Le Bitcoin teste un niveau clé, et mardi pourrait être décisif
Le Bitcoin a atteint 73 500 $ ce matin. Il est repassé au-dessus des 74 000 $, mais cela ne ressemblait pas à une reprise. On aurait plutôt dit que le marché reprenait son souffle.
Il y a environ une semaine, le BTC se dirigeait vers les 81 000 $. Il est maintenant en baisse de près de 9 % par rapport à ce sommet, et le sentiment a changé. L’indice Fear & Greed est à 28. C’est de la vraie peur, mais pas la panique généralisée qui marque généralement un creux.
Ce qui pèse vraiment sur le cours
La pression vient de trois facteurs à la fois.
Taux d’intérêt. Les chiffres de l’emploi d’octobre ont été bien meilleurs que prévu, et les traders considèrent désormais une hausse des taux de la Fed en décembre comme le scénario de base, avec une probabilité d’environ 77 à 80 %. Quand l’argent reste cher, il devient plus difficile de conserver une monnaie qui ne rapporte aucun rendement.
Les capitaux quittent les ETF. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré environ 1,28 milliard de dollars de sorties nettes la semaine dernière, leur plus important retrait hebdomadaire en près de quatre mois. Les gros acheteurs ont levé le pied.
Les positions à effet de levier se font liquider. Environ 803 millions de dollars de positions ont été liquidés en seulement quatre heures ce matin, principalement des positions acheteuses. Voilà ce qui arrive quand trop de gens parient dans le même sens.
Les cryptos évoluent aussi actuellement au même rythme que les actions liées à l’IA, et le Nasdaq a été fébrile. Le Bitcoin se comporte moins comme de l’or numérique que comme un pari à effet de levier sur les taux et la technologie.
Ce que disent les graphiques
Sur le graphique hebdomadaire, le BTC est sorti en août de son canal baissier de longue durée et a bondi d’environ 63 000 $ à 78 000 $. Il revient maintenant tester cette même ligne de tendance, ce qui est normal après une cassure. Reste à savoir si elle tiendra.
Une zone de demande se situe entre environ 70 000 $ et 73 700 $. Si les acheteurs la défendent, la cassure reste valide. Sinon, le prochain support solide se trouve vers 53 000 $ à 55 000 $.
La carte thermique des liquidations est un autre signal d’alerte. Au-dessus du cours, on trouve d’importants amas de positions à effet de levier près de 76 000 $, 80 000 $ et 84 000 $. Sous 73 000 $, la carte est presque vide jusqu’à environ 69 000 $. En clair, si le seuil des 73 000 $ cède, peu de choses pourraient freiner la chute.
La dominance du Bitcoin progresse aussi et bute contre la zone des 60 à 61 %. Dans un marché en baisse, ce n’est pas un signe de vigueur du BTC. Cela signifie que les altcoins sont encore plus durement touchés. L’ETH recule d’environ 5 % aujourd’hui, à près de 2 120 $.
Mardi, le grand rendez-vous
L’IPC d’octobre sera publié mardi à 8 h 30, heure de l’Est, et il s’agit du dernier rapport sur l’inflation avant la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre. La prévision en temps réel de la Fed de Cleveland table sur une inflation sous-jacente d’environ 0,21 %.
Voici comment j’envisage les différents scénarios. Ce sont mes propres estimations, pas des prévisions :
Marché agité avec un biais baissier (~50 %). L’IPC est conforme aux attentes et le BTC oscille entre environ 72 500 $ et 77 000 $, avec probablement un passage sous les plus bas de ce matin.
Poursuite de la baisse (~30 %). L’IPC est élevé ou les sorties des ETF se poursuivent. Une clôture journalière sous 73 000 $ pourrait ouvrir la voie à 69 000 $, près de la moyenne mobile sur 200 semaines. Ensuite, les seuils de 65 000 $ et 62 000 $ pourraient être atteints.
Rebond de soulagement (~20 %). L’IPC est inférieur aux attentes ou un responsable de la Fed s’oppose à une hausse en décembre. Le BTC doit d’abord repasser au-dessus de 76 000 $, puis la zone des 78 000 $ à 81 000 $ devient envisageable.
Ce que je surveille
Une clôture journalière au-dessus de 76 500 $ affaiblirait le scénario baissier. Une clôture journalière sous 73 000 $, ou une clôture hebdomadaire sous 70 000 $, le renforcerait. Et si vous tradez avec effet de levier cette semaine, n’oubliez pas que les ordres stop peuvent être exécutés à des prix bien moins favorables dans une zone peu liquide.
Personne ne sait ce que mardi nous réserve. Mais les niveaux sont clairs, le catalyseur aussi, et savoir à quel moment votre scénario est invalidé compte davantage que de deviner où ira le cours.
Ceci relève de la recherche et de l’opinion, et non de conseils financiers. Faites vos propres recherches et gérez vos risques.
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