La gestion des risques ne consiste pas seulement à examiner chaque position individuellement : il faut aussi vérifier si les risques se chevauchent.
Détenir simultanément 5 jetons du même secteur peut revenir à miser sur les mêmes capitaux et le même récit ; en cas de forte chute du marché, les corrélations peuvent également augmenter.
Avant de passer un ordre, regroupez les actifs selon leurs facteurs de performance, additionnez les expositions similaires, puis demandez-vous : si tout ce groupe chute en même temps, la perte du portefeuille serait-elle acceptable ?
Le nombre de cryptomonnaies ne mesure pas le degré de diversification. Préserver des liquidités et réduire la concentration est plus judicieux que de répartir une position importante entre cinq codes. #GestionDesRisques
Détenir simultanément 5 jetons du même secteur peut revenir à miser sur les mêmes capitaux et le même récit ; en cas de forte chute du marché, les corrélations peuvent également augmenter.
Avant de passer un ordre, regroupez les actifs selon leurs facteurs de performance, additionnez les expositions similaires, puis demandez-vous : si tout ce groupe chute en même temps, la perte du portefeuille serait-elle acceptable ?
Le nombre de cryptomonnaies ne mesure pas le degré de diversification. Préserver des liquidités et réduire la concentration est plus judicieux que de répartir une position importante entre cinq codes. #GestionDesRisques