Analyse multi-timeframe des données ChanLun XMR/USDT $XMR
Heure de génération : 20260911_200418
Marché : currency
Périodes : 15m, 30m, 60m, 4h
Objectif de position : trade court terme / swing à clôturer sous environ 1 à 3 jours
Modèle : CL-StructQuant-turbo v1.1
1. Vue d’ensemble
trade_state : plan uniquement
Direction : SHORT (le plan A est la direction principale ; le plan B est l’alternative opposée, les deux plans s’excluent mutuellement)
execution_allowed : false
Période de détention : environ 1 à 3 jours
Conclusion en une phrase : prix actuel 512.15, situé au milieu du centre 15m déjà formé [509.3, 514.7] (environ 53e percentile), dans le tiers inférieur du centre 60m mis à niveau (level 3.22) [505.48, 527.53] (environ 31e percentile), et à environ le 37e percentile dans le centre 4h [490.93, 549.06] ; la résistance proche est composée du zg 514.7 du centre 15m et du sommet confirmé multi-période 518.72, tandis que le support proche est composé de l’extrémité de la jambe achevée 505.32 en 15m et du zd 505.48 du centre 60m.
Position de marché : à l’intérieur du centre 4h (trend_relation=tendance haussière), plutôt vers le bas et non en bordure (à environ -4.2 % du zd 4h 490.93, et +7.1 % du zg 4h 549.06) ; la boîte proche est le centre 60m mis à niveau (level 3.22, zg 527.53 / zd 505.48), et le prix actuel se trouve dans son tiers inférieur
Par rapport au prix actuel : en attente de déclenchement (ne peut pas être placé en ordre)
Résumé de la porte de validation : le prix ne touche aucune bordure de centre confirmée, n’a pas non plus confirmé un breakout-retest du centre 30m zg 508.55, tandis que le segment 30m porte un marqueur « troisième vente » (pointillés en formation, état uniquement non exécutable) ; les preuves haussières et baissières ne se dominent pas mutuellement, donc seuls des plans conditionnels sont fournis, sans prix d’ordre limite.
2. Zone de plan
Si PLANNED
NE PAS EXÉCUTER · le plan ne peut pas être placé en ordre
Plan A · Short sur rebond (ordre limite sous la partie intérieure de la bande de résistance)
Direction : SHORT
Niveau applicable : contexte 4h (phase de consolidation dans une tendance haussière) + centre mis à niveau 60m (level 3.22, range) + confirmation 30m (affaiblissement / marqueur de troisième vente) + exécution 15m (centre et extrémité de jambe achevée)
Zone d’entrée du plan : 514.2 ~ 515.4 (partie intérieure inférieure de la bande de résistance 514.05~518.72, sans coller au sommet 518.72)
Stop-loss du plan : 520.0 (à l’extérieur du cluster de résistance 518.72 avec environ 1.28 de marge ; à environ 1.0 % de l’axe d’entrée)
TP1 / TP2 : TP1 = 505.8 (selon le bord intérieur supérieur du centre 60m zd 505.48, distance à l’axe d’entrée 9.0) ; TP2 = 500.6 (selon l’extrémité 500.32 de la jambe achevée 518.72→500.32 en 60m, bord intérieur supérieur, distance 14.2)
Conditions de déclenchement :
Le prix monte tester la zone 514.2 ~ 515.4 ;
Des signes de blocage apparaissent en 15m (clôture de retour sous 514.0, sans clôture au-dessus de 515.5) ;
Aucune clôture 15m > 518.72 n’apparaît, et ni le 30m ni le 60m ne montrent une nouvelle jambe haussière achevée cassant 518.72.
Conditions d’invalidation :
La clôture 15m repasse au-dessus de 518.72 (la résistance est franchie avec validation) ;
Une nouvelle jambe haussière achevée apparaît en 60m et clôture au-dessus de 518.72 ;
Si l’un de ces cas survient, annuler l’ordre, sans déplacer le stop-loss ni ajouter à la position.
