$G 08:00Après avoir réalisé des “aiguilles” avec un gros volume puis retiré, les taux sont très négatifs : le côté vendeurs à découvert (short) extrêmes paye, et moi je suis plutôt haussier avec prudence — je ne poursuis pas la hausse. Vers 08:00 environ 6,1× (≈1,8 million d’U), le prix retombe d’environ 0,006484 vers le bas à environ 0,006137, puis je récupère vers 0,00627 ; sur les 12 dernières heures environ, la position est à environ -0,3 %, le taux est d’environ -0,26 %. Ça ressemble davantage à une libération de volatilité sous une forte congestion des shorts, pas à un “rachat” aveugle côté longs. Tout le marché : comptes longs ≈51 %, comptes des gros ≈57 %, les gros ont des positions longues d’environ 56 % — côté comptes ce n’est pas extrême. Spot/jour ≈14,8M, contrats ≈82M : c’est assez épais ; ne vous mettez pas à acheter juste au point haut du rebond après l’insertion.

Pour participer, commencez par regarder la structure : tant que 0,00620—0,00626 tient, c’est encore bon. S’il tient au-dessus de 0,00640—0,00648, on pourra alors parler d’une extension. Si sur 1 heure le prix clôture en dessous de 0,00614, cette structure de volatilité à gros volume sera d’abord dégradée.
#G #合约 #资金费率 #court terme