Le pouvoir des prophéties autoréalisatrices
En faisant des recherches et en cherchant des informations, j’ai entendu dire que les marchés sont parfois cycliques. J’ai consulté l’historique sur une période d’un jour et j’ai remarqué des choses assez intéressantes.
En regardant les graphiques, il est curieux de voir comment, à peu près aux mêmes dates, en octobre de l’année dernière, nous avons connu un pic maximal suivi d’une baisse presque dans les mêmes proportions. Ensuite, le prix s’est stabilisé, formant un autre faux pic au cours de la deuxième semaine de janvier, avant de s’effondrer et d’atteindre un creux durant la première semaine de février. En continuant à chercher des tendances, on observe un schéma très similaire en décembre 2024, avec un maximum correspondant et un creux en février 2025.
En analysant cela, une question fascinante se pose : pourquoi ces dates semblent-elles se répéter ? La réponse se cache souvent derrière ce que l’on appelle les prophéties autoréalisatrices.
Qu’est-ce qu’une prophétie autoréalisatrice sur le marché ?
Dans le trading, une prophétie autoréalisatrice se produit lorsqu’un grand nombre de personnes croient que quelque chose va se passer à une date donnée (par exemple, que le marché va chuter en février ou monter en octobre). Comme tout le monde agit en fonction de cette même croyance — certains vendent à l’avance pour se protéger, tandis que d’autres achètent en espérant que le cours atteigne son plancher —, leurs propres actions finissent par provoquer exactement ce qu’ils craignaient ou espéraient. Ce cycle se répète non pas parce qu’il s’agit d’une loi mathématique immuable, mais parce que la psychologie collective fonctionne en pilotage automatique.
D’autres questions importantes se posent autour de ce phénomène :
1. Pourquoi un nouveau sommet supérieur à celui de l’année dernière n’a-t-il pas été atteint cette année ?
Nous nous attendons souvent à ce que le marché batte des records en permanence, mais après de très fortes hausses, le cours a besoin de souffler. L’énergie du marché s’épuise temporairement, les liquidités se déplacent vers d’autres secteurs et l’actif entre dans une phase naturelle de pause ou de consolidation.
2. Le piratage a-t-il affecté cette hausse ?
Les événements imprévus, comme un piratage important dans l’écosystème, provoquent toujours de la peur et des secousses à court terme sur les cours. Même si la plateforme réagit rapidement pour protéger les utilisateurs, ce genre de nouvelles ébranle soudainement la confiance et met un terme à toute tentative de hausse organique que le graphique était en train de dessiner à ces dates.
3. Y aura-t-il une chute encore plus importante en février ?
On peut être tenté de penser que « si cela s’est déjà produit, la prophétie s’est réalisée et cela se reproduira exactement de la même façon ». Pourtant, les marchés évoluent. Même si les tendances saisonnières et la psychologie des foules existent bel et bien, croire aveuglément que la même chute se reproduira au millimètre près peut nous faire tomber dans des pièges.
4. Dans quelle mesure les analyses des données historiques sont-elles fiables ?
Les graphiques et l’histoire nous montrent des probabilités, pas des certitudes absolues. Ils nous indiquent comment les foules ont réagi par le passé dans certaines situations, mais le marché est vivant et change constamment sous l’effet de l’économie mondiale, des nouvelles et des surprises de l’environnement.
5. Comment pouvons-nous utiliser ces informations à notre avantage ?
Les grands acteurs (les baleines) : ils connaissent généralement très bien les réactions émotionnelles des gens et profitent des périodes d’euphorie générale pour vendre, et des moments de panique pour acheter à bas prix.
Nous, les détenteurs (investisseurs à long terme) : sachant que nous évoluons sur un marché influencé par la psychologie et les prophéties autoréalisatrices, nous pouvons garder notre calme, éviter de céder au FOMO (Fear of Missing Out, ou la peur de rater une occasion en voyant le cours grimper rapidement) et privilégier des stratégies intelligentes d’accumulation progressive (DCA), plutôt que d’investir tout notre capital d’un seul coup.
Conclusion
Les cycles se répéteront-ils l’année prochaine sous l’effet des seules attentes collectives ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au bout du compte, quoi qu’il arrive avec ces fluctuations d’octobre à février, notre objectif reste le même : nous continuons à croire en $BNB , car notre vision est à long terme.