Éléments en attente de confirmation : le prix entre dans la zone d’entrée (prix actuel 512.15, écart au bord inférieur de la zone d’entrée +0.4 %) ; confirmation de blocage en 15m ; aucune clôture 15m au-dessus de 515.5.
Référence : centre 60m zg 527.53 / zd 505.48, level 3.22, le prix actuel se situe dans son tiers inférieur ; intensité du segment 60m « affaiblie » ; segment 30m mmds_text = troisième vente (pointillés en formation, état de référence seulement) ; segment 15m direction baissière, en formation (pointillés) ; centre 15m déjà formé zg=514.7 (confirmed_pivot).
Rapport risque/rendement : R = 5.2 (axe d’entrée 514.8 → stop-loss 520.0, environ 1.0 %) ; TP1 = 1.73R (≥ 1.5R, à titre indicatif) ; TP2 = 2.73R.
Plan B · Achat sur repli dans la zone de support (alternative, mutuellement exclusif avec le plan A)
Direction : LONG
Niveau applicable : contexte 4h (tendance haussière + soutien sur le bord inférieur du centre) + bord inférieur de la boîte 60m + confirmation 30m/15m
Zone d’entrée du plan : 506.6 ~ 507.8 (partie intérieure supérieure de la bande de support 505.32~508.55)
Stop-loss du plan : 504.0 (à l’extérieur de l’extrémité 505.32 de la jambe achevée en 15m et du zd 505.48 du centre 60m, marge d’environ 1.32 ; à environ 0.63 % de l’axe d’entrée)
TP1 / TP2 : TP1 = 513.4 (selon l’extrémité de la dernière jambe achevée en 15m à 514.05, sous l’intérieur, distance à l’axe d’entrée 6.2) ; TP2 = 518.2 (selon le centre 30m gg 518.72, sous l’intérieur, distance 11.0)
Conditions de déclenchement :
Le prix retrace dans 506.6 ~ 507.8 ;
Une jambe haussière achevée apparaît en 15m (ou clôture en 15m au-dessus de 508.55 après un bottom fractal en 15m) ;
Aucune clôture 15m à < 505.32 n’apparaît.
Conditions d’invalidation :
Clôture 15m sous 505.32 ;
La structure 30m casse 500.32 (extrémité de la jambe achevée en 60m) ;
Si l’une des conditions ci-dessus apparaît, annulation/sortie, sans élargir le stop-loss.
Éléments en attente de confirmation : le prix revient dans la zone d’entrée (prix actuel 512.15, écart au bord supérieur de la zone d’entrée -1.0 %) ; confirmation d’une jambe haussière achevée en 15m.
Référence : le centre 60m zd 505.48 n’a pas été cassé ; extrémité de la jambe achevée #4 en 15m 505.32 (completed_stroke) ; centre 30m zg 508.55 (confirmed_pivot) ; extrémité de la jambe baissière précédente en 4h 490.93 au-dessus du précédent creux 480.57 (higher low) ; relation de tendance du centre 4h = tendance haussière.
Rapport risque/rendement : R = 3.2 (axe d’entrée 507.2 → stop-loss 504.0, environ 0.63 %) ; TP1 = 1.94R (≥ 1.5R, à titre indicatif) ; TP2 = 3.44R.
Règle d’exclusion mutuelle : pour des plans opposés des deux côtés du même range, un seul peut être déclenché. Si le plan A s’exécute en premier, le plan B devient caduc ; si le prix casse d’abord à la baisse et que le plan B s’exécute, le plan A devient caduc (réévaluation seulement après la sortie de B).
3. Cas où l’ouverture est déconseillée / l’ordre doit être annulé
Le prix actuel 512.15 se situe au milieu du centre 15m [509.3, 514.7] (environ 53 %), près de la limite supérieure du tiers inférieur du centre 60m mis à niveau, et à environ le 37e percentile dans le centre 4h ; n’étant pas en bordure d’aucun centre confirmé, l’espace haut/bas n’est pas clair : interdiction de long ou short au marché à ce niveau.
