穿越零轴的背离
如果 MACD 线大幅穿越 0 轴后再发生背离，背离信号的有效性会大幅降低。
有些人可能会疑问，有些穿过 0 轴的背离信号仍然有效。的确，在技术分析中讲的是概率。当 0 轴被大幅穿越后再发生背离，信号的成功率会显著降低。尽管有些信号可能仍然有效，但面对成功率已经很低的信号，我们是否还有必要去操作？因此，建议只关注那些未穿越 0 轴的背离案例，这样做起来更简单，效果也更好。
如果当前级别的 0 轴被穿越，建议是切换到更大的时间周期去寻找信号形态。
背离与相对应的价格行为
背离反映了价格运动中能量不足的情况。
接着看我们刚才的例子，这里我标记了每次向下推动的情况。

可以看到，每次下跌的推动力度逐渐减弱。虽然后两段的变化可能不是特别清晰，但如果实际测量一下，就能得出这个结论。这三次依次减弱的推动形成了一个三推的楔形，或者说一个通道，这些都是我们学过的价格形态。
再看一下我们熟悉的比特币日线的三推案例，这就是一个连续背离的表现。

背离信号的滞后性
很多新手在初次接触背离时，会觉得它非常强大，尤其是在复盘时看到背离信号，会以为能在最高点卖出或在最低点买入。
但实际上，当我们认真标记背离发生的 K 线时，就会发现并非如此。
以图中的案例为例，我用箭头标记了两根 K 线。

这两根 K 线收盘时，我们查看对应的指标（我用竖线标记了出来），可以看到，指标在这些 K 线收盘时才给出能量柱减弱的信号，即颜色变浅。这时我们才知道背离可能发生了，并考虑入场，而不是在最高点，也就是后面的 K 线尚未收盘时就提前判断背离。
这两根 K 线只是能量柱减弱的开始。如果是看 MACD 线背离的人，通常还要在这根 K 线之后，再等几根 K 线，等 MACD 线出现拐头后，才会入场。
因此，背离信号并不像复盘时看起来那样强大。
看一下这个案例。出现指标背离信号时，意味着价格的低点在降低，但 MACD 线的低点并没有降低。

这表明第二段的推动比第一段的推动弱，但这仅仅代表了趋势能量的减弱。
另一个背离案例
再看一个背离的案例，这也是背离的表现之一。

价格的低点基本平行，但 MACD 的能量却明显没有跟上。这同样表现为趋势能量的不足。不过，这个案例如果仅仅依赖指标的话，你很可能无法及时参与，因为当指标给出信号时，即箭头所指的大阳线收盘时，这一波上涨已经基本走完。
如果采用价格行为分析，这里确实存在入场的形态，不过这个入场信号比较难以掌握，逻辑也比较复杂，因此不打算在课程中详细讲解。
背离不代表反转
许多刚接触背离的交易者会感到十分兴奋，认为自己可以掌握趋势的反转，从而赚取丰厚的利润。
确实，很多趋势反转都会出现背离信号，因为大多数反转都是由趋势能量不足引起的。然而，趋势反转容易出现背离，并不意味着背离信号一定会导致趋势反转。这种逻辑显然是站不住脚的。
在价格行为课程中，我们已经学过趋势能量不足可能会带来深幅回调，或者形成横向的交易区间，最终才可能导致趋势反转。理解了价格运动的本质后，你就不会过度依赖背离指标或任何其他指标信号。
逐渐脱离指标
当你熟练掌握价格行为之后，就不再需要依赖指标背离。
以 4 小时图为例，图中的案例展示了一段急速的下跌，随后进入了一个通道下跌阶段。

破前低之后，出现了一根反转黑线。在小周期图上，这通常对应了一个背离信号。
切换到 2 小时的小级别周期图，你可以更清晰地看到这个背离信号。

在最后一根 K 线收盘之后，能量柱的减弱已经表现出来，这表明能量柱的背离已经发生。如果几根 K 线之后 MACD 线也出现拐头，那么 MACD 线的背离也就成立了。
如果你能够直接从 K 线上读取能量的变化，那么你就不再需要看指标了。当然，在还未达到高手水平之前，使用指标进行辅助是完全没问题的，我也是通过指标逐步走过来的。
MACD 与价格行为的交易区间
再看一个形态：

如果 MACD 线远离 0 轴并且横盘不回归 0 轴，那么它通常对应的价格形态是急速下跌或通道整理。
如果 MACD 线黏着 0 轴且在其附近缠绕乱窜，那么它对应的价格行为通常是窄幅交易区间。
如果 MACD 线围绕 0 轴宽幅摆动，则对应的价格行为通常是宽幅交易区间。
这些形态的识别相对复杂，所以我不提供具体案例。实际上，使用价格行为进行交易通常会更简单有效，相比之下，指标信号在这些情况下并没有显著优势。
最后
最后分享一点经验：
MACD 指标在外汇市场上效果不是特别明显，但在股市和数字货币市场中表现较好。大家可能注意到，我使用的案例大多数来自数字货币。可能是因为尽管不同市场的价格运动逻辑相似，但每个市场都有自己独特的波动习惯。
总的来说，MACD 与价格行为的契合度还是很高的，它能够有效应对多种价格形态，这点其他指标很难做到。我在初期盈利时，也经常使用 MACD 指标进行辅助，但随着对价格行为理解的深入，我逐渐摆脱了对指标的依赖。#币安区块链周
对于新手朋友们，学习 MACD 指标是有帮助的，即使最终不再使用它，它也能为你提供一个理解市场的视角。不要盲目迷信任何指标，虽然有些交易员能够利用指标系统取得成功，但这更多是因为他们的交易水平高超。指标并非一无是处，只要合理使用，它们也能让我们的交易变得更加轻松。
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相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
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在数字货币领域历经10年风雨兼程，我见证了三轮牛市与熊市的更迭，从最初怀揣30万元本金，到如今实现了财务自由的美梦。
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我总结过无数的交易技巧和策略，但最终发现，真正能够持续盈利的方法只有一种，那就是简单直接——在熊市时勇敢买入，牛市时果断卖出。这一策略看似粗暴，却屡试不爽，让我稳赚不赔。
通过前面文章的学习，大家应该已经掌握了基本的 K 线形态和 K 线组合，具备了简单的阅读市场强弱的能力。同时，也能够识别市场中常见的结构形态，并做出简单的决策。
然而，仅有这些知识还远远不足以达到稳定盈利的水平。这个阶段有点像我们刚学会使用 MACD 指标或者斐波那契回调的时候，会以为自己已经掌握了市场的一切。
然而，实际上，我们连稳定盈利的门槛都还没有触及。价格运动变化多端，没有任何一种形态能够百分之百地带来成功。即使是目前看起来非常有利的形态结构，几根 K 线之后也可能失效。
真正理解并接受市场运动的不确定性，以及形态结构之间的变化，再根据这些变化做出相应的决策，这才是我们所说的融会贯通的境界。
今天的教学主要集中在几个价格运动的基本规律上，旨在帮助大家将之前学到的知识串联起来，从而使得阅读图表变得更加轻松和简单。
价格运动的多解性
市场价格运动的基本原则，即不确定性或者说多解性。如果不能理解并接受这一点，就很难在交易中稳定盈利。
实际情况是，大多数交易者往往无法理解价格运动的不确定性。许多人仍然追求所谓的交易圣杯，希望找到一套简单的条件和步骤就能够稳定赚钱的交易方法。
要理解价格运动的不确定性，首先需要弄清楚价格涨跌的原因。
简单来说，当市场中的买入资金多于卖出资金时，价格会上涨；
反之，当卖出资金多于买入资金时，价格会下跌。
市场价格最终由所有参与者根据各自的分析决策而形成，他们的合力决定了市场价格的走向。
多样市场的参与者
不同的市场有着不同的参与者组成。以传统的大型投资市场为例，参与者包括大型投资机构、银行对冲基金以及小型投机机构。

