520龙行天下

Un soir, Lý Dương m’a demandé :

« Monsieur Bạch, à quoi reconnaît-on un bon trader ? Faut-il forcément gagner énormément d’argent ? »

J’ai souri : « Pas forcément. »

Au début, Lý Dương n’avait que quelques dizaines de milliers de dollars. Il échangeait avec beaucoup de prudence : quand il gagnait, il était content ; quand il perdait, il cherchait la cause. Mais lorsque son compte est passé à quelques centaines de milliers de dollars, tout a commencé à changer.

Il a négocié plus souvent, avec des volumes plus importants. Le gain de 5k qui le réjouissait tant lui semblait désormais trop faible. Même une perte de 10k ne l’amenait plus à analyser : il voulait seulement récupérer rapidement.

Un jour, il a dit : « Avant, je négociais pour gagner de l’argent. Maintenant, je négocie pour prouver que j’ai raison. »

Je suis resté silencieux.

Ensuite, Lý Dương a commencé à réduire la fréquence et les volumes de ses opérations, à retirer une partie de ses bénéfices et à consacrer davantage de temps à sa vie.

Quelques mois plus tard, il a déclaré : « Je ne gagne pas aussi vite qu’avant, mais je dors mieux. »

Je me suis dit que c’était là la vraie maturité d’un trader. Gagner de l’argent, c’est une compétence. Ne pas laisser l’argent et les émotions prendre le contrôle de soi, voilà le niveau.

💥 Sans cesse en mouvement, sans jamais cesser de lutter, je te souhaite d’avoir traversé mille épreuves et d’atteindre enfin ce que tu désires.

#美联储加息是否已成定局 #比特币ETF净流出4.5亿美元

17 septembre ｜ La Réserve fédérale relève de nouveau son taux après trois ans, le marché subit un choc « faucon »

La réunion du FOMC de la Fed a approuvé à l’unanimité une hausse de 25 points de base. La fourchette cible du taux des fonds fédéraux s’établit désormais à 3,75 %‑4,00 %, soit la première hausse depuis juillet 2023.

Les dernières projections en matrice (dot plot) laissent transparaître un signal : 16 responsables estiment qu’il faudra très probablement encore relever les taux une fois d’ici 2026 ; les attentes du taux médian pour 2026 et 2027 demeurent à 4,1 %.

Après la décision, le président de la Fed, Waller, a indiqué que l’économie américaine et le marché de l’emploi restent remarquablement solides, mais que le problème persistant de l’inflation n’est pas encore résolu. Il a précisé que le comité n’avait pas encore observé de preuves tangibles montrant un repli régulier de l’inflation vers l’objectif de 2 %. Il a dit clairement que la contradiction principale n’est pas la croissance économique, mais une inflation encore trop élevée.

Concernant la hausse des rendements des bons du Trésor américain, Waller l’a attribuée à trois facteurs : la vigueur de l’économie américaine, l’intensification de la concurrence pour le capital et les risques géopolitiques. S’il n’a pas commenté directement le conflit Iran‑Israël, il a reconnu que la situation géopolitique est en train de modifier l’évaluation économique.

À l’étape de la décision puis de la conférence de presse, la réaction du marché a été particulièrement vive : l’or au comptant a chuté temporairement de près de 100 dollars ; l’indice du dollar a bondi de 40 points, repassant au‑dessus du seuil des 100 ; les rendements des bons du Trésor à 2 ans ont progressé de 10 pb, ceux à 10 ans de 5 pb ; et les actions américaines se sont toutes repliées.

Repricing des contrats de taux : le marché s’attend à une hausse totale d’environ 33 points de base d’ici 2026, soit 6 points de base de plus qu’avant la décision. D’ici juin de l’an prochain, le marché intègre encore 75 points de base d’espace de hausse supplémentaire, ce qui équivaut à trois hausses de 25 pb.

Êtes-vous vraiment fait pour vivre grâce au trading ?
Série [5]

⑤ Une fois que vous aurez résolu les quatre problèmes précédents, vous serez vraiment au départ de la course du trading

Attention.

Ce qui a été dit plus haut :

les sources de revenus, le rythme de vie, le temps disponible pour trader, les instruments négociés, la personnalité, le style de trading…

Tout cela sert uniquement à vous mettre au : départ.

Et non pas à franchir la ligne d’arrivée.

Ce n’est qu’une fois au départ que commence enfin la partie que tout le monde connaît :

l’apprentissage.

Et pas apprendre seulement un ou deux indicateurs ;

et pas s’arrêter à “savoir ce que sont le support et la résistance”.

