$BTC 做空
【Mark Yusko : La valeur raisonnable du Bitcoin est de 105 000 $】
Mark Yusko, PDG de Morgan Creek Capital, affirme que, sur la base de la loi de Metcalfe, la valeur raisonnable du Bitcoin est de 105 000 $, ce qui traduit une tendance haussière.
Les perturbations macroéconomiques n’ont pas encore été totalement intégrées, et des divergences persistent quant aux anticipations sur la trajectoire future des politiques. Le BTC, en tant qu’un des principaux actifs du marché crypto, subit une pression sur les valorisations à court terme, et la configuration plutôt baissière à moyen/court terme ne change pas.
Du point de vue des flux de capitaux, après l’atterrissage de la nouvelle, l’incertitude augmente : à très court terme, les fonds ont tendance à prendre des profits puis à observer, dans l’attente. Le plan technique du BTC montre déjà des signaux de stagnation/ralentissement (cross de décélération), et, combiné aux perturbations liées à l’actualité, la probabilité d’un repli augmente.
Entrée : 75881-76798
Take profit : 75249
Stop loss : 79669
Le KDJ a déjà formé un “death cross” en haut de la zone, avec une inflexion de la valeur J depuis la zone de surachat vers le bas. L’élan baissier à court terme est en cours d’accumulation. Les bandes de Bollinger se mettent aussi à se resserrer : une fois le resserrement terminé, le choix de direction arrive. Compte tenu des niveaux de pression précédents, la probabilité d’une cassure à la baisse est plus élevée.
En regardant plus haut, le niveau 76873 est à la fois une pression clé du repli précédent et le point de départ de la grande bougie baissière précédente : ces deux pressions s’additionnent, comme un plafond. C’est pourquoi je place l’entrée autour de 76339 : ce n’est pas pour poursuivre une position short, mais pour attendre un rebond jusqu’au niveau de pression avant de short, avec un ratio gain/perte plus intéressant.
À 75249 : c’est la borne inférieure de la zone de transactions très denses (accumulation de liquidité), là où les volumes de fonds (les “tokens”) s’entassent le plus, donc où le support est le plus fort. La première fois que le prix y arrive, il y aura très probablement des allers-retours. Je ne m’attends pas à un mouvement “jusqu’au bout” en une seule fois : une fois le niveau atteint, je réduis d’abord. Ensuite, j’attends la confirmation du rebond pour décider s’il faut ou non reprendre un short ; le rythme est plus important que la direction.
J’ai mis mon stop loss assez large : ce n’est pas parce que je n’ai pas peur de perdre, mais parce que l’intervalle 76339-79669 correspond à une plage de volatilité normale. Trop serré risque de se faire sortir par un “washing”. Mais si le niveau 79669 est cassé, alors ce n’est plus une volatilité normale : ce sera une inversion de tendance, et il faut sortir de façon décisive.
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【Mark Yusko : La valeur raisonnable du Bitcoin est de 105 000 $】
Mark Yusko, PDG de Morgan Creek Capital, affirme que, sur la base de la loi de Metcalfe, la valeur raisonnable du Bitcoin est de 105 000 $, ce qui traduit une tendance haussière.
Les perturbations macroéconomiques n’ont pas encore été totalement intégrées, et des divergences persistent quant aux anticipations sur la trajectoire future des politiques. Le BTC, en tant qu’un des principaux actifs du marché crypto, subit une pression sur les valorisations à court terme, et la configuration plutôt baissière à moyen/court terme ne change pas.
Du point de vue des flux de capitaux, après l’atterrissage de la nouvelle, l’incertitude augmente : à très court terme, les fonds ont tendance à prendre des profits puis à observer, dans l’attente. Le plan technique du BTC montre déjà des signaux de stagnation/ralentissement (cross de décélération), et, combiné aux perturbations liées à l’actualité, la probabilité d’un repli augmente.
Entrée : 75881-76798
Take profit : 75249
Stop loss : 79669
Le KDJ a déjà formé un “death cross” en haut de la zone, avec une inflexion de la valeur J depuis la zone de surachat vers le bas. L’élan baissier à court terme est en cours d’accumulation. Les bandes de Bollinger se mettent aussi à se resserrer : une fois le resserrement terminé, le choix de direction arrive. Compte tenu des niveaux de pression précédents, la probabilité d’une cassure à la baisse est plus élevée.
En regardant plus haut, le niveau 76873 est à la fois une pression clé du repli précédent et le point de départ de la grande bougie baissière précédente : ces deux pressions s’additionnent, comme un plafond. C’est pourquoi je place l’entrée autour de 76339 : ce n’est pas pour poursuivre une position short, mais pour attendre un rebond jusqu’au niveau de pression avant de short, avec un ratio gain/perte plus intéressant.
À 75249 : c’est la borne inférieure de la zone de transactions très denses (accumulation de liquidité), là où les volumes de fonds (les “tokens”) s’entassent le plus, donc où le support est le plus fort. La première fois que le prix y arrive, il y aura très probablement des allers-retours. Je ne m’attends pas à un mouvement “jusqu’au bout” en une seule fois : une fois le niveau atteint, je réduis d’abord. Ensuite, j’attends la confirmation du rebond pour décider s’il faut ou non reprendre un short ; le rythme est plus important que la direction.
J’ai mis mon stop loss assez large : ce n’est pas parce que je n’ai pas peur de perdre, mais parce que l’intervalle 76339-79669 correspond à une plage de volatilité normale. Trop serré risque de se faire sortir par un “washing”. Mais si le niveau 79669 est cassé, alors ce n’est plus une volatilité normale : ce sera une inversion de tendance, et il faut sortir de façon décisive.
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