J’ai joué pendant quelques mois des contrats d’événements. Je vous partage un peu de mes ressentis, dans l’espoir que ça serve à ceux qui continuent à jouer.#事件合约
En fait, au fond, les contrats d’événements, c’est un jeu de probabilités. Le gain/perte sur une seule transaction n’est pas le plus important. Ce qui détermine vraiment si, à la fin, on peut conserver un profit, c’est surtout le taux de réussite à long terme et l’exécution.
Par exemple, avec un remboursement de 0,8, si le taux de réussite peut rester à un niveau relativement élevé sur la durée, et qu’on le combine avec une position fixe pour “pousser” progressivement, alors il y a une vraie chance d’obtenir un résultat positif au global. Pour ma part, ce que je valorise le plus, c’est la capacité à maintenir un taux de réussite stable sur le long terme, plutôt que de savoir combien de trades on gagne d’affilée tel ou tel jour.
Mais le plus difficile dans les événements, ce n’est pas vraiment d’identifier le bon sens de départ, c’est plutôt de se contrôler.
Plus on fait de trades, plus on se trompe naturellement. Le pire, c’est quand on enchaîne quelques erreurs et qu’on commence à “partir en mode chaud”, en se disant : « À la prochaine, je vais rattraper toutes les pertes d’avant ! » Alors on augmente de plus en plus la taille des positions, jusqu’à finir par tout miser d’un coup. Les profits accumulés péniblement au début peuvent être perdus en une seule fois.
Je pense que beaucoup de frères qui jouent aux événements ont peut-être été torturés en continu, sans fin, avant de comprendre. Ce que tout le monde veut vraiment, ce n’est pas devenir riche du jour au lendemain, mais gagner régulièrement quelques centaines de dollars par jour, et accumuler tranquillement.
Puisque dès le départ on cherche la “stabilité”, alors dès qu’on commence à tout miser, à rajouter des ordres ou à poursuivre des positions, on s’éloigne déjà de l’objectif initial.
Alors pourquoi je recommande davantage la quantification par la suite ?
Parce que la plus grande valeur de la quantification, ce n’est pas de garantir que chaque trade sera bon, mais de retirer autant que possible les émotions humaines. On fixe à l’avance les conditions d’ouverture, les règles de filtrage et la taille des positions : tant qu’on n’est pas au bon niveau, on ne fait rien. Si on se trompe, on accepte. On n’ajoute pas de taille temporaire juste parce qu’on enchaîne les erreurs, et on ne se croit pas invincible juste parce qu’on a gagné quelques trades d’affilée.
Ce dont on a vraiment besoin, ce n’est pas une stratégie qui ne se trompe jamais, mais un ensemble de règles qui ont un avantage probabiliste et qu’on peut répéter sur le long terme.
Ce que l’on a le plus difficile à contrôler, c’est soi-même. Et ce que la quantification fait le mieux, justement, c’est d’agir conformément aux règles.#策略 #事件
En fait, au fond, les contrats d’événements, c’est un jeu de probabilités. Le gain/perte sur une seule transaction n’est pas le plus important. Ce qui détermine vraiment si, à la fin, on peut conserver un profit, c’est surtout le taux de réussite à long terme et l’exécution.
Par exemple, avec un remboursement de 0,8, si le taux de réussite peut rester à un niveau relativement élevé sur la durée, et qu’on le combine avec une position fixe pour “pousser” progressivement, alors il y a une vraie chance d’obtenir un résultat positif au global. Pour ma part, ce que je valorise le plus, c’est la capacité à maintenir un taux de réussite stable sur le long terme, plutôt que de savoir combien de trades on gagne d’affilée tel ou tel jour.
Mais le plus difficile dans les événements, ce n’est pas vraiment d’identifier le bon sens de départ, c’est plutôt de se contrôler.
Plus on fait de trades, plus on se trompe naturellement. Le pire, c’est quand on enchaîne quelques erreurs et qu’on commence à “partir en mode chaud”, en se disant : « À la prochaine, je vais rattraper toutes les pertes d’avant ! » Alors on augmente de plus en plus la taille des positions, jusqu’à finir par tout miser d’un coup. Les profits accumulés péniblement au début peuvent être perdus en une seule fois.
Je pense que beaucoup de frères qui jouent aux événements ont peut-être été torturés en continu, sans fin, avant de comprendre. Ce que tout le monde veut vraiment, ce n’est pas devenir riche du jour au lendemain, mais gagner régulièrement quelques centaines de dollars par jour, et accumuler tranquillement.
Puisque dès le départ on cherche la “stabilité”, alors dès qu’on commence à tout miser, à rajouter des ordres ou à poursuivre des positions, on s’éloigne déjà de l’objectif initial.
Alors pourquoi je recommande davantage la quantification par la suite ?
Parce que la plus grande valeur de la quantification, ce n’est pas de garantir que chaque trade sera bon, mais de retirer autant que possible les émotions humaines. On fixe à l’avance les conditions d’ouverture, les règles de filtrage et la taille des positions : tant qu’on n’est pas au bon niveau, on ne fait rien. Si on se trompe, on accepte. On n’ajoute pas de taille temporaire juste parce qu’on enchaîne les erreurs, et on ne se croit pas invincible juste parce qu’on a gagné quelques trades d’affilée.
Ce dont on a vraiment besoin, ce n’est pas une stratégie qui ne se trompe jamais, mais un ensemble de règles qui ont un avantage probabiliste et qu’on peut répéter sur le long terme.
Ce que l’on a le plus difficile à contrôler, c’est soi-même. Et ce que la quantification fait le mieux, justement, c’est d’agir conformément aux règles.#策略 #事件
