Pourquoi la prochaine publication du NFP compte autant pour la liquidité $BTC
Chaque fois qu’une publication macroéconomique majeure, comme les créations d’emplois non agricoles aux États-Unis (NFP), le taux de chômage et les revenus horaires moyens (fenêtre de publication : vendredi à 12:30 UTC (18:00 IST) — Bureau of Labor Statistics des États-Unis), attire l’attention, les réseaux sociaux se transforment en jeu de devinettes. À mon bureau, je préfère ignorer le bruit ambiant et me concentrer uniquement sur les chiffres macroéconomiques réels qui orientent la liquidité institutionnelle sur le BTC, autour de 75713.54, et l’ETH.
Voici la configuration macroéconomique exacte à l’approche de la publication :
• Données officielles précédentes : NFP précédent : 142K emplois créés | Taux de chômage : 4.2% | Revenus horaires moyens : +0.4% MoM (3.8% YoY)
• Consensus actuel de Wall Street : Prévisions consensuelles : 145K–150K emplois | Prévision du taux de chômage : 4.2% | Prévision de la croissance des salaires : +0.3% MoM
• Fenêtre de volatilité implicite du carnet d’ordres : expansion du carnet d’ordres institutionnel à haute vélocité de ±3.5% à ±6.0% à la publication de 12:30 UTC
Les deux variables que je surveille de plus près en ce moment sont le nombre d’emplois non agricoles créés (NFP), par rapport aux prévisions consensuelles de 145k–150k, et l’évolution du taux de chômage américain (U-3), par rapport au seuil de 4.2% et aux révisions du mois précédent. Le refroidissement ou la résilience du marché du travail détermine le rythme des baisses de taux de la Fed, la vigueur du DXY et les flux entrants institutionnels dans les ETF.
Historiquement, les 5 à 15 premières minutes après une publication du NFP sont dominées par des balayages de liquidité algorithmiques des deux côtés du carnet. Plutôt que d’anticiper le chiffre principal, je surveille la façon dont l’indice du dollar (DXY), les rendements des bons du Trésor américain à 2 et 10 ans, ainsi que les flux d’ordres des ETF au comptant sur le BTC absorbent le mouvement une fois la mèche initiale retombée.
Quel est votre plan pour cette fenêtre du NFP : rester à l’écart jusqu’à ce que la poussière macroéconomique retombe ou suivre en temps réel les flux entrants sur le marché au comptant ? Dites-le-moi dans les commentaires 👇
#BinanceSquare #CryptoMacro
Chaque fois qu’une publication macroéconomique majeure, comme les créations d’emplois non agricoles aux États-Unis (NFP), le taux de chômage et les revenus horaires moyens (fenêtre de publication : vendredi à 12:30 UTC (18:00 IST) — Bureau of Labor Statistics des États-Unis), attire l’attention, les réseaux sociaux se transforment en jeu de devinettes. À mon bureau, je préfère ignorer le bruit ambiant et me concentrer uniquement sur les chiffres macroéconomiques réels qui orientent la liquidité institutionnelle sur le BTC, autour de 75713.54, et l’ETH.
Voici la configuration macroéconomique exacte à l’approche de la publication :
• Données officielles précédentes : NFP précédent : 142K emplois créés | Taux de chômage : 4.2% | Revenus horaires moyens : +0.4% MoM (3.8% YoY)
• Consensus actuel de Wall Street : Prévisions consensuelles : 145K–150K emplois | Prévision du taux de chômage : 4.2% | Prévision de la croissance des salaires : +0.3% MoM
• Fenêtre de volatilité implicite du carnet d’ordres : expansion du carnet d’ordres institutionnel à haute vélocité de ±3.5% à ±6.0% à la publication de 12:30 UTC
Les deux variables que je surveille de plus près en ce moment sont le nombre d’emplois non agricoles créés (NFP), par rapport aux prévisions consensuelles de 145k–150k, et l’évolution du taux de chômage américain (U-3), par rapport au seuil de 4.2% et aux révisions du mois précédent. Le refroidissement ou la résilience du marché du travail détermine le rythme des baisses de taux de la Fed, la vigueur du DXY et les flux entrants institutionnels dans les ETF.
Historiquement, les 5 à 15 premières minutes après une publication du NFP sont dominées par des balayages de liquidité algorithmiques des deux côtés du carnet. Plutôt que d’anticiper le chiffre principal, je surveille la façon dont l’indice du dollar (DXY), les rendements des bons du Trésor américain à 2 et 10 ans, ainsi que les flux d’ordres des ETF au comptant sur le BTC absorbent le mouvement une fois la mèche initiale retombée.
Quel est votre plan pour cette fenêtre du NFP : rester à l’écart jusqu’à ce que la poussière macroéconomique retombe ou suivre en temps réel les flux entrants sur le marché au comptant ? Dites-le-moi dans les commentaires 👇
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