J’ai remarqué que les personnes qui tradent des contrats à terme se laissent facilement influencer par un élément : le niveau de levier.
À 10x, on se croit à l’abri ; à 50x, on a l’impression de jouer avec le feu.
Mais avec le temps, on se rend compte que la douleur d’une perte sur son compte ne dépend pas du chiffre après le « x ». Pour une même baisse de 5 %, certains perdent juste un peu, tandis que d’autres commencent déjà à paniquer et à clôturer leurs positions. Quelle est la différence ? La taille de la position.
Ça m’est arrivé aussi. À l’époque, j’avais tellement peur du levier élevé que je réduisais volontairement le multiplicateur au minimum, en me disant que c’était plus sûr. Résultat : j’augmentais de plus en plus la taille de mes positions, tout en me sentant plutôt serein. Jusqu’au jour où le marché est parti dans l’autre sens : j’ai alors compris qu’un faible levier ne me protégeait pas du tout. Car ma véritable erreur, ce n’était pas le niveau de levier, mais le fait de ne pas avoir calculé combien je misais réellement sur cette transaction. Aujourd’hui, quand j’envisage un contrat, je ne regarde plus d’abord le levier. Je commence par résumer le risque en une phrase toute simple : « Si le cours part d’ici dans la mauvaise direction, combien puis-je perdre au maximum ? » Si je ne peux pas accepter ce montant, je ne prends pas la position. Si je peux l’accepter, j’ajuste alors sa taille en fonction du point d’entrée et de la distance jusqu’au stop-loss. Une fois la taille de position adaptée, le levier n’est plus qu’un outil pour ajuster la marge.
C’est pourquoi, parfois, on voit deux personnes utiliser le même levier de 20x : l’une prend une position légère, tandis que l’autre se retrouve à suffoquer sous le poids du risque. Le chiffre semble identique, mais le risque réellement assumé n’a rien à voir. C’est aussi le plus grand changement dans ma façon de trader les contrats : avant, avant de passer un ordre, je me demandais : « Combien cette transaction peut-elle me rapporter ? » Maintenant, ma première réaction est : « Si je me trompe, suis-je prêt à payer le prix de cette leçon ? » Réfléchissez bien à cette question avant d’appuyer sur le bouton d’ouverture de position.
Beaucoup de liquidations ne sont pas dues à une mauvaise anticipation de la tendance. C’est plutôt qu’au premier signe que l’on s’est trompé, la position est déjà si importante qu’elle ne nous laisse aucune porte de sortie.
À 10x, on se croit à l’abri ; à 50x, on a l’impression de jouer avec le feu.
Mais avec le temps, on se rend compte que la douleur d’une perte sur son compte ne dépend pas du chiffre après le « x ». Pour une même baisse de 5 %, certains perdent juste un peu, tandis que d’autres commencent déjà à paniquer et à clôturer leurs positions. Quelle est la différence ? La taille de la position.
Ça m’est arrivé aussi. À l’époque, j’avais tellement peur du levier élevé que je réduisais volontairement le multiplicateur au minimum, en me disant que c’était plus sûr. Résultat : j’augmentais de plus en plus la taille de mes positions, tout en me sentant plutôt serein. Jusqu’au jour où le marché est parti dans l’autre sens : j’ai alors compris qu’un faible levier ne me protégeait pas du tout. Car ma véritable erreur, ce n’était pas le niveau de levier, mais le fait de ne pas avoir calculé combien je misais réellement sur cette transaction. Aujourd’hui, quand j’envisage un contrat, je ne regarde plus d’abord le levier. Je commence par résumer le risque en une phrase toute simple : « Si le cours part d’ici dans la mauvaise direction, combien puis-je perdre au maximum ? » Si je ne peux pas accepter ce montant, je ne prends pas la position. Si je peux l’accepter, j’ajuste alors sa taille en fonction du point d’entrée et de la distance jusqu’au stop-loss. Une fois la taille de position adaptée, le levier n’est plus qu’un outil pour ajuster la marge.
C’est pourquoi, parfois, on voit deux personnes utiliser le même levier de 20x : l’une prend une position légère, tandis que l’autre se retrouve à suffoquer sous le poids du risque. Le chiffre semble identique, mais le risque réellement assumé n’a rien à voir. C’est aussi le plus grand changement dans ma façon de trader les contrats : avant, avant de passer un ordre, je me demandais : « Combien cette transaction peut-elle me rapporter ? » Maintenant, ma première réaction est : « Si je me trompe, suis-je prêt à payer le prix de cette leçon ? » Réfléchissez bien à cette question avant d’appuyer sur le bouton d’ouverture de position.
Beaucoup de liquidations ne sont pas dues à une mauvaise anticipation de la tendance. C’est plutôt qu’au premier signe que l’on s’est trompé, la position est déjà si importante qu’elle ne nous laisse aucune porte de sortie.