Vous devez d’abord avoir une compréhension large :

Scalping : trading d’ultra-court terme / scalping, qui consiste à trader très fréquemment sur une période très courte (de quelques secondes à quelques minutes) afin de tirer des profits sur de faibles variations de prix
Day Trading : trading intraday, ouverture et clôture de la position le même jour, sans conserver de positions pendant la nuit
Swing Trading : trading de swing, visant les variations du marché sur plusieurs jours à quelques semaines, pour capter des profits de tendance sur la durée
Trend Following : trading de suivi de tendance, en négociant dans le sens principal du marché ; par exemple, sur une tendance haussière, acheter ; sur une tendance baissière, vendre à découvert
Breakout : trading par cassure, entrer sur le marché lorsque le prix franchit un niveau de résistance ou de support clé
Mean Reversion : trading de retour à la moyenne, basé sur l’idée que lorsque le prix s’écarte de sa valeur “normale”, il revient vers la moyenne, et c’est là qu’on cherche une opportunité
Technical Analysis : analyse technique, analyser le marché via les chandeliers, les indicateurs, le volume et la structure des prix
Fundamental Analysis : analyse fondamentale, étudier la valeur d’un projet, l’équipe, les données économiques, le développement du secteur, etc.
Macro : analyse macroéconomique, étudier l’environnement économique mondial, par exemple l’impact des taux d’intérêt, de l’inflation, du dollar, des politiques, etc. sur le marché
Risk Management : gestion du risque, contrôler le risque de trading, notamment via les stop-loss, la taille des positions, la protection du capital
Position Sizing : gestion de la taille des positions, déterminer combien de capital engager à chaque transaction en fonction du montant disponible et du risque
Trading Psychology : psychologie du trading, gérer les émotions, la discipline et l’exécution, pour éviter que la peur et la cupidité n’affectent vos trades

Puis, testez tout un par un.

Vous devez le savoir personnellement :

ce qui vous convient.
ce qui ne vous convient pas.

Personne ne peut vous le dire directement.

Si le trading vous intéresse, n’hésitez pas à laisser un message dans la section commentaires ou à rejoindre le chat pour échanger ensemble, apprendre ensemble et grandir ensemble !
#美联储加息25基点美股收跌

Au printemps et en été, à l’automne et en hiver, le cœur se serre pour la monnaie, l’Est, l’Ouest, le Sud et le Nord, je parcours partout, 🔥 j’ai goûté à toutes les peines du monde des cryptos, uniquement pour ne jamais baisser la tête devant les autres. 🔥 Il n’y a pas de chemin de retour dans la vie : le capital parti, qui peut le retenir ? 🔥 J’espère que la tendance reviendra souvent à de meilleurs jours, plus de prises de profit, moins de chagrin, 🔥

La hausse des taux n’est pas une catastrophe imminente, mais elle modifie le prix du capital et le classement des actifs.

Dans un environnement de taux bas, de nombreux actifs peuvent s’appuyer sur la liquidité ; dès que les taux montent, le marché compare plus sérieusement la rentabilité, la valorisation et les risques. Pour les investisseurs, ce qui compte vraiment n’est pas de prédire chaque hausse de taux, mais d’évaluer si le “cœur” des taux restera durablement plus élevé, et si les bénéfices des entreprises pourront absorber la hausse du coût du capital.

Les taux ont été relevés. La Réserve fédérale a annoncé une hausse de 25 points de base (0,25 %) le 2026-09-16, et la fourchette cible du taux des fonds fédéraux a été relevée à 3,75 %–4,00 % ; la décision a été adoptée à 12:0. La formulation officielle souligne que l’inflation reste encore trop élevée ; il s’agit de la première hausse depuis 2023. (federalreserve.gov)
 
Pour les marchés des cryptomonnaies, une hausse des taux exerce généralement une pression sur les actifs à risque très volatils via des taux sans risque plus élevés, ainsi que sur les anticipations concernant le dollar et la liquidité ; toutefois, la réaction réelle à court terme dépend aussi de la mesure dans laquelle le marché a déjà pleinement intégré cette hausse, ainsi que des orientations de politique monétaire à venir et des données sur l’inflation.

Le Bitcoin amorce un rebond : la hausse peut-elle se poursuivre ?

✅ Raison du rebond : le prix est revenu tester le support au-dessus de 75 000, maintes fois confirmé auparavant, ce qui a déclenché le rebond.
Objectif du rebond : premier objectif à 78 500, puis une résistance à 80 500. Les investisseurs prudents peuvent prendre leurs profits autour de 78 500 ; pour les produits au comptant, vendre par tranches afin de réaliser des gains.

