Trois choses à savoir
Deux grands détenteurs de Hyperliquid ont vendu environ 109 millions de dollars de HYPE après qu’ICE a ajouté des précisions réglementaires à son projet de contrats perpétuels.
HYPE a maintenu sa tendance haussière, tandis qu’Aave est tombé en zone de survente, les vendeurs gardant la main.
La moyenne mobile sur 200 jours d’Aave déterminera si son rebond peut se poursuivre.
Cette semaine, deux baleines ont vendu un gros bloc de HYPE après que l’opérateur de la NYSE, ICE, a révisé son projet de contrats perpétuels basés sur Hyperliquid pour préciser qu’ils nécessitaient une approbation réglementaire. Cette modification a laissé à la CFTC le soin de fixer le calendrier.
Les prises de bénéfices concernent un jeton qui s’échange près de son record, tandis qu’Aave peine après une forte baisse mensuelle. Les traders veulent maintenant savoir si les acheteurs de HYPE peuvent absorber davantage de ventes et si la situation de survente d’Aave déclenchera un véritable rebond.
Des baleines encaissent 109 millions de dollars après l’ajout de réserves réglementaires par ICE
Intercontinental Exchange, l’opérateur de la Bourse de New York, a annoncé le 29 octobre son intention de proposer aux traders américains des contrats à terme perpétuels basés sur Hyperliquid. L’entreprise a rapidement modifié sa publication. ICE et Trade[XYZ] prévoient désormais de lancer ces produits « sous réserve des approbations réglementaires », indique la publication révisée. Le calendrier dépend désormais de la CFTC, et le lancement pourrait être repoussé de plusieurs mois.
Les grands détenteurs ont réagi rapidement. Les données on-chain montrent que deux baleines ont vendu environ 1,2 million de HYPE. Le portefeuille 0x2685 a vendu 912 383 HYPE pour 82 millions de dollars. Il a réalisé environ 10 millions de dollars de bénéfices sur une position ouverte un mois plus tôt. Un deuxième portefeuille, 0x648F, a vendu ses avoirs pour 27 millions de dollars. Ce détenteur a engrangé 16,5 millions de dollars de bénéfices après presque un an.
Aucune nouvelle demande ne s’est manifestée pour absorber ces ventes. Les ETF HYPE américains n’ont enregistré aucun flux entrant le 30 octobre. Le fonds d’assistance d’Hyperliquid rachète des jetons uniquement grâce aux frais de trading, ce qui en fait un acheteur peu susceptible de compenser des ventes d’une telle ampleur.
Le jeton a tout de même bien résisté. HYPE a surperformé les principales cryptomonnaies sur la semaine, tandis que le Bitcoin a perdu 3,6 % et l’Ether 3,5 %. Il se situe juste sous son record de 98 $ atteint le 23 septembre et occupe la 11e place en valeur de marché.
Les acheteurs gardent la maîtrise de la tendance de HYPE, même si 95,27 $ plafonne le rallye
Cours quotidien d’Hyperliquid (HYPE) avec les niveaux de support (vert) et de résistance (rouge) les plus proches. Source : TradingView
HYPE s’échangeait autour de 87,76 $ vendredi, sans changement sur les dernières 24 heures. Le jeton a progressé d’environ 14 % sur la semaine, mais est resté globalement stable sur 30 jours. Cette évolution traduit un rebond marqué récent qui ne s’est pas encore transformé en hausse durable.
La tendance générale reste favorable aux acheteurs. Le cours se situe au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, proche de 82,65 $, qui correspond au cours de clôture moyen des 50 dernières séances. Il reste aussi nettement au-dessus de la moyenne à 200 jours, autour de 68,78 $. Ces deux lignes servent de plancher sous le marché : les ventes des baleines ont donc entamé la dynamique sans rompre la tendance haussière.
Les indicateurs de momentum vont dans le même sens. Le RSI, un indicateur allant de 0 à 100, s’établit à 59. Ce niveau est solide, mais reste loin de la zone de surchauffe au-dessus de 70, ce qui laisse aux acheteurs une marge de progression avant que le mouvement ne paraisse excessif. Le MACD reste également au-dessus de sa ligne de signal, signe que la dynamique haussière continue de se renforcer.
