🇨🇳 14 novembre｜Brief crypto du marché
La panique continue de se propager : le BTC s’approche des 67 000 $ et le sentiment du marché atteint un niveau de peur extrême. Les capitaux institutionnels continuent de se retirer et les pertes comptables des trésoreries d’entreprise s’accentuent, tandis que les détenteurs à long terme restent à l’observation.
📊 Aperçu du marché
BTC : 67 100–67 300 $ (environ -2,4 %)
ETH : 1 895–1 905 $ (environ -1,8 %)
SOL : 75,3–75,7 $ (environ -5,2 %)
BNB : 615–617 $ (environ -2,7 %)
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élève à environ 2,29 T$, la dominance du BTC à environ 59 %, et l’indice de peur et d’avidité est tombé à 13, signalant une peur extrême.
Le BTC reste sous pression, l’ETH est passé sous les 2 000 $ et le SOL affiche une nette sous-performance par rapport au BTC. La liquidité du marché est faible et les risques de volatilité à court terme restent élevés.
🔥 À la une aujourd’hui
1️⃣ Les ETF Bitcoin au comptant enregistrent des sorties nettes pour le septième jour de bourse consécutif
Le 13 novembre, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des sorties nettes d’environ $185.4M.
Détail :
• BlackRock IBIT : -$143.5M
• Fidelity FBTC : -$41.9M
Il s’agit du septième jour consécutif de sorties nettes pour les ETF Bitcoin au comptant. Les sorties cumulées ont atteint environ $1.07B sur la semaine du 9 au 13 novembre, après environ $1.28B la semaine précédente, soit un total d’environ $2.35B sur deux semaines.
À noter : IBIT a enregistré des sorties nettes pendant 11 séances consécutives. Le retrait des capitaux institutionnels reste une importante source de pression sur le marché.
2️⃣ Les pertes latentes de Strategy atteignent environ $6.85B
Strategy détient actuellement 850,364 BTC, acquis pour un coût total d’environ $64.16B, soit un coût moyen d’environ $75,456/BTC.
Sur la base d’un cours du BTC d’environ $67,400, la valeur de ses avoirs s’élève à environ $57.3B, soit une perte latente d’environ $6.85B.
Auparavant, entre le 2 et le 8 novembre, la société avait également acheté 1,036 BTC supplémentaires, à un prix moyen d’environ $79,012.
Il s’agit toutefois d’une perte latente calculée au cours du marché, et non d’une preuve que la société a vendu des BTC ou a été contrainte de liquider ses positions. Strategy maintient toujours sa stratégie de détention à long terme.
3️⃣ Le ministère américain de la Justice cherche à récupérer les fonds liés au piratage de Binance
Le ministère américain de la Justice a obtenu l’autorisation d’un tribunal de saisir ou de restreindre la disposition de plus de $1.2B d’actifs numériques liés au piratage de Binance survenu à la fin du mois d’octobre.
L’incident porte sur environ $6.3B d’actifs volés. Le FBI a attribué l’attaque à TraderTraitor, un groupe lié à la Corée du Nord.
À ce jour, le gouvernement américain et des organismes privés ont gelé au total plus de $2.7B d’actifs liés à l’affaire.
En outre, les autorités américaines ont démantelé un réseau d’escroquerie nommé FaceStealer. Selon le FBI, ce groupe a utilisé des vidéos truquées par deepfake et des techniques d’ingénierie sociale pour dérober plus de $400M en actifs numériques au cours des 18 derniers mois.
Il ne s’agit pas seulement d’une opération de récupération d’actifs : c’est aussi un rappel pour l’ensemble du secteur que les risques de sécurité s’étendent désormais des cyberattaques traditionnelles à l’usurpation d’identité et à l’ingénierie sociale.
4️⃣ Un portefeuille Bitcoin inactif depuis 15 ans transfère soudainement 75 BTC
Un ancien portefeuille Bitcoin resté inactif depuis 2011 a récemment transféré environ 75 BTC, soit une valeur d’environ $5M au cours du moment.
Fait intéressant, cette adresse avait été mentionnée dans le cadre d’une procédure judiciaire à New York. Le plaignant cherchait à faire reconnaître comme biens abandonnés environ 3,8 millions de BTC détenus sur des adresses inactives depuis longtemps, en joignant des notifications judiciaires à des transferts de très faibles montants en BTC.
Cette transaction a également utilisé les BTC de faible montant qui avaient servi à envoyer les notifications judiciaires.
La reprise d’activité du portefeuille affaiblit manifestement l’argument selon lequel ces actifs seraient sans propriétaire, mais l’identité de la personne qui contrôle le portefeuille reste inconnue. Rien ne prouve non plus que ce transfert ait été directement déclenché par la procédure judiciaire.
5️⃣ La finance traditionnelle continue de se positionner sur les actifs numériques
Deutsche Bank a lancé cette semaine un service de conservation d’actifs numériques destiné aux clients institutionnels européens, prenant en charge BTC, ETH et certaines stablecoins.
Parallèlement, Meta teste une application de marché prédictif qui utilise actuellement un système de points, sans transactions en argent réel.
Ces évolutions montrent que, malgré la baisse continue des cours, les institutions financières traditionnelles et les grandes entreprises technologiques poursuivent leurs explorations des infrastructures d’actifs numériques.
📌 Notre analyse
Trois signaux méritent actuellement notre attention :
Premièrement, les ETF ont enregistré des sorties nettes pendant plusieurs séances consécutives, pour un total d’environ $2.35B sur deux semaines. À court terme, les investisseurs institutionnels restent prudents.
Deuxièmement, le BTC est passé sous le coût moyen d’acquisition de Strategy. Le modèle de trésorerie d’entreprise est soumis à une plus forte pression du marché, mais des pertes latentes ne signifient pas qu’il faut nécessairement vendre ses bitcoins.
Troisièmement, l’indice Fear & Greed est tombé à 13, signe d’un pessimisme extrême sur le marché. Une peur extrême peut indiquer que les ventes sont déjà très concentrées, mais un seul indice ne suffit pas à déterminer si le marché a atteint un plancher.
À court terme, il faudra surtout surveiller si le BTC parvient à se maintenir dans la zone des $66,500–67,000 et si les flux des ETF commencent à s’améliorer.
Nous ne nous précipitons pas pour deviner le point bas et ne considérons pas chaque baisse comme une occasion. Protégeons d’abord notre capital, puis attendons que le marché donne des signaux plus clairs.
Le véritable investissement à long terme ne consiste pas à ignorer les risques, mais à garder son discernement même au cœur de la tempête.
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