Brief crypto du matin｜4 novembre : Binance dévoile la chaîne de l’attaque, le BTC rebondit, les capitaux institutionnels continuent de sortir
Au cours des dernières 24 heures, le marché des cryptomonnaies s’est quelque peu redressé. Binance a publié un rapport préliminaire sur son enquête concernant un grave incident de sécurité, révélant comment des pirates ont progressivement infiltré ses systèmes à l’aide de logiciels malveillants, de fausses offres d’emploi et d’outils d’IA internes. Par ailleurs, Tether a révélé ses avoirs en bitcoins, et le réseau Liquid a annoncé le rétablissement de la réserve de bitcoins de LBTC à hauteur de 1:1.
Côté marché, le BTC, l’ETH et les principaux actifs ont généralement rebondi, mais les ETF spot américains ont encore enregistré des sorties nettes importantes lors de leur dernière séance complète. Le sentiment du marché ne s’est pas encore véritablement amélioré.
I. Principales actualités des dernières 24 heures
【Binance publie un rapport préliminaire sur l’incident de sécurité de 6,34 milliards de dollars ; 98 % des jetons concernés ont été reconstitués】
Le 3 novembre, Binance a publié un rapport d’enquête préliminaire sur cet incident de sécurité, décrivant en détail le déroulement de l’attaque.
Selon les informations communiquées par Binance, les pirates n’ont pas pénétré le système au moyen d’une simple attaque par hameçonnage. Ils ont préparé l’opération pendant plusieurs mois et obtenu progressivement des accès au système au moyen de logiciels malveillants, de fausses offres d’emploi et d’outils d’IA internes.
L’attaque a concerné environ 6,34 milliards de dollars d’actifs numériques.
Informations publiées dans le rapport de Binance :
* Des actifs concernés d’une valeur d’environ 2,85 milliards de dollars ont été gelés ou interceptés.
* Environ 98 % des actifs en jetons concernés ont été reconstitués.
* La partie restante concerne principalement des jetons peu liquides, dont l’achat et la reconstitution se poursuivent.
* Binance affirme avoir prévu plus de 100 % des fonds nécessaires et prendre en charge les pertes des utilisateurs sur ses fonds propres.
À noter tout particulièrement : les 98 % correspondent à la proportion des actifs en jetons concernés qui ont été reconstitués. Cela ne signifie pas que 98 % des fonds volés ont été récupérés.
【La Corée du Nord dément les accusations du FBI concernant l’attaque de Binance】
Le 3 novembre, le FBI a attribué l’attaque de Binance au groupe de pirates TraderTraitor, lié à la Corée du Nord, et a déclaré qu’il suivait les flux financiers en coopération avec les autorités américaines compétentes.
Par la suite, la Corée du Nord a publiquement nié toute implication dans l’attaque.
À ce stade, le FBI a rendu publique son attribution de l’attaque, mais la responsabilité définitive de l’incident devra être établie à la lumière des éléments de preuve et de l’avancement de l’enquête.
【Le PDG de Tether affirme que l’entreprise détient environ 150 000 BTC】
Le 3 novembre, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que l’entreprise détenait actuellement environ 150 000 BTC, d’une valeur d’environ 11,5 milliards de dollars selon le cours rapporté à l’époque.
Il convient de noter que le rapport sur les réserves de Tether pour le troisième trimestre indiquait que les réserves en BTC valaient environ 8,37 milliards de dollars, soit l’équivalent d’environ 100 060 BTC.
Le chiffre de 150 000 BTC avancé par le PDG diffère de celui du rapport sur les réserves. Il faut distinguer les investissements réalisés pour le compte de l’entreprise des actifs de réserve de l’USDT ; l’écart entre les deux ne peut pas être directement considéré comme le résultat d’achats récents.
【Le réseau Liquid rétablit une réserve de bitcoins de 1:1 pour le LBTC】
Le 3 novembre, la Liquid Federation a annoncé que les réserves de bitcoins du réseau avaient été entièrement reconstituées, rétablissant la parité de 1:1 entre tous les LBTC en circulation et le BTC.