Les niveaux du graphique journalier sont clairs. Le support proche de 82,53 $ se situe presque au niveau de la moyenne mobile à 50 jours, ce qui en fait le plancher clé à surveiller. Une clôture journalière en dessous ouvrirait la voie au prochain support, autour de 75,58 $. Cette baisse offrirait aux vendeurs leur première véritable victoire depuis le début du rallye.
Plus haut, la résistance proche de 95,27 $ a jusqu’ici plafonné la hausse. Elle constitue le dernier obstacle avant le record historique. Une franche cassure ferait entrer en jeu la prochaine résistance, autour de 101 $, ce qui établirait de nouveaux records historiques. Tant que les acheteurs ne franchissent pas ce plafond, HYPE devrait osciller entre son plancher et cet obstacle, tandis que les traders surveillent les portefeuilles qui viennent d’encaisser leurs gains.
Aave en zone de survente peut-il reconquérir sa moyenne mobile à 200 jours ?
Cours quotidien d’Aave (AAVE) avec les niveaux de support (vert) et de résistance (rouge) les plus proches. Source : TradingView
Aave se situe à l’autre extrémité du spectre. Le jeton de prêt s’échangeait autour de 122 $ vendredi, en hausse d’environ 1 % sur la journée. Ce léger gain ne suffit pas à réparer les dégâts. AAVE a perdu environ 15 % cette semaine et près de 24 % au cours du mois dernier.
Les deux moyennes mobiles se trouvent désormais au-dessus du cours. La moyenne à 50 jours, proche de 144 $, est très éloignée. Celle à 200 jours, autour de 126 $, est beaucoup plus proche. Ces lignes font office de plafonds : reconquérir la moyenne à 200 jours constitue donc le premier véritable test pour tout rebond.
Le RSI s’établit à 29, juste en territoire de survente. Les ventes ont été suffisamment intenses pour qu’un rebond technique ne soit pas surprenant. Le MACD reste toutefois sous sa ligne de signal, ce qui signifie que la dynamique demeure orientée à la baisse. Aave est ainsi le miroir de HYPE, les vendeurs maîtrisant fermement la tendance.
Une clôture au-dessus de la moyenne à 200 jours ferait apparaître la résistance proche de 134 $, puis le prochain obstacle autour de 146 $. Le soutien à la baisse semble plus limité. Le support le plus proche sur le graphique journalier se trouve bien plus bas, près de 92,88 $, suivi d’un autre autour de 86,55 $. Un rebond avorté pourrait laisser un large vide en dessous.
Les trois prochains jours seront décisifs
Deux niveaux par cryptomonnaie détermineront la prochaine étape, et chaque scénario comporte un seuil clair d’invalidation.
Scénario haussier : une clôture journalière de HYPE au-dessus de sa zone de résistance ouvrirait la voie à un nouveau test du record historique. Ce scénario serait invalidé si le cours repassait sous le plancher situé au niveau de la moyenne mobile à 50 jours. Pour Aave, reconquérir la moyenne à 200 jours permettrait d’atteindre la première résistance située au-dessus du cours.
Scénario baissier : si HYPE perd ce plancher, le prochain support, plus bas, serait visé ; ce scénario serait invalidé si le cours repassait au-dessus de la résistance. Si Aave est rejeté par la moyenne à 200 jours, il risque de glisser vers son support éloigné ; ce scénario serait invalidé au-dessus de la première résistance.
La tendance favorise HYPE, mais les sorties restent à surveiller
HYPE conserve le graphique le plus solide : les acheteurs maîtrisent la tendance et les deux moyennes mobiles se trouvent en dessous du cours. Aave reste au mieux un candidat à un rebond technique tant qu’il ne se maintient pas au-dessus de sa moyenne à 200 jours.
Pour HYPE, le risque vient des portefeuilles et de Washington. Une nouvelle vente importante ou un examen plus lent de la CFTC pourrait rapidement faire baisser le cours, et les rachats financés par les frais n’offrent qu’un maigre coussin.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas et n’a pas vocation à constituer un conseil juridique, fiscal, en investissement, financier ou autre.
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