MOYEN-ORIENT, POLITIQUE AMÉRICAINE ET NOUVEAU CYCLE HAUSSIER ? QUELLES OPPORTUNITÉS S’OFFRENT À BITCOIN ET À L’OR ? 🚀
Les marchés financiers mondiaux entrent dans une période particulièrement importante.
Nous assistons à trois bouleversements majeurs simultanément :
🇺🇸 Les démocrates remportent le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat américains.
🌍 De nouveaux signaux diplomatiques apparaissent au Moyen-Orient, ravivant l’espoir d’une désescalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.
🛢️ Les prix du pétrole chutent fortement, le dollar américain s’affaiblit et les rendements des obligations américaines reculent.
Il est intéressant de noter que Bitcoin et l’or se redressent en même temps.
Est-ce le début d’une nouvelle tendance haussière ?
1. MOYEN-ORIENT : LA PAIX POURRAIT CHANGER LA DONNE
Le conflit au Moyen-Orient a provoqué de sérieux chocs sur les marchés mondiaux de l’énergie.
Le détroit d’Ormuz est une voie stratégique pour le transport du pétrole. Toute perturbation dans cette zone pourrait faire fortement grimper les prix du pétrole.
Mais de nouveaux signaux diplomatiques apparaissent actuellement sur les marchés.
L’Iran a proposé de rouvrir le détroit d’Ormuz et de reprendre les négociations nucléaires, sous certaines conditions. Le Qatar et l’Iran ont également eu des contacts diplomatiques.
Si les États-Unis et l’Iran parviennent à un accord :
* L’offre de pétrole pourrait s’améliorer.
* Les prix de l’énergie pourraient se calmer.
* Les pressions inflationnistes pourraient diminuer.
* Les anticipations concernant la politique monétaire de la Fed pourraient évoluer.
C’est un facteur susceptible de soutenir les actifs financiers à moyen terme.
Cependant, la guerre n’est pas terminée et les risques dans le détroit d’Ormuz persistent.
2. POLITIQUE AMÉRICAINE : UN TOURNANT MAJEUR
Les démocrates ont remporté le contrôle des deux chambres du Congrès américain, tandis que Donald Trump reste président.
Cela crée un gouvernement où le pouvoir est divisé.
Les sujets susceptibles d’être au centre de l’attention :
* Le budget de la défense et le coût de la guerre.
* Le plafond de la dette et les dépenses publiques.
* La politique fiscale et commerciale.
* La réglementation du secteur des cryptomonnaies.
* Les relations extérieures et la politique au Moyen-Orient.
Un Congrès contrôlé par les démocrates pourrait compliquer l’adoption de certaines grandes mesures par l’administration Trump.
Les marchés réévaluent les perspectives en matière de dépenses, de dette publique et de politique économique aux États-Unis.
À noter qu’après les résultats des élections du 4/11, le dollar américain s’est affaibli, les rendements obligataires ont baissé et l’or a fortement progressé.
3. POURQUOI BITCOIN POURRAIT-IL EN PROFITER ?
Je vois trois facteurs importants :
Premièrement : l’affaiblissement du dollar américain.
Lorsque le dollar américain baisse, Bitcoin peut bénéficier des flux de capitaux à la recherche d’actifs alternatifs.
Deuxièmement : les pressions inflationnistes pourraient diminuer.
Si les prix du pétrole continuent de se calmer, les anticipations d’inflation pourraient s’atténuer.
Cela donnerait davantage de marge à la Fed pour ajuster sa politique, si les données économiques le permettent.
Troisièmement : la liquidité.
C’est le facteur le plus important pour Bitcoin.
Si les rendements réels baissent, que les conditions financières s’assouplissent et que les capitaux reviennent vers les actifs risqués, le BTC pourrait entamer une phase de hausse plus marquée.
Mais n’oubliez pas : Bitcoin peut toujours fortement baisser lorsque les marchés fuient le risque.
4. L’OR : UNE DYNAMIQUE QUI LUI EST PROPRE
L’or bénéficie de plusieurs facteurs de soutien :
* Les incertitudes géopolitiques.
* Les inquiétudes liées à la dette publique américaine.
* L’affaiblissement du dollar américain.
* La baisse des rendements obligataires.
* La demande de diversification des réserves des banques centrales.
Il est intéressant de noter que même si les tensions s’apaisent au Moyen-Orient, l’or pourrait continuer de bénéficier de facteurs monétaires et budgétaires de long terme.
Autrement dit, l’or ne monte pas uniquement à cause de la guerre.
5. TROIS SCÉNARIOS POUR LE BTC ET L’OR
SCÉNARIO 1 : DÉSESCALADE AU MOYEN-ORIENT
Le pétrole baisse, l’inflation s’apaise, les rendements et le dollar américain s’affaiblissent.
Le BTC et l’or pourraient continuer à être soutenus.
SCÉNARIO 2 : DES NÉGOCIATIONS QUI S’ÉTERNISENT
Les marchés continuent de fluctuer au gré des nouvelles.
Le BTC pourrait consolider, tandis que l’or pourrait conserver son rôle de valeur refuge.
SCÉNARIO 3 : ESCALADE DE LA GUERRE
Le pétrole pourrait repartir à la hausse, l’inflation subir de nouvelles pressions et les marchés financiers connaître une vague de ventes.
L’or pourrait profiter de la demande de valeurs refuges, mais Bitcoin pourrait subir des pressions liées à la liquidité à court terme.
6. SOMMES-NOUS ENTRÉS DANS UNE TENDANCE HAUSSIÈRE ?
C’est la question qui m’intéresse le plus.
À mon avis, les conditions favorables à la formation d’une nouvelle tendance haussière commencent à se mettre en place sur les marchés.
Cependant, les données doivent le confirmer :
1. Le BTC doit conserver une structure de sommets et de creux successifs de plus en plus hauts.
2. Le prix doit franchir les principales zones de résistance avec de bons volumes.
3. Les flux des ETF Bitcoin doivent rester positifs.
4. Le DXY et les rendements réels doivent continuer de s’affaiblir.
5. L’or doit conserver sa tendance haussière, plutôt que de simplement rebondir au gré des nouvelles.
Il ne faut pas qualifier un rebond de tendance haussière de long terme sans confirmation.
CONCLUSION
Je suis attentif à une combinaison très particulière :
Un possible apaisement au Moyen-Orient + un changement sur la scène politique américaine + un recul du pétrole + un affaiblissement du dollar.
Si ces facteurs continuent d’évoluer favorablement, Bitcoin et l’or pourraient entamer une phase de hausse notable.
Je ne veux pas prédire un prix trop éloigné.
Je préfère observer les flux de capitaux, la liquidité et la réaction des marchés après chaque événement.
Car les grandes occasions se présentent rarement lorsque tout le monde est déjà convaincu que le marché est en hausse.
L’essentiel n’est pas d’acheter à la première bougie verte, mais de reconnaître le moment où une véritable tendance haussière se confirme.
Qu’en pensez-vous ?
Assistons-nous à un rebond de court terme ou sommes-nous à l’aube d’un nouveau cycle haussier pour Bitcoin et l’or ?
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