9/18 Journal de trading 📓

1️⃣ ZEC a déclenché un squeeze meurtrier. Il est monté jusqu’à 1 400 $, avec un profit/une perte flottante maximale côté shorts de 25,85 M$ ; avant le FOMC, une baleine a touché 1 245 $ et s’est mise à short 10x, puis après l’annonce elle a tout liquidé d’un coup, au prix de 890 k$ de pertes en 3 heures. Dans un marché en squeeze, acheteurs et vendeurs deviennent des broyeurs — ne chasez pas la hausse et ne tentez pas de “capter le sommet”.

2️⃣ La SEC a accordé une exemption conditionnelle de 5 ans pour les actions tokenisées — mais les limites sont très étroites : cela couvre uniquement les actions sur chaîne émises en 1:1 par Coinbase. Les tokens de dette tiers du type xStocks / Ondo / RH ne sont pas inclus. Beaucoup de gens ont déjà considéré les « actions US sur chaîne » comme un feu vert global : vérifiez bien le type de token avant de conclure.

3️⃣ La Réserve fédérale a relevé de 25 bp, la première hausse depuis juillet 2023. Le marché l’avait déjà pricing à 88% ; le vrai point d’attention, ce sont la grille des “dot plots” et la trajectoire jusqu’à fin d’année. $SPY 730/729 est la frontière clé : si elle est franchie, ne vous accrochez pas à l’inertie du “retrait normal d’un bull market” en continuant d’attraper.

4️⃣ Point de vue inter-marchés : du côté de la tech, la chaîne d’approvisionnement de l’Optimus de Tesla en Chine commence à se concrétiser ; Surf a ajouté une fonctionnalité d’analyse sur actions US. Des outils et des récits des deux côtés — crypto et actions — accélèrent vers une convergence.

Ces dernières années, en traversant Crypto et actions US, la plus grande leçon reste la suivante : il n’existe pas de prime “gratuite” — les pertes flottantes des shorters, les limites de l’exemption, le coût des hausses de taux… et, au final, quelqu’un finit toujours par payer la note.

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