Kerugian portofolio bekerja secara asimetris terhadap modal tersisa. Saat modal turun 10 persen, kita memerlukan kenaikan 11,1 persen untuk kembali ke titik awal. Jika kerugian dibiarkan melebar hingga 50 persen, portofolio membutuhkan kenaikan 100 persen untuk kembali impas.

Hitungan sederhana ini menjadi dasar mengapa kami memasang batas cut loss pada penutupan lilin harian di kisaran 8 hingga 12 persen dari titik beli. Memangkas posisi yang gagal sejak dini menjaga kas USDT tetap utuh untuk dialokasikan ke setup berikutnya.

#RiskManagement #TradingMath #CapitalPreservation #BinanceSquare #DYOR