Au milieu de la nuit, je tombe sur un compte bizarre : après un incident de sécurité et même un arrêt de la chaîne, le token a pourtant bondi d’environ 80 % en une journée. Les chiffres ne suggèrent pas un retour de la confiance : le positionnement penche désormais du côté des shorts, qui touchent des subventions aberrantes, tandis que les capitaux continuent de s’accumuler à toute vitesse.
$INIT : environ +82.7 % en une journée / +77.8 % en une semaine, cours actuel autour de 0.2517. Plus haut de la semaine autour de 0.2707, soit un repli d’environ −7.0 %. Le ratio long/short des comptes est autour de 0.49 (environ 33 % de longs, les shorts dominent ; il était autour de 0.95/49 % il y a environ un jour : les positions se dénouent). Le taux de financement inversé est autour de −0.76 %/8h, ce qui rapporte une rémunération élevée, et l’intérêt ouvert est en hausse d’environ +95 % en contrats à marge en token (environ +240 % en contrats à marge en USDT). Le cours s’envole, le positionnement favorise les shorts qui continuent de se retirer tout en touchant une rémunération aberrante, et les capitaux s’accumulent à toute vitesse — ne prenez pas le 0.2517 pour un retour du consensus sous prétexte que l’arrêt de la chaîne n’a pas fait peur, et encore moins pour la preuve que le short squeeze est terminé.
Dans le même temps, $ICP est presque au point mort en une journée (environ −0.5 %), à environ −8.2 % sur une semaine. Cours actuel autour de 2.383, plus haut de la semaine autour de 2.67, soit un repli d’environ −10.7 %. Les longs représentent environ 69 % (ratio long/short autour de 2.25 ; autour de 2.22 il y a environ un jour, presque inchangé). Le taux de financement inversé est autour de −0.011 %/8h, ce qui rapporte une rémunération, et l’intérêt ouvert recule d’environ −3.9 %. Le cours ne suit pas, les positions longues sont entassées et touchent une faible rémunération, tandis que les capitaux se retirent.
D’un côté, une envolée en pleine crise, des shorts qui paient un loyer aberrant et des capitaux qui doublent ; de l’autre, une ancienne blockchain presque au point mort, des positions longues bondées qui touchent une faible rémunération, et des capitaux déjà partis. Le marché se moque-t-il de l’incident de sécurité, ou est-ce le brasier d’un short squeeze alimenté par l’effet de levier ? Contre-exemples en commentaires.
$INIT : environ +82.7 % en une journée / +77.8 % en une semaine, cours actuel autour de 0.2517. Plus haut de la semaine autour de 0.2707, soit un repli d’environ −7.0 %. Le ratio long/short des comptes est autour de 0.49 (environ 33 % de longs, les shorts dominent ; il était autour de 0.95/49 % il y a environ un jour : les positions se dénouent). Le taux de financement inversé est autour de −0.76 %/8h, ce qui rapporte une rémunération élevée, et l’intérêt ouvert est en hausse d’environ +95 % en contrats à marge en token (environ +240 % en contrats à marge en USDT). Le cours s’envole, le positionnement favorise les shorts qui continuent de se retirer tout en touchant une rémunération aberrante, et les capitaux s’accumulent à toute vitesse — ne prenez pas le 0.2517 pour un retour du consensus sous prétexte que l’arrêt de la chaîne n’a pas fait peur, et encore moins pour la preuve que le short squeeze est terminé.
Dans le même temps, $ICP est presque au point mort en une journée (environ −0.5 %), à environ −8.2 % sur une semaine. Cours actuel autour de 2.383, plus haut de la semaine autour de 2.67, soit un repli d’environ −10.7 %. Les longs représentent environ 69 % (ratio long/short autour de 2.25 ; autour de 2.22 il y a environ un jour, presque inchangé). Le taux de financement inversé est autour de −0.011 %/8h, ce qui rapporte une rémunération, et l’intérêt ouvert recule d’environ −3.9 %. Le cours ne suit pas, les positions longues sont entassées et touchent une faible rémunération, tandis que les capitaux se retirent.
D’un côté, une envolée en pleine crise, des shorts qui paient un loyer aberrant et des capitaux qui doublent ; de l’autre, une ancienne blockchain presque au point mort, des positions longues bondées qui touchent une faible rémunération, et des capitaux déjà partis. Le marché se moque-t-il de l’incident de sécurité, ou est-ce le brasier d’un short squeeze alimenté par l’effet de levier ? Contre-exemples en commentaires.
