SOXLB vient de chuter de 19,8 %. C’est un mouvement énorme. Pourquoi un jeton lié aux actions saigne-t-il comme une artère sectionnée ? Regardons le contexte macroéconomique. Le S&P 500 est à 7375.17. Le Nasdaq se maintient à 27009.238. Lorsque les indices boursiers montrent des signes de tension ou que la volatilité s’envole, les cryptoactifs corrélés sont souvent vendus massivement. Les traders pourraient utiliser cet actif pour se couvrir contre les risques du secteur technologique. Ou alors, une faible liquidité a simplement amplifié l’impact d’un gros ordre isolé. L’indice de peur et d’avidité est à 41, ce qui signifie que le marché est déjà nerveux. Les marchés nerveux accentuent les mouvements à la baisse. Une chute de près de 20 % n’est pas une journée ordinaire. Cela signale que les positions à effet de levier sont en train d’être liquidées. Si vous détenez cet actif, vérifiez votre exposition au risque. Si vous êtes vendeur à découvert, rappelez-vous que les liquidations peuvent faire disparaître une position tout aussi rapidement. Ne courez pas après le rouge. Attendez que la poussière retombe. La volatilité n’est pas votre amie lorsque vous utilisez l’effet de levier. C’est un rappel qu’il faut surveiller les corrélations entre les différentes classes d’actifs. Le marché des cryptomonnaies ne vit pas en vase clos. Il réagit aux humeurs de la finance traditionnelle. Serrez vos stops et gardez des attentes réalistes. TradFi #Volatility #RiskManagement