VELVET se retrouve à nouveau dans une zone où une position vendeuse semble plus logique que de miser sur la hausse. Après une longue progression, les vendeurs sont parvenus à enfoncer le plus bas de la bougie précédente. À première vue, c’est un signal de repli tout à fait classique. Mais pour une position vendeuse, le plus important n’est pas la cassure en elle-même, mais ce qui se passe ensuite.

La zone clé se situe actuellement autour de 0,05037 $. Tant que le prix reste sous la zone des 0,05079 $, l’idée d’une vente à découvert reste techniquement cohérente. Le niveau de 0,05079 $ devient la limite au-delà de laquelle il faudra considérer le scénario comme invalidé.

Il y a ici une nuance importante. Le premier objectif à 0,04974 $ offre environ 1,5R. Le deuxième, à 0,04932 $, offre près de 2,5R. Le troisième, à 0,04869 $, correspond à environ 4R. Le rapport entre le risque et le profit potentiel semble donc intéressant, même sans miser sur un effondrement marqué.

Mais VELVET n’est pas un actif sur lequel il faut prendre la cassure d’un seul plus bas pour une poursuite garantie du mouvement. Avec une liquidité relativement faible, le prix peut d’abord déclencher les stops des vendeurs à découvert, puis seulement choisir une direction. Le principal risque est donc une fausse cassure suivie d’un retour rapide au-dessus de 0,05079 $.

C’est pourquoi je ne considérerais pas cette entrée comme un signal inconditionnel de « vente immédiate ». Il vaut mieux attendre de voir si les vendeurs parviennent réellement à défendre la zone cassée et si la tentative de reprise échoue sous 0,05079 $. Si le prix se stabilise de nouveau au-dessus de cette zone, les vendeurs perdent leur avantage.

Il convient également de surveiller le volume et l’intérêt ouvert. Si la baisse s’accompagne d’une hausse du volume et d’une augmentation normale de l’OI, cela confirme davantage le mouvement baissier. En revanche, si le prix recule sur de faibles volumes et que l’OI ne confirme pas le mouvement, l’hypothèse d’une simple chasse aux stops suivie d’un retour à la hausse devient nettement plus plausible.

Dans cette situation, je n’utiliserais le MACD que comme filtre complémentaire. À lui seul, il ne devrait pas déterminer la décision de trading. La structure du prix, sa réaction à 0,05079 $ et l’évolution du volume sont plus importantes ici.

PLAN DE TRADING

Vente à découvert : 0,05037 $

Stop : 0,05079 $

Objectif de profit 1 : 0,04974 $ — environ 1,5R

Objectif de profit 2 : 0,04932 $ — environ 2,5R

Objectif de profit 3 : 0,04869 $ — environ 4R

Invalidation du scénario : stabilisation au-dessus de 0,05079 $.

Après avoir atteint le premier objectif, il est raisonnable de prendre des profits partiels et de placer le reste de la position sous un stop plus prudent. Il n’est pas nécessaire d’essayer de capter toute l’impulsion avec un seul ordre.

Le scénario alternatif est simple : VELVET repasse au-dessus de 0,05079 $, les vendeurs ne parviennent pas à défendre la zone cassée et la vente à découvert devient un piège. Dans ce cas, mieux vaut accepter une petite perte que de transformer un trade technique en pari sur une baisse.

MON AVIS

Ce setup est intéressant précisément parce que le niveau d’invalidation est clair et que le R/R potentiel est bon. Mais il s’agit toujours d’une vente à découvert après un mouvement déjà survenu, et non d’un trade dont la poursuite est garantie.

Pour moi, il n’y a qu’un seul niveau clé ici : 0,05079 $. En dessous, les vendeurs gardent l’avantage. Au-dessus, l’idée de vente à découvert n’a plus de sens.

C’est exactement le genre de trades que je préfère : non pas parce qu’ils sont forcément gagnants, mais parce qu’on sait à l’avance à quel niveau le marché prouvera qu’on a tort.

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