1/大型投资机构由于资金规模庞大，他们的交易决策和操作直接影响市场价格走势。因此，他们通常倾向于稳健操作，长线持有资产，以追求稳定的年化收益率。银行对冲基金则通过对冲策略来管理风险。
2/小型投机机构则更为激进，他们的操作风格更为灵活，旨在追求最大化的利润。有些小型投机机构甚至不是为了盈利，而是为了对冲他们在其他风险资产中的风险。
3/市场中还有大量的散户参与者，他们同样具有多样性。有些散户拥有资金量与小型机构相当，有些则只是进行小额投资。他们中的一部分具备专业的技术分析或基本面分析能力，而另一部分纯粹依靠感觉或跟风操作。
市场并非简单的机构与散户对立的形式，这些不同类型的参与者共同塑造了市场的复杂性和多样性，每个人的操作方式和目标可能都不同，导致市场价格在不同时间段内出现各种反应和波动。
多样的决策框架
不同的市场参与者在进行市场分析和决策时，采用的方法和工具各不相同，这也直接影响了他们的交易行为和市场影响力。
首先来看机构投资者。机构不同于规模较小的参与者，其分析工具和方法多种多样。有些机构主要依靠基本面分析，包括行业前景、国家政策、公司治理和财务数据等多方面分析，以此来评估资产的长期价值和投资潜力。另一些机构则专注于技术面分析，利用大周期均线组合进行趋势交易，或者通过超买超卖指标进行反转交易，甚至开发独特的价格行为分析和形态结构模型。
除了传统的基本面和技术面分析，还有部分机构采用数学量化模型。这些模型使用复杂的算法和大数据分析，旨在发现市场中的规律和机会。随着计算机技术的进步，量化交易在市场中的比重越来越大，各种量化模型设计层出不穷。
相比之下，散户参与者的市场分析和决策则相对简单直接。大多数小散户缺乏专业的分析工具，通常凭借市场热点或者个别品种的价格波动来做出决策。例如，他们可能会跟随热门板块的投资热情，或者在某种资产价格大幅下跌后认为“便宜”而买入。
然而，也有一部分专业的散户参与者，他们的分析工具和机构投资者相似。他们可能会运用类似的技术分析工具，如大周期均线或形态结构分析，来辅助他们的交易决策。这些专业散户通过深入的市场研究和分析，力求在市场中寻找高概率的交易机会。
综上所述，市场中不同类型的参与者，无论是机构还是散户，其市场分析和决策方式的多样性，直接塑造了市场的复杂性和波动性。每种分析方法都有其独特的优势和局限性，影响着市场价格的演变和走势。
不同于一些误解认为机构会一概而论地采用相同的分析系统或指标来进行交易决策，实际情况远比这复杂得多。即使是在使用基本面分析时，不同的分析师和机构也会因其对国家政策和经济前景的解读而做出不同的评估，有些人会看好，而其他人可能则会看衰。同样，即使是使用技术分析，如追踪均线以识别趋势，也会有激进和保守的差异，导致对相同价格形态做出不同的决策。
市场情绪
我们都知道，情绪对于决策有着巨大的影响，特别是在市场极度恐慌或贪婪时更加显著。
然而，精确理解每个参与者的情绪状态是相当困难的。有些机构专门研究市场情绪，他们会通过多种方式如调查问卷、社交媒体关键词等数据来提取市场情绪指标，但即使他们有更多的资源和技术，这些指标也只能笼统地反映当前市场的整体情绪。
例如，情绪指标显示市场极度恐慌时，未必意味着价格已经见底；同样，极度贪婪也不必然意味着价格即将下跌。市场情绪的极端数值也可能持续一段时间，而不是立即反转。因此，尽管我们认识到情绪对市场的重要性，但要精确地通过情绪分析来预测价格的具体走向是十分困难的。
小结
我们可以理解到价格运动的多元性是由市场内各种资金之间的博弈结果所决定的。每个资金的买卖行为都源自市场参与者的分析和决策，而市场参与者又以各种不同的分析工具进行操作。尽管我们了解到这些因素，但我们也必须承认，我们无法准确掌握每个参与者的情绪状态。
市场中存在着众多不同类型的参与者，他们使用的分析工具和情绪反应都是复杂而多样的。这些因素的综合作用导致了我们不可能准确预测价格的涨跌。
在高市值和高流动性的市场中，多方机构的博弈使得价格的不确定性成为常态。除非是参与市值较小、深度较低、主力控盘明显的品种，否则准确预知价格波动是极具挑战性的。
因此，市场的复杂性和不确定性教导我们要谦虚对待价格预测，并始终保持风险管理和资产分散的策略。
多解性案例分析
我们拿原油的 4 小时图表作为案例，来感受一下市场状态。

当前市场上出现了三个标志性的动作：
1.向上的假突破
2.趋势线的下破
3.支撑位的验证
决策案例
不同类型的参与者对这张图表的分析和决策会有所不同：
假设你是主做技术分析中的价格行为交易，当你看到价格急速下跌触及支撑位时，可能会认为空头动能即将耗尽，市场可能形成一个交易区间。如果市场出现做多入场的信号 K 线，你可能会积极参与。
不同的交易者会对做多信号 K 线有不同的选择：有些人希望看到强单 K 线反转，有些人可能会等待二次突破，还有些人可能会在看到大阴线后认为空头动能已经耗尽，从而直接入场。
每个人在相同的做多逻辑下，选择的入场方式也会不同。
假设你主观偏向反转形态交易，你看到市场出现向上的假突破，并且趋势线大幅下破时，可能会认为这是一个潜在的反转形态信号。当价格再次回测前高时，你可能会考虑参与做空。在这个过程中，有些人可能选择分批建仓，有些人可能会等待趋势线回测后再参与，还有些人可能会等到价格在前高附近出现反转信号 K 线才入场。
假设你主观偏向趋势交易，你打开了均线组系统（比如 VEGAS）。

观察到当前的均线排列显示出强势趋势。你会认为当前趋势仍然健康，可能只是在进行复杂的调整阶段。你会寻找各种多头入场的信号，并准备参与市场。你的策略是等待趋势方向的进一步突破。
这里只是简单列举了几个例子，实际上还有许多其他技术分析工具和各种指标系统，每种工具都有其独特的使用者。无论使用何种工具进行交易分析，都会对市场产生影响。
因此，同样一张图表和市场状态，不同的交易者会有不同的看法和决策。在这样多元化的分析工具和市场参与者中，没有一个人能够准确预测市场的走势，因为每个人的分析角度和决策基于个人的经验、风险偏好和市场观察。因此，市场的真实走势往往是众多看法和决策的综合反映，而不是单一正确的答案。
谁对谁错？
当一个人的预测能力不准确，是否意味着他的分析逻辑是错误的？
我们之前说过一个做交易的认知误区，叫做结果偏好。这是指只关注交易结果的对错，而不去思考交易逻辑的推理过程。显然，这种做法是不正确的。
只要你的分析逻辑正确，出入场位置合理，无论最终盈亏如何，你的交易都是有理有据的。
比如我们前面提到的例子，不同系统的交易者在看待同一张图表时，会根据各自的交易逻辑做出不同的决策，而这些决策都是正确的。尽管大家的分析逻辑都正确，但市场最终只会按照一种模式走向。结果，必然会有人盈利，有人亏损。
这是为什么呢？很简单，即使市场上存在各种各样的看法，但每个人最终的决策都会成为推动市场的力量。当因为各种逻辑而买入的资金超过因为各种逻辑而卖出的资金时，价格就会上涨；反之则下跌。
谋事在人，成事在天。
技术分析的意义
在市场运动无法准确预测的情况下，我们为什么还要学习技术分析并进行交易呢？看多和看空都有可能对，这不是说了等于没说吗？为什么不干脆什么都不学，自己随意操作呢？
我们学习技术分析的目的是在不确定的市场中，寻找那些瞬息万变的优势。这种优势指的是胜率和盈亏比的良好组合。
举个例子，假设你是做价格行为短线交易的。当你看到一个信号 K 线给出做多的入场机会时，如果你能确保至少 1:1 的盈亏比，并且有 60% 以上的胜率，这就构成了你的优势。

即使某次交易亏损了，长期来看，由于你的数学优势，你依然能够稳定获利。
图中案例的信号 K 线质量其实一般，并且没有提供完美的二次突破入场点，如果能达到更好的信号和入场点，那么你的胜率和盈利潜力就会更大。因此，通过不断优化你的交易策略和信号选择，你可以增强你的交易优势，提升长期获利的可能性。
如果你选择在回测前高时参与反转交易，假设你能确保至少 2:1 的盈亏比，那么你的胜率至少应达到 40%。

即使这种交易的胜率不到一半，但由于高盈亏比的存在，从数学角度来看，你依然具备优势。尽管短期内可能会遭遇亏损，但从长期来看，你仍能够稳定地实现盈利。
价格运动的不确定性意味着在相同的市场条件下，无论是做多还是做空，都有赚钱的可能性。这种情况下，懂得技术分析和数学优势的人能够在市场中找到赚钱的机会。相反，那些不了解技术分析和数学优势的人，无论是做多还是做空，通常会遭遇亏损，从而为市场中其他交易者贡献了利润。
价格运动的不确定性
在前面的案例中，价格在支撑位的信号 K 线处很可能会短期上涨。

然而，在这根 K 线之后，即使市场出现 5 根 K 线的横盘整理，然后再下破暴跌，也并不意外。这种走势表明在当前价格水平的买入力量并不强，市场可能会下探到更低的价格水平，以寻找更强大的买盘支持。
不确定性是市场价格运动的基本原则和底层逻辑。我们需要理解并接受市场可能出现的任何走势。在这种不确定性中，我们通过技术分析来寻找和把握短期的优势。
不要梭哈
在理解了价格运动的不确定性后，我们明白了无论多完美的入场形态都有可能失败，因为市场中总有人持有与你相反的看法。正如阿尔布鲁克斯在他的书中所提到的一句话，这句话一直警醒着我，让我避免了许多弯路：
“无论你对自己的判断如何坚信不疑，总有与你同样聪明的人对相反的判断同样坚信不疑。”
当你遇到一个看似非常完美的交易机会，并且非常确信自己的判断，甚至有重仓梭哈的冲动时，希望你能记住这句话。
任何形态都会失败
任何一个形态都有可能失败。当一个形态失败之后，市场通常会形成新的形态。
例如：
如果一段式的简单回调失败，趋势动能不足，可能会转变为两段式的回调。
如果两段式的回调也失败，可能会变成三段式的楔形回调。
潜在的反转形态如果失败，可能会变成交易区间回调形态。
如果趋势方向突破失败，可能会发生逆势突破，这时回调形态可能会变成末端骑行反转。
形态失败案例一
观察图中的价格形态：

你可以将其视作主要趋势反转或末端旗形反转，都是合理的。
我们通过这个反转形态来测算价格运动目标。一般来说，我们会取这个形态的高度来进行等距延长。这里，我们采用一个保守的高度，即测量这个形态实体部分的高点和低点的垂直距离，然后向下进行等距延长，找到一个水平位。这个水平位置就是我们做空的最终获利目标。
后续走势分析， 价格在突破双重顶形态后回测了突破点，并继续下跌。

但这段下跌最终失败了，没有延续空头动能，导致双重顶反转形态转变为双重底回调。
这种情况在交易中相对常见。当我们在做反转交易时，看到逆势突破出现，会以为反转形态已经成立，并期待获得丰厚的利润。然而，反转形态往往很快就会转变为回调形态，这种情形难免让人感到沮丧。毕竟，主要趋势的反转成功率本身就较低。
形态失败案例二
再看一下这个案例：

图中显示了一个简单的头肩顶形态，并且已经下破形成了反转。我们在图上绘制了形态的等距目标位，确定最终的获利目标。
后续走势分析， 虽然头肩顶形态已经下破，并形成了反转，但实际走势并没有出现预期中的大幅下跌。

