Bonjour à tous, hier soir, j’ai short $TAO et $ZEC , deux actifs, avec un levier de 20x. Tào a gagné un multiple, et Zec en a gagné deux.
Repensons à tout ça : y compris la logique de passation d’ordres, ainsi que les points qui n’ont pas été bien exécutés.
La première image concerne Tào, la deuxième concerne Zec, et les détails se trouvent dans les images.
Dans les images, on aborde certains détails subtils du marché. Ces points valent vraiment la peine d’être pris en référence.
Points qui n’ont pas été bien exécutés :
Le problème, c’est la répartition de la position. Je l’ai déjà prévenu à l’avance : le BTC allait, plus tard, connaître un mouvement de baisse assez marqué, ce qui entraînerait la chute des actifs situés sous la ligne de tendance. Autrement dit, la direction était quasiment déjà fixée : si le BTC baissait, alors d’après mon observation, ces deux actifs allaient aussi baisser.
Donc, il fallait ajuster nos positions en fonction de l’ampleur de la baisse. Il est évident que l’amplitude de baisse de Zec est deux à trois fois plus grande que celle de Tào. En effet, lors de la hausse précédente, Zec a mieux performé, et ce, même sans aucun gros bon facteur.
Mais dans le post que j’ai publié hier après-midi, j’ai mentionné que la certitude de Tào était la plus élevée. Cela m’a amené, lors de la répartition des positions, à accorder par défaut une part plus importante à Tào. La position en short que j’ai prise sur Tào était trois fois celle sur Zec. Or, hier soir, c’était une situation de baisse généralisée : au final, la certitude de tout le monde était à peu près la même.
C’est ce qui fait qu’aujourd’hui matin, même si j’ai gagné de l’argent, j’en ai gagné beaucoup, beaucoup moins. J’ai le sentiment que ce n’était pas aussi satisfaisant.
Ma répartition des positions n’était pas correcte. Je vais continuer à l’optimiser en permanence.
Repensons à tout ça : y compris la logique de passation d’ordres, ainsi que les points qui n’ont pas été bien exécutés.
La première image concerne Tào, la deuxième concerne Zec, et les détails se trouvent dans les images.
Dans les images, on aborde certains détails subtils du marché. Ces points valent vraiment la peine d’être pris en référence.
Points qui n’ont pas été bien exécutés :
Le problème, c’est la répartition de la position. Je l’ai déjà prévenu à l’avance : le BTC allait, plus tard, connaître un mouvement de baisse assez marqué, ce qui entraînerait la chute des actifs situés sous la ligne de tendance. Autrement dit, la direction était quasiment déjà fixée : si le BTC baissait, alors d’après mon observation, ces deux actifs allaient aussi baisser.
Donc, il fallait ajuster nos positions en fonction de l’ampleur de la baisse. Il est évident que l’amplitude de baisse de Zec est deux à trois fois plus grande que celle de Tào. En effet, lors de la hausse précédente, Zec a mieux performé, et ce, même sans aucun gros bon facteur.
Mais dans le post que j’ai publié hier après-midi, j’ai mentionné que la certitude de Tào était la plus élevée. Cela m’a amené, lors de la répartition des positions, à accorder par défaut une part plus importante à Tào. La position en short que j’ai prise sur Tào était trois fois celle sur Zec. Or, hier soir, c’était une situation de baisse généralisée : au final, la certitude de tout le monde était à peu près la même.
C’est ce qui fait qu’aujourd’hui matin, même si j’ai gagné de l’argent, j’en ai gagné beaucoup, beaucoup moins. J’ai le sentiment que ce n’était pas aussi satisfaisant.
Ma répartition des positions n’était pas correcte. Je vais continuer à l’optimiser en permanence.
