• Frontier ($FRONT) est passé de 0,50 $ le 17 février à un sommet d'un an de 3,08 $ le 17 mars. L'augmentation de prix de plus de 500 % a attiré l'attention du marché sur ce jeton et son projet. Ce mouvement haussier a été stoppé par une forte baisse le 18 mars, suite à un message sur les réseaux sociaux indiquant que DWF Labs avait transféré plus d'un million de jetons FRONT vers Binance. Le prix a été réduit de moitié en deux jours après avoir atteint son plus haut niveau en un an le 17 mars.

  • La semaine dernière, MANTRA ($OM) a surperformé le marché global des cryptomonnaies. Il a augmenté de 98,3 %, tandis que le BTC a chuté de 13,7 % au cours de la même période. MANTRA est une blockchain de première couche axée sur les actifs du monde réel (RWA). L'équipe du projet a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de 11 millions de dollars pour son nouveau cycle de financement. La tokenisation RWA, ainsi que l’IA et le resttaking, ont été un secteur d’innovation clé cette année, et le marché y connaît d’importants afflux de capitaux.

  • Solana, qui occupe désormais la cinquième place en termes de capitalisation boursière sur le marché des cryptomonnaies, a connu un fort mouvement haussier la semaine dernière. Son prix a atteint 210 $, un sommet en deux ans après la chute du FTX. La forte demande du marché pour Solana a commencé en octobre 2023, lorsque le SOL était à 22 $. À mesure que l'écosystème Solana se développait, le volume des transactions sur la chaîne Solana et la demande de SOL augmentaient également.

Marché global

  • Le graphique ci-dessus montre l’évolution des prix du BTC depuis octobre 2023.

  • Le 14 mars, le BTC a atteint un nouveau sommet historique de 73 777 USDT, mais une vente massive a suivi peu de temps après. Il a chuté de plus de 16 % par rapport au sommet historique en seulement une semaine. Une explication possible est la liquidation de Genesis.

  • Comme indiqué précédemment à la mi-février, l'une des ventes potentielles pourrait être provoquée par la liquidation par Genesis des actions GBTC ETF. Selon Bloomberg, Genesis Global Holdco LLC a obtenu du tribunal des faillites l'autorisation de vendre des actions Grayscale Bitcoin Trust d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars pour compenser les clients qui lui ont prêté des actifs numériques alors que le BTC valait 52 000 dollars.

  • En un mois, le prix du BTC a augmenté de 40 %, ce qui porte la valeur potentielle de la vente du GBTC à plus de 1,8 milliard de dollars. Il n'est pas surprenant que Genesis souhaite clôturer cette position le plus rapidement possible et en récolter les bénéfices pour ses clients et ses créanciers.

  • Comparé à la liquidation d'un milliard de dollars par le syndic de faillite FTX, le prix du BTC pourrait trouver un support supérieur à 60 000 dollars, comme l'indique l'encadré rouge dans le graphique.

  • Si le niveau de support de 60 000 $ ne peut pas être maintenu, le prochain niveau de support fort sera d'environ 50 000 $.

Marché des options

  • Le tableau ci-dessus montre l'asymétrie de 25 delta pour les options BTC et ETH.

  • Suite à la forte baisse du Bitcoin et de l’Ethereum, les deux actifs ont connu des asymétries négatives dans leurs options à court terme.

  • Suite à la mise à niveau de Dencun vers Ethereum, l’ETH a été confronté à une pression de vente importante. En outre, les attentes du marché selon lesquelles la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis approuverait un ETF au comptant ETH en mai ont diminué, ce qui a fait baisser le prix de l'actif.

  • L'asymétrie de -14,79 sur les options ETH à expiration à 7 jours sert d'avertissement aux traders que le marché est extrêmement baissier sur l'ETH à court terme. Au cours des sept derniers jours, le prix au comptant de l’ETH a chuté de 24,5 %, passant de 4 098 à 3 092.

  • La vente agressive du BTC et de l’ETH a fait passer le sentiment du marché de haussier à extrêmement baissier il y a une semaine.

  • En outre, les options ETH à expiration à 30 jours présentent également une asymétrie négative, ce qui indique que les traders d'options sont plus disposés à maintenir une position delta négative sur l'ETH pendant une période prolongée.

  • En revanche, les options d'expiration à 30 jours de BTC présentent une asymétrie positive. Le marché reste optimiste sur Bitcoin, même s’il n’est qu’à un mois d’être réduit de moitié. Ce sentiment s’étend à des périodes plus longues.

