Dans le trading macro par vagues sur les cryptomonnaies, comment peut-on à la fois défendre farouchement des lots au comptant de qualité aux niveaux bas, tout en se couvrant contre le risque de correction à court terme sur des plus hauts lorsque l’émotion FOMO est à son paroxysme ? D’après le dernier rapport de bataille et l’analyse macro publiés par l’analyste renommé Dr.Profit, il présente pour le Bitcoin (BTC) une stratégie avancée de gestion du risque du type « long spot + couverture du recul via des dérivés ».
Dr.Profit souligne que lorsque le marché passe de la prédiction d’un point bas en octobre à une envolée effrénée de 60K vers 87K, l’émotion FOMO atteint son apogée. À cet égard, il a établi une position vendeuse (short) à 86,200 et a fixé 79K comme premier objectif de baisse.
Points clés de débriefing du trading central et de la gestion des risques :
Gestion des risques séparant spot et contrats : Dr.Profit a établi toutes ses positions spot autour des 60K, sans avoir vendu une seule unité de l’ensemble des positions. Le short réalisé cette fois à 86 200 est uniquement une stratégie de gestion du risque visant à couvrir le risque lié à un éventuel repli/contre-réaction.
Test ultime de la MA50 hebdomadaire : Considérez la MA50 hebdomadaire comme la ligne de vie et de mort dans la bataille entre haussiers et baissiers. Si le retracement vers la MA50 hebdomadaire confirme un support valable, vous clôturez les shorts et encaissez, puis convertissez les profits des positions short en BTC et en ETH spot ; si le support est cassé, vous conservez les shorts en visant des points plus bas.
Trading à contre-courant : Quand le marché ne semble presque plus attendre un bottom et que tout le monde poursuit la hausse, il faut établir, de manière décisive, des positions short de couverture, démontrant la conscience de gestion des risques « anti-instinct » d’un analyste de très haut niveau.
Face à un extrême FOMO en zone haute, êtes-vous plutôt du genre à, comme Dr.Profit, rester sur le spot et ouvrir des shorts de couverture, ou à choisir de vendre directement le spot et d’attendre un repli ? Partagez votre avis en commentaire.
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