相反，价格走势变成了一个斜形回调（图中用红色线段标记）。这说明，在头肩顶形态下破之后，市场中的卖出力量并没有明显强于买入力量。
我们无法探究这种现象形成的根本原因，但这并不重要。重要的是图表上已经显示出多空博弈的结果。根据这些结果，我们可以做出相应的对策，以适应市场的实际情况。
题外话：人类是习惯的产物，当我们被推着去改变时，自然的反应是推回。抵制变化是人类的天性，而战胜市场的唯一方法，恰恰是让自己去适应市场、拥抱变化；
做交易的核心在于对策
我们无法准确预知形态的变化，做交易的核心在于如何制定应对对策。
如果你经过一段时间的练习，理解并接受了价格运动的不确定性，并且能够熟练辨认形态之间的变化，那么你已经超过了市场中大部分的交易者。但要实现交易稳定获利，还需要最后一点——在不断变化的市场中，如何进行有效的订单管理。
订单管理是一个复杂而重要的课题，不能仅用三言两语来概括。因为不同类型的交易者——无论是激进派还是保守派——使用不同的交易系统，如长线、短线、波段、趋势、区间或反转策略，他们的订单管理策略也各不相同。订单管理没有标准答案，每个人都需要找到适合自己的方法。未来的课程中，我们将深入探讨这个主题。
大家可以先思考一下，如果在交易中遇到以下问题，应该如何应对：
1.入场后止盈止损的设置：根据个人交易系统进行调整。
2.入场后市场迅速触及止盈或止损：系统自动出场，无需额外管理。
3.入场后市场横盘：观察市场走势，适时调整策略。
4.入场后价格向目标运动，但未达目标即反向：评估市场情况，决定是否调整止盈或止损。
5.入场后价格击中止损，但随后出现良好的二次入场机会：根据新信息重新调整策略。
在未来的课程中，我将提供一些思路和建议，帮助大家解决这些问题。当你理解并接受了价格运动的不确定性，能够熟练识别形态变化，并制定了有效的应对策略时，恭喜你，你已经迈入了交易稳定盈利的大门。
形态结构的嵌套
一个大结构中包含一个小形态的情况是相当常见的。
举个例子，在一个大的交易区间中，如果从区间底部到顶部的运动方式是三推歇形，那么在这个区间的高点做空或低点做多，相当于同时验证了多个形态逻辑。这意味着你可以在同一个入场点上，利用多个形态信号进行决策。
另一个例子，如果在区间顶部出现了一个小的头尖顶反转形态，那么在这个位置做空，也就同时验证了多个形态逻辑。这种交易方式通常比较舒服，因为胜率较高。
区间中的形态嵌套较容易识别，但在其他市场状态下，也存在形态结构之间的嵌套。如果你能发现这种嵌套结构，就能够抓住具有显著优势的交易机会。
技术分析的局限性
技术分析虽然在许多情况下非常有用，但它也有其局限性。
1.市值低的市场
技术分析的有效性主要体现在多空博弈充分、流动性正常的市场中。当市场市值较低，主力资金高度控盘时，技术分析的效果会大打折扣。在这种情况下，主力可以任意操控 K 线图形，散户往往无法有效地利用技术分析工具，因为他们与主力的博弈是不对等的。如果你喜欢参与这种市场，那么这系列课程中的许多技术分析方法可能不会对你产生实际的帮助。这类市场，你可参考威科夫操盘法，学习吸筹、派发等形态的识别。
2.流动性爆发
这种情况通常是由于突发的消息面冲击，比如重大利好或利空消息突然出现。市场上会瞬间涌现大量买入或卖出力量，导致短时间内没有足够的对手方来消化这些交易。这种情况下，价格往往会迅速突破所有小周期技术形态，并在大周期的支撑或阻力位停顿。例如，外汇市场在重要经济数据公布时，若数据远远偏离预期，相关品种可能会出现剧烈的波动，所有小周期的技术形态都会失效。作为短线交易者，我通常会在美盘时段避免交易，以规避这种流动性冲击带来的风险。
3.流动性枯竭
流动性枯竭通常发生在市场出现极端状况时，如全球金融危机。在这种情况下，像黄金、原油等市场可能会出现极大的点差，交易流动性大幅下降。例如，在金融危机期间，黄金的点差可能会扩大到几美元，这在平时是不可想象的。此时，技术分析的有效性也会大大降低，因为市场的流动性不足以支撑技术形态的形成和验证。
4.大级别资金的出入场
当机构或大资金进行大规模交易时，他们的进出场会对市场产生巨大的影响，形成流动性冲击。例如，一位大佬购买了大量比特币，价格可能会迅速上涨，打破小周期的技术形态。相反，如果大佬出货，价格可能会快速下跌，突破多个技术支撑位。这样的情况常见于炒币市场，尤其是在大规模资金介入时，技术分析形态会因为流动性的冲击而失效。
在这些情况下，技术分析的作用被削弱，我们需要灵活应对市场的突发状况，并根据市场的实际变化调整策略。
小市值品种案例
为什么有些品种能在几年内涨几十倍甚至上百倍？其实背后的逻辑很简单，就两点：要么是缺乏卖出力量，要么是有持续的买入力量，或者两者同时存在。在这种情况下，价格涨个几十倍确实没有什么问题。
我们再详细说一下这两者的区别。新手可能会误以为这是同样的市场状态。看一下某些小山寨币，它们都有几个共同特点：
首先，这些山寨币的市值很低，主力团队持有绝大部分筹码，90% 以上的筹码都在他们手里。这种控盘比例在股市里是不敢想象的，因为股市有监管。此外，大部分人对这些山寨币并不看好，没有买入。因此，一旦开始拉升，几乎没有卖出力量，因为筹码都在主力手里，市面流通量很少。他们想怎么拉盘就怎么拉盘，几十倍上百倍的上涨不是梦。
然而，很多刚入市的朋友喜欢参与这些品种，幻想着暴富，但这种品种存在几个根本问题：
1.筑底阶段成交量低：在筑底阶段，成交量非常低，你买不到多少筹码。一旦你大手笔买入，你的买入力量就会形成一根大阳线，因为市场深度不足。而主力看到有散户大局买入，可能会放弃短期拉盘的计划。
2.持仓比例高：即使你每天分批买入，买到了不少筹码，幻想着身价翻几十倍，但你不能忘了，你买这么多，可能已经占了市场实际流通筹码的不少比例。一旦你卖出，这个卖出行为的效果接近于主力抛售。看着几十倍的浮盈卖出时，损失 30% 很正常。
3.主力控制价格：前面两点都假设价格会大概率上涨，但实际上，由于主力高度控盘，价格是否上涨都是主力说了算。如果他们不想拉盘，你的持仓被套个几年也很正常。即使价格上涨，涨到哪里也是主力说了算，因为他们占有绝大部分筹码。一旦他们出货，价格会迅速暴跌，甚至归零。
这些山寨币的高度控盘使得价格的涨跌完全由主力决定。

参与这种市场的风险极大，价格暴跌到归零的情况也并不少见。当主力把 90% 以上的筹码派发到市场上，没有足够的资金接盘，价格自然会崩溃。这种逻辑再简单不过了。
市值高的品种
图一是茅台的周线图，图二是苹果公司的周线图。

这两个品种也在很长的时间内涨了十多倍。那么，它们和刚才提到的山寨币有什么区别呢？
1.这两者都是各自板块的龙头，市值非常高。
2.由于股市的监管机制，无法做到某个机构高度控盘。
在这些市场中，有很多机构在充分博弈。这些品种在初期也有很多散户参与。
为什么这些品种也能在十年内连续涨几十倍？原因很简单，因为有持续的买入力量。机构或个人持续买入的理由有很多，可能是国家的政策导向，可能是看好这个行业的前景，也可能是技术层面的优势。#ETH走势分析
在全球金融危机期间，各国央行大放水，这些释放的流动性都涌入了股市，它们进一步推动了这些品种的上涨。
总之，这些品种因为有持续的买入力量，支撑了牛市的延续。交易这些品种时，不用像炒小山寨币那样提心吊胆。你可以在任何时候买入，不用担心市场深度不够；你也可以在任何时候卖出，无论是卖几亿还是几十亿，市场都有足够的流动性来消化。
交易经验与读图能力
有些朋友问，为什么你读图这么轻松，总能找到关键的形态和信号，做交易似乎很容易。而我自己在交易的时候，读图又慢，又找不到关键信息，做起交易也没信心。
其实这就是交易经验的差异导致的。
最近有拜访了现实中的交易员朋友。他从大理到上海游玩，我们一起讨论了很多关于交易的经验和心得。他做交易的启蒙老师是利弗莫尔和阿尔布鲁克斯，专门做外汇 5 分钟和 15 分钟图表的短线交易。所以，我们的交易系统非常相似。他主要使用两套系统： 均线组合和裸 K 价格行为入场信号 。
虽然我们的系统有一些区别，但入场逻辑是一样的。然而，即使使用相似的系统，他的交易数据是 1.2:1 左右的盈亏比，胜率有 75%，亏损占 10%，剩下的是盈亏平衡。这是一个非常惊人的交易数据，如果不是亲眼所见，我都难以置信。
他用这套系统进行 50 万美金的交易，账户平均每个月盈利 15-20 万美金，而且这是在两年前就停止复利的水平。如果继续复利增长，现在的账户规模难以想象。
为什么使用基本相同的系统，他的交易水平能比我高这么多？其实也是经验的差异导致的。你做交易越久，经历的交易越多，读图经验越丰富，在同样的系统机会中，你就能辨别出哪些信号更有优势，哪些信号不值得做，会主观做取舍。而且，做起交易来也会更自然。
用他自己的话说，读 K 线做交易就像喝水一样自然，入场、出场、订单管理都不需要过多思考。所以，我认为一个新手，从交易刚入门能稳定获利，到成为交易高手，开始慢慢积累财富，到最终成为大师实现财富自由，每一步都是经验的积累。
交易纪律
有些朋友反映他们就是管不住自己的手，明知不可为还忍不住胡乱操作，导致亏钱。关于这点，我也不知道该怎么说。
我觉得遵守纪律是做交易的基本条件，没有纪律就不可能稳定获利。这是一个很简单的道理，所以对我来说就是简单地执行就好。
我也不清楚很多人无法遵守纪律的原因。有这方面问题的朋友，可以自己找找关于交易心理方面的书籍学习，或者在交易系统的设计中避免自己失控的情况发生。
比如，对我来说，一笔交易打了我的止损，马上给了很好的第二次入场机会，我就不会去做。这种入场容易让我上头，所以我在系统设计的时候，直接把这种情况杜绝掉。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多凯遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