Auparavant, une faille de sécurité avait touché le réseau Liquid. Les attaquants l’avaient exploitée pour créer des LBTC sans réserves correspondantes, entraînant un déficit de réserves en BTC.
Les fonds ont ensuite été restitués et Blockstream a fourni des bitcoins pour combler le déficit, ce qui a permis de reconstituer entièrement les réserves.
Toutefois, le rétablissement des réserves ne signifie pas que toutes les fonctionnalités de retrait sont entièrement revenues à la normale.
【Le président sud-coréen propose la création d’un organisme national de coordination de la cybersécurité】
Le 3 novembre, le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré que le pays devait se doter d’un organisme de coordination de la cybersécurité plus puissant et interministériel, afin de renforcer la coopération en matière de sécurité entre le gouvernement et les entreprises privées.
La discussion a également porté sur l’incident de sécurité de Binance.
Le Service national de renseignement sud-coréen a lancé une inspection de sécurité d’urgence concernant plus de 2 100 ministères du gouvernement central, administrations locales et organismes publics.
Cela montre également que les attaques assistées par l’IA, la sécurité des appareils des employés et la gestion des autorisations internes deviennent des priorités réglementaires.
【Bullish choisit Solana, Aptos et Ethereum comme réseaux partenaires pour la tokenisation d’actions】
Le 3 novembre, la plateforme d’actifs numériques Bullish a annoncé les premiers réseaux partenaires de son service de tokenisation d’actions :
Solana, Aptos et Ethereum.
Cela montre que la mise sur blockchain des actifs financiers traditionnels progresse encore.
Toutefois, la tokenisation d’actions soulève des questions de réglementation des valeurs mobilières, de droits des actionnaires et de règlement des transactions. Les institutions financières traditionnelles restent nettement divisées sur ce modèle.
【La CFTC américaine ouvre la voie aux contrats à terme perpétuels sur actions individuelles ; des organisations professionnelles intentent une action en justice】
Le 3 novembre, le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, Michael Selig, a déclaré que les plateformes de négociation américaines satisfaisant aux exigences de double enregistrement pouvaient commencer à proposer des contrats à terme perpétuels sur des actions individuelles.
Ces produits reprennent le modèle des contrats perpétuels couramment utilisés sur les marchés des cryptomonnaies et n’ont pas de date d’échéance fixe, contrairement aux contrats à terme traditionnels.
Cependant, le même jour, des organisations professionnelles concernées ont saisi la justice pour tenter d’empêcher la CFTC de promouvoir la négociation de ces produits.
Les marchés financiers traditionnels adoptent progressivement les modèles de négociation de produits dérivés issus du marché des cryptomonnaies ; l’évolution des limites réglementaires mérite d’être suivie.
II. Aperçu du marché
【Tour d’horizon des marchés】
Source des données : CoinGecko
Heure de collecte : vers 08 h 44 le 4 novembre (heure de Pékin)
BTC : environ 76 748 dollars, en hausse de 2,2 % sur 24 heures.
ETH : environ 2 251 dollars, en hausse de 2,3 % sur 24 heures.
BNB : environ 695,75 dollars, en hausse de 2,4 % sur 24 heures.
XRP : environ 1,25 dollar, en hausse de 0,7 % sur 24 heures.
SOL : environ 92,03 dollars, en hausse de 3,5 % sur 24 heures.
Il s’agit des prix indicatifs au moment de la collecte ; les cours en temps réel évoluent constamment.
【Données des marchés mondiaux】
Capitalisation totale du marché des cryptomonnaies : environ 2,672 billions de dollars.
Volume mondial des transactions sur 24 heures : environ 68,135 milliards de dollars.
Part du BTC dans la capitalisation du marché : 57,7 %.
Part de l’ETH dans la capitalisation du marché : 10,3 %.
Indice de peur et de cupidité : 26, en zone de peur.
【Flux des ETF】
Voici les données du dernier jour de négociation américain complet et vérifiable : le 2 novembre.
