Comparé à il y a quelques mois, la stratégie de trading des particuliers a changé. Avant, ils privilégiaient généralement les positions courtes ; maintenant, ils préfèrent miser à la hausse, acheter directement au comptant et repérer des cryptos à l’avance pour se positionner.
Ce changement s’explique en grande partie par les gains spectaculaires qu’ont récemment générés les shitcoins. Des cryptos comme $AKE et $LAB ont enchaîné les envolées, créant en peu de temps de nombreuses histoires de fortunes faites du jour au lendemain. Le marché est revenu à une phase où les shitcoins s’envolent dans tous les sens. À force d’en voir, les particuliers ont nettement accru leur appétit pour le risque : ils ne restent plus en retrait et ne vendent plus à découvert, mais cherchent activement à accumuler des positions.
Mais il y a une réalité : après plusieurs cycles de gains et de pertes sur les shitcoins, les particuliers ont nettement moins d’argent en poche. Lorsque les munitions de cette cible principale viennent à manquer, les teneurs de marché changent naturellement de cible et commencent à s’intéresser aux gros investisseurs, en particulier à ceux qui s’appuient sur des données et pensent disposer d’un avantage informationnel.
Pour les teneurs de marché, il est même plus facile de piéger les investisseurs avertis que les particuliers ; les méthodes sont simplement différentes. Les particuliers suivent généralement leurs émotions et réagissent avec un temps de retard aux nouvelles. Les investisseurs avertis, eux, passent leurs ordres en s’appuyant sur les signaux de données et la logique de trading qu’ils ont élaborés.
Un point essentiel se cache ici : de nombreuses données on-chain et de nombreux signaux de marché peuvent être fabriqués de toutes pièces. Le teneur de marché agit comme un pêcheur qui pose un piège : il fait d’abord en sorte qu’une certaine tendance statistique se vérifie à plusieurs reprises, afin que les investisseurs avertis soient convaincus de la fiabilité de l’indicateur et osent augmenter progressivement leurs positions. Une fois les positions suffisamment concentrées, il brise cette tendance d’un coup et peut ainsi reprendre en une seule vague tous les gains réalisés grâce à cette stratégie.
En clair, l’avantage que de nombreux investisseurs avertis tirent des données dont ils sont si fiers pourrait bien être un piège préparé à l’avance par les teneurs de marché. Au début, les données semblent utiles : elles servent à vous inciter à prendre de grosses positions. Puis, lorsque le signal cesse de fonctionner au moment opportun, vient l’heure de la récolte. Cette méthode est bien plus efficace que de piéger les particuliers un par un.
Ce changement s’explique en grande partie par les gains spectaculaires qu’ont récemment générés les shitcoins. Des cryptos comme $AKE et $LAB ont enchaîné les envolées, créant en peu de temps de nombreuses histoires de fortunes faites du jour au lendemain. Le marché est revenu à une phase où les shitcoins s’envolent dans tous les sens. À force d’en voir, les particuliers ont nettement accru leur appétit pour le risque : ils ne restent plus en retrait et ne vendent plus à découvert, mais cherchent activement à accumuler des positions.
Mais il y a une réalité : après plusieurs cycles de gains et de pertes sur les shitcoins, les particuliers ont nettement moins d’argent en poche. Lorsque les munitions de cette cible principale viennent à manquer, les teneurs de marché changent naturellement de cible et commencent à s’intéresser aux gros investisseurs, en particulier à ceux qui s’appuient sur des données et pensent disposer d’un avantage informationnel.
Pour les teneurs de marché, il est même plus facile de piéger les investisseurs avertis que les particuliers ; les méthodes sont simplement différentes. Les particuliers suivent généralement leurs émotions et réagissent avec un temps de retard aux nouvelles. Les investisseurs avertis, eux, passent leurs ordres en s’appuyant sur les signaux de données et la logique de trading qu’ils ont élaborés.
Un point essentiel se cache ici : de nombreuses données on-chain et de nombreux signaux de marché peuvent être fabriqués de toutes pièces. Le teneur de marché agit comme un pêcheur qui pose un piège : il fait d’abord en sorte qu’une certaine tendance statistique se vérifie à plusieurs reprises, afin que les investisseurs avertis soient convaincus de la fiabilité de l’indicateur et osent augmenter progressivement leurs positions. Une fois les positions suffisamment concentrées, il brise cette tendance d’un coup et peut ainsi reprendre en une seule vague tous les gains réalisés grâce à cette stratégie.
En clair, l’avantage que de nombreux investisseurs avertis tirent des données dont ils sont si fiers pourrait bien être un piège préparé à l’avance par les teneurs de marché. Au début, les données semblent utiles : elles servent à vous inciter à prendre de grosses positions. Puis, lorsque le signal cesse de fonctionner au moment opportun, vient l’heure de la récolte. Cette méthode est bien plus efficace que de piéger les particuliers un par un.