🐕 Plus de 62 M$ en positions à terme sur Shiba Inu restent ouvertes alors que les traders font face à un risque de liquidation

Les traders de Shiba Inu (SHIB) continuent de détenir plus de 62 millions de dollars en positions futures ouvertes, maintenant l’effet de levier fortement dans le viseur alors que l’activité des produits dérivés reste nettement plus importante que le trading au comptant.

Selon les données de CoinGlass, l’intérêt ouvert de SHIB se situait récemment autour de 62,25 millions de dollars, tandis que le volume de trading à terme sur 24 heures atteignait environ 54,42 millions de dollars. L’intérêt ouvert représente les positions à terme qui restent ouvertes, ce qui signifie qu’une quantité considérable d’exposition avec effet de levier est encore active sur le marché. (thecryptobasic.com)

📊 L’activité sur futures domine

La différence entre l’activité des contrats à terme et celle du marché spot est notable.

Les données récentes ont montré environ 54,25 millions de dollars de volume sur les futures de SHIB, contre environ 19,99 millions de dollars sur le spot sur 24 heures. Cela signifie que le trading sur futures représentait environ 2,7× le volume spot pendant la période.

Cela n’indique pas automatiquement si les traders sont haussiers ou baissiers. Au contraire, cela montre que les produits dérivés jouent un rôle majeur dans l’activité actuelle du marché de SHIB. (thecryptobasic.com)

⚠️ Des liquidations sont déjà en cours

L’exposition élevée aux futures s’accompagne d’un risque de liquidation accru.

Les données de CoinGlass ont indiqué environ 182 650 $ de liquidations sur futures de SHIB sur 24 heures, impliquant 73 traders. Les positions longues représentaient environ 162 740 $, tandis que les positions courtes comptaient pour environ 19 910. (thecryptobasic.com)

Cela signifie que les traders haussiers avec effet de levier ont subi la majorité des liquidations rapportées au cours de cette période.

📈 SHIB rebondit, mais l’effet de levier reste élevé

SHIB a récemment connu un rebond à court terme, s’échangeant autour de la zone de 0,0000050 $ sur la période rapportée. Toutefois, le token est resté sous son plus haut hebdomadaire, proche de 0,0000054 $.

La combinaison d’un rebond du prix et d’un open interest élevé vaut le coup d’être surveillée, car les positions avec effet de levier peuvent amplifier les mouvements du prix dans un sens comme dans l’autre.

Si SHIB continue à monter, les positions short pourraient potentiellement faire face à une pression croissante.

Si SHIB se retourne à la baisse, les positions longues fortement endettées pourraient subir des liquidations supplémentaires.

🐋 Les sorties des bourses ajoutent un autre facteur

Les données de CryptoQuant ont aussi montré qu’environ 249,4 milliards de SHIB quittaient les bourses centralisées, tandis que les réserves en bourse restaient au-dessus de 87 trillions de SHIB.

Les sorties des bourses peuvent réduire la quantité de tokens immédiatement disponibles pour être échangés sur les bourses centralisées, bien qu’une sortie, à elle seule, ne garantisse pas que la pression vendeuse diminue ou que le prix augmente. (디지털투데이 (DigitalToday))

🔥 L’activité de combustion de SHIB augmente

L’activité de combustion de SHIB a également augmenté au cours de la même période.

Environ 27,36 millions de SHIB auraient été brûlés au cours des 24 dernières heures, avec un taux de combustion quotidien en forte hausse. Les brûlures hebdomadaires auraient été d’environ 118 millions de SHIB. (디지털투데이 (DigitalToday))

Les brûlures retirent définitivement des tokens de la circulation, mais leur effet sur le prix dépend de l’ampleur des brûlures par rapport à l’énorme offre en circulation de SHIB.

👀 Ce que les traders surveillent

Les principaux indicateurs à surveiller sont :

• Open Interest (OI) — si les positions avec effet de levier continuent d’augmenter ou commencent à se clôturer

• Volume des futures — si l’activité des produits dérivés s’étend avec le mouvement du prix

• Liquidations — si les positions longues ou courtes commencent à être compressées

• Taux de financement — si l’effet de levier se concentre fortement d’un seul côté

• Volume spot — si le mouvement est soutenu par une demande réelle sur le spot

• Structure du prix de SHIB — si SHIB peut reconquérir les niveaux de résistance précédents

La configuration actuelle ne fournit pas une direction garantie. Au contraire, elle montre qu’une quantité significative d’exposition avec effet de levier reste sur le marché des futures de SHIB.

Avec plus de 62 millions de dollars en positions ouvertes sur futures, même une variation relativement marquée de SHIB pourrait déclencher une nouvelle vague de fermetures forcées de positions.

🐕 62 millions de dollars de raisons pour revérifier votre prix de liquidation avant d’ouvrir une position SHIB avec effet de levier.

Il s’agit d’informations de marché, pas de conseils financiers. Les futures et l’effet de levier peuvent entraîner des pertes rapides, y compris la liquidation de l’intégralité de la marge.

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