La plupart des traders dimensionnent leurs positions À L’ENVERS. Ils choisissent combien de pièces ils veulent, puis devinent où placer leur stop.
Faites l’inverse. Commencez par le stop, et la taille de la position découle du calcul.
La règle : taille de la position = (capital × % de risque) ÷ (entrée − stop)
Chiffres réels des dernières 24 h :
$BTC s’échange près de 74 811 $, avec un plus bas sur 24 h de 73 510 $. Un stop juste sous ce plus bas se trouve à environ 1 301 $ (1,7 %).
Capital de 10 000 $, risque de 1 % = 100 $.
100 $ ÷ 1 301 $ = 0,077 BTC, soit une position d’environ 5 750 $.
$SOL s’échange près de 87,37 $, avec un plus bas sur 24 h de 85,02 $. Distance du stop : 2,35 $ (2,7 %).
100 $ ÷ 2,35 $ = 42,5 SOL, soit environ 3 718 $.
Même risque de 100 $, tailles de position très différentes. L’amplitude sur 24 h de SOL était de 5,7 %, contre 3,6 % pour BTC : le stop plus éloigné impose donc une position plus petite. C’est tout l’intérêt : c’est la volatilité qui détermine la taille de votre position, pas votre degré de conviction.
Trois habitudes pour rester dans le jeu :
• Limitez le risque par transaction à 0,5–2 % du capital
• N’élargissez jamais le stop pour « faire rentrer » une position plus importante
• Les petites capitalisations comme STRK ou HYPE fluctuent davantage : prévoyez donc des positions plus petites
Vous dimensionnez vos positions en fonction du risque ou au feeling ?
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
#PositionSizing #RiskManagement #TradingCrypto
Faites l’inverse. Commencez par le stop, et la taille de la position découle du calcul.
La règle : taille de la position = (capital × % de risque) ÷ (entrée − stop)
Chiffres réels des dernières 24 h :
$BTC s’échange près de 74 811 $, avec un plus bas sur 24 h de 73 510 $. Un stop juste sous ce plus bas se trouve à environ 1 301 $ (1,7 %).
Capital de 10 000 $, risque de 1 % = 100 $.
100 $ ÷ 1 301 $ = 0,077 BTC, soit une position d’environ 5 750 $.
$SOL s’échange près de 87,37 $, avec un plus bas sur 24 h de 85,02 $. Distance du stop : 2,35 $ (2,7 %).
100 $ ÷ 2,35 $ = 42,5 SOL, soit environ 3 718 $.
Même risque de 100 $, tailles de position très différentes. L’amplitude sur 24 h de SOL était de 5,7 %, contre 3,6 % pour BTC : le stop plus éloigné impose donc une position plus petite. C’est tout l’intérêt : c’est la volatilité qui détermine la taille de votre position, pas votre degré de conviction.
Trois habitudes pour rester dans le jeu :
• Limitez le risque par transaction à 0,5–2 % du capital
• N’élargissez jamais le stop pour « faire rentrer » une position plus importante
• Les petites capitalisations comme STRK ou HYPE fluctuent davantage : prévoyez donc des positions plus petites
Vous dimensionnez vos positions en fonction du risque ou au feeling ?
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
#PositionSizing #RiskManagement #TradingCrypto