我在币圈已经十年了，在6年前我辞职炒币了，从负有到富有，真正改变我的是6年前的夜晚。一个老前辈对我说的话使我振聋发聩，让我摆正了自己的位置，参悟了币圈币民必经的八大时期，时刻对照，以此为镜，终于把失去的都拿回来了！
或许在某些人眼里，散户永远都是待宰的羔羊！
如果你准备进入币圈，我真心希望这篇文章能对你有所帮助。作为一个总结能力不错、表达也还可以的人，我相信我的一些想法可能对你会有些帮助。好了，废话不多说，直接进入正题吧~
炒币很难做出卖出决策的时候问问自己：如果你的分析是对，那为什么行情朝着与你方向相反的方向运行，那原因只有一个那就是你错了，因为市场是不会错的！

在学习开始前，我们再次强调！
市场运动具有惯性，一旦形成一波明确的趋势走势，所有的反转形态大概率都会失败，更可能形成震荡区间，只有小概率会带来逆势的突破，反转原有趋势。
先导
高潮反转和末端旗形这两种反转模式其实很难进行入场交易，我通常将它们用于管理已经持有的订单。#加密市场回调
虽然这些形态不适合用作入场交易，但学习它们仍然至关重要。只有掌握了各种价格运动的逻辑和规律，才能在交易市场中保持冷静、处变不惊，更好地管理自己的心态和订单。
同时，今天讲解的这两种形态在交易中难度较大，但它们在市场中却相当常见。了解这些形态可以帮助我们更全面地理解市场动态，并在实际操作中做出更加精准的判断。
高潮反转
我们首先来讲解高潮反转。高潮反转是市场极端情绪的表现。
FIL 案例解析
以图中的多头趋势案例为例，这种情况在商品市场中尤其典型。图中显示市场已经进入超买状态，即多头趋势已经运行很久，没有明显的回调。

请注意图中的两条通道线，第二条通道线的斜率明显增加，表明市场正在加速。这种斜率增加的幅度说明市场的买入情绪已经非常迫切。市场极度贪婪的表现就是参与者担心市场不会再提供良好的回调价格，从而愿意以任何市价买入。这种情绪表现为连续的强趋势 K 线，并且趋势 K 线越来越长，如图中所示，并突破了短期的趋势通道线。
我们知道，如果趋势运动过于迅速，幅度过大，市场中的获利盘就会增多，也会有很多逆势参与者愿意入场。理性情况下，我们通常不愿追逐这种加速的价格走势。然而，很多弱势交易者和散户往往在这种情况下疯狂买入，这是因为他们被极度贪婪的情绪所控制。
这种高潮上涨通常伴随着利好消息，而高潮下跌则常伴随利空消息。因此，当交易者看到这类快速上涨的 K 线图时，他们往往看到的不是风险，而是巨额利润的幻想，担心错失一波大行情，从而疯狂买入，不等回调。
当市场主导的情绪交易者占据主导地位时，强势参与者、理性交易者和机构主力都清楚大部分人已经买入，没有新的买入力量。主力和机构通常不愿在此价格继续入场，因为他们早在较低的位置就已参与趋势。当这种极端情绪出现时，他们会开始获利了结，甚至可能反手交易。
对于在高潮中持有空单的交易者而言，他们的情绪往往是极度恐慌的，不愿意等待回调，而是以市价平仓。当最后一批弱势空头交易者绝望离场，市场上的新增多头也逐渐减少后，后续走势就会很简单地出现深幅回调、长时间横盘整理或趋势反转。
弱势交易者往往做出与机构相反的操作。当市场快速上涨时，原本空仓观望的弱势多头交易者终于忍不住追涨进场，而亏损严重的弱势空头交易者则无法忍受亏损，平掉订单。
强势参与者则相反，他们会在高潮拉升中边涨边平掉手中的多单，甚至有些机构在超长阳线出现后会开始分批做空。比如这一根巨大的阳线：

当然，这种操作是机构的做法，我不建议普通交易者尝试分批建仓，因为这需要严格的仓位管理和订单管理，普通交易者很难做到。如果遇到高潮反转的信号，我们可以选择分批平仓，这也是高潮反转形态对我来说唯一的实际操作方式。
例如，FIL 这个品种，罗老师在 20 多美金时买入，在 170 美金左右的价格水平线清空了所有仓位。这就是强势交易者的做法，他们遵循理性逻辑而不是情绪。虽然在平仓之后价格最终还上涨了 40%，但作为交易者，我们应该关注的是已经赚到的钱，而不是盯着那些未能赚到的钱。
记得当时价格突破 200 美金时，市场情绪最为狂热，许多炒币交流群和社区都在疯狂买入。这种极端情绪下被套是意料之中的。高潮反转通常来得非常迅速和彻底。例如图中的多头趋势，一些强势动能交易者在上涨加速时继续加仓，因为他们相信市场会继续上升。然而，在某些关键点位，他们可能会判断市场涨幅过大、上涨过快，从而只有很短的时间窗口可以卖出，获得暴利。如果未能及时卖出，小幅回调可能迅速转变为彻底的反转，错失了理想的离场机会。例如，FIL 在 200 美金附近的高点停留了几个小时，如果你在这段时间内没有卖出，多单可能会面临大幅亏损。
在主力多头疯狂获利了结的同时，大型机构做空交易者也会捕捉到行情过度上涨的信号，他们会进行大量做空，导致市场迅速下滑一两个波段，甚至更多。这就是一个显著的高潮反转空投趋势。
尽管高潮反转很容易导致大幅且迅猛的逆势运动，但它和其他反转形态一样，大多数逆转趋势的尝试往往会无功而返。
在多头趋势的高潮反转之后，价格通常会大幅下跌。然而，当价格跌到主力多头能够接受的价位时，这些多头可能会重新进场，尝试延续多头趋势。只有当他们发现多头力量无法有效突破前高时，他们才会改变对市场状态的看法。

例如，图中的案例显示，在高潮反转之后，价格并不是直接下跌，而是形成了一个新的整理形态，即收敛形态。当这个形态向下突破时，这表明多方力量变弱，即多头不再防守，也不再买入。这时，趋势可能会彻底反转。
BTC 案例解析
比特币的案例也是如此。

首先，它突破了一个通道线，随后上涨的运动加速，表现为连续的多头趋势 K 线，K 线越来越长，这些都是高潮情绪的表现。接着，价格急速反转，大幅下跌。
当价格下跌到一个多头愿意重新入场的水平时，价格会再次尝试测试前高。然而，如果测试前高无力，它会形成一个新的整理区间，即收敛形态。这个新的形态一旦向下突破，整个趋势才会彻底反转。
高潮反转的二次测试
高潮反转也可以经历二次测试，但有时测试幅度非常小，几乎可以忽略。
例如，比特币在 312 期间的恐慌抛售后，价格并没有再明显测试 3,000 多的底部。

虽然下跌波段（红色箭头）对底部进行了测试，但幅度非常小，因此可以忽略。此外，绿色箭头指示了对底部的测试，这实际上是一个微型双底，低点有所抬升，这在小周期上比较明显，但在我们当前的时间图表上则不那么显著。
题外话，关于多解性的问题。 我们可以将这两段下跌（红色箭头）理解为对底部的测试，视为空投趋势能量的延续。 然而，这两段下跌也可以被视为高潮反转后的多头趋势的回调，即前面急速上涨后的调整走势。 这样的解读在实际交易中是合理的。
在实际交易中，我们常会遇到具有多种解读可能性的波段走势，理解并接受这些多解性是至关重要的。
趋势回调中的高潮反转
在趋势回调中的高潮反转，波段点往往不容易被测试。例如，图中的案例显示，前面有一个明显的多头趋势，之后进行了回调。

在回调过程中，下降的通道线被突破，同时空头趋势线逐渐延长，最终形成了一个空投的高潮反转。
当这轮回调走势中的高潮反转出现时，大多数顺势交易者会认为回调已经结束，趋势即将恢复。他们通常会积极参与市场，因为他们对行情的看法没有任何犹豫和不确定性。因此，对于这些交易者来说，二次测试并不必要来验证他们的观点。
支撑阻力位中的高潮反转
有时候，高潮反转会发生在一些支撑或阻力位上，比如水平位。

例如，图中的案例展示了一个波段水平阻力位。在这个水平阻力位上，市场经历了高潮上涨，趋势通道线的上坡加速，最终形成了高潮反转。
趋势线的高潮反转
对趋势线进行高潮反转的例子中，比如图中展示的上升趋势。在这一段回调中，尽管趋势线显示了一个明显的高潮反转，但在小周期上，这段下跌显示为一个下跌趋势。

这段下跌中出现了突然的加速，其中带有长引线的 K 线显示了先急跌后急涨的特征，体现了高潮反转的特征。
另外，下图是在通道线处的高潮反转。

无论是在趋势通道线、均线还是其他支撑阻力位，高潮反转的现象都可能出现。
经验丰富的交易者或主力机构通常会根据这些信号进行反转交易。然而，对于新手来说，我不建议尝试这种策略，因为它非常难以掌握。
我们学习这种形态的目的是理解价格运动的逻辑，将其作为获利平仓或分批平仓的依据，这样可以帮助我们警示风险，避免像新手一样看到连续的大阳线或大阴线就急于追入。
末端旗形
末端旗形这个反转形态的定义是：它通常在趋势的最后阶段出现，表现为一种调整形态。
阿尔布鲁克斯将所有整理形态称为“旗形”，并不局限于通道形态。
我们来看几个案例。

在图中，红色箭头标注了趋势整理形态，而绿色箭头标注了趋势方向的波段运动。可以看到，这些调整形态引出的趋势波段往往较弱，常常伴随着假突破，甚至没有测试到前一波趋势的极值。
我们逐个分析这些案例：
第一个案例

