🚨 Chasse on-chain sur Hyperliquid ! Les baleines accumulent plus de 890 millions de dollars en positions courtes et le marché se met en alerte face à un short squeeze imminent.

Les données des carnets d’ordres des DEX de contrats perpétuels révèlent une exposition baissière sans précédent. Les portefeuilles institutionnels jouent leur va-tout en pariant sur une baisse, créant un immense réservoir de liquidations extrêmement vulnérable :

Record de paris nets à la baisse : les baleines sur Hyperliquid détiennent entre 892 et 924 millions de dollars en positions courtes, contre seulement 454 millions de dollars en positions longues, soit la plus forte asymétrie baissière depuis 2025.

L’aimant à liquidations : avec d’importantes concentrations de positions à effet de levier accumulées vers les niveaux supérieurs, toute impulsion haussière organique forcera un rachat massif.

Le piège se dessine : la plus importante position courte individuelle détectée dépasse les 178 millions de dollars. Elle a été ouverte alors que le prix évoluait autour de 76 390 dollars, laissant aux ours une marge de manœuvre très réduite face à la volatilité.

💡 Mon analyse : lorsque les gros capitaux se retrouvent massivement enfermés dans un seul camp avec des positions courtes à effet de levier, les algorithmes transforment cette vulnérabilité en carburant pour des flambées explosives à la hausse.

Le prix franchira-t-il avec force les 76 800 dollars, déclenchant une cascade de liquidations chez les baleines, ou les ours parviendront-ils à défendre leur structure ? 👇📉

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