135 000 options $BTC arrivent à échéance ce vendredi 30 octobre à 16 h, heure de Pékin, sur Deribit. Leur valeur notionnelle s’élève à 10,92 milliards de dollars, avec un ratio put/call de 0,53. À la même échéance, les options $ETH représentent une valeur notionnelle de 776 millions de dollars, avec un ratio de 0,77. Dans les deux cas, les contrats put représentent moins de la moitié des contrats call : le positionnement est donc plutôt haussier. Le montant de 10,92 milliards de dollars peut faire penser à une pression vendeuse, mais c’est en réalité l’inverse.
Le vrai point à surveiller, c’est le prix de douleur maximale : 78 000 dollars pour le BTC et 2 500 dollars pour l’ETH. Si le prix se rapproche de ce niveau à l’échéance, les couvertures des teneurs de marché peuvent amplifier la volatilité ; s’il en reste éloigné, vendredi ne sera qu’une simple échéance.
L’article ne donne pas le cours actuel. Je ne peux donc pas dire si ces deux prix de douleur maximale sont actuellement au-dessus ou au-dessous du marché. Il vaut mieux surveiller l’évolution des positions avant l’échéance que les montants notionnels.
#比特币期权 #以太坊期权 #PrixDeDouleurMaximale
Le vrai point à surveiller, c’est le prix de douleur maximale : 78 000 dollars pour le BTC et 2 500 dollars pour l’ETH. Si le prix se rapproche de ce niveau à l’échéance, les couvertures des teneurs de marché peuvent amplifier la volatilité ; s’il en reste éloigné, vendredi ne sera qu’une simple échéance.
L’article ne donne pas le cours actuel. Je ne peux donc pas dire si ces deux prix de douleur maximale sont actuellement au-dessus ou au-dessous du marché. Il vaut mieux surveiller l’évolution des positions avant l’échéance que les montants notionnels.
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