这是一个末端骑行调整形态。前面经历了一段大幅下跌，调整后出现了一段小幅下跌，这段下跌的力度较弱。随后出现了一个末端骑行反转，虽然没有引发趋势反转，但形成了一个横向区间。反转形态很少带来真正的趋势性反转，更多的是表现为逆势的大波段或者横向区间整理。
第二个案例

同样是强势下跌之后的调整。经过一个简单的回调后，下跌趋势得以延续，但这段延续也是无力的。虽然价格对前一波段低点进行了小幅突破，但很快回到了原位。
第三个案例

这段下跌波段中形成了类似于收敛形态的复杂调整。下破调整形态后，下跌趋势得以延续，并突破了原趋势的极值，进入了前波段的低点。然而，突破失败后价格回落，这可能预示着未来的反转走势。
第四个案例

上涨趋势中的回调，随后继续原有的上涨趋势。然而，这段上涨力度较弱，甚至未能超过前波段的高点。这个形态同样符合末端骑行的定义，因为所有引出趋势的最后一段推动都被称为末端旗形。
末端旗形的理解，你可以结合“急速行情转通道调整、再接极速”的形态来看，“急速-通道-急速”是一种动能耗尽的体现。
所有的反转都应当有末端旗形
有些朋友可能已经发现，按照这个定义，所有的反转形态都应该有末端骑行才对。没错，毕竟趋势在发展过程中都会经历回调，这样的回调都可以被称为末端旗形。大家可以自己去找一下任何的趋势反转案例，观察是否符合这个定义。
可能有些朋友也看出来了，所谓的末端旗形，实际上就是趋势能量不足带来的顺势假突破。这确实是这样，末端旗形的定义范围比较广泛，许多形态我们可能无法用来进行实际交易。
比如这个案例，虽然它符合末端旗形的定义，但并没有提供一个理想的入场逻辑。

如果我们按照主要趋势反转来操作，可能会更容易一些。因此，我们应该重点关注假突破，这样交易起来会更简单一些。
既然是趋势方向的假突破，末端旗形的原理相信我无需多言。
所有的假突破都是指突破后没有跟进的力量。由于趋势回调本身应当有利于趋势方向的突破，因为在健康的趋势走势中，许多参与者会在突破时入场。然而，当趋势方向的突破失败时，这些参与者可能不再入场，选择平仓。结果是，趋势能量减弱，市场可能会面临深幅回调、交易区间，甚至趋势反转。
我们常说的破顶翻、破底翻的反转形态，都是标准的末端旗形反转。
其它案例
再展示几个容易交易的末端旗形的案例。

这些都是标准的假突破，因此交易起来相对清晰。细节的出场策略在这里就不再赘述，因为这期视频中介绍的两个形态——高超反转和末端旗形——都是较难掌握的。特别是末端旗形，我在实际交易中几乎不使用，因此也不建议新手直接尝试。
我们之前讨论过假突破的入场策略，你可以将这些末端旗形看作假突破来处理，这样会简单很多。认识末端旗形的主要目的，是接受价格运动的多解性。
例如这个案例，前面确实有一轮明确的强势趋势走势，现在进入了一个区间调整，这个区间也很标准。

当区间上破时，很多人会参与做多，期待前面的多头趋势延续，这个逻辑是没有问题的。然而，若上破后出现假突破，价格回到区间内，新手交易者可能会感到困惑，因为前面的趋势强劲，调整形态也很好，为什么上破后却没有上涨？
了解末端旗形和高潮反转的走势，可以帮助我们在趋势出现问题时及时调整对行情的看法。这样，我们就能及时离场或保持关注，做好订单管理，从而避免大额亏损或爆仓。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多看一遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！

涉足币圈，未必能让你一夜暴富，却能为你铺设财富增值的快车道。
当囊中羞涩，暴富之梦如影随形，这样的心境往往让人与盈利擦肩而过。毕竟，即便五万本金翻倍，也仅是额外五万入账，难以解燃眉之急。实际上，两年内实现本金翻倍已属难能可贵，故而首要任务是夯实资本基础。
我虽无将五万翻至百万的秘籍，却亲历了从三十万起步，直至资产跃升至八千万的蜕变。对于这段历程，我自认为有资格分享几点心得。
币海浮沉十载，我从初入市场的三十万几乎全军覆没，到如今以炒币维系生计，且收益稳定，这一切得益于我十年间不断探索与实践所领悟的法则。今日，我愿将这些宝贵经验倾囊相授，无论你是币圈新手还是老将，都能从中受益，值得你细细品味并珍藏！

忆往昔，初涉币圈，我自视甚高，仅凭几招皮毛战术与K线知识，便急于证明自我，结果却换来惨痛教训。此事被父亲知晓后，他破天荒地对我严词厉色。那晚，我跪坐于地，手捧交易记录，满心懊悔。父亲见状，心生怜悯，语重心长道：“三百六十行，行行出状元，但状元之位寥寥无几。凡能登顶之人，无不将所学之道钻研至极致。路要一步步走，水要一滴滴积，万变不离其宗。正如铸剑，技艺再高，无铁亦枉然。”
在说核心交易之前，我还严格以下10条铁律战法：
1、资金不多，比如二十万以内，牛市抓两三次大涨就够了，别老想着满仓。要敢于空仓，等机会来了，用赚的钱去搏下一波大涨。
2、人只能赚到自己懂的钱。先用模拟盘练练手，心态和胆识都得有。模拟盘输了可以再来，实盘输一次可能就完了，甚至得退出市场。#加密市场回调
3、大利好一出，当天不卖也行，但第二天高开就得赶紧卖，利好往往变利空。
4、大节日前一周，减仓或空仓，节假日通常都跌。
5、中长线玩法，手里得留现金，涨了卖，跌了买，来回倒腾。
6、短线交易，看成交量和图形，图形活跃就积极做多，不活跃就别碰。
7、跌得慢，反弹也慢；跌得快，反弹也快。
8、买错了就认，及时止损，保住本金才是王道。
9、做短线，看看15分钟K线图，KDJ指标能帮你找到好买卖点。
10、炒币技巧千千万，掌握几个实用的就够了，别贪多嚼不烂。
今天重点拆解“聪明金钱”核心交易逻辑：如何通过识别机构资金的动向，找到高质量、高概率的供需区，进而精准入场盈利。这套方法能帮你跳出散户思维，站在“大资金”的视角看行情，大幅提升交易胜率。
01基础认知：趋势突破与趋势破坏
聪明金钱的“趋势信号”
想跟着聪明金钱交易，首先要读懂两个核心信号：趋势突破（延续原有趋势）和趋势破坏（反转原有趋势）。
1.趋势突破：顺势延续的信号
上升趋势突破：价格突破前期高点，形成“顶顶高”结构，说明聪明金钱继续进场，趋势将延续拉升；

下跌趋势突破：价格跌破前期低点，形成“底底低”结构【图3】，说明聪明金钱持续抛售，趋势将延续下跌。

2.趋势破坏：反转预警的信号
价格没有延续原有趋势，反而突破“关键拐点”：
上升趋势破坏：价格未创新高，反而跌破前期低点，形成“底底低”结构，说明多头动能衰竭，上升趋势大概率终结，即将反转下跌；

下跌趋势破坏：价格未创新低，反而突破前期高点，形成“顶顶高”结构，说明空头动能耗尽，下跌趋势大概率反转。
3.多周期视角：内在与外在的趋势信号
价格走势会在不同周期重复，用“大周期定方向，小周期找机会”能精准捕捉聪明金钱动向：

大周期（如4小时）：判断整体趋势（上升/下跌），比如大周期呈上升趋势，就以做多为主；

小周期（如15分钟）：大周期的回调，在小周期会表现为“趋势破坏+反向趋势突破”——此时要避开小周期的反向交易，专注大周期方向的顺势机会（如大周期上升，小周期回调结束后做多）；

当大周期出现趋势破坏（如上升转下跌），小周期也要同步切换方向（改为做空为主）。

02核心方法：寻找高概率供需区
聪明金钱的“资金密集区”
供需区是聪明金钱（机构、大资金）集中入场的区域，也是后续价格回调的“强支撑/阻力位”。高质量供需区的核心是找到“强势高低点”：
1.需求区（做多核心区）：找“强势低点”
需求区是多头资金集中买入的区域，判断标准是：该低点是推动价格突破前期高点、形成“顶顶高”的起始点。

逻辑：这个低点是聪明金钱进场的“成本区”，后续价格回调至此处，大概率会被多头资金再次拉升；

操作：在强势低点上方画出需求区，等待价格回调至该区域，配合信号做多介入。

2.供给区（做空核心区）：找“强势高点”
供给区是空头资金集中抛售的区域，判断标准是：该高点是推动价格跌破前期低点、形成“底底低”的起始点。

逻辑：这个高点是聪明金钱离场的“压力区”，后续价格反弹至此处，大概率会被空头资金再次打压；

操作：在强势高点下方画出供给区，等待价格反弹至该区域，配合信号做空介入。

关键规律：
上升趋势中：价格会不断形成“强势低点+弱势高点”，每一个新的强势低点都能画出新的需求区，回调至需求区就是做多机会；
下跌趋势中：价格会不断形成“强势高点+弱势低点”，每一个新的强势高点都能画出新的供给区，反弹至供给区就是做空机会。
03实战落地：供需区+失衡区+流动性
三重共振提高胜率
单一供需区不够精准，必须结合“失衡区”和“流动性”，形成三重共振，才能锁定高概率机会——这是聪明金钱交易的核心精髓。
1.失衡区：价格必回补的“资金缺口”
失衡区是多空力量严重失衡导致的“价格跳空/快速运行区间”，几乎没有成交：

逻辑：机构大资金在该区间集中入场，导致价格快速移动，市场会倾向于回补这个“缺口”；
作用：如果需求区上方有失衡区（上升趋势），或供给区下方有失衡区（下跌趋势），会大幅提升该供需区的有效性——价格回调/反弹时，会优先回补失衡区，再触发供需区的动能。
2.流动性：聪明金钱的“捕猎目标”
流动性是散户止损单集中的区域，通常在“相同高低点”（小周期支撑/阻力位）下方/上方：
逻辑：聪明金钱会先推动价格触发散户止损（抓取流动性），累积足够仓位后，再按趋势方向运行；
作用：供需区附近有流动性的区域，价格大概率会先触及流动性，再反转触发供需区——这是入场的重要信号。
实战案例1：上升趋势+需求区+失衡区+流动性，做多入场
定趋势：大周期呈“顶顶高、底底高”的上升趋势，确定做多方向；

