$PONS Cette baisse est intéressante : en 15 minutes, le prix a chuté de 3.75 %, tandis que le volume a été multiplié par plus de 13. L’OI continue d’augmenter : prix en baisse + positions ouvertes en hausse, c’est typique des vendeurs à découvert à effet de levier qui entrent sur le marché. Le delta des transactions agressives est de -25 %, le ratio acheteurs/vendeurs de 0.6 : la pression vendeuse penche nettement d’un côté.
Le percentile de l’OI est exceptionnellement élevé, à 97.8 %, ce qui place cet actif au 4e rang de l’ensemble du pool. On approche déjà d’une zone historiquement extrême. Le volume des échanges sur 24 heures n’est que de 13.87M ; le pool n’est pas très profond, et avec une telle quantité qui arrive soudainement, le slippage risque d’être important.
Les positions vendeuses s’accumulent, mais avec un percentile aussi extrême et un pool peu liquide, un retournement qui provoque un short squeeze pourrait faire mal. Mieux vaut observer pour l’instant, sans se précipiter pour vendre à découvert.
Le percentile de l’OI est exceptionnellement élevé, à 97.8 %, ce qui place cet actif au 4e rang de l’ensemble du pool. On approche déjà d’une zone historiquement extrême. Le volume des échanges sur 24 heures n’est que de 13.87M ; le pool n’est pas très profond, et avec une telle quantité qui arrive soudainement, le slippage risque d’être important.
Les positions vendeuses s’accumulent, mais avec un percentile aussi extrême et un pool peu liquide, un retournement qui provoque un short squeeze pourrait faire mal. Mieux vaut observer pour l’instant, sans se précipiter pour vendre à découvert.