En décembre ? 🇺🇸🔥
Le rapport américain sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour octobre est ressorti supérieur aux attentes, provoquant immédiatement des répercussions sur les marchés mondiaux des actifs à risque et des cryptomonnaies.
L’IPC global a augmenté de 0,4 % sur un mois (contre 0,3 % attendu par consensus), tandis que l’IPC sous-jacent a progressé de 0,3 % sur un mois (au-dessus de l’estimation de 0,2 %). Il convient de noter qu’en raison du manque de données lié à la fermeture des services fédéraux en 2025, aucun chiffre officiel de comparaison annuelle n’a été publié.
📊 Révision des anticipations de taux et de leurs probabilités selon l’outil CME FedWatch
🏦 Une hausse de 25 points de base est pleinement anticipée : à l’approche de la publication des données, les marchés estimaient entre 85 % et 98,9 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de décembre. Après cette surprise à la hausse, une hausse de 25 points de base reste fermement le scénario de base
📈 La probabilité d’une hausse de 50 points de base gagne du terrain : l’indice sous-jacent des prix à la consommation ayant atteint le seuil de 0,3 % fixé par le gouverneur de la Réserve fédérale, Waller, la probabilité d’une hausse plus importante de 50 points de base a bondi à environ 15,3 % (contre 1,1 % avant la publication des données).
🚫 Toute baisse des taux est écartée : les anticipations immédiates d’un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ou d’un maintien des taux ont été repoussées à 2027.
📉 Répercussions sur les cryptomonnaies et les marchés : chute de $BTC sous les 74 000 dollars
🪙 Pression sur le Bitcoin : son cours a reculé à 73 762 dollars après la publication des données, testant directement le niveau de support crucial de sa moyenne mobile à 200 jours (73 100 dollars), tandis que les liquidations de positions à effet de levier sur le marché ont atteint entre 179 et plus de 200 millions de dollars.
💵 Force du dollar et des rendements : une inflation élevée, conjuguée à la vigueur du PIB et à la résilience du marché du travail, renforce l’indice du dollar américain (DXY) et les rendements des bons du Trésor, maintenant ainsi des conditions financières plus strictes
🎯 En bref pour les traders : cette hausse des taux est-elle désormais certaine ? Oui, à près de 100 %. Un indice des prix à la consommation supérieur aux prévisions ne laisse plus guère de doute quant à une intervention de la Réserve fédérale en décembre. Pour les traders de cryptomonnaies, l’attention se porte désormais sur la capacité de $BTC à maintenir le support de sa moyenne mobile à 200 jours, à 73 100 dollars, ou sur la poursuite de la pression exercée par les taux élevés sur la liquidité du marché.
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