找需求区：找到推动价格突破前期高点的“强势低点”，画出需求区；

找共振信号：需求区上方有失衡区（必回补），下方有相同低点（流动性集中）；

等入场信号：价格回调回补失衡区→触及需求区→触发下方流动性（止损单）→形成“看涨吞没”K线形态（阳烛实体完全覆盖前一根阴烛）；

入场与风控：大阳烛收线后做多，止损设在流动性低点下方，止盈先看上方前期高点（可分批止盈，剩余仓位看更高目标）。
实战案例2：下跌趋势+供给区+失衡区+流动性，做空入场
定趋势：大周期呈“顶顶低、底底低”的下跌趋势，确定做空方向；

找供给区：找到推动价格跌破前期低点的“强势高点”，画出供给区；

找共振信号：供给区下方有失衡区（必回补），上方有相同高点（流动性集中）；

等入场信号：价格反弹回补失衡区→触及供给区→两次触发上方流动性（止损单）→形成“看跌吞没”K线形态（阴烛实体完全覆盖前一根阳烛）；

入场与风控：大阴烛收线后做空，止损设在流动性高点上方，止盈先看下方前期低点（可设被动止盈，跟进趋势下跌）。
04核心总结
聪明金钱交易的3个关键
先定趋势：用大周期趋势突破/破坏确认方向，不逆势交易；
再找供需：只选“强势高低点”对应的供需区，避开无趋势支撑的弱势区域；
最后等共振：必须满足“供需区+失衡区+流动性+K线形态”四重确认，单一信号不入场。
聪明金钱交易的本质，是“跟着机构资金的脚印走”——供需区是机构的“成本区”，失衡区是机构的“必经之路”，流动性是机构的“捕猎目标”。把这三者结合，再用K线形态确认动能，就能精准捕捉高概率交易机会，避开散户常踩的“假突破、假支撑”陷阱。交易不是猜行情，而是读懂资金的动向，站在大概率的一边。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
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炒币10余年，今年2025是职业炒币的第10个年头，目前稳定月收入7位数，年收入8位数全仰仗于这套交易策略，胜率高达90%。
亲测过的方法:去年用不到一年的时间，从本金30w，硬生生赚到了将近8200w。
如果你打算投资币圈，请你务必花几分钟、一字不落的看完我这个回答，因为可能拯救你一条命和一个家庭。
成千上万原本幸福的家庭最后家破人亡，就是源于追求在币圈发大财这样的一个遥不可及的梦。我觉得自己之所以能在交易这条路走下去，是因为我一直都在潜心学习，除了对基础知识的理解，对消息面的分析，还有对技术指标的研究。#加密市场反弹
以及自我稳定盈利的交易系统形成！

今天我们将开始进入反转形态的学习。本文主要是理论，后续会进行实战案例讲解。
对于一些新手朋友来说，他们可能重视实战而忽视理论，我认为这是不对的。理论是所有交易的基础，它能帮助我们理解和感受价格运动背后的逻辑。如果基础没有打好，想要融会贯通会非常困难，甚至是不可能的。
反转的条件
我们首先来思考一个问题：一轮明确的趋势在什么情况下才会反转？
有 3 个条件，前 2 个必要条件，第 3 个是非必要的。
1.足够多的顺势力量平仓离场或不再入场，也就是说趋势能量不足
2.足够强的逆势力量出现，才可能迎来大趋势的终结和反转。
3.顺势突破的失败
必要条件
这里的“顺势力量”和“逆势力量”指的都是主力资金，只有这些体量的资金才能实际影响市场。
在牛市末尾，大部分主力早已停止买入，市场上都是小散户在疯狂进场追高。尽管这时还有人继续买入，但散户的力量无法推动真正的趋势运动，通常会带来市场的高潮反转，把所有人都套住了。
当一轮明确的趋势形成时，背后一定有主力资金在持续推动。既然主力已经付出了这么大的努力，通过天时地利人和推动了一轮趋势运动，那么顺势方自然会把趋势推动到极致，才会考虑停下来离场。如果顺势方的力量不足，但没有强大的逆势力量入场，或者说只有逆势力量入场而顺势方没有放弃抵抗，市场很可能不会迎来反转，而是进入一个震荡区间，多空主力重新博弈，决定后市的走向。
非必要条件
许多趋势反转都源自于顺势突破的失败。当价格做了回调整理形态后，再向趋势方向突破并且失败，这就表现为趋势能量不足。我们常说的破底翻、破顶翻，或者终极震仓，这些常见的反转市场行为，都可以理解为顺势突破的失败。
一个交易员最重要的技能之一就是能够准确判断一次突破行情是否能成功引出一波新的趋势，还是最终会突破失败导致行情反转。这个突破不仅限于水平位，也可能是通道线或其他支撑阻力结构。
让我们回顾一下整个系列教程的初期内容。我们曾用比特币日线图做了一个例子，展示了连续突破失败带来的畸形反转。这里我再标记一下，并重新讲解一次。

我们观察到，当比特币的多头趋势运行到末尾时，每次回调后向趋势方向的突破都没有新的多头跟进力量，这些突破都是失败的。这两次连续的多头顺势突破失败，最终带来了一个楔形反转。
在比特币下跌到 3 万的过程中，情况也是类似的。

我们将这一轮下跌的情况换到 4 小时级别来看。

在这个时间框架下，从高点开始的下跌已经形成了一轮空头趋势。我们可以观察到，这轮空头趋势的终结也是由一次空头顺势突破的假突破所引发的。空头的假突破显示了空头能量的不足，最终带来了一个空头反转。
许多反转形态的本质就是这样，都是由于顺势突破的失败而形成的。
支撑阻力位
各种时间周期中的趋势反转通常发生在支撑位和阻力位上。原因在于技术分析交易者和程序交易者都将这些支撑区间或阻力区间视为获利平仓的信号。在这些关键区域，许多交易者甚至会进行反手交易。
基本面交易员也会关注图表上的关键支撑位和阻力位，他们将这些区域视为价值区间，并可能在这些区间内进行反手交易。同时，做价值交易的程序也重视这些区域。
无论使用什么标准来衡量，重要的支撑位和阻力位在市场中始终至关重要。每当一个重要的价位出现，整个市场都能够看到，这与他们所使用的交易逻辑或工具无关。
在比特币的日线反转案例中，6 万的水平位和 3 万的水平位都分别代表了市场中显著的支撑和阻力区域。

这两个价格水平之所以重要，原因如下：
心理目标位
6 万的心理目标位：对于投资者来说，6 万可能是一个心理上的重要价位。例如，早期在 1 万、2 万、3 万入场的投资者，看到比特币涨至 6 万时，可能会认为这是一个自然的目标位，或者是价格的“顶点”，因此有较大的卖盘压力。
3 万的心理支撑位：类似地，3 万作为一个 50% 回调的重要水平位，也是很多投资者关注的心理支撑位，可能会导致买盘重新进入，从而产生反转。
技术目标位
6 万的技术目标位：常见的技术分析工具如 AB=CD 模式、Fibonacci 扩展等，可能都显示 6 万是一个技术上的目标位。在技术分析中，这种工具常用于预测趋势目标，并且当多个工具得出相似的目标位时，会进一步增强该水平的重要性。

3 万的技术支撑位：3 万可能被视为上升主推动浪的起点，也就是从该水平开始的上涨趋势的起点。这使得 3 万成为一个关键的支撑位，很多交易者和算法都可能把它作为买入信号的参考。

在实际交易中，不同的参与者使用不同的分析方法和工具，但这些关键的支撑位和阻力位往往会得到广泛关注。因此，市场上的大多数人都能看到这些重要的价格水平，导致趋势反转往往发生在这些关键位置。理解这些反转区域及其背后的逻辑，有助于更好地把握市场的动向和做出相应的交易决策。
价格惯性，大多数反转将失败
一个成功的趋势反转能够将多头市场转变为空头市场，或将空头市场转变为多头市场。
然而，最重要的一点是，大多数趋势反转的尝试最终都将无功而返。
市场运动具有惯性，倾向于维持当前的运动状态，不会轻易改变。这意味着，在一波趋势行情中，实际上并不存在真正的“趋势反转形态”。在这样的市场环境下，所有的形态都是持续整理形态，即中继形态。偶尔，某个持续形态会失败，表现为顺势力量的枯竭。
很多技术分析师将这些失败的持续形态定义为反转形态，但实际上，大多数情况下，这些形态不会引起实际的价格反转。
这里继续以双重顶底和头肩顶底反转形态为例，这是很多新手在入行时常常会遇到的形态问题。
在实际交易中，大多数的双重顶底、头肩顶底形态带来的往往不是反转，而是交易区间。的确，很多趋势反转时都会出现这些反转形态，但这并不意味着只要出现这些形态，市场就一定会反转。这种逻辑是不成立的。
就像职业篮球运动员的身高通常较高，但这并不代表只要身高高就能成为职业篮球运动员。还需要考虑许多其他因素，比如运动能力、训练状态等。同样地，市场的反转不仅仅依赖于形态的出现，还需要综合考虑其他市场因素。

