$ESPORTS（Yooldo） : le plus aberrant aujourd’hui, ce n’est pas le doublement du cours, c’est que le marché des contrats dépasse la taille de la crypto elle-même.
La liste Binance Alpha indique une capitalisation totale d’environ 13,4 millions de dollars et un volume d’échanges sur 24 heures d’environ 1,05 million de dollars. Au même moment, l’intérêt ouvert sur les contrats perpétuels Binance avoisine les 17 millions d’USDT, dépassant déjà la capitalisation totale ; le volume des contrats sur 24 heures atteint environ 360 millions d’USDT, soit plus de 300 fois celui d’Alpha. De 0.0081 à 0.0158, la hausse a pratiquement été propulsée par le marché des contrats.
À court terme, je suis baissier sur ce marché. Le taux de financement a été positif lors de 8 règlements consécutifs ; il s’établit à 0.085 % pour la dernière période, avec un règlement toutes les quatre heures. Les positions longues paient sans cesse les positions courtes. L’intérêt ouvert est passé d’environ 5 millions d’USDT hier soir à plus de 17 millions : l’effet de levier s’accumule, tandis qu’il n’y a presque personne pour acheter au comptant. La bougie horaire de 6 h ce matin en était un avant-goût : ouverture à 0.0099, plus bas à 0.0081, soit une chute de près de 20 % en une heure.
J’indique aussi clairement le scénario inverse : si le cours se stabilise autour de 0.015 et que le taux de financement devient négatif, ce seront les positions courtes qui devront payer. La pression d’un short squeeze sera alors plus forte qu’elle ne l’est actuellement, et je passerai de l’autre côté.
#Yooldo #Alpha $ESPORTS
La liste Binance Alpha indique une capitalisation totale d’environ 13,4 millions de dollars et un volume d’échanges sur 24 heures d’environ 1,05 million de dollars. Au même moment, l’intérêt ouvert sur les contrats perpétuels Binance avoisine les 17 millions d’USDT, dépassant déjà la capitalisation totale ; le volume des contrats sur 24 heures atteint environ 360 millions d’USDT, soit plus de 300 fois celui d’Alpha. De 0.0081 à 0.0158, la hausse a pratiquement été propulsée par le marché des contrats.
À court terme, je suis baissier sur ce marché. Le taux de financement a été positif lors de 8 règlements consécutifs ; il s’établit à 0.085 % pour la dernière période, avec un règlement toutes les quatre heures. Les positions longues paient sans cesse les positions courtes. L’intérêt ouvert est passé d’environ 5 millions d’USDT hier soir à plus de 17 millions : l’effet de levier s’accumule, tandis qu’il n’y a presque personne pour acheter au comptant. La bougie horaire de 6 h ce matin en était un avant-goût : ouverture à 0.0099, plus bas à 0.0081, soit une chute de près de 20 % en une heure.
J’indique aussi clairement le scénario inverse : si le cours se stabilise autour de 0.015 et que le taux de financement devient négatif, ce seront les positions courtes qui devront payer. La pression d’un short squeeze sera alors plus forte qu’elle ne l’est actuellement, et je passerai de l’autre côté.
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