Pour commencer, les contrats liés aux actions américaines ont enregistré 102 millions de dollars de liquidations en 24 heures. Les positions longues représentent 83,47 millions, soit 81,8 % des liquidations sur les actions. Il ne s’agit pas d’une petite fluctuation dans un seul sens : les positions acheteuses qui poursuivent la hausse risquent nettement plus d’être liquidées en premier.
Les contrats sur les matières premières ont également enregistré 33,23 millions de dollars de liquidations, contre 7,55 millions pour les contrats sur les indices. Les actions représentent 69,1 % du total des liquidations TradFi, qui s’élève à 147,6 millions de dollars. La pression sur les marchés se concentre principalement sur les actions individuelles ; ce n’est pas l’ensemble du panier macroéconomique qui perd le contrôle.
Si tu poursuis la hausse sur des actifs très volatils comme $MU et $NVDA, vérifie d’abord que ta position peut encaisser le choc. Ne prends pas un rebond ponctuel pour une confirmation de tendance. À ton avis, lors de la prochaine vague sur les actions américaines, les positions longues seront-elles liquidées en premier ou les positions courtes subiront-elles d’abord un short squeeze ?
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