Analyse technique de SOL : au plancher du range, comment jouer les niveaux clés 88.99 et 96.86
Commençons par la situation : $SOL 89.28, le prix est au plancher du range en 4 h ; le range journalier est à 4 %, lui aussi près de sa borne basse.
▬ Les ranges sur deux périodes
4 h : 88.99 ~ 96.86, largeur de 7.86 (5.6 ATR, soit 8.81 % du prix), actuellement à 4 %
Zones de plus forte activité : 99.54~104.90 (80 tests) ; 94.00~96.86 (31 tests)
Journalier : 88.95 ~ 96.93, largeur de 7.98 (1.8 ATR, soit 8.93 % du prix), actuellement à 4 %
▬ Analyse technique
ATR : 4 h 1.32 (1.48 %), 1 h 0.3918 (0.44 %), journalier 4.22 (4.73 %)
Moyennes mobiles en 4 h EMA10/20/50 = 89.78/90.57/92.87 (configuration baissière, les 3 moyennes pèsent au-dessus du prix) ; journalier EMA20 < EMA50 (configuration baissière)
Volume : le volume moyen des 6 dernières heures représente 0.8 fois la moyenne des 24 heures précédentes — le volume est stable
▬ Structure des contrats (perpétuels Binance)
Taux de financement +0.0071 % (les longs paient) Intérêt ouvert : 9,4 millions de tokens Ratio longs/shorts des particuliers : 3.62 Ratio longs/shorts des gros comptes : 2.27
▬ Repères des baleines (Hyperliquid)
Sur les 7 adresses que je surveille, la position nette short cumulée sur SOL est de 18,87 millions U (calculée au cours actuel de 89.28, vous pouvez vérifier vous-même)
· Plus gros short sur ETH short de 128,914 tokens, entrée à 95.00, valeur actuelle de 11,51 millions U
· NMTD -Thank yo short de 83,844 tokens, entrée à 85.85, valeur actuelle de 7,49 millions U, liquidation à 159.04
· Short institutionnel long de 6,526 tokens, entrée à 89.98, valeur actuelle de 580 000 U
▬ Biais : plutôt baissier
En faveur des longs : le prix est revenu à la borne basse du range 4 h (4 %). En faveur des shorts : configuration baissière en journalier ; les trois moyennes mobiles en 4 h plafonnent le prix.
▬ Quelle est la situation actuelle ?
Le prix se trouve à 4 % du bas du range 4 h : jusqu’à 96.86 à la hausse, il reste 8.5 % (5.7 ATR) ; jusqu’à 88.99 à la baisse, il reste 0.3 % (0.2 ATR).
Le range fait 6.0 ATR de large : c’est un range de fluctuation plutôt large, avec un volume en baisse à 0.8 fois la moyenne.
Le prix est déjà au contact de la borne basse du range ; à seulement 0.3 % plus bas se trouve le bas de la zone de forte activité — c’est là qu’on peut envisager un long. Une cassure à la baisse détériorerait la structure : ce n’est pas une situation où « le prix a trop baissé, donc il va rebondir ».
▬ Plan concret (entrées, sorties et stop-loss)
Long
Pourquoi entrer : 88.99 est la borne basse de la zone de forte activité, donc un support.
Entrée : 88.99 ~ 89.32 (le prix actuel se trouve dans cette zone ; vous pouvez placer des ordres échelonnés).
Confirmation : clôture 4 h au-dessus de 89.32 ; une simple mèche ne compte pas.
Stop-loss : 88.46 (risque de 0.69 = 0.78 %) — 0.4 ATR sous la borne basse de la zone de forte activité.
T1 90.96 (RR 1:2.6) → T2 96.86 (RR 1:11.1)
Gestion des prises de bénéfices : clôturer toute la position à T1. Raison : les tendances en 4 h et en journalier sont toutes deux baissières, donc cette position va à contre-tendance ; il s’agit simplement d’un rebond/repli dans le range. On prend les bénéfices à T1.
Taux de réussite pour atteindre le seuil de rentabilité : 28 % pour atteindre T1.
Risque par trade de 1 % → taille nominale de la position ≤ 1.3 fois le capital.
Short ← conforme à mon biais
Pourquoi entrer : les trois moyennes mobiles en 4 h sont au-dessus du prix et exercent une pression à moyen terme ; configuration baissière en journalier ; 96.86, en haut, est la borne supérieure de la zone de forte activité, donc une résistance et non un objectif ; le ratio longs/shorts des particuliers est de 3.62 : les longs sont fortement concentrés et risquent de se faire prendre à contre-pied.
Entrée : 96.53 ~ 96.86 (le prix actuel est 8.1 % sous cette zone ; n’entrer que s’il remonte jusque-là, ne pas courir après le prix).
Confirmation : clôture 4 h sous 96.53 ; une simple mèche ne compte pas.
Stop-loss : 97.38 (risque de 0.69 = 0.72 %) — 0.4 ATR au-dessus de la borne supérieure de la zone de forte activité.
T1 94.00 (RR 1:3.9) → T2 88.99 (RR 1:11.1)
Gestion des prises de bénéfices : clôturer toute la position à T1. Raison : le sens est bon (les tendances en 4 h et en journalier sont toutes deux baissières), mais le volume n’est que de 0.8 fois la moyenne ; le risque de rendre les gains ne vaut pas la peine pour viser T2.
Taux de réussite pour atteindre le seuil de rentabilité : 20 % pour atteindre T1.
Risque par trade de 1 % → taille nominale de la position ≤ 1.4 fois le capital.
Vous avez un autre avis ? Dites-moi ce que vous voyez.
