Un portefeuille a causé la moitié de chaque forte baisse.
Bilan sur un an : trois baisses de −35…−47 %. Pour chacune, 49–84 % de la perte latente provenait d’un seul compte maître, qui détenait des positions longues sur BTC/ETH/AAVE/ZEC pendant 60 jours d’affilée. La diversification entre 28 portefeuilles n’a rien changé : plusieurs d’entre eux détenaient la même cryptomonnaie.
Solution : fixer un plafond par cryptomonnaie pour l’ensemble des comptes maîtres (30 % du capital), et non un plafond par compte maître.
Question : combien de vos positions « diversifiées » ne sont en réalité qu’un seul pari ?
#copytrading #hyperliquid #journalde trading
Nous appliquons cette méthode à un compte de copy trading Binance. Le groupe où les transactions sont publiées en premier : https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD
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