La chose la plus difficile dans le trading, ce ne sont ni les mathématiques, ni la méthode, ni le choix des actions. C’est de gérer les émotions que suscite le trading lui-même, ainsi que le besoin de l’ego d’avoir raison. Du stress lié à l’ouverture d’une position à la peur de perdre les gains latents que vous détenez sur une position gagnante, la façon dont vous gérez ces émotions déterminera votre réussite plus que toute autre chose, une fois que vous disposerez d’un système de trading quantifié présentant un avantage statistique.
Pour gérer vos émotions, vous devez d’abord adopter un système et une méthode auxquels vous croyez sincèrement et qui, selon vous, vous permettront de réussir à long terme. Cette confiance naît des tests rétrospectifs et de l’étude des graphiques historiques, ainsi que de la foi en votre capacité à les appliquer avec discipline.
Vous devez comprendre que toutes les transactions ne sont pas gagnantes et que vous ne devez pas vous blâmer pour les baisses de votre capital si vous tradez avec discipline.
Ne misez pas tout votre compte sur une seule transaction. La meilleure chose que vous puissiez faire pour réduire votre stress et votre risque de ruine consiste à dimensionner correctement vos positions et à ne risquer que 1 % de votre capital total sur une transaction si votre stop est déclenché. Je parle ici de la perte maximale, et non du dimensionnement des positions.
Cela étant dit, voici quelques exemples d’équations émotionnelles qui vous aideront à mieux comprendre pourquoi vous ressentez certaines émotions avec autant d’intensité lorsque vous tradez :
Le désespoir s’installe lorsque vous perdez de l’argent et que vos résultats en trading ne s’améliorent pas.
Ne désespérez pas : considérez vos pertes comme faisant partie du métier et comme des frais de scolarité payés aux marchés. Concentrez-vous sur l’exécution disciplinée de votre système, et non sur les résultats. L’espoir renaîtra à mesure que votre confiance en vous grandira en tant que trader discipliné.
La déception survient lorsque les attentes dépassent de loin la réalité actuelle.
Abordez le trading avec des attentes réalistes. Quels rendements annuels sur votre capital pouvez-vous raisonnablement espérer, d’après ceux de traders comparables qui utilisent votre méthode ? Quel drawdown pouvez-vous raisonnablement estimer en fonction de votre taux de réussite et de votre ratio risque/rendement ? Trader un système robuste à long terme avec discipline mènera à la rentabilité, mais votre parcours peut comporter des hauts et des bas. Comprendre les calculs qui permettent de savoir à quoi vous attendre vous aidera à limiter la déception.
Le regret est causé par la déception liée à une perte résultant d’un manque de discipline.
Si vous avez suivi votre plan de trading et perdu de l’argent parce que le marché n’a pas évolué dans votre sens, cela fait simplement partie du métier. En revanche, si vous avez dérogé à votre plan et tradé selon vos émotions et votre ego, vous devriez éprouver des regrets et cesser de manquer de discipline. Assurez-vous de n’avoir aucun regret à chaque entrée et pour chaque taille de position, quel que soit le résultat de la transaction ; votre rôle est d’exécuter votre système de trading avec constance et discipline.
Vous prendrez plaisir à trader lorsque vous réaliserez des transactions gagnantes sans craindre la ruine, parce que vous utilisez une taille de position adaptée.
Le trading est bien plus agréable lorsque vous risquez 1 % de votre capital dans l’espoir d’en gagner 3 %, sans aucun risque de ruine. Il ne l’est pas lorsque vous engagez une part énorme de votre capital dans chaque transaction et qu’il ne vous faut que quelques mauvaises transactions pour voir votre compte tomber à zéro.
La sagesse vient après des années de trading fructueux.
Pour devenir bon en trading, vous devez trader avec de l’argent réel. Le backtesting et la lecture des graphiques ne font pas de vous un trader ; seule la prise de risque et la gestion du stress lié aux transactions réelles le peuvent. La sagesse vient du fait d’engager de l’argent réel pendant des années et de vous prouver que vous pouvez être gagnant à long terme.
La confiance en votre système vient de la conviction qu’il est rentable, étayée par le backtesting et des années de gains réalisés grâce à lui.
Vous devez vous faire une opinion sur la rentabilité globale d’une méthode de trading, mais une transaction individuelle utilisant cette méthode, c’est différent. Chaque transaction peut être aléatoire, mais les principes d’une méthode de trading rentable se dégageront sur un échantillon suffisamment vaste, en s’élevant au-dessus du bruit pour saisir les tendances. Vous pouvez surmonter une grande partie du trading émotionnel lorsque vous n’avez aucun doute sur votre méthode. Si vous vouez presque un zèle religieux à votre méthode, à votre système, à votre gestion du risque et à votre propre discipline, vous surmonterez bon nombre des problèmes émotionnels qui touchent les autres traders dans le feu de l’action.
#FedWatch #EarningsSeason #USMidtermElections #BitcoinDropsBelow$80K #BrazilCryptoExchangesMustApplyForLicensesByFriday