🔥 Le bulletin du soir de Bafang｜4 novembre : les démocrates remportent les deux chambres, les contrats à terme américains chutent puis rebondissent

Une nuit d’élections, et les marchés ont fait un tour de montagnes russes.
Les résultats sont tombés : les démocrates ont remporté à la fois la Chambre des représentants et le Sénat. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté jusqu’à 2,4 %, puis ont effacé toutes leurs pertes après que Trump a déclaré accepter le résultat.

📈 Contrats à terme avant l’ouverture (vers 9 h 20, heure de l’Est)
Dow Jones : +2,2 %, soit plus de 1 100 points ; S&P 500 : +1,2 % ; Nasdaq 100 : seulement +0,4 %
Les capitaux se dirigent vers les secteurs traditionnels ; les valeurs technologiques ne suivent pas.

🗳 Les véritables victimes : les centres de données d’IA
La nouvelle gouverneure du Texas est la démocrate Hinojosa, qui prône la suspension de la construction de nouveaux centres de données. Wells Fargo estime que 27 % de la capacité des centres de données prévus aux États-Unis se trouve au Texas.
CoreWeave et IREN perdaient 6 à 7 % avant l’ouverture, Oracle reculait de plus de 4 %, et Nvidia et Micron étaient également en baisse.

🚗 $TSLA et SpaceX perdaient tous deux plus de 4 % avant l’ouverture
Musk a dépensé au moins 474 millions de dollars lors de ces élections de mi-mandat. Au Texas, les candidats au poste de gouverneur et au Sénat qu’il soutenait ont tous deux perdu.

💻 Les résultats de $AMD sont pourtant très solides
Chiffre d’affaires : 13,38 milliards de dollars, en hausse de 45 % sur un an ; bénéfice ajusté par action : 2,09 dollars. Les deux chiffres dépassent les attentes.
Chiffre d’affaires des centres de données : 8,55 milliards de dollars, en hausse de 97 % sur un an, un record.
Prévisions pour le quatrième trimestre : environ 17 milliards de dollars, contre 16,23 milliards attendus par le marché.
Le titre a grimpé jusqu’à 8 % après la clôture, mais les élections ont éclipsé ces résultats ; il est reparti à la baisse avant l’ouverture.

🪙 Les valeurs liées aux cryptomonnaies tiennent bon : Strategy gagne 2,3 % et Coinbase 1,5 % avant l’ouverture. Toutefois, la loi CLARITY devrait probablement être reportée à l’année prochaine.

📅 Au programme aujourd’hui : les chiffres de l’emploi ADP, les données de l’ISM, ainsi que les résultats d’Arm, Qualcomm, Uber et McDonald’s.

💬 Le point de vue de Bafang : AMD prouve que la demande en IA est toujours là. Mais si les centres de données ne peuvent pas être construits, cette demande ne pourra pas se concrétiser. Les élections, c’est fait ; les risques liés aux politiques publiques ne font que commencer. Pour l’instant, je ne me précipite pas pour acheter la baisse dans la chaîne de l’IA.

À la clôture aujourd’hui, la chaîne de l’IA va-t-elle continuer à chuter, ou certains vont-ils profiter de la baisse pour acheter ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire 👇

(Ceci est uniquement un partage d’informations et ne constitue pas un conseil en investissement.)
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