我们看图中的头肩顶形态，这是一个比较标准的案例。肩部、头部和颈线都很清晰。这里的大阴线已经明显突破了头肩顶形态的颈线，这本应该是一个教科书中的入场点。

然而，尽管头肩顶形态成立了，但后续市场并没有出现反转，而是进入了一个宽幅的交易区间，变成了趋势延续形态。
一波趋势就像一艘巨轮，需要巨大的力量和时间才能改变方向。在某一方的主力掌控市场之前，通常需要双向交易量的增加，这种多空胶着的现象表现为震荡行情。因此，大部分所谓的反转形态实际上是震荡区间。由于反转形态有 80% 的概率会失败，所以区间的顺势突破概率较高。
有时，这种整理区间可能会发生逆势突破，或者顺势突破后很快失败，出现价格反转。在这些情况下，大多数交易员会将这些震荡区间标记为反转形态。
例如，双重顶底、头肩顶底或末端旗形等反转形态，大多数能够引发反向趋势的形态，实际上可能只是引出一段震荡行情，然后市场很可能恢复原来的趋势。在这种情况下，反转形态仅仅是趋势中的一个整理形态。
反转的交易原则
在进行反转交易时，有一个非常重要的原则：
你绝对不能在重要的趋势线被突破之前，就考虑逆势交易。只有在出现强劲的信号 K 线时，才能进行反转交易。你需要证据表明逆势的一方足够强大，能够把握并掌控市场的机会。
即便如此，你仍然应该优先寻找顺势交易的机会。因为在第一波逆势浪潮之后，市场大概率会测试原趋势的极值，尝试回归原有的趋势。只有在极少数情况下，趋势线的突破伴随有非常强劲的动能，且对原趋势极值的测试幅度很小，才会继续延续逆势波动。
我们来看一个案例。前面市场经历了一轮非常明确的上涨趋势。我已经标记出了主要的上升趋势线。在这条重要趋势线被下破之前，你都不应该考虑做空。

价格对这条上升趋势线尽管出现了大幅的突破，但仍然经历了一轮对原趋势极值的测试，即反弹的上涨。在大多数情况下，反转形态都会经历一次对原趋势极值的测试。因此，我们不会在第一次的反转点就参与做空。
当上升趋势线被突破时，直接参与做空往往会被套住。只有在非常少见的情况下，突破会直接引发一轮逆势趋势，并且不会回测，或者回测幅度很小。
那么，为什么大多数的反转形态或者重要趋势线的突破都伴随有对原趋势极值的测试呢？
因为只有当价格在前趋势区域附近失败了两次，即两次挑战都未能成功，市场才会尝试进行反向突破。
这里有三个条件：
1.突破主要趋势线。
2.对前趋势极值的测试失败。
3.发生逆势突破。
前两个条件只是证明了多头力量的不足，而最后一个逆势突破才表明了逆势方主导了市场。我们可以看到前波段低点的水平线，标记出来后，当这个波段低点被突破时，才说明逆势方真正主导了市场。
震荡区间是一种趋势反转
我们通常认为反转是指从牛市转向熊市，或者从熊市转向牛市。然而，震荡区间的行为也可以看作是趋势行为的对立面。
如果一段震荡区间突破进入趋势行情，或者趋势行情转变为震荡区间，这也可以算作市场行为的一种反转。
趋势的回调可以表现为小型的震荡区间，或者是一波与大趋势相反的小规模趋势，这就是我们常说的回调浪。当回调结束时，小规模趋势会反转，回归到原来的主趋势。

大多数的趋势反转实际上是更大时间周期上的趋势回调。
看图中这个案例，这是一个一小时图上的箭头处，是一个反转形态。

但是，当我们切换到日线图上看，可以看到，在大周期上，这个小周期的反转仅仅只是一次回调而已。

大部分趋势反转尝试的结果，并非是强劲的反向趋势，而是区间震荡。
交易者绝不可能事先知道当前的反转是否会引出一轮新的逆势趋势行情。因为进入一个区间震荡的反转，往往和进入一轮新趋势的反转，在前十几根 K 线的时间里看起来是一样的。
我们拿这个比特币日线的楔形三推反转的案例来讲解。

只有当价格向下突破了这个楔形起点的波段水平位，也就是图中标出来的水平位，我们才知道这个反转形态成立了。

假如市场在这个水平位获得了支撑，并做了一个横向的区间，这种走势也是完全没有问题的。
在价格向下造成逆势突破之前，我们不知道这次逆势突破到底是否会成功。
它到底是带来一轮新的逆势趋势，还是仅仅做一个横向的区间。只有在市场运行很长时间后，我们才能判断出这次反转到底是引出一段新的趋势，还是仅仅过渡为一个震荡的区间。
盈亏比与胜率难以兼得
大部分盈亏比非常高的交易，胜率一开始都很低可以从这里体现。
如果你在这个楔形三推反转做空，那么最佳入场位置在哪里呢？就在第三推向上突破后，价格停顿并形成了一个内包形态。当这个内包形态向下突破时，便是入场做空的良机。

你的止损空间很窄大约 4000 美金，而获利空间，即认为这个反转形态会成立后的预期利润，大约有接近 3 万美金。这意味着盈亏比高达 7.5:1，但胜率却非常低。为什么呢？
正如我们之前所说，在价格真正造成逆势突破之前，你无法确定这次反转形态到底是成功还是失败。所以，入场持仓初期的不确定性很大，胜率很低。然而，当价格成功突破前面的波段低点时，这个反转交易才会被市场确认。
然而，当市场确认反转形态成立时再入场，你会发现剩余的获利空间已经非常窄。也就是说，随着走势越来越明确，交易的成功率确实提高了，但剩余的盈利空间也逐渐减小，导致盈亏比在降低。
交易的思维误区
无论反转是演变为新一轮强劲的逆势趋势，还是仅仅变成几个大的逆势波段，对交易者来说，做反转交易的方式都是一样的。
如果一个反转形态迅速带来逆势突破，交易者可以从新趋势中获得巨大的利润。例如，上图案例中的这次逆势突破就是成功的，这种情况下盈亏比非常高，利润空间也非常大。
然而，即使市场只是进行横盘整理，形成了大型震荡区间，交易者也可以通过交易这个区间来赚取利润。对于我们交易者来说，市场给我们什么行情，我们就做什么。没有必要祈祷市场必须按照某个特定的思路运行，这是很多交易者的误区——他们希望市场按照他们的预期发展，否则就不知道该如何操作。这种想法是不对的。
作为交易者，我们需要适应市场，无论市场呈现什么样的行情，我们都要根据实际情况做出相应的交易决策。
总结反转类型
最后我们简单回顾一下市场中常见的几种反转行为模式。
1.主要趋势反转
第一个是主要趋势反转，这个术语源自阿布书。在市场中，主要趋势反转是非常常见的模式，我们常见的双重顶底和头肩顶底形态都属于主要趋势反转的变体。以图中的案例为例：

1.对重要趋势线的大幅突破：首先，图中展示了一条上升趋势线，市场在这里出现了对这条趋势线的大幅突破。

2.对原趋势极值的测试：在图中，我们看到市场对上升趋势的高点进行了测试。
这次测试可以高于、平行于或低于前高点，重要的是从这次测试中能观察到原趋势方向的力量是否衰弱。以这轮上涨趋势为例：

如果突破了原趋势极值再反转，仍然显示出趋势力量不足，因为即使突破了极值，仍未能维持新的趋势，价格会回落，如图所示。
如果测试与前高平行，也表示原趋势方向无力，因为无法创出新的高点。
如果测试未能达到前高，说明原趋势方向无力，因为高点降低了。
逆势突破
市场由空头掌控。在图中，我们看到了一次逆势的突破，空头控制了市场，这标志着反转的开始。

双重顶底、头肩顶底
上图案例其实就是一个 双重顶底反转形态 ，它主要趋势反转的一种模式，通过对前趋势极值的测试，形成双重顶底。在后续的案例中，我将详细讲解这些常见反转形态的具体应用。 另外，如果图中的案例，如果价格没有直接跌破下方水平位，而是再次收到支撑上涨，假突破前趋势极值并反转，就形成了头肩顶底形态。 右肩部分是突破失败的二次入场点，这种形态是主要趋势反转的另一种模式。

2.高潮反转
第二种反转行为模式是 高潮反转 ，这种模式在炒币和股市中都非常常见。准确地说，它在所有商品市场中都比较容易出现。

高潮反转特征是市场情绪的极端释放，通常表现为极度的恐惧或极度的贪婪。以下是高潮反转的主要特征：
1.缺乏对趋势极值的测试：高潮反转往往不会对原有趋势进行有效的测试。例如，图中展示的是 2020 年 3 月 12 日的案例，这一天在炒币圈中非常著名。我们看到这根超长的阴线，可能是由于金融市场的崩溃所引起的。这种极度恐慌的反转并没有对原有趋势进行测试。
2.牛市末期的高潮反转：高潮反转在牛市末期尤其容易发生。特别是在炒币中，很多交易者在牛市末期看到阳线越来越长时，会疯狂买入，甚至卖掉房子以追赶上涨。往往这些超长的阳线实际上是市场快速反转的信号。因为在这种情况下，市场中的贪婪参与者纷纷入场，购买热情达到顶峰。当所有的买盘都被消耗殆尽时，市场便没有新的买盘支持，卖盘开始占据主导，价格自然就会下跌。
高潮反转的核心在于市场情绪的极端释放，这种情况常常导致短期内剧烈的价格波动。在牛市的顶端，尤其容易出现这种现象。
3.三推楔形反转
第三种反转行为模式是三推的楔形 反转 。这种形态的理解相对简单，它常常表现为趋势方向的高潮。

在牛市中，这种反转通常体现为向上的蝎形结构，以下是具体的说明：
1.楔形 反转的表现 ：以比特币的例子为例，楔形反转可以被视为牛市中的高潮表现。我们可以观察到，市场在经历了正常的上涨之后，当回调出现时，趋势方向出现了假突破。这个假突破表明，多头力量暂时不足，市场需要进行长时间的调整，以便重新积蓄力量后再进行突破。
2.假突破后的市场行为：在这种情况下，假突破后的市场并没有进行深幅的回调，反而迅速出现了新的买入力量。这些买入力量很多是非理性的，很快又带来了一次新的突破。然而，这次突破同样也是失败的。
3.连续失败的突破：如果市场在经历了两次趋势方向的突破失败后，再出现逆势的突破，这对趋势来说就非常不利。这表明市场中的多头力量已经完全消耗殆尽，市场可能会进入调整或反转阶段。
三推蝎形反转的核心在于连续的假突破和失败的突破信号，通常预示着市场的强烈调整或反转。
4.末端旗形
末端旗形反转是一种市场中较为常见但难以掌握的反转模式。

