Un secteur boursier est une large catégorie qui regroupe des entreprises cotées en bourse selon leur type d'activité. Le cadre le plus utilisé, le Standard mondial de classification des industries (GICS), divise le marché boursier en 11 secteurs.
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Caractéristiques principales :
• Le GICS a été développé par MSCI et S&P Dow Jones Indices. Il divise le marché en 11 secteurs, dont les technologies de l'information, la santé, la finance, la consommation discrétionnaire, les services de communication, les industrielles, les biens de consommation de base, l'énergie, les services aux collectivités, l'immobilier et les matériaux.
• Un secteur est une vaste catégorie, tandis qu'une industrie est un groupe plus précis au sein de ce secteur. Par exemple, « la consommation discrétionnaire » est un secteur et « les constructeurs automobiles » est une industrie qui en fait partie.
• Les secteurs réagissent différemment selon le cycle économique. Les secteurs défensifs comme les services aux collectivités et les biens de consommation de base résistent bien en période de ralentissement, tandis que les secteurs cycliques comme la technologie et la consommation discrétionnaire mènent souvent la danse lors des phases d'expansion.
Avantages :
✔ La classification sectorielle offre aux investisseurs un langage commun pour décrire l'activité d'une entreprise et la comparer à ses pairs.
✔ Connaître les secteurs aide les investisseurs à créer des portefeuilles diversifiés qui ne sont pas trop concentrés sur un seul domaine de l'économie.
✔ Comprendre les secteurs aide les investisseurs en cryptomonnaies à réfléchir à leur tolérance au risque et à leur diversification, car certains projets crypto ont des traits similaires aux secteurs traditionnels.
À savoir absolument :
⚠ Il est difficile de bien chronométrer la rotation des secteurs. Les cycles économiques ne suivent pas toujours des règles prévisibles et les secteurs peuvent bouger de façon inattendue à cause de changements réglementaires, de ruptures technologiques ou de tensions géopolitiques
⚠ Les actifs cryptographiques ne rentrent pas facilement dans le cadre du GICS. Un jeton comme le $BTC n'est pas une entreprise qui génère des revenus et il n'appartient ni à une industrie ni à un secteur unique.
⚠ Si votre portefeuille d'actions est concentré dans la technologie, l'ajout de cryptomonnaies ne diversifiera peut-être pas vos placements autant que vous le pensez. Les prix des cryptos ont souvent tendance à suivre les mouvements des actions technologiques en période de stress sur le marché.