Vous n’avez pas à prédire l’IPC. Vous devez décider comment vous allez réagir à sa publication avant que le chiffre tombe.
Stratégie 1 : Ne rien faire (l’option prudente par défaut) : Attendez les données, laissez le marché choisir une direction et n’entrez en position qu’une fois la volatilité retombée. C’est la stratégie qui offre les meilleures chances de réussite à la plupart des traders particuliers.
Stratégie 2 : Couvrir votre exposition (pour les détenteurs actuels) : Si vous détenez un portefeuille au comptant et craignez un chiffre supérieur aux attentes, vous pouvez ouvrir une position vendeuse sur un contrat perpétuel afin de compenser les pertes potentielles. Si le marché chute, les gains sur la position vendeuse annulent la baisse du portefeuille au comptant. Mise en garde essentielle : la couverture exige de comprendre les taux de financement et le risque de liquidation. Ne vous y essayez pas sans vous être d’abord entraîné sur papier.
Stratégie 3 : Capture de la volatilité (réservée aux traders expérimentés) : Pour les traders qui maîtrisent les options ou les produits dérivés complexes, le jour de la publication de l’IPC peut être un événement de volatilité. Mais ce n’est pas une stratégie pour débutants. Dites-le clairement et répétez-le.
La règle à suivre : aucun nouvel effet de levier avant la publication. Si vous êtes déjà trop endetté avant la publication de l’IPC, aucune formule de dimensionnement des positions ne vous protégera contre une cascade de liquidations forcées.
Laquelle de ces trois stratégies adoptez-vous par défaut : rester à l’écart, couvrir vos positions ou capturer la volatilité ? Et soyez honnête : est-ce que ça a vraiment marché, ou est-ce que ça vous a simplement fait du bien ? Je veux la vraie réponse, pas celle des manuels.
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À SUIVRE : Lundi (semaine de l’IPC) : la méthode du calendrier de l’IPC, la checklist des 48 heures. Jeudi, vous avez découvert les stratégies. Lundi, je vous donnerai le calendrier : quoi réduire à T-48 heures, quels ordres en attente annuler à T-12, et ces dix minutes pendant lesquelles ne rien faire du tout est la meilleure opération possible. Celle-ci mérite une capture d’écran.
