#140亿美元比特币期权周五到期
👉 周五到期怎么走
Vendredi, un lot d’options sur le Bitcoin va arriver à échéance.
Deribit et IBIT représentent, à eux deux, environ 14 milliards de dollars.
Cela concerne 181 896 bitcoins.
Soit un peu plus de 40 % de l’ensemble des contrats ouverts.
Le volume arrivant à échéance un seul jour est le plus élevé de l’année.
Le point de douleur le plus important se situe autour de 72 000 dollars.
Au prix actuel, proche de 86 000 dollars, l’écart entre les deux est de 14 000 dollars.
Les ordres de couverture des teneurs de marché se concentrent sur les calls (options d’achat) au-dessus de 85 000.
Les prix d’exercice des options d’achat s’empilent au-dessus de 90 000.
La valeur notionnelle des contrats ouverts dépasse 34 milliards de dollars.
Si le prix se stabilise, les positions de couverture devront suivre en achetant l’actif au comptant.
En se rapprochant du point de douleur, la direction peut s’inverser.
La veille de l’échéance, la volatilité a tendance à s’amplifier.
Le spot, lui, n’est pas affecté par l’échéance.
Ce qui est touché, ce sont les positions sur des contrats à fort effet de levier.
Après l’échéance, il faut reconstruire les positions.
Pour les cryptos, ce que l’échéance amplifie, c’est la volatilité, pas la direction.
Selon vous, cette ligne de vendredi ira dans quel sens ? Discutez-en en commentaires.
👉 周五到期怎么走
Vendredi, un lot d’options sur le Bitcoin va arriver à échéance.
Deribit et IBIT représentent, à eux deux, environ 14 milliards de dollars.
Cela concerne 181 896 bitcoins.
Soit un peu plus de 40 % de l’ensemble des contrats ouverts.
Le volume arrivant à échéance un seul jour est le plus élevé de l’année.
Le point de douleur le plus important se situe autour de 72 000 dollars.
Au prix actuel, proche de 86 000 dollars, l’écart entre les deux est de 14 000 dollars.
Les ordres de couverture des teneurs de marché se concentrent sur les calls (options d’achat) au-dessus de 85 000.
Les prix d’exercice des options d’achat s’empilent au-dessus de 90 000.
La valeur notionnelle des contrats ouverts dépasse 34 milliards de dollars.
Si le prix se stabilise, les positions de couverture devront suivre en achetant l’actif au comptant.
En se rapprochant du point de douleur, la direction peut s’inverser.
La veille de l’échéance, la volatilité a tendance à s’amplifier.
Le spot, lui, n’est pas affecté par l’échéance.
Ce qui est touché, ce sont les positions sur des contrats à fort effet de levier.
Après l’échéance, il faut reconstruire les positions.
Pour les cryptos, ce que l’échéance amplifie, c’est la volatilité, pas la direction.
Selon vous, cette ligne de vendredi ira dans quel sens ? Discutez-en en commentaires.
