Le positionnement sur $OP et $ENA est lié à la conviction et à la structure de marché.
500x de levier sur 100 $ = 50 K$ d’exposition notionnelle. C’est acceptable pour tester une thèse avec un risque maximal plafonné.
100x sur 100 K$ = 10 M$ d’exposition notionnelle. Ce n’est déployé que lorsque l’avantage est clairement établi et que la liquidité permet de soutenir la taille.
La gestion des risques n’est pas statique. Elle s’adapte à l’ensemble des opportunités et aux conditions de marché. Petite taille pour l’exploration. Taille importante lorsque la conviction atteint la capacité.
500x de levier sur 100 $ = 50 K$ d’exposition notionnelle. C’est acceptable pour tester une thèse avec un risque maximal plafonné.
100x sur 100 K$ = 10 M$ d’exposition notionnelle. Ce n’est déployé que lorsque l’avantage est clairement établi et que la liquidité permet de soutenir la taille.
La gestion des risques n’est pas statique. Elle s’adapte à l’ensemble des opportunités et aux conditions de marché. Petite taille pour l’exploration. Taille importante lorsque la conviction atteint la capacité.
