🌐 Configuration macroéconomique inter-marchés

Aux États-Unis, les créations d’emplois non agricoles ont atteint 165 000 en octobre, bien au-dessus des 65 000 attendues, tandis que le taux de chômage est tombé à 4,1 %, témoignant d’un marché du travail plus résilient que prévu. Ces données solides ravivent les anticipations d’une hausse des taux de la Fed en décembre : les contrats à terme sur taux du CME montrent une forte hausse, d’environ 12 points de pourcentage, de la probabilité d’une telle décision. Après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, les politiques de soutien aux infrastructures de l’IA devraient se durcir. Le Nasdaq a chuté de plus de 5,5 % en 24 heures, l’or a légèrement subi des pressions et l’indice du dollar s’est temporairement renforcé.

📊 Principales évolutions du marché des cryptomonnaies

Le BTC s’établit à 75 963 USDT, avec une hausse de seulement +0,07 % sur 24 h et un volume d’échanges supérieur à 1,2 milliard de dollars ; il évolue toujours dans un marché latéral peu volatil. L’ETH s’établit à 2 245 USDT, en légère hausse de +0,55 % sur 24 h. Plombé par le sentiment du marché, le XRP a chuté de 4 % à 1,157 USDT, tandis que le sentiment sur les réseaux sociaux est tombé à son plus bas niveau depuis près de 11 semaines. Dans l’ensemble, depuis son repli après le sommet des 80K, le marché manque de nouveaux catalyseurs et attend de choisir une direction.

🔥 Actifs à surveiller aujourd’hui

• XRP : Dans un climat de pessimisme extrême, 540 millions de dollars ont déjà quitté les plateformes d’échange. Des circonstances similaires ont par le passé précédé de forts rebonds, ce qui en fait un actif particulièrement intéressant à surveiller à contre-courant.
• ZEC : La mise à niveau NU7 est déployée et multiplie par trois la vitesse de confirmation des blocs. Les indicateurs techniques sont favorables, mais il reste à vérifier si le volume confirme cette tendance.
• SOL : Les autorités chinoises accentuent à nouveau la pression sur les activités liées à Solana, ce qui pèse sur le sentiment à court terme. Si le support des 90 USDT tient, les signes de stabilisation mériteront d’être surveillés.

💡 Pistes stratégiques

Le BTC évolue actuellement dans une fourchette de 75 500 à 76 500. Les anticipations macroéconomiques de hausse des taux pèsent sur son potentiel de hausse, tandis que le maintien des positions sur les ETF, sans réduction importante, soutient les cours. Il est conseillé de maîtriser l’effet de levier et de privilégier les stratégies de grille au comptant ou les achats progressifs sur repli, en attendant que les événements macroéconomiques se clarifient avant de suivre la tendance. Les investisseurs plus audacieux peuvent prendre de petites positions sur le XRP dans cette zone de pessimisme extrême afin de profiter d’un éventuel rebond, en plaçant strictement le stop-loss sous 1,05.

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