Pour le 30m, le centre zg 508.55 ne constitue pas une « confirmation de breakout-retest » : le plus bas du recul précédent en 15m à 506.45 est revenu dans la zone du centre 30m (sous 508.55), la confirmation de breakout n’est pas établie et les conditions EXECUTABLE ne sont pas remplies.
514.05 est à la fois l’extrémité de la jambe achevée en 15m et l’extrémité du current_bi en 30m et 60m (done=true) ; 518.72 est l’extrémité du current_bi en 4h/15m : ces niveaux ne doivent pas servir de prix d’ordre limite précis ni de stop-loss. La zone d’entrée du plan (514.2~515.4) et le stop-loss (520.0) ne coïncident avec aucun de ces deux points.
Les expected_next_bi de chaque période (15m vers le haut, 30m/60m/4h vers le bas) ne sont qu’une déduction mécanique de la règle d’alternance des jambes ; cela ne constitue pas une raison d’ouvrir une position, et ne doit pas servir à passer un ordre.
Si la clôture 15m est > 518.72 ou < 505.32, les conditions de déclenchement des deux plans changent ; une réévaluation est nécessaire, et il est interdit de réutiliser les anciens ordres du plan.
Aucune position ouverte, aucun ordre en attente sur le marché (tout ce qui précède n’est que des plans conditionnels, execution_allowed=false).
4. Conflits de données et remarques
Structure en pointillés (état uniquement, ne peut pas servir d’ancre d’exécution) : segment 15m (direction baissière, en formation, extrémité enregistrée 500.32 / extrémité visuelle 506.45, prolongé de 4 jambes après enregistrement) ; segment 30m (haussier, en formation, extrémité visuelle 514.05) ; segment 60m (haussier, en formation, extrémité visuelle 514.05) ; segment 4h (haussier, en formation, extrémité visuelle 518.72).
Le marqueur segment_mmds_text=「三卖」 du 30m est apposé sur un segment « en formation (pointillés) » : il ne peut servir que d’indication d’état de risque, ne permet pas de conclure que la « troisième vente est établie », et ne sert pas de base d’entrée ; s’il est confirmé plus tard, cela sera défavorable au plan B (long) et favorable au plan A (short). C’est le principal point de conflit entre les preuves haussières et baissières de cet actif.
Points interdits comme ancre, déjà évités par ce plan : extrémité du current_bi en 15m 506.45, extrémité du current_bi en 30m/60m 514.05, extrémité du current_bi en 4h 518.72. Les ancres réelles du plan sont : centre 15m déjà formé zg 514.7 (confirmed_pivot), extrémité de la jambe achevée #4 en 15m 505.32 (completed_stroke), centre 60m zd 505.48 (confirmed_pivot), centre 30m zg 508.55 et gg 518.72 (confirmed_pivot).
La largeur du centre 4h est de 58.13 (environ 11.3 % du prix actuel), et ses bords supérieur/inférieur sont loin du prix actuel (zd 490.93 à -4.2 %, zg 549.06 à +7.1 %) ; ses « bords » ne sont pas opérationnels pour un trade de 1 à 3 jours. Cette fois, le centre 60m mis à niveau (level 3.22, range 22.05) sert de boîte de référence à court terme, tandis que le centre 4h n’est utilisé que comme contexte et frontière d’invalidation swing (si 490.93 est cassé, la structure de jambe haussière en 4h devient invalide).
La fin de la deuxième phase du centre 15m à 19:00 coïncide avec l’extrémité de la jambe actuelle, et la zone du centre peut s’étendre avec une nouvelle bougie ; son zg=514.7 ne sert qu’à titre de zone de résistance de référence, et non comme point d’ordre limite précis (la zone d’entrée du plan A a déjà été placée en dessous).
Écarts de prix au moment du snapshot multi-période : 15m 512.15 / 30m 512.56 / 60m 512.4 / 4h 512.62, différences de capture au même instant selon les périodes, sans impact sur le jugement structurel.
Le volume ne sert qu’à l’état de référence : volume de la bougie 60m 12:00 à 14329.2 (grande mèche basse avec volume), puis décroissance progressive ; cela n’apporte pas de nouveau signal de confirmation et ne constitue pas une base d’entrée.