Avis à tous les traders du marché des cryptomonnaies ! Les dernières données de l’outil CME FedWatch viennent de tomber : les anticipations de taux du marché ont complètement changé. Ce signal clé pourrait déterminer la grande tendance du marché crypto d’ici la fin de l’année. Ne le prenez surtout pas à la légère !
Selon les dernières données du 4 novembre, la probabilité que la Réserve fédérale laisse ses taux inchangés en décembre n’est plus que de 21,1 %, tandis que celle d’une hausse de 25 points de base a bondi à 78,9 %. Et ce n’est pas tout : à plus long terme, les risques sont encore plus grands. D’ici janvier prochain, la probabilité d’une hausse cumulée de 25 points de base atteint 63 %, et celle d’une hausse cumulée de 50 points de base dépasse même les 20 %. En clair : du reste de l’année au début de l’année prochaine, le resserrement des liquidités par la Fed fait pratiquement consensus sur les marchés ; le rêve d’un assouplissement est définitivement envolé !
Beaucoup de débutants ne comprennent pas le lien entre les hausses de taux et le marché des cryptomonnaies. Voici une explication claire : les cryptomonnaies sont des actifs à risque par excellence et redoutent surtout les hausses de taux, qui raréfient les liquidités. Dès qu’une hausse de taux est mise en œuvre, le dollar et les rendements des bons du Trésor américain se renforcent. Les capitaux spéculatifs reviennent alors rapidement vers les marchés traditionnels, tandis que le bitcoin et les altcoins subissent généralement une pression à la baisse. En cette fin d’année, le marché devrait probablement évoluer dans un climat volatil et sous pression, avec peu de chances de voir s’installer un marché haussier durable.
Ces données indiquent également que le léger rebond récent du marché relève uniquement d’un regain de confiance et non d’un renversement de tendance. Les principaux acteurs ont anticipé depuis longtemps les effets négatifs d’une hausse des taux, et les secousses du marché ainsi que les balayages d’ordres devraient devenir monnaie courante.
Pour les prochaines séances, gardez surtout un œil sur trois indicateurs clés ! Premièrement, les chiffres américains de l’emploi non agricole et des salaires, qui seront bientôt publiés : plus ils seront élevés, plus les anticipations de hausse des taux se renforceront et plus la pression sur le marché des cryptomonnaies sera forte. Deuxièmement, l’inflation mesurée par l’IPC américain : si elle reste élevée, la Fed sera contrainte de poursuivre son cycle de hausses de taux. Troisièmement, les déclarations publiques des responsables de la Fed, qui peuvent à tout moment déclencher de fortes fluctuations à court terme.
Voici les stratégies les plus pratiques ! À ce stade, évitez absolument de miser gros ou de vous précipiter pour acheter au plus haut comme au plus bas. Privilégiez des positions légères, en restant à l’écart ou en vendant à découvert sur les rebonds et en achetant sur les replis. À court terme, entrez et sortez rapidement sans vous obstiner. À long terme, mieux vaut patienter et éviter le risque de baisse : ne vous laissez pas tromper par les petits rebonds à court terme.
Dans l’ensemble, les perspectives macroéconomiques du marché des cryptomonnaies sont défavorables en cette fin d’année. Les effets des nouvelles positives sont pratiquement intégrés, tandis que les risques baissiers s’accumulent. Suivre la tendance avec des positions légères et maîtriser strictement le risque : voilà la meilleure façon de traverser cette période !
Pensez-vous que les taux seront relevés comme prévu en décembre ? Cette correction offrira-t-elle une occasion d’acheter au plus bas ? Venez partager votre avis dans les commentaires !
⚠️Avertissement sur les risques : cet article propose uniquement une analyse de l’actualité des marchés et ne constitue pas un conseil en investissement.
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