尽管掌握起来较为困难，但了解其存在可以帮助交易者在遇到这种形态时保持冷静，以下是末端旗形反转的详细解释：
下跌趋势的回调 ：前面是一个明显的下跌趋势。在这个下跌趋势之后，出现了一个两段式的回调（用红色箭头标示），这通常表现为市场对之前的低点进行测试。
顺势下跌：在这个回调形态之后，空头方向继续推动市场向下突破。然而，这次下跌的运动并没有持续多远，价格对前低点出现了假突破，这种假突破通常表示市场在这个点位的动能不足，市场很快回到之前的水平。
这种调整期（用红色箭头标示）标志着下跌趋势的最后一段走势。末端旗形在这里体现为市场在进行最后一段下跌之前的一次调整，形成一个旗形的结构。

尽管在复盘时，末端旗形反转显得非常清晰，但在实际交易中，很容易出现错误。市场的行为可能在实际操作中不如理论中那样明确。
在实盘运行过程，末端旗形会形成毫无预兆的暴拉。
了解末端旗形反转的存在，可以帮助交易者在遇到这种形态时不至于惊慌。即便无法准确交易这种模式，保持对市场运动状态的认知是非常重要的。
总结来说，末端旗形反转是一个复杂但重要的市场行为模式，了解它的特征和行为能够帮助交易者在面对类似情况时更加从容。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
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我炒币10年，6前年才摸索出适合自己的交易系统，而且还是在高人的点拨下才开悟！目前虽谈不上大富大贵，但算是已经实现稳定盈利了，至少可以稳稳的跑赢指数。
很早以前就明白，一套优秀的交易系统，可以有效的帮助投资者进行投资。也明白，没有交易系统，毫无章法的做投资，注定输多赢少。但要总结一套交易系统，真的挺难的。
优秀的交易系统，同样是反人性的，它需要你克服贪婪、恐惧，需要你杀伐果断，不做主观臆断，需要你严格执行。
作为一个带着情绪的投资者，在一个带着情绪的市场里，要严格遵守自己的交易系统，是很难的。更难的是，一套优秀的交易系统，不是单纯的理论知识，是经过千锤百炼，无数次试错，不断打磨出来的。光打磨这套交易系统，就花了6年。
现在，这套交易系统可能也只是比一个半成品成熟一些，也不敢说这套系统一定是优秀的，还有很多地方需要通过更多的试错去精进完善。路漫漫其修远兮，市场在变化，交易系统就一定需要去跟随市场做动态调整。

今天要拆解一个交易者最关心的核心问题：如何精准判断趋势的终结，以及如何利用这个判断搭建高胜率交易策略。很多人因为误判趋势反转，明明顺势交易却被止损离场，看完这篇，你会掌握一套可落地的趋势终结判断标准，避开回调陷阱，抓准真正的反转机会。
相信很多交易者都遇到过这种情况：在上升趋势中，价格出现一波下跌，形成“顶顶低、底底低”的短期结构，就误以为趋势反转，匆忙做空入场，结果价格很快反弹创新高，自己被止损出局。

市场走势从来不是教科书式的“顶顶高、底底高”或“顶顶低、底底低”，上升趋势中的回调可能形成短期下跌结构，下跌趋势中的反弹也可能出现短期上升结构。想要准确判断趋势是否真的终结，关键在于抓住一个核心原则——这也是我多年实战总结的高胜率秘诀，一定要记牢：
上升趋势的终结=价格以实体阴烛跌破“创出新高的起始低点”下跌趋势的终结=价格以实体阳烛突破“创出新低的起始高点”
壹核心逻辑拆解如何找准“趋势终结的关键点位”？
判断趋势是否终结，核心不是看短期结构，而是找到“趋势延续的关键锚点”——也就是推动趋势突破前高/前低的起始点，这个点位才是趋势的“生命线”。
1.上升趋势
找准“创出新高的起始低点”
上升趋势中，趋势延续的核心是“不断创出新高”，而每一次新高的出现，都源于一个关键低点（也就是“创出新高的起始低点”）。

这个低点是价格启动拉升、突破前期高点的起点，是上升趋势的“根基”；
只要价格没有跌破这个低点，哪怕出现短期回调、形成“顶顶低”结构，上升趋势依然成立；

只有当价格以实体阴烛（收盘价低于低点）跌破这个关键低点，才意味着上升趋势大概率终结【图6】。
实战案例验证：

价格整体呈上升趋势，期间出现一次回调并跌破了某个低点，但这个低点并不是“创出新高的起始低点”——真正的关键低点是后续推动价格突破前期高点的起点。只要价格在这个关键低点上方运行，上升趋势就没有终结，回调只是趋势中的正常波动。
再看一个反例：

价格突破前期高点后，后续回调以实体阴烛跌破了“创出新高的起始低点”，此时上升趋势的根基被破坏，趋势终结的概率极高，这才是真正的反转信号。
2.下跌趋势
找准“创出新低的起始高点”
下跌趋势的判断逻辑与上升趋势完全相反：

下跌趋势中，趋势延续的核心是“不断创出新低”，每一次新低的出现，都源于一个关键高点（也就是“创出新低的起始高点”）；
这个高点是价格启动下跌、突破前期低点的起点，是下跌趋势的“生命线”；
只要价格没有突破这个高点，哪怕出现短期反弹、形成“顶顶高”结构，下跌趋势依然成立；
只有当价格以实体阳烛（收盘价高于高点）突破这个关键高点，才意味着下跌趋势大概率终结。
实战案例验证：

价格整体呈下跌趋势，期间出现一次反弹并突破了某个高点，但这个高点并不是“创出新低的起始高点”——真正的关键高点是后续推动价格跌破前期低点的起点。只要价格在这个关键高点下方运行，下跌趋势就没有终结，反弹只是趋势中的正常波动。
另一个正例：价格突破“创出新低的起始高点”，且以实体阳烛收盘，形成“顶顶高”的上升结构，此时下跌趋势的生命线被打破，趋势反转成立，可寻找做多机会。

贰实战落地用趋势终结判断搭建高胜率交易策略
掌握了趋势终结的判断标准，我们可以把它融入交易流程，形成“定趋势→找关键位→等信号→控风险”的完整策略，下面用两个实战案例拆解：
案例1：下跌趋势中做空
抓趋势延续，避开反弹陷阱

定趋势：价格形成“顶顶低、底底低”的下跌趋势，先找准“创出新低的起始高点”（下跌趋势的生命线）；

找关键位：在关键高点下方，识别两个核心阻力位（前期反弹高点），这些是下跌趋势中价格反弹的大概率遇阻位；

等信号：价格回调至下方阻力位，形成“看跌吞没”K线形态（阴烛实体完全覆盖前一根阳烛），确认空方动能；

入场与风控：大阴烛完全收线后做空介入，止损设在“关键高点+阻力位上方”，并叠加1个ATR数值（避免假突破扫损）

止盈按3:1盈亏比设置，最终成功止盈。

核心逻辑：只要价格未突破“创出新低的起始高点”，下跌趋势就成立，反弹至阻力位就是高胜率做空机会，避免在趋势未终结时盲目抄底。
案例2：上升趋势中做多
抓回调机会，避开趋势反转陷阱
定趋势：价格形成“顶顶高、底底高”的上升趋势，找准“创出新高的起始低点”（上升趋势的生命线）

找关键位：在关键低点上方，识别两个核心支撑位（前期回调低点），这些是上升趋势中价格回调的大概率企稳位；

等信号：价格回调至上方支撑位，先出现“长下影K线”（多方力量介入，价格探底回升），随后形成“看涨吞没”K线形态（阳烛实体完全覆盖前一根阴烛），确认上涨动能；

入场与风控：大阳烛完全收线后做多介入，止损设在“关键低点+支撑位下方”，叠加1个ATR数值（避免假跌破扫损）；止盈按3:1盈亏比设置，最终成功止盈。

核心逻辑：只要价格未跌破“创出新高的起始低点”，上升趋势就成立，回调至支撑位就是高胜率做多机会，避免误把回调当反转而做空。
叁交易关键纪律让趋势判断更精准，盈利更稳定
严格确认“实体突破”：判断趋势终结时，必须以“实体K线”突破/跌破关键点位（收盘价在关键点位之外），影线突破不算有效信号，避免被短期波动误导；
关键点位不单独使用：趋势终结的关键点位需搭配K线形态（如吞没、长影线）、支撑/阻力位交叉验证，提高信号确定性；
ATR指标必用：设置止损时叠加ATR数值，根据当下价格波动率调整止损幅度，既避免假突破扫损，又能合理控制风险；
趋势未终结不逆势交易：只要价格在关键点位之上（上升趋势）或之下（下跌趋势），就坚持顺势交易，不被短期反向结构诱惑，避开回调陷阱；
做好全盘计划：入场前明确趋势方向、关键点位、入场信号、止损止盈位置，交易中严格执行，不凭感觉调整，保持交易纪律。
交易的核心是“顺势而为”，而顺势的前提是“精准判断趋势是否真的延续”。掌握“找趋势生命线”的方法，你就能避开80%的假反转信号，在趋势延续时精准抓入场点，在趋势终结时及时离场或反转操作。

记住：市场中的回调和反弹都是常态，只有当趋势的“生命线”被打破，才是真正的反转信号。把这套判断标准和交易策略落地，你的交易胜率和盈利稳定性会大幅提升——交易不是猜涨跌，而是用规则和逻辑，抓住大概率的机会。
以上就是宴安今日给大家分享的交易经验。很多时候因为你的怀疑而失去了很多赚钱的机会，你不敢大胆的去尝试，去接触，去了解，你又如何知道其中的利与弊，你只有走出了第一步，才会知道下一步该怎么走，一杯暖茶，一句建议，我既是一位老师,也是你善谈的朋友。
相识是缘，相知则是分。 我坚信有缘千里终相识，无分擦肩乃天命。投资的路途很漫长，一时的得失只是途中的冰山一角。要知道智者千虑必有一失，黑者千虑必有一得，无论情绪如何如何，时间不会因你而停滞不前。拾起心中的烦闷，重新站起来整装前行。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了。
这些方法大家一定要收藏起来，多凯遍,觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！