Les séances de la Fed, pour tout trader professionnel, ne provoquent plus autant de stress qu’à l’époque. Après des années devant les écrans, le trader apprend que la première bougie d’une annonce du FOMC est toujours « piégée ». Son objectif n’est pas vraiment de guider le marché, mais plutôt de capter la liquidité et de régler les positions à découvert.
Soyons réalistes : le dernier indice CPI est ressorti élevé de 0,3 %, et les marchés intègrent actuellement à près de 90 % une hausse des taux de 25 points de base. La question que tout le monde se pose : est-ce le début d’un nouveau cycle de resserrement ?
À mon avis, absolument pas. Le marché a déjà intégré ce chiffre, et ce que l’on voit n’est qu’un mouvement de précaution explicite (One-off) visant à contenir l’inflation avant de passer à l’étape de stabilisation, puis à une baisse plus tard.
Comment lire le mouvement des actifs après la décision ?
* Le Bitcoin (BTC) : Je m’attends à voir une forte volatilité et une longue mèche baissière au début, à cause de la force momentanée du dollar. Mais très probablement, on verra le scénario « Sell the rumor, buy the news ». Dès que la conférence se termine et que l’incertitude disparaît, la liquidité reviendra pour absorber la baisse.
* Actions technologiques : ce sont les plus sensibles aux taux d’intérêt élevés, et l’impact de la décision sera baissier à court terme jusqu’à ce que les marchés digèrent la nouvelle.
* L’or : Toute baisse instantanée n’est qu’une pression temporaire liée au dollar. L’or reste le plus rapide à se redresser et suit une trajectoire haussière, comme valeur refuge face à toute pression de ralentissement à venir.
Comment je gère le marché maintenant ?
Trader les actualités avec de l’effet de levier, c’est un suicide manifeste. Mon plan est très simple :
Pour l’instant, mon portefeuille se compose de 60% de Bitcoin (Spot) que je garde, et de 40% de liquidités (USDT).
Je n’ouvrirai aucune nouvelle position pendant la publication de la décision. Je laisserai la première bougie aux algorithmes et à l’euphorie de liquidité, puis j’attendrai que la tempête se calme et que la conférence de Jérôme Powell se termine. En cas de chute brutale et injustifiée, j’utiliserai les 40% en USDT pour repositionner des quantités depuis le creux.
Rester dans le trading ne veut pas dire entrer dans chaque mouvement : c’est protéger votre capital afin de saisir la vraie opportunité lorsqu’elle se présente.
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