橙子Joyce

Les autorités américaines ont envoyé à plusieurs reprises des signaux positifs pour le marché des cryptomonnaies. Les flux des fonds vers les ETF sur le bitcoin (BTC.CC) ont recommencé à affluer. Le marché digère progressivement les déceptions liées à la législation crypto et des facteurs défavorables antérieurs, comme les hausses de taux de la Réserve fédérale. Le vendredi de l’heure de la côte Est, les actifs crypto ont connu une hausse collective : le bitcoin est repassé au-dessus du seuil des 80 000 dollars, et les valeurs liées aux cryptomonnaies ont également progressé dans leur ensemble.

En plus du BTC et de l’ETH, d’autres actifs majeurs du marché des cryptomonnaies ont aussi grimpé en parallèle, indiquant que les capitaux ne sont pas uniquement concentrés sur le bitcoin, mais qu’on observe une restauration plus large de l’appétit pour le risque.

La Commission américaine des valeurs mobilières (SEC) autorise les plateformes répondant à certaines conditions à échanger des actions tokenisées, un autre régulateur financier américain de premier plan, la CFTC, fait avancer un nouveau cadre de régulation des cryptomonnaies, et le retour des fonds vers les ETF sur le bitcoin : ensemble, ces éléments ont constitué des facteurs importants d’amélioration du sentiment de marché. Le marché craignait auparavant que l’Act CLARITY, examinée au Sénat ce mardi, soit bloquée et devienne une nouvelle source de mauvaises nouvelles pour les actifs crypto. Mais au vu des performances du vendredi, ce risque semble déjà avoir été en partie absorbé lors des ajustements précédents.

Retour des fonds des ETF sur le bitcoin : l’appétit pour le risque s’emballe en parallèle

Au-delà des nouvelles réglementaires, le flux de capitaux montre aussi des signes d’amélioration.

Jeudi de l’heure de la côte Est, un groupe d’ETF sur le bitcoin gérés notamment par BlackRock a enregistré, au total, environ 160 millions de dollars de flux nets entrants, mettant fin à deux jours consécutifs de sorties de fonds.

Après une correction subie par le marché des cryptomonnaies, et alors que le bitcoin était brièvement retombé à des plus bas sur plusieurs semaines, le retour des capitaux vers les ETF, combiné aux signaux positifs émis par les autorités de régulation, a apporté un soutien à la fois au plan des liquidités et à celui du sentiment pour le rebond du vendredi.

Dans le même temps, l’environnement macroéconomique s’est aussi temporairement apaisé.

Plus tôt dans la semaine, le prix du pétrole Brent, qui s’était approché un moment des 110 dollars le baril, a reculé vendredi en repassant sous les 104 dollars. Cela a atténué les pressions sur l’inflation et les taux générées précédemment par la hausse des prix de l’énergie. La baisse du prix du pétrole réduit les inquiétudes du marché quant à une poursuite de la hausse des taux, et favorise aussi le rebond des actifs à risque comme le bitcoin.

Cela signifie que la tendance du vendredi n’est pas uniquement portée par des nouvelles favorables propres aux cryptomonnaies, mais par un effet de convergence après l’amélioration simultanée des politiques de régulation, des flux de capitaux et de l’appétit pour le risque macro.
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L’ajustement trimestriel du Nasdaq 100 prend effet très bientôt ! Le poids de SpaceX sera doublé à 2,82 % ; le poids confirmé correspond au niveau précédemment estimé. Cela fera en sorte que, dans l’indice, le poids de ce géant spatial et satellitaire colle davantage à sa gigantesque valorisation boursière.

① Le 21 septembre, l’ajustement trimestriel du Nasdaq 100 entre en vigueur : le poids de SpaceX dans l’indice passera à 2,82 % ;

② Cet ajustement est basé sur le cours de clôture du 18 septembre. Il vise à refléter la position de SpaceX en tant que 7e composante de l’indice, compte tenu d’une capitalisation dépassant 2 000 milliards de dollars ;

③ Les produits d’investissement qui suivent l’indice Nasdaq 100 à l’échelle mondiale devront donc acheter des actions de SpaceX afin d’ajuster leurs positions suite à cet ajustement.

Ajustement des pondérations

SpaceX est entrée en bourse en juillet. À l’heure actuelle, son poids dans cet indice n’est que de 1,28 %, ce qui reste relativement faible. Étant donné qu’après son introduction, la plupart de ses actions sont soumises à des périodes de verrouillage, sa représentation dans l’indice est limitée. Ainsi, même si le Nasdaq a ensuite modifié ses règles, permettant aux grandes entreprises nouvellement cotées d’intégrer l’indice plus rapidement et supprimant l’exigence d’au moins 10 % des actions devant être négociées publiquement, son poids dans l’indice demeure contraint.

Cet ajustement des pondérations contribue à corriger un déséquilibre inhabituel : bien que SpaceX figure en tant que 7e entreprise du Nasdaq 100 avec une capitalisation dépassant 2 000 milliards de dollars, elle n’a même pas réussi à entrer dans le top 20 des composantes en termes de poids.

Une hausse notable du poids de l’indice obligera les fonds indiciels passifs et les ETF (fonds négociés en bourse) qui suivent ce repère à ajuster leurs portefeuilles et à acheter des actions de SpaceX afin de maintenir une performance de suivi fidèle.

Les principaux fonds concernés par cet ajustement incluent : Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ). Avec une taille de 482 milliards de dollars, ce fonds est l’un des plus grands ETF mondiaux qui suivent l’indice Nasdaq 100. À l’échelle mondiale, plus de 200 produits d’investissement suivent l’indice Nasdaq 100, avec un total d’actifs sous gestion dépassant 800 milliards de dollars.
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