Preservar capital é a estratégia nº 1. 🛡️
Ontem falámos da regra dos 1–2%. Hoje: duas formas de ela falhar sem perceberes.
1) Correlação escondida
5 trades de 1% em moedas que seguem o $BTC não são 5 riscos de 1% — é uma aposta de 5% na mesma tese. Se BTC cai, caem todas. Corrige: soma o risco das trades correlacionadas e limita o total a 2–3%.
2) O cálculo que um iniciante repete
Exemplo real com $BTC a ~$84.076:
• Suporte próximo: $82.563 (mínima de 24h) | Resistência: $87.395 (máxima da semana)
• Stop abaixo do suporte → $82.300 (não num número redondo qualquer)
• Risco por BTC = 84.076 − 82.300 = $1.776
• Conta de $1.000 com 1% de risco ($10): tamanho = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• Só entra se o alvo pagar ≥ 2x o risco: $87.395 dá 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — abaixo do mínimo, por isso ESTE trade não se toma. Disciplina também é não entrar.
E 10 stops seguidos a 1% não são −10% — são ~−9,6%, porque o risco se compõe. A conta sobrevive. Um all-in errado, não.
Vários stops pequenos valem mais do que um «all-in»: é assim que se sobrevive ao mercado.
#Bitcoin #GestaoDeRisco
Ontem falámos da regra dos 1–2%. Hoje: duas formas de ela falhar sem perceberes.
1) Correlação escondida
5 trades de 1% em moedas que seguem o $BTC não são 5 riscos de 1% — é uma aposta de 5% na mesma tese. Se BTC cai, caem todas. Corrige: soma o risco das trades correlacionadas e limita o total a 2–3%.
2) O cálculo que um iniciante repete
Exemplo real com $BTC a ~$84.076:
• Suporte próximo: $82.563 (mínima de 24h) | Resistência: $87.395 (máxima da semana)
• Stop abaixo do suporte → $82.300 (não num número redondo qualquer)
• Risco por BTC = 84.076 − 82.300 = $1.776
• Conta de $1.000 com 1% de risco ($10): tamanho = 10 ÷ 1.776 = 0,0056 BTC (~$473)
• Só entra se o alvo pagar ≥ 2x o risco: $87.395 dá 3.319 ÷ 1.776 ≈ 1,9:1 — abaixo do mínimo, por isso ESTE trade não se toma. Disciplina também é não entrar.
E 10 stops seguidos a 1% não são −10% — são ~−9,6%, porque o risco se compõe. A conta sobrevive. Um all-in errado, não.
Vários stops pequenos valem mais do que um «all-in»: é assim que se sobrevive ao mercado.
#Bitcoin #GestaoDeRisco