Macro en un coup d'œil

  • Jeudi dernier (2024-03-14)

    • En février, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,6% sur un mois, en deçà de l'augmentation attendue de 0,8%. Les ventes au détail de base ont augmenté de 0,3% sur un mois, soit moins que les 0,5% attendus.

    • En février, l'indice PPI américain a augmenté de 0,6 % sur un mois, dépassant ainsi l'augmentation attendue de 0,3 %. Le taux de croissance plus élevé de l’IPP suscite des inquiétudes quant à un rebond de l’inflation, permettant à la Réserve fédérale de maintenir le taux d’intérêt actuel en place pendant une période plus longue avant de le réduire.

    • La semaine dernière, les inscriptions initiales au chômage aux États-Unis s'élevaient à 209 000, soit moins que les 218 000 attendus. Les inscriptions continues au chômage ont totalisé 1 811 000 au cours de la même période, soit moins que les 1 900 000 estimés. Ces deux chiffres indiquent que le marché du travail américain reste solide.

  • Lundi (2024-03-18)

    • En février, l'IPC de la zone euro a augmenté de 0,6 % sur un mois, contre une baisse de 0,4 % en janvier. Le taux de croissance annualisé de l'IPC est tombé à 2,6 % contre 2,8 % en janvier.

    • Lors de sa réunion de mars, la Reserve Bank of Australia a maintenu son taux d'intérêt à 4,35%, inchangé. Le gouverneur Bullock a évoqué le fait que l'inflation s'est modérée mais reste supérieure au taux cible, et n'a fourni aucune indication sur l'évolution future des taux d'intérêt.

    • La Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs et a relevé son taux d'intérêt dans une fourchette de 0 à 0,1 %, contre -0,1 %, pour la première fois en 17 ans. La décision de la BoJ sur les taux d'intérêt a provoqué une vente massive du yen japonais, qui est tombé à plus de 150 yens pour un dollar. La fin des taux d’intérêt négatifs suggère que la M2 mondiale diminuera plus rapidement si la Réserve fédérale maintient plus longtemps les taux d’intérêt à leur niveau actuel. Une diminution du M2 mondial aura un impact négatif sur tous les actifs à risque, y compris Bitcoin.

  • Mardi (2024-03-19)

    • L'IPC canadien a augmenté de 2,8 % par an en février, en baisse par rapport à 2,9 % en janvier. L'IPC de base a augmenté de 2,1 % par an au cours de la même période, contre 2,4 % en janvier.

    • Aux États-Unis, le nombre de permis de construire délivrés s'est élevé à 1,518 millions, dépassant les 1,5 millions prévus et les 1,489 millions de janvier. Le nombre d'émissions plus élevé que prévu implique des perspectives économiques américaines positives et un dollar américain plus fort.

  • Mercredi (2024-03-20)

    • La Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux d'intérêt après la réunion du FOMC de mars. Sur la base de récentes données économiques solides, le discours « plus élevé pendant plus longtemps » reste d’actualité. Le marché s'attend à ce que la Fed commence à réduire ses taux d'intérêt en juin, suivie de trois autres réductions en 2024. Le diagramme en points de la Fed sera au centre de l'attention car il fournira plus de clarté sur l'évolution des taux d'intérêt en 2024.



Convertir le changement de volume du portail

  • Le tableau ci-dessus montre le changement de volume sur notre portail de conversion par zone.

  • Cette semaine, le volume des échanges a considérablement augmenté dans les zones Liquid Staking et Launchpad.

  • Au cours des sept derniers jours, la Liquid Staking Zone a connu la plus forte augmentation en pourcentage en volume. Le volume des échanges a augmenté de 74,6 %, Jito ($JTO) étant le moteur de la croissance.

  • La zone Launchpad a également connu une augmentation de 22,9 % du volume des échanges sur Convert. Tokocrypto ($TKO) est le principal moteur de l'augmentation du volume.

  • Notre bureau a également remarqué que la demande dans la zone IA a diminué de 51,8 %. Après des semaines d'augmentation du volume, la demande commerciale de jetons liés à l'IA a considérablement diminué. Notre bureau a remarqué que la majorité des flux dans la zone IA semblaient être axés sur les retraits d’argent. Worldcoin ($WLD) était l'un des jetons dont le volume a chuté.

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