Ces informations reposent sur des données publiques et mes propres statistiques ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres analyses et assumez vos décisions. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
$SOL
Commençons par la situation : $SOL 89.28, le prix est au plancher du range en 4 h ; le range journalier est à 4 %, lui aussi près de sa borne basse.
▬ Les ranges sur deux périodes
4 h : 88.99 ~ 96.86, largeur de 7.86 (5.6 ATR, soit 8.81 % du prix), actuellement à 4 %
Zones de plus forte activité : 99.54~104.90 (80 tests) ; 94.00~96.86 (31 tests)
Journalier : 88.95 ~ 96.93, largeur de 7.98 (1.8 ATR, soit 8.93 % du prix), actuellement à 4 %
▬ Analyse technique
ATR : 4 h 1.32 (1.48 %), 1 h 0.3918 (0.44 %), journalier 4.22 (4.73 %)
Moyennes mobiles en 4 h EMA10/20/50 = 89.78/90.57/92.87 (configuration baissière, les 3 moyennes pèsent au-dessus du prix) ; journalier EMA20 < EMA50 (configuration baissière)
Volume : le volume moyen des 6 dernières heures représente 0.8 fois la moyenne des 24 heures précédentes — le volume est stable
▬ Structure des contrats (perpétuels Binance)
Taux de financement +0.0071 % (les longs paient) Intérêt ouvert : 9,4 millions de tokens Ratio longs/shorts des particuliers : 3.62 Ratio longs/shorts des gros comptes : 2.27
▬ Repères des baleines (Hyperliquid)
Sur les 7 adresses que je surveille, la position nette short cumulée sur SOL est de 18,87 millions U (calculée au cours actuel de 89.28, vous pouvez vérifier vous-même)
· Plus gros short sur ETH short de 128,914 tokens, entrée à 95.00, valeur actuelle de 11,51 millions U
· NMTD -Thank yo short de 83,844 tokens, entrée à 85.85, valeur actuelle de 7,49 millions U, liquidation à 159.04
· Short institutionnel long de 6,526 tokens, entrée à 89.98, valeur actuelle de 580 000 U
▬ Biais : plutôt baissier
En faveur des longs : le prix est revenu à la borne basse du range 4 h (4 %). En faveur des shorts : configuration baissière en journalier ; les trois moyennes mobiles en 4 h plafonnent le prix.
▬ Quelle est la situation actuelle ?
Le prix se trouve à 4 % du bas du range 4 h : jusqu’à 96.86 à la hausse, il reste 8.5 % (5.7 ATR) ; jusqu’à 88.99 à la baisse, il reste 0.3 % (0.2 ATR).
Le range fait 6.0 ATR de large : c’est un range de fluctuation plutôt large, avec un volume en baisse à 0.8 fois la moyenne.
Le prix est déjà au contact de la borne basse du range ; à seulement 0.3 % plus bas se trouve le bas de la zone de forte activité — c’est là qu’on peut envisager un long. Une cassure à la baisse détériorerait la structure : ce n’est pas une situation où « le prix a trop baissé, donc il va rebondir ».
▬ Plan concret (entrées, sorties et stop-loss)
Long
Pourquoi entrer : 88.99 est la borne basse de la zone de forte activité, donc un support.
Entrée : 88.99 ~ 89.32 (le prix actuel se trouve dans cette zone ; vous pouvez placer des ordres échelonnés).
Confirmation : clôture 4 h au-dessus de 89.32 ; une simple mèche ne compte pas.
Stop-loss : 88.46 (risque de 0.69 = 0.78 %) — 0.4 ATR sous la borne basse de la zone de forte activité.
T1 90.96 (RR 1:2.6) → T2 96.86 (RR 1:11.1)
Gestion des prises de bénéfices : clôturer toute la position à T1. Raison : les tendances en 4 h et en journalier sont toutes deux baissières, donc cette position va à contre-tendance ; il s’agit simplement d’un rebond/repli dans le range. On prend les bénéfices à T1.
Taux de réussite pour atteindre le seuil de rentabilité : 28 % pour atteindre T1.
Risque par trade de 1 % → taille nominale de la position ≤ 1.3 fois le capital.
Short ← conforme à mon biais
Pourquoi entrer : les trois moyennes mobiles en 4 h sont au-dessus du prix et exercent une pression à moyen terme ; configuration baissière en journalier ; 96.86, en haut, est la borne supérieure de la zone de forte activité, donc une résistance et non un objectif ; le ratio longs/shorts des particuliers est de 3.62 : les longs sont fortement concentrés et risquent de se faire prendre à contre-pied.
Entrée : 96.53 ~ 96.86 (le prix actuel est 8.1 % sous cette zone ; n’entrer que s’il remonte jusque-là, ne pas courir après le prix).
Confirmation : clôture 4 h sous 96.53 ; une simple mèche ne compte pas.
Stop-loss : 97.38 (risque de 0.69 = 0.72 %) — 0.4 ATR au-dessus de la borne supérieure de la zone de forte activité.
T1 94.00 (RR 1:3.9) → T2 88.99 (RR 1:11.1)
Gestion des prises de bénéfices : clôturer toute la position à T1. Raison : le sens est bon (les tendances en 4 h et en journalier sont toutes deux baissières), mais le volume n’est que de 0.8 fois la moyenne ; le risque de rendre les gains ne vaut pas la peine pour viser T2.
Taux de réussite pour atteindre le seuil de rentabilité : 20 % pour atteindre T1.
Risque par trade de 1 % → taille nominale de la position ≤ 1.4 fois le capital.
Vous avez un autre avis ? Dites-moi ce que vous voyez.
Ces informations reposent sur des données publiques et mes propres statistiques ; elles ne constituent pas un conseil en investissement. Faites vos propres analyses et assumez vos décisions. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
$SOL