Samedi, 08:00, heure de Pékin. Hier soir, l’IPP a été inférieur aux attentes, et l’or, les contrats à terme sur les valeurs technologiques et les cryptoactifs ont d’abord rebondi. À la clôture des marchés américains, le Nasdaq 100 avait perdu 1.22 % et le dollar s’était apprécié. Ce matin, les six principales cryptomonnaies sont toutes en dessous de leur niveau d’hier à 22:00. Ce week-end, voyons d’abord si le rebond peut se maintenir avant d’envisager une reprise.

L’IPP ralentit, mais les taux clôturent à des niveaux plus élevés

L’IPP américain d’octobre a progressé de 0.3 % sur un mois, moins que les 0.4 % attendus ; celui de septembre a été révisé à la hausse à 1.4 %. Sur un an, la hausse atteint 6.5 %. Vendredi, le Trésor américain a annoncé des rendements à 2, 10 et 30 ans de 4.88 %, 5.15 % et 5.47 %, en hausse respectivement de 2, 5 et 4 points de base. Le taux réel à 10 ans a progressé de 5 points de base à 2.91 % et l’indice journalier du dollar s’établit à 103.411. Le S&P a clôturé à 7,561.67, en baisse de 0.40 %. Le Nasdaq 100 a clôturé à 27,943.74, en baisse de 1.22 %. Le VIX est passé de 18.70 à 19.30.

Ce matin à 07:59, les cotes Polymarket pour la réunion de décembre étaient de 88.5 % pour une hausse de 25 points de base exactement, de 7.65 % pour une hausse de 50 points de base ou plus, et de 2.50 % pour un statu quo. Les paris sur une hausse plus importante ont rebondi par rapport aux 6.05 % d’hier soir à 21:59. Les cotes détaillées correspondantes du site officiel du CME n’étaient pas disponibles au même moment ; les chiffres de 88 % et 12 % relayés par les médias avant la publication de l’IPP ne sont donnés qu’à titre indicatif pour ce moment précis.

Le WTI et le Brent s’établissent respectivement à 88.92 et 96.08 dollars sur les graphiques journaliers. Le contrat COMEX sur l’or de décembre a clôturé à 3,886.30 dollars. Reuters indiquait à 03:05, heure de Pékin, un cours au comptant de l’or à 3,879.71 dollars ; l’or au comptant a perdu environ 4.5 % sur la semaine. La légère hausse du pétrole et la progression des taux réels : l’or pourra-t-il poursuivre son rebond lundi ? Cela dépendra aussi du dollar et de sa propre configuration.

Six cryptomonnaies à suivre ce week-end

• BTC 68,292.10. Voyons d’abord si le rebond bute sur 69,062.40. Il faudra envisager plus sérieusement une cassure à la baisse seulement si 67,824.40 cède et que le rebond échoue. Une reprise au-dessus de 69,062.40, suivie d’un repli qui tient, renforcerait le scénario de reprise.

• ETH 1,929.08, SOL 78.18. Pour l’ETH, voyons s’il peut reprendre 1,950.07 ; pour le SOL, si 77.13 tient. Les deux rebonds nécessitent le soutien du BTC.

• HYPE 71.712, ZEC 933.94, XRP 1.0105. Le HYPE est repassé sous 73.927 ; réduisons d’abord notre appréciation de sa force relative. Pour le ZEC, voyons s’il peut repasser au-dessus de 965.88 ; pour le XRP, s’il peut se redresser après être passé sous le seuil des 1.0006. En intrajournalier, attendons la structure en 15 minutes et son retest ; pour la tendance, observons les graphiques en 4 heures et journaliers.

Cours de clôture à 08:00 des contrats perpétuels Binance USDT. L’indice de peur et d’avidité crypto est passé de 20 à 13, en zone de peur extrême.

Le perpétuel or cote 3,890.18. Après la réouverture, il a repris 3,912.22 et tenu lors du repli, ce qui renforce le scénario de reprise. Les perpétuels SNDK, SK Hynix, SOXL et QQQ cotent respectivement 868.56, 884.03, 55.99 et 675.86, tous en dessous de leurs niveaux d’hier soir. Attendons la réouverture de leurs marchés au comptant respectifs pour vérifier si le support tient.

Échéance hebdomadaire des options, données des ETF encore partielles

Le 13 novembre, les prix officiels de règlement de Deribit étaient de 68,709.64 pour le BTC et de 1,937.81 pour l’ETH. Le règlement PM officiel du NDXP, l’indice Nasdaq 100, était de 27,943.74. Ces trois valeurs de règlement sont inférieures au précédent niveau de douleur maximale valide de chacun. Pour l’or COMEX OG2, le niveau de douleur maximale du rapport final du 12 novembre reste à 3,980, tandis que le contrat à terme sur l’or de décembre a clôturé vendredi à 3,886.30. Les premiers niveaux de référence vérifiables de la nouvelle série du 20 novembre sont : BTC 73,000, ETH 2,150, NDXP 28,450 et COMEX OG3 3,950. Les options sur l’indice Nasdaq et sur QQQ, ainsi que celles sur les contrats à terme sur l’or et sur GLD, sont suivies séparément. Le niveau de douleur maximale sert à observer les fluctuations au règlement.

Pour le 13 novembre aux États-Unis, les fonds ETH ont déclaré des sorties nettes de 9.3 millions de dollars, mais certaines données de produits manquent encore. ZCSH a déclaré des sorties nettes de 4.1 millions de dollars. Seuls certains produits BTC, SOL et HYPE ont déclaré zéro flux ; aucune donnée n’était encore disponible pour le XRP ce jour-là. Après la mise à jour des données de la séance précédente, les sorties nettes d’ETH s’élevaient à 70.5 millions de dollars. Les dernières données confirmées pour GLD et SLV datent toujours du 12 novembre : respectivement 1,040.70 tonnes (baisse de 0.38 tonne) et 15,684.52 tonnes (stable).

Les horaires à surveiller d’abord ce week-end et lundi

Samedi, heure de Pékin, les marchés au comptant américains, japonais et sud-coréens, ainsi que les contrats à terme CME standard sur le Nasdaq, le S&P et l’or, sont fermés pour le week-end. Les contrats à terme et options crypto du CME, ainsi que l’or d’une once, feront l’objet d’une maintenance samedi de 16:00 à 18:00. Lundi à 07:00, les contrats standard NQ, ES et GC reprendront ; les marchés au comptant japonais et sud-coréens ouvriront à 08:00. Les rapports de la séance américaine sont attendus à 21:45 et les marchés au comptant américains seront ouverts de 22:30 à 05:00 le lendemain.

Lundi, le Trésor américain procédera au règlement de ses opérations de refinancement, avec un emprunt net attendu d’environ 28 milliards de dollars. Mardi à 21:30, les ventes au détail et les prix à l’importation et à l’exportation aux États-Unis seront à surveiller ; à 23:00, ce seront les stocks et ventes des secteurs manufacturier et commercial. Les résultats de Nvidia seront publiés mercredi tôt le matin, heure de Pékin. Ce week-end, observons si le BTC peut tenir son creux de la nuit ; lundi, nous surveillerons ensuite le dollar, les taux et la reprise éventuelle des différents actifs.

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