La gestion du risque, c’est littéralement la différence entre survivre et se faire liquider en 3 mois.
Voici le cadre :
2 à 5 % par position. C’est tout. Avec 50x de levier, un mouvement de 2 % contre toi = position effacée. Si tu « apes » (investis) 100 % de ton capital, un seul spike et c’est fini. Game over.
Configuration en marge croisée (cross margin) : n’alloue que 2 à 5 % à la transaction. Les 95 à 98 % restants restent comme marge, ce qui éloigne ton prix de liquidation de l’entrée. Exemple : portefeuille de 1000 $ → max 20 à 50 $ pour une transaction en 10x.
Trailing stops > stops manuels. Fixe une distance en pourcentage. Le prix pump, le stop suit. Le prix dump, le stop reste fixé et te sort. Ça capte les pumps de fin de cycle vers TP4/TP5 sans que tu babysittes le graphique.
Gestion de la liquidation en cross : à chaque fois que tu touches TP et que tu réalises un profit, cette trésorerie s’ajoute à ton solde de portefeuille. Ça repousse automatiquement ton prix de liquidation. Après TP1 et TP2, tu as de la marge si le marché se corrige fortement.
TP1 = trade sans risque. Ferme 25 % de ta position à TP1 avec 10x de levier. Tu as verrouillé le profit et réduit l’exposition aux retournements violents.
Les taux de financement vont te tuer sur les positions maintenues plusieurs jours. Si le funding est très positif et que tout le monde est long, tu payes des shorts toutes les 8 heures. Si tu touches TP3 avec un funding élevé ? Ferme-en la plupart avant TP4/TP5, sinon les frais vont anéantir ton profit.
Placement du stop loss : ne le mets pas exactement à l’entrée. Le prix fait une pointe, touche ton stop, puis repart jusqu’à TP5 sans toi. Place-le légèrement au-dessus de l’entrée (long) ou en dessous (short) pour couvrir les frais. Ou place un stop en profit juste sous TP1 si tu veux rester dans le jeu.
En bref : tu maîtrises ton risque. Personne d’autre ne gère tes positions. Trade comme si ton capital comptait, parce que c’est le cas.
Voici le cadre :
2 à 5 % par position. C’est tout. Avec 50x de levier, un mouvement de 2 % contre toi = position effacée. Si tu « apes » (investis) 100 % de ton capital, un seul spike et c’est fini. Game over.
Configuration en marge croisée (cross margin) : n’alloue que 2 à 5 % à la transaction. Les 95 à 98 % restants restent comme marge, ce qui éloigne ton prix de liquidation de l’entrée. Exemple : portefeuille de 1000 $ → max 20 à 50 $ pour une transaction en 10x.
Trailing stops > stops manuels. Fixe une distance en pourcentage. Le prix pump, le stop suit. Le prix dump, le stop reste fixé et te sort. Ça capte les pumps de fin de cycle vers TP4/TP5 sans que tu babysittes le graphique.
Gestion de la liquidation en cross : à chaque fois que tu touches TP et que tu réalises un profit, cette trésorerie s’ajoute à ton solde de portefeuille. Ça repousse automatiquement ton prix de liquidation. Après TP1 et TP2, tu as de la marge si le marché se corrige fortement.
TP1 = trade sans risque. Ferme 25 % de ta position à TP1 avec 10x de levier. Tu as verrouillé le profit et réduit l’exposition aux retournements violents.
Les taux de financement vont te tuer sur les positions maintenues plusieurs jours. Si le funding est très positif et que tout le monde est long, tu payes des shorts toutes les 8 heures. Si tu touches TP3 avec un funding élevé ? Ferme-en la plupart avant TP4/TP5, sinon les frais vont anéantir ton profit.
Placement du stop loss : ne le mets pas exactement à l’entrée. Le prix fait une pointe, touche ton stop, puis repart jusqu’à TP5 sans toi. Place-le légèrement au-dessus de l’entrée (long) ou en dessous (short) pour couvrir les frais. Ou place un stop en profit juste sous TP1 si tu veux rester dans le jeu.
En bref : tu maîtrises ton risque. Personne d’autre ne gère tes positions. Trade comme si ton capital comptait, parce que c’est le cas.