ETF américains au comptant sur le BTC : sorties nettes d’environ 398,6 millions de dollars.
ETF américains au comptant sur l’ETH : sorties nettes d’environ 139,7 millions de dollars.
Les flux complets pour la séance du 3 novembre n’ayant pas encore été confirmés, les données partielles ne sont pas utilisées pour l’instant.
Les ETF au comptant sur le BTC et l’ETH continuent d’enregistrer d’importantes sorties nettes, ce qui montre que la demande des investisseurs institutionnels ne s’est pas encore nettement améliorée.
【Observations sur les flux de capitaux et les marchés macroéconomiques】
Flux de capitaux de Binance :
Au 2 novembre, Binance a déclaré que les retraits nets cumulés des clients s’élevaient à environ 4,72 milliards de dollars, soit près de 3 % des actifs de la plateforme.
Le 3 novembre, le PDG de Binance a déclaré que les entrées et sorties de fonds de la plateforme étaient pratiquement revenues à la normale chaque heure.
Marché boursier américain :
Les marchés boursiers américains ont clôturé en ordre dispersé le 3 novembre.
Le Nasdaq a progressé de 0,83 %.
Le S&P 500 a progressé de 0,36 %.
Le Dow Jones a reculé de 0,38 %.
Les valeurs technologiques et les fabricants de semi-conducteurs ont rebondi, et plusieurs grandes valeurs technologiques ont enregistré des performances relativement solides.
III. Brève analyse des marchés
【BTC : reprise à court terme, mais les flux institutionnels ne suivent pas encore】
Le BTC a progressé d’environ 2,2 % au cours des dernières 24 heures, renouant avec une certaine dynamique de rebond.
Toutefois, les ETF au comptant ont encore enregistré des sorties nettes d’environ 399 millions de dollars lors de la dernière séance complète, et l’indice de peur et de cupidité n’est qu’à 26.
Il s’agit pour l’instant davantage d’un redressement des cours après le choc provoqué par l’incident de sécurité. La capacité des capitaux institutionnels à revenir reste un facteur déterminant.
【ETH : suit le rebond, mais les tensions sur les flux de capitaux restent à surveiller】
L’ETH a progressé d’environ 2,3 % au cours des dernières 24 heures, évoluant globalement au même rythme que le BTC.
La fonctionnalité EIP-7702 d’Ethereum a été détournée par les attaquants lors de l’incident de Binance. Il convient de souligner que c’est le mécanisme d’autorisation des portefeuilles qui a été exploité de manière malveillante, et non le réseau Ethereum lui-même qui a été compromis.
Parallèlement, les ETF au comptant sur l’ETH ont enregistré des sorties nettes d’environ 140 millions de dollars lors de la dernière séance complète ; les flux de capitaux ne montrent pas encore d’amélioration manifeste.
【Marché dans son ensemble : les cours se redressent, mais le sentiment reste prudent】
Les principales cryptomonnaies sont actuellement en hausse et la capitalisation totale du marché a également progressé.
Cependant, les sorties continues des ETF, les suites de l’enquête sur l’incident de sécurité de Binance et la crainte des marchés continuent de peser sur la confiance générale.
À mon avis, le principal changement actuel est que les effets de l’incident de sécurité s’estompent peu à peu, mais que le redressement des flux de capitaux n’a pas encore suivi complètement.
Trois éléments méritent particulièrement d’être surveillés :
1. L’avancement de la reconstitution des actifs concernés restants chez Binance, ainsi que les résultats de l’audit de sécurité indépendant.
2. Le retour éventuel des flux des ETF américains au comptant à des entrées nettes.
3. La capacité du rebond du BTC et de l’ETH à se maintenir, ainsi que l’évolution relative des principales catégories d’actifs.
Le point essentiel aujourd’hui : le marché se redresse, mais il est encore trop tôt pour assimiler directement le rebond à court terme à un retournement de tendance. Le retour des capitaux et le rétablissement de la confiance seront les signaux les plus importants à suivre pour la prochaine phase.