Regardez plutôt cette image.
Pour l’instant, le prix est d’environ 2777 et l’échéance tombe le 23.
En surface, la prime pour Put à 2650 ne coûte que 3 USDT :
3U → 335U, rendement +2233%
Ça vous paraît vraiment bon marché ?
Le problème, c’est ça :
Vous ne payez pas 3U pour acheter « une opportunité de forte hausse », mais pour acheter :
« D’ici demain, le prix doit subir une baisse suffisamment importante »
Le point mort du Put à 2650 n’est que de 2647.
Autrement dit, passer de 2777 à 2647,
il faut une baisse d’environ 4,7% en une journée pour entrer réellement dans la zone de profit.
Et la probabilité de profit à l’échéance donnée par le modèle sur l’image n’est que de :
8.0%
Regardons de plus près :
Put 2800
Point mort 2748
Il suffit d’une baisse d’environ 1.0%,
la probabilité de toucher est de 38,5%,
mais le rendement a déjà chuté à +323.9%.
C’est là que les options à très court terme induisent le plus facilement en erreur :
Prime bon marché ≠ opportunité bon marché.
Parce qu’à mesure que l’échéance approche,
la valeur temps s’érode de plus en plus vite, et la direction doit se concrétiser en très peu de temps.
Donc si vous voyez « 3U pour viser 335U », ne vous excite pas d’abord.
Posez-vous d’abord une question :
Est-ce que j’achète une option bon marché,
ou j’achète un scénario dont la probabilité est très faible ?
Point clé : ce n’est pas seulement « le prix avantageux » qui compte pour les options à court terme, mais le temps, l’amplitude et la probabilité.
#期权 #交易指南 #crypto #ETH $ETH
Pour l’instant, le prix est d’environ 2777 et l’échéance tombe le 23.
En surface, la prime pour Put à 2650 ne coûte que 3 USDT :
3U → 335U, rendement +2233%
Ça vous paraît vraiment bon marché ?
Le problème, c’est ça :
Vous ne payez pas 3U pour acheter « une opportunité de forte hausse », mais pour acheter :
« D’ici demain, le prix doit subir une baisse suffisamment importante »
Le point mort du Put à 2650 n’est que de 2647.
Autrement dit, passer de 2777 à 2647,
il faut une baisse d’environ 4,7% en une journée pour entrer réellement dans la zone de profit.
Et la probabilité de profit à l’échéance donnée par le modèle sur l’image n’est que de :
8.0%
Regardons de plus près :
Put 2800
Point mort 2748
Il suffit d’une baisse d’environ 1.0%,
la probabilité de toucher est de 38,5%,
mais le rendement a déjà chuté à +323.9%.
C’est là que les options à très court terme induisent le plus facilement en erreur :
Prime bon marché ≠ opportunité bon marché.
Parce qu’à mesure que l’échéance approche,
la valeur temps s’érode de plus en plus vite, et la direction doit se concrétiser en très peu de temps.
Donc si vous voyez « 3U pour viser 335U », ne vous excite pas d’abord.
Posez-vous d’abord une question :
Est-ce que j’achète une option bon marché,
ou j’achète un scénario dont la probabilité est très faible ?
Point clé : ce n’est pas seulement « le prix avantageux » qui compte pour les options à court terme, mais le temps, l’amplitude et la probabilité.
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