@Mad Money Monkey propose de vendre le Bitcoin à découvert dans la fourchette de 77 500–77 800 $. La logique : un rejet de la résistance autour de 78 700 $, la rupture de la tendance haussière à court terme et la possibilité d’un retour vers 75K $. Le stop prévu dans le plan initial est à 78 402 $.
J’aime bien le principe : vendre non pas la baisse, mais une tentative de reprise qui échoue. Toutefois, cette idée a un concurrent de taille : le marché des options.
Contexte
Le 4 novembre, le Bitcoin s’échange autour de 77–78K $. Après avoir baissé jusqu’à 75 740 $, le marché s’est redressé, mais la tendance hebdomadaire reste négative. Au moment de l’analyse matinale, le BTC avait perdu environ 4,8 % sur la semaine.
La demande institutionnelle ne confirme pas encore un retournement. Selon l’analyse du 4 novembre, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré environ 116 millions de dollars de sorties lors de la séance précédente. C’est déjà le cinquième jour consécutif de sorties nettes.
Mais un détail intéressant mérite d’être relevé. L’analyse des options de BaByDoll_Ch montre une concentration de l’intérêt ouvert autour de 78–80K $. L’auteur souligne le niveau de 76,5K $ comme un point important de changement dans le positionnement des teneurs de marché. Sous la fourchette de 77–80K $, la prochaine zone à surveiller pourrait être 75K $.
Les analyses technique et des options se recoupent donc en partie. Mais cela ne signifie pas que le marché est forcément sur le point de baisser.
Ma position
L’idée de Mad Money Monkey semble logique si le BTC est effectivement rejeté dans la zone des 77,5–77,8K $.
Cependant, je n’ouvrirais pas automatiquement une position vendeuse dès que le cours touche cette zone. Il faut d’abord observer une baisse du volume acheteur, la formation d’un sommet local inférieur, puis un retour sous 77,5K $.
Si le BTC se maintient au-dessus de 78,4K $, la configuration baissière perdra tout son sens. Et une cassure durable des 78,7K $ obligerait à revoir l’ensemble du scénario.
Plan de trading
Scénario principal : position vendeuse après confirmation du rejet.
Zone d’entrée : 77 500–77 800 $
Confirmation : rejet de la zone, sommet inférieur et retour sous 77 500 $.
Stop : 78 450 $.
TP1 : 76 700 $.
TP2 : 75 800 $.
TP3 : 75 000 $.
Invalidation : maintien au-dessus de 78 450–78 700 $.
Risque : 0,5–1 % du capital.
Scénario alternatif
Si le BTC se maintient au-dessus de 78 400 $ et réussit à retester ce niveau par le dessus, la position vendeuse est annulée.
Les prochains objectifs seraient alors 79 600 $ et 80 000–80 500 $.
Le piège du risque
Les positions sur options autour de 78–80K $ peuvent freiner le mouvement et provoquer de brusques fluctuations autour des prix d’exercice. Une cassure qui ne se confirme pas pourrait n’être qu’une simple chasse à la liquidité.
N’oublions pas non plus le calendrier macroéconomique : les données américaines ADP et ISM Services seront publiées le 4 novembre, puis le rapport sur l’emploi est attendu le 6 novembre. Cela pourrait changer le sentiment du marché en quelques heures.
Conclusion
L’idée de Mad Money Monkey est fondée. Mais le signal principal n’est pas simplement que le BTC se trouve autour de 77,5K $ : c’est sa réaction à un nouveau test de cette zone.
Tant que la zone des 78,4–78,7K $ n’est pas reconquise, les vendeurs ont encore une chance de pousser le cours vers 75K $. Si les acheteurs reprennent cette zone, il sera déjà trop tard pour vendre à découvert.
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