✅ Mon point de vue : à l’heure actuelle, l’incertitude du marché est élevée, donc ce n’est pas adapté à une détention long terme. Le projet de loi de demain soir, la hausse des taux mercredi et les déclarations des responsables sont autant de variables inconnues. Je privilégie donc la sécurisation des profits actuels, puis je renforcerai uniquement quand la situation du marché sera plus claire.

Lors de la forte baisse d’hier, j’ai indiqué qu’il fallait positionner du spot autour de 76 000 : le prix a depuis grimpé de près de 2000 points. Logique de la stratégie : sur les niveaux de support, on achète pour capter le rebond ; sur les niveaux de résistance, on prend des profits. Pas d’ouverture de position sans franchissement/validation du support ; si le marché continue de monter, on peut tester une vente à découvert en s’approchant de la zone de résistance.

Forte résistance au-dessus : 81 000–82 000. À l’intérieur de cette fourchette, tenter des positions short ; probabilité de réussite estimée à environ 70 %. En se basant sur support et résistance pour faire du trading de swing : en cas de rupture, on coupe la perte. Dans un contexte de marché complexe, on continue à exploiter les opportunités ; chaque jour, synchronisation des idées de trading en temps réel.

« Le projet de loi sur la “clarté” n’a pas été adopté, ce qui est très défavorable aux crypto-monnaies. »

« Non, ce n’est pas le cas. As-tu lu ce projet de loi ? »

« Non. L’as-tu lu ? »

« Non. »

La Réserve fédérale augmentera-t-elle ses taux comme prévu lors de la réunion de cette semaine ? Wall Street s’enflamme : est-ce que cela mettra fin au marché haussier des actions américaines ?

Après la publication, vendredi dernier, d’un rapport sur l’IPC américain supérieur aux attentes, les traders s’attendent généralement à ce que la Fed lance cette semaine un cycle de hausses de taux lors de sa réunion — la première hausse en plus de trois ans.

Historiquement, plusieurs cycles de hausse des taux ont servi de repère pour les marchés. D’après l’expérience passée (sans que l’histoire garantisse l’avenir), les actions américaines pourraient d’abord faiblir, puis rebondir.

Au cours des six cycles de hausse depuis 1994, lors des quatre premiers mois suivant le lancement des hausses, le rendement moyen du S&P 500 a été négatif.

Cela signifie qu’une fois que la “hausse de taux” de la Fed sera actée, les actions pourraient rester dans un état de faiblesse jusqu’au début de l’année prochaine.

Au 14, le S&P 500, l’indice de référence du marché boursier américain, a déjà progressé d’environ 12 % depuis le début de l’année. Des bénéfices d’entreprises solides et une économie plutôt résiliente apportent un soutien solide aux haussiers.

En élargissant la période d’observation, la performance du S&P 500 s’améliore progressivement : au cours des 12 mois suivant le démarrage d’un cycle de hausse des taux, le rendement moyen se rapproche de 7 %, et le rendement médian est d’environ 11 %. (En utilisant la statistique médiane, on peut neutraliser l’effet perturbateur d’une valeur extrême : l’envol de plus de 40 % de l’indice après le début des hausses en mars 1997.)

Si la Fed procède à une hausse des taux mercredi de cette semaine, ce sera la première hausse depuis juillet 2023 — à l’époque, la Fed avait relevé les taux dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

Aujourd’hui, le taux des fonds fédéraux américains se situe entre 3,50 % et 3,75 %. D’après l’outil FedWatch de la plateforme CME Group, les traders estiment actuellement que la probabilité d’une hausse de 25 points de base cette semaine atteint 86 %.

Un facteur positif pour le marché est que, dans le domaine de l’IA, les géants du cloud continuent d’engager à grande échelle, ce qui contribue à soutenir la croissance des rendements excédentaires. Les prévisions de croissance des bénéfices des sociétés constituant le S&P 500 pour 2027 devraient atteindre deux chiffres. Si les perspectives de dépenses liées à l’IA restent inchangées, cela pourrait suffire à compenser tout refroidissement de l’optimisme provoqué par les hausses de taux.

Un autre point favorable pour la Bourse est que, bien que l’inflation reste tenace, elle semble en ralentissement. Le taux d’inflation a reculé par rapport au pic de 4,2 % en mai. Cela devrait permettre à la Fed d’agir de manière relativement graduelle. Les données montrent en outre que le rythme des hausses de taux est essentiel à la performance du marché : un rythme plus lent laisse davantage de temps aux investisseurs pour absorber les changements de politique !
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